房地产费用管理制度3篇

Word———房地产费用管理制度3篇【第1篇】房地产费用款项支付管理制度怎么写

房地产费用及款项支付管理制度

报销或付款时的经办人员流程

费用类:

本司员工谁经办谁负责。

a费用单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②验收人证明人→③财务审核→④分管财务副总经理→⑤总经理→出纳复核付款。

b应酬或礼品等款待费单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②分管财务副总经理→③总经理→④财务审核(数额发票)→⑤出纳复核付款。

其它类:

对特别无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否全都即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账,原单据做为附件附在后面。

工程类:

工程(进度)款或供货款支付程序:

(1)乙方单位提出并填写工程进度款审核表,按程序到各部门批后,

由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发(oa)报董事长、集团财务。董事长三天内批复(假期顺延)。

(2)工程(供货)进度付款审批表:

⑶财务依据合同和预(结)算等资料进行审核。付款时要附发票,货物选购还要有本司指定人员的验收。

(4)多数散户付款,有关部门要统一造册,集中审核,手续完备后才能支付。

常常常性开支按月方案统一审批。

三十、业务款待费,本着“节省、实惠”的原则。严格执行报批制度,每次业务款待均应事先征得总经理同意并批准。

三

十一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请,并征得总经理同意及批准。凡一次赠送礼品费用超过5000元以上的必需事前报董事长审批。

您还可以扫瞄以下制度文章:

人事管理制度

公司员工管理制度

绩效考核制度

【第2篇】房地产费用款项支付管理制度格式怎样的

房地产费用及款项支付管理制度

报销或付款时的经办人员流程

费用类:

本司员工谁经办谁负责。

a费用单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②验收人证明人→③财务审核→④分管财务副总经理→⑤总经理→出纳复核付款。

b应酬或礼品等款待费单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②分管财务副总经理→③总经理→④财务审核(数额发票)→⑤出纳复核付款。

其它类:

对特别无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否全都即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账,原单据做为附件附在后面。

工程类:

工程(进度)款或供货款支付程序:

(1)乙方单位提出并填写工程进度款审核表,按程序到各部门批后,

由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发(oa)报董事长、集团财务。董事长三天内批复(假期顺延)。

(2)工程(供货)进度付款审批表:

⑶财务依据合同和预(结)算等资料进行审核。付款时要附发票,货物选购还要有本司指定人员的验收。

(4)多数散户付款,有关部门要统一造册,集中审核,手续完备后才能支付。

常常常性开支按月方案统一审批。

三十、业务款待费,本着“节省、实惠”的原则。严格执行报批制度,每次业务款待均应事先征得总经理同意并批准。

三

十一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请,并征得总经理同意及批准。凡一次赠送礼品费用超过5000元以上的必需事前报董事长审批。

您还可以扫瞄以下制度文章:

人事管理制度

公司员工管理制度

绩效考核制度

【第3篇】房地产费用款项支付管理制度

费用及款项支付属财务管理的一部分,要管理好房地产财务必需了解企业财务管理12大误区,下面企业管理网为大家整理了房地产费用及款项支付管理制度,供各位阅读。

报销或付款时的经办人员流程

费用类:

本司员工谁经办谁负责。

a费用单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②验收人证明人→③财务审核→④分管财务副总经理→⑤总经理→出纳复核付款。

b应酬或礼品等款待费单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②分管财务副总经理→③总经理→④财务审核(数额发票)→⑤出纳复核付款。

其它类:

对特别无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否全都即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账,原单据做为附件附在后面。

工程类:

工程(进度)款或供货款支付程序:

(1)乙方单位提出并填写工程进度款审核表,按程序到各部门批后,

由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发(oa)报董事长、集团财务。董事长三天内批复(假期顺延)。

(2)工程(供货)进度付款审批表:

(3)财务依据合同和预(结)算等资料进行审核。付款时要附发票,货物选购还要有本司指定人员的验收。

(4)多数散户付款,有关部门要统一造册,集中审核,手续完备后才能支付。

二十四、任何人无权随便给员工增加工资,调增工资需经董事长审批方可调资。

每月工资发放必需按规定的考勤制度计算后编出工资表,经审批后发放;奖金及过节费应事先向董事长申报,批准后开支。

二十五、电话费严格掌握公务外使用电话,要求长话短说,废话少说,尽量削减通话时间和次数。对公司固定电话、个人移动电话公务通讯实行包干制度即:办公、移动电话包干。通讯费标准:年

办公室每月报送或取单给财务报销并登记;财务年终统计结算。

二十六、差旅费报销标准

1、出差人员交通费、住宿费、市内交通费,实行分项计算的方法,经审核后方可报销。

2、分项标准表:

3、探亲人员依据不同地区由办公室统一拟出方案(夫妻、儿女),报总经理审批。

4、公司有紧急业务或特别事由的出差人员,其出差费用(含交通工具)由总经理特批后报销。下级人员随从上级人员出差可以按上级人员或特批人员的住宿标准执行。集团总部派人帮助人员的工资及差旅费(单程)由本公司规定先行报销交通费用;回程差旅费由集团总部垫发,经董事长批准后到公司随时报销。*工资为代收代付。*

5、报销票据背面都要有经办人签字或骑缝签字。

6、遇到特别状况,超出报销标准,审核时须注明超出金额,最终由董事长打算签字。

二十七、办公费用,办公用品用具由办公室统一选购,办公室依据各部门使用状况填写“申请单”经批准后购买,并由专人负责登记保管,各部门人员领用办公用品用具时应登记,到办公室领用。

二十八、对于10000元以下的低值易耗品、固定资产购置必需事先写出书面申请报告,说明购置缘由等事项,报总经理审批后方可购置。

二十九、除预付工程款以外全部非实物性款项支出,单笔凡超过10000元的要说明事由并经董事长批准后方可付款。日常常常性开支按月方案