投融资项目基本信息表模版咨询公司

PAGE投融资项目基本信息表格xx咨询集团（Xx）是中国本土规模最大的综合性咨询公司之一，荣获xx管理咨询公司综合实力排名第一、中国咨询业第一品牌等称号，每年执行的管理咨询和投资银行类项目超过300个，在数十个行业里积累有丰富的案例和经验。这份资料文件的目的在于传递信息，促咨询机构和投资资本及企业间的高效率合作。*建议填表者力求真实，尽量填写适合公司的项目。若感不适合公司实际或不愿提供某类信息，可以不必填写。CompanyName公司名称Location办公地址FundingRequirements所需融资金额FundingUses资金用途□引进战略投资伙伴，实践新的发展战略，□改善资产结构，推动上市前的私募；□新建项目扩张；□推动技术引进与技术改造；□实施新的市场发展战略；□其他ProposingtodoIPO筹资近期上市WithoutIPOplan没有上市计划InvitedIPOagencies拟邀请上市中介机构IPOtimetable公司上市计划1CompanyStructure公司结构1.1Diagramofequitystructure,includingtheequitystructureofgroupcompaniesandsubsidiaries(ifpossible):公司股权结构图，包括公司股东，集团下级各子公司的股权结构（如有）:2ProductsandProduction产品及生产2.1PleaseoutlinetheCompany’smainproductsandtargetmarkets:请概括公司主要生产品种以及针对的目标市场:2.2WhatisthesalesvolumeandaveragepriceperunitoftheCompany’smainproduct/sforrecent3years(includingmostrecentdata)?主要产品品种近三年截至最近一期的产量以及相应的平均销售价格2.3Arethereanykeypiecesofequipment/techniquesthathaveanimportantimpactonproductioncapacityorproductquality?生产过程当中是否有对生产能力、产品质量有重大影响的关键性设备或工艺环节2.4Whatisthemarketshare,technologicalcontentandpatentsituationforeachmajorproduct?公司各类产品在市场中各自的份额，技术含量、专利情况等2.5Whatarethesubstitutesforyourproduct?市场中存在的替代产品有哪些?3CorporateManagementTeam公司管理团队3.1Pleaseoutlinetheexperienceandrolesplayedbythemainmanagementteam:公司主要管理团队的简历附表和分工:4Sales销售4.1Pleasegiveatimelineforthesalesprocess(frombiddingtoreceiptofpayment):公司主要产品的销售流程（从招投标到货款全部回收）及每个阶段大致需要的时间:4.2Pleaseoutlinethepricingstrategyformajorproductsandcomparewithcompetitors’,includinghowpriceshavechangedoverthepasttwoyears(ifavailable):主要产品的定价策略及与主要竞争对手的价格比较，过去两年当中主要产品价格的变化情况(如有):4.3Pleaseoutlinethecompany’smaincustomers,includingthe10largestcustomersoverthepast3years,includingsalesinformationforeachcustomer(ifavailable):主要客户分布，请列出近三年截至最近一期前10大客户及每个客户的销售额（如有）:4.4Whatarethemainsaleschannelsforeachmajorproduct?各主要产品销售渠道有哪些?4.5Whatisthevolumeandsalesrevenuefromexportsoverthepastthreeyears?Whatproportionofthecompany’stotalproductionandsalesdoexportsaccountfor?Howisthisspreadamongthecompany’sexportmarkets?过去三年出口量和出口额（如有）以及占公司总体生产量及销售金额的比例，公司在主要出口地区分品种的出口量和出口金额分别是多少4.6Whatisthemonetaryvalueofthecompany’sunfulfilledorders?Howfarforwarddotheseordersgo?公司目前已经签订尚未执行的定单金额，订单定到哪个未来的日期5CompetitiveEnvironment竞争环境5.1Whatisthemarketshareofeachmajorproduct?公司各主要产品在其各自市场的市场份额是多少比例？5.2Whoarethecompany’smaincompetitors?Whataretheirstrengthsandweaknesses?公司主要的竞争对手有哪些？对比各自的优劣势是什么?5.3Whatisthetargetmarketshareforthecompany’scoreproductsoverthenextthreeyears?Whatisthestrategyforattainingthistarget?公司重点发展产品未来三年的市场份额目标及达到目标拟采取的策略5.4Whichcountriesandregionshasthecompanyrecentlysoughtasexportmarkets?Whatwasthebasisforselectingtheselocations?Whoarethemajorsuppliersandcompetitorsinthesemarkets?Whatisthecompany’scompetitiveadvantage?Whatstrategywasadoptedforopeningthesemarketsandhowwasthisstrategyimplemented?公司在近期拟拓展的国外市场包括哪些国家和产品领域？其选择的依据是什么？在这些市场当中现有主要供应商和竞争对手是哪些？公司的竞争优势是什么？拟采取的竞争策略及实施举措有哪些？5.5Whichdomesticclientshasthecompanysuccessfullytargetedrecently?Whatwasthestrategyfordoingthisandhowwasitimplemented?公司在近期拟拓展的国内客户有哪些？主要的竞争策略及实施举措是什么？5.6Whatisthecompany’scorecompetitiveadvantage?您认为公司的核心竞争能力是什么?6Finance财务6.1Pleaseattachthecompany’sauditedfinancialstatementsforpast3years(ifavailable)公司近三年审计报表（如有）6.2Whataretheprinciplesthatthecompanyappliesinrecognizingincome?公司收入确认的原则6.3Whatarethecompany’sfinancialprojectionsforthenextthreeyears[includingsales,netprofit(aftertax,afterinterest)etc]公司未来三年分产品的财务预测[包括销售额、净利润（税后，利息后）等）]Unit单位:YuanRMB人民币HistoricalFigures历史数据Projections计划201020112012201320142015Revenue收入:MainlandChina大陆Exports出口(includecurrency加结算货币符号)NetProfit净利润(aftertaxandinterest除税以及利息)7StrategicPlanningandExpansionPlans战略规划及拓展计划7.1Whatisthescaleandscopeofthecompany’sfinancingneeds?Whatarethecompany’splansforexpansion?公司计划的融资规模，融资资金用途，拓展计划7.2Ifdemandindomesticandoverseasmarketsslowsinthenext1-2years,howwouldthecompanydealwiththis?如国内以及国外市场需求在未来1－2年后出现放缓，公司主要的应对策略有哪些7.3Whatisthecompany’sdevelopmentstrategy(includingcorporate/productpositioning,objectives)andimplementationplan(includingpeople,finance,business)公司的发展战略（公司的定位、产品定位、目标）及实施规划（人、财、业务）是什么?8IndustryAnalysis行业分析Pleasesummarizeyourindustry,theoutlookforthisindustryanditsexpectedgrowthoverthenext3years:请简述本行业的概况，此行业的市场前景如何，未来三年行业的增长情况:Isthisindustryimport-orexport-orientated?Howaresalesandprofitmarginsinthedomesticandoverseasmarketsexpectedtochangeoverthenext3years?本行业的目标市场主要是在国内还是海外？未来三年国内与海外市场销售额和利润率的变化情况如何?Whatareaverageprofitmarginsinthisindustry,andhowaretheyexpectedtochangeinthenext3years?本行业的平均利润率以及未来三年的变化（增加或减少）情况？Whatarethebarrierstoentryinthisindustry(e.g.start-upcosts,patents/licenses,governmentregulation,etc)?本行业的进入壁垒是什么（如启动资金大，必要技术专利或特许，政府保护监管等）？Howconcentratedistheindustry?Isitdominatedbylargecompaniesoraretherelotsofsmallcompanies?Isitverycompetitive,oristhereadegreeofmonopoly?行业的集散程度如何？大公司为多，还是有许多小公司？属于自由竞争？垄断程度？Isthisindustry:(pleaseselectasapplicable)此行业属于:(请选择最合适的答案)Laborintensive劳动密集行业Capitalintensive资金密集行业Technologyintensive,技术密集行业Severaloftheabove(pleaseindicate)同时具备哪几种行业特性WhatisChina’spositioninthisindustry?Hastheindustrybeentransferredfromothercountries?InChinaworld-classinthisindustryorisitlessadvanced?中国在此行业的地位？属于国外转出产业？还是处于世界领先地位，或者比较落后的地位？*Disclaimer:Theinformationpresentedisnottobeconstruedasanoffertosell,norasolicitationofanoffertopurchase,anythingreferredtohereinorotherwise.Theinformationcontainedinthisreportisbasedentirelyoninformationobtainedfromthecompanyfeaturedherein.ThereaderisherebyadvisedtoobtainandreviewallCompany“DueDiligence”informationforamorecompletedescriptionoftheCompany'sbusiness,includingthefinancialstatementsandallriskfactorssetforththerein.Byacceptingandreadingthisreport,thereaderherebyacknowledgesthatneitherXx,noranyotheraffiliatethereofinconjunctionwi