ax2012中文用户操作手册

2章：超交/欠交和费用学习目目标如下设置“应收帐款”和“采购”模块以接受超交和欠交设置产品的可接受超交和欠交百分在销售订单和采购订单处理过程中管理超交和欠为客户、供应商和物料设置费将价格费用（可能与物料数量相关也可能无关）添加到物为客户、供应商和物料设置费设置费用代码向销售订单和采购订单手动添加费为采购订单行手动添加费用为特定客户、物料或物料组设置自动费修改或删除自动费用简公司和供应商的业务的可变性会导致明显的延期交货管理甚至可以管使用Dynamics®AX2012中的超交和欠交功能。“超交/欠交”课程介绍了一种有效的方法，可用来管理订购数量和收货数量之间出现的细小差异，前提是仅有部分数量已处理的订单必须已结转，费用是销售订单和采购订单的附加成本，如运费、费、邮费、保险费、包装费等费用。在需要经常或必须的情况下，使用DynamicsAX2012中的费用功能可以将费用分配给物料、客户和供应商，以将这些费用手动添加到订单中，使其成为费用。“费用”课程介绍如何管理销售订单和采购订单中超交/以配置DynamicsAX2012，使这样的交货被接受，但条件是此度（英尺）来交货的。这些种类的产品还具有其他特点：价值和成本示例：接受超交/ContosoEntertainmentSystems6001（投影仪灯泡16X18X40规格的瓦楞纸包装箱）存量很低。采购向供应商订购1000个瓦楞纸箱。但是，他们给了最优价格。由于此差异，ContosoEntertainmentSystems和在订单到达时，订单中有1018个投影仪灯泡。由于该数量在超交/欠交设六个月后，库存量下降到500，因此，又向这家供应商订购了500492个投影仪灯泡。由于该数量在超交/欠交设超交/设置要接受超交/欠交的物料是一个分两步完成的过设置“应收帐款”和“采购”模块以接受超交和欠交为物料定义超交/欠交的可接受容差百分参接受超交/如果选择了“接受超交”，则通过装箱单/产品收据或更新如果您选择“接受欠交”，则您可以结束延期交货，条件是通过装箱单/产品收据或更新而不是采购订单行或销售订单行结转部分交货的订如果接收到部分数量或对部分数量进行开票，则可以通可以在销售订单行上更新数量过程：为产品若要为特定产品设置可接受的容差，请按以下步骤进行操打开“产品信息”>“常用”>“已发布产品关闭“已发布产品”窗后，可接受容差的默认设置为0%。超交/欠交交易演示：针对采购订单的超交/ContosoEntertainmentSystems需要7000件物料为5012（4-40镀锌螺母）用于生产。为确保这些物料可以立即投入生产，采购订购了9000件物料，以防这些物料中有的物料有缺陷。打开“采购”>“常用”>“采购订单”>“所有采购订单物料来自供应商4101(Fabri 供应商可以交付8000件物料。但由于这些物料满足当前需要因此您通知供应商不要延期交付另外1000件物料。现在您在采购订单中突出显示订单行之后，请在“当前接收中输8000件物料单击“操作”窗格的“接收”选项卡上的“产品收据在“产品收据”字段中键入产品收据注意：如果不使用装箱单更新步骤，则可以在更新步骤中结转订单DynamicsAX2012将过帐，并显示错误“行欠交百11.11%，但允许的欠交百分0.00%。已取消更新注意：计算欠交时会向上舍入到两位小数位件数。“当前接收量”数量必须仍是8000件。单击“操作”窗格的“采购”选项卡上的“确单击“操作”窗格的“接收”选项卡上的“产品收据在“产品收据”字段中键入产品收据单击“行”选项卡，您将发现订购了9,000件物料，并接收演示：针对销售订单的超交/客户2021(GraphicDesignTrainingCenter)订购了90件为1301、配置为01的物料。已经与此客户建立了长期合作关系，这是他们的典型订单生产这90件产品期间，有时可能会出现报废和不合格的部件。为满足这种情况下的需要，总是要生产100件产品。客户也这点，并接受要或多或少地装运一些物料，并确定90个灯泡的订单的超交或欠交的容差为5%。打开“产品信息管理”>“常用”>1301。单击“操作”窗格上的“”组中的“编辑”在“销售”快速选项卡上，为此销售订单设置5%的超交容和5%的欠交容差，这样，当欠交或超交数量处于所订购的5%范围之内时，将允许结转订单关闭“已发布产品详细信息”窗体单击“新建”组中的“销售订单”为客户2021（即GraphicDesignTrainingCenter）创建新的销售订单。为客户2021创建90件为1301、配置为01（黑色）的物料单击“确定”以确认销售订单生产完成后，您可以将全部100件为1301、配置为黑色的物料运送给客户GraphicDesignCenter。装运这些物料，然后结转订单。过帐被，并显示错误“行超交百分比是11.11%，但允许的超交百分比只有5.00%。已取消更新”。请注意，此错误给您了您尝试过帐的数尝试对订单进行装箱单更新，以便为客户装运92件物料。在“数量”字段中，选择“当前交货量注意：超交物料时，不必选中“结转”复选框。系统将认为订单已履单击“领料和装箱”选项卡上的“日志”组中的“装箱单击“行”选项卡，您将发现订购了90件物料，并已交92件物料练习2.1：采购订单的超交/ContosoEntertainmentSystems–CEU公应用方您是ContosoEntertainmentSystems的采购，接收到1000件物料5003的产品的采购申请，并绑定过帐。在采购此物料时，通常接收到的数量会比订购数量稍微多一些或少一些。由于此供应商TreyParts提供了最自验证DynamicsAX2012是否已设置为在“采购”模为为5003的物料的销售和采购设置5%的差异为供应商4102创建1000件为5003的物料的采购订单接收到订单后，订单中包含10075003物料。由于此数量5%的差异之内，因此可以过帐装箱单。装箱单为3307需要帮“当前接收量”字段中为订单行指定数量1007。逐步单击“应收帐款”>“设置”>“应收帐款参关闭“应收帐款参数”窗体单击“采购”>“设置”>“采购参关闭“采购参数”窗体若要为为5003的物料的销售和采购设置5%的差异，请按以下步骤进打开“产品信息管理”>“常用”>“已发布产品选择5003物料，然后在“操作”窗格中单击“编辑关闭“已发布产品详细信息”窗体若要为1000件物料创建采购订单，请按以下步骤进行操打开“采购”>“常用”>“采购订单”>“所有采购订单单击“操作”窗格的“新建”组中的“采购订单选择供应商帐户4102单击“是”转移供应商信息，然后单击“确定在“物料”字段中选择物料5003在“数量”字段中，键入“1000单击“采购”选项卡中的若要用数量1007对订单进行产品收据更新，请按以下步骤进行操作在“当前接收量”字段中键入“1007单击“确定关闭“采购订单”窗体练习2.2：使用销售欠ContosoEntertainmentSystems–CEU公应用方来自客户ForestWholesales的订单，该客户要订购100件为1163的物料。ForestWholesales创建了销售订单，但只能交付库存中现有的92件物料。为92件物料过帐装箱单时，您发现此物料设置了5%的交货差异。您系仓库，得知此物料的订单最近被取消了，此外还得知还有6件物料可自为为1163、配置为01的100件物料创建销售订单，然后备为此订单装运92件物料尝试过921163物料的装箱单61163物料，然后再次过帐装箱单需要帮从“销售和市场”模块中创建销售订单在订单行上，将“当前交货量”字段中的数量设置 92对“当前交货量”数量进行装箱单更新在销售订单的“当前交货量”字段中另加6件物料逐步若要创建和过帐销售订单，请按以下步骤进行操单击“操作”窗格的“新建”组中的“销售订单为“客户帐户”选择1101单击“确定在“物料”字段中选择物料1163在“配置”字段中选择01（必要）在“当前交货量”字段中键入“92单击“行”选项卡，选中“关闭”复选框单击“确定”。在出现有关打印的消息时，单击“确在信息日志中，单击“关闭在销售订单行上，在“当前交货量”字段中键入“98单击“行”选项卡，选中“关闭”复选框单击“确定”。在出现有关打印的消息时，单关闭“销售订单”窗体由于交货数量在5%的差异内，因此装箱单过帐且未出费货运费邮保回包装添加费 DynamicsAX2012中，有三种添加费用的方法取的费用。还可以将此类费用添加到采购订单抬头或行中。此类费用不使用费用代码。可以将费用添加到特定物料物料费特定客户或供应商客户或供应商费用组所有物料、客户或供应列出的所有信息的价格费通过使用下列方法之一设置价格费数量无关。不管销售10件物料还是20件物料，订单行上的费价格费用的设置是为“基本采购价”、“基本成本价”和“基本销售价”字段组下的采购价、成本价和销售价指定的。设置价格费用时，请使用下字描价格费价格费用是加到物料价格中的固定金额，例将80.00的费用加到100.00的销售价。在您示100.00，80.00被添加到“净额”字段。价格数20件时将10添加到订单，则必须在“价格数量”字段中指定20注意：为供应商设置的任何贸易协议都可覆盖物料的价格/折扣说明示例：添加与物料数量无某物料成本为10.00，当您采购该物料时，附加的2.00会添加到总价格中，以支付成本。不必总是在采购订单行中添加2.00的价格单位价格价格费用在创建了5件这样的物料的采购订单后，采购订单行上的“净额”中52.00，原因是2.00费用已添加到这五件物料的价格中示例：添加与物料数量相某物料成本为10.00，采购该物料时，会对每组物料（10件一组）添加2.00费用。这也意味着，只要采购其中一件物料，“价格费用”字段中指明的1/10的金额就会添加到该行物料中。这是在该特定物料的价格单位价格价格费用价格数量包括在单位价格中：10.20原“格”的1/100.20添到物如果为10件物料创建了采购订单，则“净额”字段显示102.00原因是整个“价格费用”值2.00将被添加到采购这10件物料的费用代概在“概览”部分，指定各字段并使用下表中显示的按钮字段/描费用代费用的唯一标识符描费用的简短描述（物料）可用于计算费用税费的（物料）组最大金输入此费用代码允许的最大金额注意：此字段不可用于应收帐款字段/描“翻译”按外部交易记录结合使用，如应用集成框架、EDI公司业务处理“过帐”快速选使用“过帐”选项卡可指定如何自动借记和贷记费“借方”和“贷方”字段组中都存在以下字类型：确定由谁负责支用。提供以下选项物料：单位费用添加到了物料成本，例如，到岸成会计科目：发生的费用客户/供应商：客户或供应商导致该费费用代码–客户：由客户支用，此费用添加到销售订单合计中过程：设置销售若要设置销售费用代码，请按以下步骤进行操打开“应收帐款”>“设置”>“费用”>“费用代码单击“新建”以添加新的代码在“费用代码”字段中，为此费用键入唯一的标识在“描述”字段中，键入费用的简短描述单击“(物料)组”箭头，然后选择组单击“过帐”选项卡使用下表中的信息确定由谁负责支用借方类借方过借方科贷方类贷方过贷方科客不适不可会计科指指会计科指指会计科指指费用代码–物会计科目（供应过程：设置采购若要设置采购费用代码，请按以下步骤进行操打开“应付帐款”>“设置”>“费用”>“费用代码单击“新建”以添加新的代码在“费用代码”字段中，为此费用键入唯一的标识在“描述”字段中，键入费用的简短描述单击“(物料)组”箭头，然后选择组单击“过帐”选项卡使用此表中的信息确定由谁负责支用金额已添已借方类贷方类物直接到债物客户/供应物会计科直接到债会计科客户/供应会计科会计科示例练习2.3：创建费用代ContosoEntertainmentSystems–CEU公应用方添加到各个不同物料并支付给供应商的费用创建新的费用代码。按照下列说明为费用创建新的费用费用代码的名称描述：费此费用不需要（物料）组自为在方案中指定的费用创建新的费用需要帮在“过帐”选项卡上，指明物料借方信息和供应商贷方信逐步打开“应付帐款”>“设置”>“费用”>“费用代码单击“新建”以添加新行在“费用代码”字段中，键入“22在“描述”字段中，输入“费用”单击“过帐”选项卡在“借方”字段组中的“类型”字段中，选择“物料关闭“费用代码”窗体手动费创建销售订单或采购订单时，可以向订单头和/或订单行中添加费用例如，客户打下了一份很大的订单。由于这对于客户而言不是普通采购订单创建采购订单时，可以在抬头和/或行中添加或修改费用。如果供应商提供的上的费用不同于采购订单上的费用，或者中添加了额外费用，通常可在采购订单上添加或修改费用。示当供应商到达时，装运成本显示为75.00。您可以修改费用请注意，采购订单上的50.00与上的75.00 销售可以将费用添加到单头：当总体费用必须添加到订单单个行：当多行订单中只有某些行包含可以在“费用交易记录”窗体中手动设置费用，并从以下位置费用“费用交易记“费用交易记录”窗体中的字段如下表所述字描费用代类“公司”类别用于为公司交易设置费用费用币“币种”字段是从所选“费用代码”中继承保过程：将费用手动添加到若要将费用手动添加到销售订单头和订单行中，请按以下步骤进行操在“费用代码”字段中选择某一费用代单击“类别”箭头，然后选择一个类别在“费用值”字段中，为指定的费用类别输入选中“保留”复选框，然后关闭窗关闭“费用交易记录”窗体选择销售订单行，然后单击“财务”>“费用”单击“费用代码”箭头，然后选择一个代码必要，可更改“描述”字段中的文本指定类别在“费用值”字段中，为指定的费用类别输入采购“分摊费用方描费用分如果费用是固定金额，请确定拆分费用的方净额：金额是根据行的净额进行分摊数量：金额是根据行中的单位数量进行每行：在所有行中平均分摊金额确定费用分摊到的行所有行：分摊到所有正数行：分摊到带有正数数量的负数行：分摊到带有负数数量的全部分已收选择“已收到”可以将费用仅分摊到已收到的订单库选择“库存”可以将费用只分摊到入库的订单选中即可从该分配中排除特定行注意：如果未设置费用，则此复选框不可用过程：将费用分摊到采购若要将费用分摊到采购订单行，请按以下步骤进行操作打开“采购”>“常用”>“采购订单 所有采购订单”“费用”。在“费用代码”字段中选择某一费用代单击“类别”箭头，然后选择一个类在“费用值”字段中，为指定的费用类别输入关闭“费用交易记录”窗体单击“操作”窗格的“采购”选项卡上的“分配费用从“费用分摊”下拉菜单中选择分摊方注意：只有当费用是固定金额时此步骤才适选中“已收到”复选框可以将费用仅分摊到已收到的订单选中“库存”复选框可以将费用仅分摊到库存订单行单击“分配注意：费用将基于您选择的条件分摊到所有练习2.4：手动设置费ContosoEntertainmentSystems–CEU公应用方1部02的灯泡和20件1701黑色标准DVD机。由于订单较大，因此在成的订单中添加了150.00的货运费。另外，灯泡还需要25.00的作为订单处理员，您创建这个销售订单，并将150的总费用和25的特殊货运费添加到采购订单2部您现在是采购，知现在灯泡1508的库存不足。您致电常规供应50件物1508的采购订单，由于物料1507需要特殊处理，因此还达了一25件该物料的订您知运费为200.00。按各行上的数量分摊此金额验证“合计”窗体中的金额2部创建包含50件物 件物 的采购订单.按行中的数量分摊200的运费第1部分创建方案第1部分中指定的销售订单。若要在销售订单中同时设在销售订单行中设置特殊运费。单击“财务”>“费用”2部若要创建方案中指定的采购订单，请创建两个行501508物料，另一个用于201507物料从销售订单头设置200运费。若要根据数量分配200，请单击“操作”窗格的“采购”选项卡中的“用”。逐步为“客户帐户”选择1204必要，请单击“是”以转移单击“确定从“物料”下列菜单中选择物料1508在“数量”字段中，键入“250单击“添加从“物料”下列菜单中选择物料1701在“数量”字段中，键入“20单击“费用代码”下拉菜单并选择01在“费用值”字段中，键入“150关闭“费用交易记录”窗体在行中，选择物料1508所对应在行部分，单击“财务”>“费用”单击“费用代码”箭头，然后选择01在“费用值”字段中，键入“25关闭“费用交易记录”窗体在“操作”窗格的“销售订单”选项卡上，单击验证“费用合计”字段是否为175.00关闭“合计”和“销售订单”窗体若要创建采购订单并按行中的数量分摊金额，请按以下步骤进行操打开“采购”>“常用”>“采购订单”>“所有采购订单选择供应商帐户1203单击“是”以转移供应商信息单击“确定从“物料”下列菜单中选择物料1508在“数量”字段中，键入“50单击“添加从“物料”下列菜单中选择物料1507在“数量”字段中，键入“20在“采购”选项卡上，单击“费用”组中的“费用”单击“费用代码”下拉菜单并选择在“费用值”字段中，键入“200关闭“费用交易记录”窗体在“采购”选项卡上，单击“费用”组中的“分配费单击“费用分摊”下拉菜单，然后单击“数量选中“全部分配”复选单击“分配通过选择该行，然后单击“财务”>费用来验证物 的费用分确认物料1508的费用为142.86（200/70件x50件）美元，物料1507的费用为57.14（200/70件x20件）。关闭“费用交易记录”窗体和“采购订单”窗自动费可以对DynamicsAX2012进行设置，使它在您采购或销售物料时费用有三种组客户费供应商费物料费费用组在以下情况下有用公司具有适用于某些特定客户或客户组供应商针对所有订单收取某些特定的费一个或多个物料与一个或多个客户或供应商关设置费“客户费用组”窗体打开“应收帐款”>“设置”>“费用”>“客户费用组“供应商费用组”窗体“物料费用组”窗体打开“应收帐款”>“设置”>“费用”>“物料费用组打开“应付帐款”>“设置”>“费用”>“物料费用组过程：客户费用若要为客户设置费用组，请按以下步骤进行操打开“应收帐款”>“设置”>“费用”>“客户费用组单击“新建”以创建一个新的费用在“费用组”字段中，输入该组的唯一标在“描述”字段中，键入费用组的简短描述关闭“客户费用组”窗将费用组分配给现在，可以将费用组分配给特定的基础数据过程：将费用组分配给若要将费用组分配给物料，请按以下步骤进行操关闭“已发布产品详细信息”窗体过程：将费用组分配给客户和供若要将费用组分配给客户和供应商，请按以下步骤进行操打开“销售和市场”>“常用”>“客户”>“所有客户或“采购”>“常用”>“供应商”>“所有供在“费用组”字段中选择相关的费用过程：将费用组分配给若要将费用组分配给订单，请按以下步骤进行操打开销售订单或采购订单击单头视图上的“价格和折扣”快速选在“费用组”字段中选择相关的费用设置自可以为以下项指定自动费用特定的客户帐户、一组客户或所有客特定的供应商帐户、一组供应商或所有特定的物料、一组物料或所有您可以选择主要或行级别来确定如何在“级别”字段中计算费用主要：将费用应用到订单行：将费用应用到订单（具有行级别费用）将添加到行设置自动费用–“概览下表描述了“自动费用”窗体的“概览”部分中的字段字“主要”“行”级帐户编指定是将为特定帐（表）、特定帐户（组）还是全部帐“主要”级别客户/供应商关“主要”级别字“主要”“行”级物料代物料关注意：根据DynamicsAX2012层次结构应用费用。首先在“表费用设置自动费用–“行”快下表描述了“自动费用”窗体的“行”快速选项卡上的字段字描币指定费用交易记录的币种代码费用代选择在“费用代码”窗体中定义的费用之一类指定是否将费用计算为以下四个选项之每个的固定金每件的金作为金额的百分作为公司订单的行的百分字描费用为指定类别指定值费用币种组为费用交易记录指定税保过程：启用自动费若要启用自动费用，请按照以下步骤操单击“价格”选项卡选中“查找主要费用”和“查找行的费用”复选框关闭该过程：编辑自动费若要查看、修改或删除销售订单上的自动费用，请按以下步骤进行操作打开一个销售订单若要查看、修改或删除采购订单上的自动费用，请按以下步骤进行操打开采购订单注意：在过帐过程中，可随时修改或删除“自动费用练习2.5：创建客户费用ContosoEntertainmentSystems–CEU公应用方ContosoEntertainmentSystems是客户1204GrebeWholesales和客1302(TurtleWholesales)的物料1508（用于投影仪型号02的灯泡）的最大两个客户达成协议，同意对所有订单承担15%的货运费。由于大批量采给客户1204和1302。新费用组的名称是“06”，其描述是“运费15%自设置新的客户费用组，并将代码分配给客户1204和1302需要帮创建新的运费06，其描述为“货运费15%12041302来完成此操作。然后将新的客户费用组添加到逐步若要设置客户费用组，请按以下步骤进行操打开“应收帐款”>“设置”>“费用”>“客户费用组单击“新建在“费用组”字段中，键入“06在“描述”字段中，键入“运费15%关闭“客户费用组”窗若要将费用组分配给客户，请按以下步骤进行操打开“销售和市场”>“常用”>“客户”>“所有客户”找到并选择客户1204(GrebeWholesales)单击“操作”窗格的“”组中的“编辑”单击“销售订单默认值”快速选项卡在“费用组”下拉菜单中选择06关闭“客户”窗体必要，可单击“确定”以便重新计算信用额度找到客1302(TurtleWholesales)单击“操作”窗格的“”组中的“编辑”单击“销售订单默认值”快速选项卡在“费用组”下拉菜单中选择06关闭“客户”窗体必要，可单击“确定”以便重新计算信用额度练习2.6：设置自动费ContosoEntertainmentSystems–CEU公应用方1部客户1304OtterWholesales)ContosoEntertainmentSystems进行小量采15.00运费。作为ContosoEntertainmentSystems的会计经理，您必须为客户1304设置一个新的自动费用。对此运费使用费用代码01。注意：设置此费用代码后，可将客户记入借方，并将费用会计科 记入贷方。此信息在本练习结束时使用，用来验证过帐2部后来，OtterWholesales的采购订购45件物料1702（标准DVD机–银色）。作为ContosoEntertainmentSystems的订单处理员，您需要创建销售订单。采购要求您验证订单上是否包括15的货运费。您在