仓库岗位规范

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库岗位规范目录：1、仓库岗位规范2、仓库模块操作规范3、仓库物资管理规范4、财务岗位规范大全江苏博润电气科技有限公司仓库岗位规范编制日期签发：日期

目录一、 目的 3二、 适用范围 3三、 定义 3四、 仓库管理制度 4五、 物料管理 4六、 入库管理 51、入库原则 52、入库流程 5七、 出库管理 61、出库原则 62、出库流程 73、货物、物料检验 7八、 附录：仓库记录表式 7目的规范仓库出入库流程，明确物料入库、保管、发放、清查盘点的一般管理要求，确保仓库的可控性。符合公司整体的日常管理规定要求。适用范围本规范适用于公司的成品、半成品、物料、设备、工具、包装等的出入库管理及资产控制。定义入库单：是指物料入库所需填写的单据，需写明交货单位（部门）、发票号码（生产单号）、入库日期、货号、数量、金额等，填写完毕后，第二联交财务部记账，第三联交仓库管理员登记，入库单由采购员填写；领料单：是指物料领用所要填写的单据，需注意的是领用备品备件需注明用途，由于考虑到待料时间问题领料单可以不填写金额。送货单：是指成品出库需开具的单据，此单据第二联和第三联同成品一起交给客户，签字后第三联交回仓库管理员处；入库明细表：根据入库单填写入库明细，此表须填写详细，保证物料的追溯，由仓库管理员亲自填写，并定期进行汇总。出库明细表：根据领料单与送货单的记录填写出库明细，此表需填写详细，由仓库管理员亲自填写，并定期进行汇总。库存汇总分析表：是每月对入库明细表和出库明细表进行的汇总表，此表由仓库管理员亲自填写，每月交财务做账；报废申请表：是指对报废设备、模块等的处置申请，此表需写明报废原因，由质检员检测后签字，工程技术部主任及总经理审批（原值在壹仟元以下的无须经总经理审批）；注、所有定义表格详见附录仓库管理制度严格遵守出入库流程；能及时按量地发放物料，争取做到待料时间为零，处理好发料及登记工作；定期对仓库所有物料进行清查盘点，发现盘亏应及时分析原因，办理盘盈盘亏手续。加强工具、零配件、备料的归还及废料的处置工作，有效地控制和降低成本；科学、客观、认真地进行收发物料的检查工作；为改进流程、规范和仓库岗位规范提出有助改进公司物料控制的合理化建议；做好仓库相关文档的存档、备份工作；在满足生产需求的基础上最大限度提高物料使用率；充分与财务部进行沟通统一对同一物料不同价格的处理方式；实施掌握物料状况信息，协助工程技术部主任及采购人员及时制定采购计划；物料管理仓库物料管理应该分类管理，仓库物料实物量做到帐、卡、物一致。产品质量标识统一。物料要根据类别、特点、用途，分区、分类保管。分区：按物料的自然属性分若干区。分类：将同性质的物料按品种分成：成品、半成品（模块、机械结构件）、物料（电子元器件、零配件）、包装箱、设备、工具共六类进行管理。物料的堆放要做到合理、牢固、整齐、美观、安全、方便。实行三号定位，达到二清、二齐、三一致。三号定位：按仓区序列、货架、货位统一编号，实行定位保管、对号入座。二清：规格清、数量清。二齐：库容整齐、堆放整齐。三一致：帐、卡、物的名称、规格、数量相符。充分利用仓库空间合理堆放，收、发流动方便。库存物料，应按物料的特性妥善保管，适时加热、通风、干燥，并定期涂油，防止风化锈蚀。入库管理仓库入库管理直接关系到物料质量、仓库账目管理及物料可控性等诸多问题，因此有必要严格地规范入库流程。对于仓库入库的管理，要求建立文件存档与电子存档，存档文件包含入库明细表、《入库单》、《退料单》以及其它资料文档。电子文档按公司要求进行统一备份管理，《入库单》、《领料单》、《退料单》按要求留有关职能部门备案。1、入库原则物料入库严格按照类型入库；所有采购物料及外协加工件必须有发票及质量证明，质检人员做好相关检测；原材料入库由质检人员检查质量，通过后仓管对数量等进行核查。检查不合格应该督促采购人员尽快做好处置；成品入库检查零配件、合格证、说明书等是否齐全，有缺项应与相关生产人员协调；退料入库包括：备品备件归还和原材料剩余退还；备品备件归还需同质检人员对其进行检查，如果出现坏品应及时督促相关人员做好处置方案，并根据实际情况做相关登记及财务登记；各类入库都需根据实际情况做好相关登记备案，保证物料可控性。2、入库流程出库管理1、出库原则 1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放物料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、大料小用、优料劣用以及差错等损失，仓库管理员应负经济责任。2、物料出库必须依据出库流程办理相关手续，做到出库有凭证，签章要齐全，发放有记录。3、认真审查各种出库凭证的合法性、规范性、坚持五不准。凭证签章不全、不符，不准出库。凭证字迹不清或涂改后未在涂改处签字盖章，不准出库。未办妥收入库手续的物料，不准出库。物料的品名、规格、数量和凭证不一致，不准出库。通过检验放行的物料，在凭证上未经检验员签章，不准出库。4、成品出库必须根据先进先出的原则.凭营销部发货通知，经工程技术部主任签字后才能发货。同时开具送货单附上有关质量报告并请接收方签收。5、对于工程服务人员备品、备件借用，应定期督促其归还。6、发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。7、所有发料凭证，管理员应妥善保管，不可丢失。8、库存的物料，未经许可，一律不准自行外借或调拨外单位。2、出库流程附录：仓库记录表式入库明细表单序号分类编码名称型号入库日期发票单号交货单位数量单位入库单价入库金额审核人备注合计制表人：日期出库明细表序号分类编码名称规格、型号出库日期出库单号交货单位数量单位出库单价出库金额审核人备注合计制表人：日期序号分类产品编码产品名称规格、型号单位期初库存本期入库本期出库期末库存数量金额数量金额数量金额数量金额合计报废申请表部门：填写日期：年月日名称规格型号厂编号原制造厂出厂日期已用年限数量（台）单台原值单台净值估计残值详细报废原因质检鉴定工程技术部主任意见财务部门意见总经理年月日注：所有设备、工具、模块等申请报废均需要填写报废申请表；单台原值低于壹仟元无须经总经理批准。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档新会中集集装箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本号A修改次第00页数/总页次1/10保密等级无文件名称MAS系统仓库模块操作规范文件编号XCMC-NI-006目的1.1本操作规范是为了规范MAS系统的仓库模块的操作流程，满足生产与管理的要求。适用范围2.1MAS系统中的物料出库、入库与月末结算报表等仓库事务工作。流程图3.1无4、作业程序4.1采购接收事务处理（用程序PUR861）图14.1.1选择程序PUR861,在弹出的界面输入采购单号、库房、库位、入库日期等内容，点击《OK》键，电脑按选择条件选出需要收料的单据内容，进入下一屏。如（图1）图1图1图1编制审核批准年月日年月日年月日新会中集集装箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本号A修改次第01页数/总页次2/10保密等级无文件名称MAS系统仓库模块操作规范文件编号XCMC-NI-0064.1.2在（图2）输入实际接收的主辅数量，原因代码、税金、发票号码和附加费用明细。在小框内打钩并点击“过帐”生成库存事务，并打印出采购入库通知单交仓管员、采购员签字，统计员凭签字后的单据，做过帐处理。4.1.3一般由仓管员做采购接收（PUR861），统计员审核过帐。4.1.4当天入库的单据，必须当天输入电脑并打印《入库通知单》给仓管员、采购员和质控员签字。统计员最迟于第二天上午必须将已入库的单据过完帐。图2图2编制审核批准年月日年月日年月日新会中集集装箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本号A修改次第00页数/总页次3/10保密等级无文件名称MAS系统仓库模块操作规范文件编号XCMC-NI-0064.2车间定单发料处理（使用程序SFC863）4.2.1选择程序SFC863，在弹出的界面必须输入选择条件车间定单号、仓管员、发料日期、库房、库位等内容。点击“OK”键，进入下一屏。（如图3）图3图3编制审核批准年月日年月日年月日新会中集集装箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本号A修改次第01页数/总页次4/10保密等级无文件名称MAS系统仓库模块操作规范文件编号XCMC-NI-0064.2.2按工作令汇总领料的实际发料数量、工序输入SFC863应用中的相应实发数量和工序中，确认输入正确后，点击“POST”生成库存发料事务，审核确认后做过帐处理。如（图4）4.2.3由仓管员凭工作令汇总领料单上填写实发数量和发料工序，做SFC863发料处理，然后由统计员依据填写好的汇总领料单，做审核过帐处理。4.2.4当天发料的单据，当天输入电脑。并于第二天上午九点前，统计员必须审核过帐完毕昨天的发料单据。图4图4编制审核批准年月日年月日年月日新会中集集装箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本号A修改次第00页数/总页次5/10保密等级无文件名称MAS系统仓库模块操作规范文件编号XCMC-NI-0064.3通用事务处理（使用程序VIM130）4.3.1选择程序VIM130，对不同的非定额的收发料单据，选择不同的事务类型。图6图5选择事务类型后，点击“OK”进入下一屏。将收、发料单据上的数据，按屏幕提示一步步准确输入，输完相应信息后，点击“存盘”存入电脑，电脑会自动给出单据流水号。如（图5、图6）图6图5编制审核批准年月日年月日年月日新会中集集装箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本号A修改次第00页数/总页次6/10保密等级无文件名称MAS系统仓库模块操作规范文件编号XCMC-NI-0064.3.2如果有附加费用的入库单据，请将附加费输入附加费明细中，点击“COST”输入。将附加费明细准确输入相应栏目中，点击“CONFIRM”键，电脑自动将附加费明细合计起来放入库存事务中的附加费中。这为做应付凭证提供数据图8图7图8图7编制审核批准年月日年月日年月日新会中集集装箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本号A修改次第01页数/总页次7/10保密等级无文件名称MAS系统仓库模块操作规范文件编号XCMC-NI-006来源。如（图7、图8）4.3.3仓管员依据非定额已收发单据，将实际收发主辅数量、金额、税金和附加费用及时准确输入电脑中，保存输入电脑单据信息。将输完的单据提供给统计员，由统计员审核电脑事务，如果准确无误，及时过帐，更新库存信息。4.3.4当天已收发料的入出库单据及时输入电脑，审核单据的统计员必须在第二天上午审核过帐完毕。4.4月末结算处理图94.4.4.1将月末结算的附加费用分摊到相应入库事务中（INV133）。先输入选择条件事务日期、事务类型、工作令号等内容，电脑根据输入的内容，列出相应的内容。将月末到的附加总费用输入到该屏总金额中，给定分配号，并将此分配号输入到发生此附加费用的明细记录中，将光标移到总金额处，点击〈ALLOCATION图9图9图9编制审核批准年月日年月日年月日新会中集集装箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本号A修改次第00页数/总页次8/10保密等级无文件名称MAS系统仓库模块操作规范文件编号XCMC-NI-006键，电脑根据记录明细的分配号自动算出接收的总数量和附加费用单价，然后按每笔入库数量的多少来平摊月末附加费用。如（图9、图10）图图10编制审核批准年月日年月日年月日新会中集集装箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本号A修改次第00页数/总页次9/10保密等级无文件名称MAS系统仓库模块操作规范文件编号XCMC-NI-0064.1.2月末附加费用分配完后，将标志位置为’M’,并审核所有入库单据，确认入库金额的准确性，并将标志位置为’M’,以便月末加权计算时准确算出发料金额，如（图10）。做完月末费用分摊后，做INV620月末加权计算。将月末加权计算的年月输入电脑，点击“OK”键，如（图11）。电脑自动根据当月入库。数量和金额，算出材料平均单价，按平均单价自动更新当月出库金额。库存数量和金额准确后打印相应的库存统计分析报表（如：库存数量明细表、资金汇总表，材料消耗明细表、资金明细表等）打完统计分析表后，做月末结算处理（INV640）。图11图11编制审核批准年月日年月日年月日新会中集集装箱有限公司XINHUICIMCCONTAINERCO。，LTD版本号A修改次第00页数/总页次10/10保密等级无文件名称MAS系统仓库模块操作规范文件编号XCMC-NI-0064.1.3将月末结算的年月和结算日期输入电脑，电脑自动将上月底现有库存数量和金额结算到本月的期初数量和金额中，同时将上月的累计入出库数量和金额清为零。并将上月的库存汇总数量和金额记录转移到TINVHI和TWHINV_B历史表中,以便今后查询。做完月末结算后，就可操作下月的库存业务数据。如（图12）。4.1.4由材料核算员进行上月费用分摊、加权平均计算、库存统计报表打印和上月结算操作。4.1.5在本月初1至5日期间完成上月的事务。图12图12编制审核批准年月日年月日年月日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库物资管理规范1.0目的区别管理与使用职责，统一物流管理制度，提高物资使用的监控力度。2.0范围公司范围内的全部物料仓库。3.0职责仓储科全面负责公司全部物料仓库的管理工作，承担因管理不善而造成损失的责任，直接对采购部经理负责。各部门协助仓储科开展仓库物资管理工作。4.0定义：4.1组织机构：4.1.1在采购部下成立仓储科，设主管一名，全面负责公司全部物料仓库的管理工作，承担因管理不善而造成损失的责任，直接对采购部经理负责。4.1.2根据物料性质结合目前的管理条件，参照物料的分类特征，分设6个管理库区（A、B区仓库均设立），具体负责“原材料库区”、“半成品库区”、“成品库区”、“包装物库区”、“低值（零配件）易耗品库区”、“废品库区”的收、发、存日常的实物保管工作，对仓库物资进出流程的规范性及合理性负责，对所辖物资的安全准确承担完全责任，仓管员直接对仓储主管负责。4.1.3仓储主管兼进料和销售发货监控职责。主要负责各类原辅材料进仓及销售出货(含废品销售和材料转让)的全程检查监督，对进仓流程的规范性、进仓物资数量的准确性和对发货流程的规范性、发出物资数量的准确性承担责任。4.2各库区所辖物料类别：4.2.1原材料库区-----各类土胚拉头.拉片及配件、塑料米、各类金属丝、上下止线、布胶、布带、化工原料等属于公司生产车间生产用的原辅材料。半成品库区-----尼龙、金属、塑钢码装（含自制）、电镀拉头及喷漆拉头（含自制）。4.2.3成品仓库-----尼龙、金属、塑钢条装产品。4.2.4包装物库区-----纸箱、内包装胶袋、编织袋、封口纸、礼品袋、打包带等用于包装用途的物料。4.2.5低值（零配件）易耗品库区-----机械用零配件、劳保用品、办公用品。4.2.6废品库区-----因生产经营性所产生的各类废品，应严格按照材质分类进行归集保管。5.0作业流程：N/A6.0作业内容：6.1采购入库：6.1.1采购部凭经核准生效的“请购单”内容执行采购任务，并负责于物料到位前把“请购单”送达仓储科—对应的物料管辖库区，仓库员据此作好收货准备工作及安排存放仓位。6.1.2物料到位时仓管员应核对实物与“请购单”相符后及时通知品管员(或技术员)进行品质检验并出具检验证明(IQC)，仓管员应汇同物控员（仓储主管）按经检验合格的实际数量办理入库并即时填制“收货凭证”和登记“物资识别卡”，并确保单与卡数据的绝对一致，“收货凭证”必需由经办仓管员、物控员（仓储主管）、品管员、送货员共同签名。对于因各种原因无法及时进行质检但又需办理入库的，应由品管员在“收货凭证”上注明“入库待检”字样，待实施质检后应向财务部提供质检报告，该报告内容自少应包括以下内容：原进仓单号码、进仓日期、进仓数量、抽查比例、确认合格数量、品管员签名。会计员在处理“入库待检”物料帐务时应作明显标示，待收到合格的质检报告后方可履行付款义务。注：用友财务软件正式投入使用后各相关的进出仓单据均可由物料会计在系统中录入生成。仓管员应于办理完入库手续后即时把已登记完整的“物资识别卡”和对应的“收货凭证”送交物料会计，并于第二天上午8：30时以前把“收货凭证”的财务联（应附有：请购单.合同、供应商的送货单）、采购联送交采购部，采购部经办负责人应对“收货凭证”内容的真实性及准确性审核无误后于财务联填上实际采购单价及开票信息并签名确认，于当日上午9：30时以前送交财务部主办会计；“收货凭证”的采购联由采购部妥善保管，并据此作为申请付款的必备资料及附件。财务部物料会计审核单、卡无误后凭“物资识别卡”的入库栏数据即时完成财务软件系统中的“入库单”录入工作，并把“物资识别卡”和单退还仓管员。主办会计员凭采购部送交的“收货凭证”财务联在软件系统中调出对应的“入库单”进行审核，在取得正式发票的同时进行物资采购结算，对在当时无法取得正式发票的“入库单”进行暂估物资采购的结算。各类原辅材料、零配件的验收进仓时间为每日的8：00时至17：30时，特殊情况可以延长至晚上21：00（须提前通知仓库），其他时间均不得受理该项业务，采购部应负责通知各供应商。6.2生产车间领用：6.2.1生产车间凭生管员下达的生产指令交车间领料员安排领料，“指令”内容至少包括（但不限于）有：客户名称、订货详情单号、产品名称.规格型号及数量、各类原辅材料名称.型号及数量，该指令必需有生管员及车间主任签名方为有效。各所属库区凭有效的“指令单”内容按实办理出库，并即时根据实发数量登记“物资识别卡”。仓管员在办理完出库手续后即时把巳登记完整的“物资识别卡”和对应的“指令单”一并送交驻仓库物料会计，物料会计审核单、卡无误后凭“指令单”的内容和“物资识别卡”上出库栏的数据在用友财务软件中作出库的录入工作并打印出“原辅材料出仓单”后卡与单退还仓管员。“原辅材料出仓单”上应注明“指令单”号并由仓管员及车间领料员共同签名方为有效，其中出仓单的车间统计联应随货送达车间并由车间主任对数量进行核实签名后于当日转交车间统计员，财务联由仓管员于第二天上午8：30时前送交财务部主办会计员。6.2.3零配件的领用，原则上采用以旧换新。因设备故障需更换零配件时，应由当班责任机修填写“零配件申领单”并由机修、责任操作员、领班共同签名后凭“申领单”和旧件到零配件库办理领用。6.2.4仓管员凭有效的“零配件申领单”并验收旧件后给予办理出仓，并即时开具“零配件出仓单”，“出仓单”应有仓管员和领料人共同签名方为有效。仓管员对回收的旧件应专项保管，由会计员定期进行清点后办理转移。“零配件出仓单”财务联和对应的“零配件申领单”由仓管员于第二天上午8：30时前送交财务部主办会计员。销售发货：6.3.1所属库区仓管员凭有效的“订货详情单”内容进行备货，在预定出货时间根据实际数量先登记“物资识别卡”，并在对应的“订货详情单”上标注发货数量，把巳登记的“卡”和“单”送交开票员，开票员在审核卡、单一致后即时在财务软件系统中开具“产品销售出仓单”，并经仓储主管审核无误签名后交搬运工随货送达公司指定的装车地点交发货物控员进行核实，物控员审核无误后于“产品销售出仓单”上签名并监督装车。“产品销售出仓单”门卫联作公司门卫放行依据（或由行政部门另行制订相关制度）。6.3.2废品物资的出售由采购部负责，收购商和出售时间由采购部专人负责，废品仓管员在没接到采购部的书面通知时不得办理废品出库。废品出售时至少应有财务部指派的人员和发货物控员在场监磅，“废品销售出仓单”由财务部人员填制并与仓管员、物控员共同签名确认，废品出售价格以采购部的书面通知为准，废品收购商凭“废品销售出仓单”的财务联和门卫联到财务部办理缴款，并由财务部出纳员(或受权代理人)开具“收款收据”，收款人及缴款人均应签名。“废品销售出仓单”财务联及“收款收据”财务联由出纳员上交会计员，“废品销售出仓单”门卫联由出纳员加盖“现金收讫”印鉴后与“收款收据”客户联一并交收购商作公司门卫放行依据。6.3.3废品出售时间原则上应控制在上午。不允许废品收购车在厂区范围留夜。6.3.4对无物控员签名确认，或不具备6.3.1，6.3.2条件且单证不完整的，公门卫均不得受理验货放行。生产车间完工产品交库：6.4.1各生产车间产品交库时由车间经办人填制“车间产品交库单”(以重量核算的应附磅码单)，“车间产品交库单”的仓库联和车间统计联、财务联应随货同时由车间送货员送达仓库，每单件包装上均应明确标示包装数量。仓管员凭“车间产品交库单”(及磅码单)对实物数量进行验收，经确认数量后按实收情况在“车间产品交库单”的实收栏内填入准确数据并即时登记“物资识别卡”。对实收数量与车间交库数量有差异的，车间送货员应在确认属实的情况下于实收栏旁边签名以示负责，对有争议的应待落实清楚后方可办理进仓手续。6.4.2仓管员应于办理完入库手续后即时把巳登记完整的“物资识别卡”和对应的“车间产品交库单”的财务联送交物料会计，物料会计审核单、卡无误后凭“物资识别卡”的入库栏数据即时完成财务软件系统中的“入库单”录入工作，并把“物资识别卡”退还仓管员，财务联由物料会计保管并按顺序定期装订成册交成本会计。仓库联应按顺序定期装订成册由仓库主管保管以备检查。“入库单”的车间统计联在签收后由车间送货员转交统计员。6.5车间余料退仓：6.5.1车间剩余材料在符合公司质量标准且可再投入生产的允许办理退仓，由车间填制“退料单”或红字的“原材料领用通知单”，并由品管员出具品质合格证明方可办理退仓。仓管员凭“单”和“证明”按实收量开具红字的“原辅材料出仓单”，对退仓余料仓库有权优先安排发放，车间不得拒收。对在生产过程中发现材料质量问题并经品管员鉴定属实的按6.5.1程序办理退仓。仓管员对该批材料进行明确标识区别管理，属外部采购的应及时向采购部反馈，由采购部负责与供应商联系退货；属公司自制品的应及时向公司品管部反馈，由品管部提报处理意见经总经理核准后执行。废品交库：6.6.1各生产车间在生产过程中产生的直接废品，或因车间管理因素或操作不当导致材料变质、零乱(指不能通过整理再利用的)及材料零头一律作为车间损耗办理废品交库。仓管员根据物料类别按实收量开具“废品进仓单”，并建立明细的废品物资管理台帐。对属于外购材料的废品仓管员应及时把信息反馈给采购部，由采购部作处理决定。6.6.2各生产车间应定期办理废品交库，每月终时应对车间废品进行全面清理。统计员应对车间的废品情况进行全程监控，并及时反映异常情况。6.6.3属于仓库管理物资因各种原因需办理报废的，应由仓库主管提出申请，品管部出具检验证明、仓储科主管复核，产品经理审核并出具意见后报总经理核准，方可由物资仓库办理报废手续交废品仓库进仓。废品仓库仓管员应凭有上述流程的核准件方可受理。6.6.4“废品进仓单”财务联由仓库管理员于第二天上午8：30时上交财务部主办会计，财务部应建立相应的帐册对废品物资进行核算。6.7管理责任：6.7.1各物资管理库区应按物资类别、规格型号建立明细的“物资识别卡”，由财务部物料会计对应“物资识别卡”建立物资进出存台帐(库存管理系统)，并由库存管理系统定期或不定期输出物资进出存报表由仓管员与实物、卡进行核对。物料会计对数据的绝对准确性承担完全责任，仓储主管、仓管员承担进、出手续有效性及合法性责任，对因管理不善所造成的库存物资损失负直接经济责任，采购部经理负连带经济责任。各生产车间的车间主任对各项原辅材料的投入数量负直接管理责任，对因管理不善造成车间材料明显亏损又无足以证明非管理责任的损失负直接经济责任，生产部经理负连带经济责任。6.7.3各库区对生产车间发货应严格分车间办理，“原辅材料出仓单”与“指令单”的单位必需一致，“指令单”仓库联应粘贴于对应的“原辅材料出仓单”存根联背面备查。对因工作失误造成领料车间串户的，仓管员应负管理责任并给予行政处罚。6.7.4严禁生产车间与生产车间之间互相挪用原材料，如发生将对两车间的主任给予行政小过以上处分，同时对材料被挪用的车间主任按6.7.2条款执行。6.7.5各物资库区对生产车间的发货时段为上、下午各一次，各车间的具体领料时间由仓储科与车间沟通后制定。因车间用料计划计算失误造成仓库加班作业的对车间主任(或直接责任人)记行政申戒一次，并按仓管员实际加班工资(由仓储科提供)的10倍计入车间制造费用，导致停机待料的由总经室追究车间主任的经济赔偿责任。6.7.6每月月终之日各物料管理及使用单位（生产车间、仓库）应组织人员对管理责任范围内的存量物料进行盘点，并应事前制定盘点计划送财务部，由财务部指派会计及统计人员参与监盘。7.0本规定经总经理批准后于年月日生效。8.0本规定的解释权和修改权归公司财务部。9.0相关文件:无相关附件:9.1物资识别卡9.2请购单9.3收货凭证(或材料进仓单)9.4原材料领用通知单（或生产指令单）9.5原辅材料出仓单(或材料出入仓单)9.6车间产品交库单9.7订货详情单9.8产品销售出仓单9.9废品进仓单9.10废品销售通知单9.11废品销售出仓单9.12零配件申领单9.13零配件出仓单精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档一部分总行一、财务会计领导岗（主任、副主任）（一）主要职责１．积极贯彻党的路线、方针、政策，认真执行国家的法律、法令和金融法规，适时组织制定财会工作发展规划和改革设想以及财会制度、规范、细则，并督促落实。２．组织、领导全辖财务、会计、出纳、结算、基建等项工作。３．组织开展调查研究，密切掌握系统财会工作的现状和问题，及时总结推广经验，推动系统财会工作的发展。４．组织领导本部各处工作，周密制定工作计划，检查、考核工作成果，调动积极因素，充分发挥职能作用。５．密切掌握全部人员的思想动态，有针对性地开展思想教育，保持全部思想统一，奋发向上。６．审查、核签本部起草的签报、文稿、各类报表和行内有关的签报、文稿及系统呈送的请示、报告。７．负责协调本行与财政、税务、审计、计委、人民银行等部门发生的业务往来，协商处理较大事务。８．按照规定权限，决定本部各处人员编制和人事任免事项。９．完成行领导交办的其它工作。（二）思想政治素质坚持四项基本原则，坚决拥护和自觉贯彻党和国家的方针、政策，努力提高政治觉悟和科学文件水平；遵纪守法，维护国家财经纪律；作风正派，廉洁清正，不以权谋私；实事求是，善于调查研究，密切联系群众，具有全局观念。（三）文化程度经济类大学毕业以上或同等学历。（四）专业知识１．全面系统地了解马克思主义哲学、政治经济学基本理论知识，掌握党和国家的方针、政策。２．系统地掌握财政学、银行学、国际金融、会计学原理、统计学原理等理论知识。３．全面系统地掌握建设银行会计、投资、信贷、筹资、国际业务、信托等方面的专业知识。４．系统掌握财务会计制度，了解有关法律、法规和计算机应用的一般知识。（五）工作能力１．具有很强的组织领导能力，能统筹安排本部及系统财会工作，正确地实施检查指导。２．能组织编制各种计划、决算，审查各种会计报表，能对会计、财务核算实施技术指导。３．能根据国家的方针、政策，组织制定有关制度、办法和财务政策。４．具有较强的综合分析能力，能分析研究经济、金融形势，能对涉及建设银行有关重大决策性问题提出建议，充分发挥行领导的参谋、助手作用。５．具有较高的领导艺术和灵活的工作方法以及丰富的领导经验。６．有较强的组织协调能力，能很好地处理与行内、行外有关部门的关系，能解决业务中的较大问题。（六）任职资历一般应从事银行工作或相近工作１２年以上，其中担任下一级职务２年以上或具有高级专业技术任职资格。二、会计主管岗（正、副处长）（一）主要职责１．根据党和国家的方针、政策和有关金融法规具体组织全辖的会计核算工作，对全行会计核算工作实施检查、指导。２．根据业务发展需要，组织制定、修订会计制度、核算办法和实施细则，确定、调整报表和会计科目。３．组织编报资金平衡表和资产负债表，汇总上报全行会计决算，并对决算质量进行考核评比。４．组织制定会计工作发展、业务培训和全行会计达标升级规划，并组织落实。５．对全辖会计机构、会计队伍建设实施管理，组织颁发会计证和荣誉证。６．组织开展会计工作调查，及时发现和解决问题，以典型推动工作。７．组织会计分析，充分运用各种数据、信息，为领导经营决策提供依据。８．组织、协调处内各项工作，督促发挥职能作用。（二）思想政治素质１．坚持四项基本原则，坚决拥护和贯彻执行党的路线、方针、政策。２．自觉遵守和维护国家法律和各项规章制度，严守国家jimi，坚持原则，以身作则。３．结合实际，锐意改革，开拓进取。４．坚持实事求是，顾全大局，工作作风深入，密切联系群众。５．克己奉公，廉洁清正，不以权谋私，全心全意为人民服务。（三）文化程度经济类大学毕业以上或同等学历。（四）专业知识１．较系统地掌握政治经济学、哲学等基础理论知识。２．较系统地掌握货币银行学、财政学、国际金融学以及与会计工作有关的知识。３．较扎实地掌握会计学原理和建设银行会计专业知识以及有关制度办法。４．熟悉《会计法》、会计准则、税法以及其它有关法律、法规。５．掌握电子计算机管理知识。（五）工作能力１．具有较强的组织管理能力，能有效地组织领导辖内会计工作，科学合理地制定工作计划，并督促落实。２．有较强的协调能力，善于协调银行之间、部门之间的关系以及上下关系。３．有较强的实际工作能力，能根据有关政策及上级的制度规定，结合实际，制定本行的会计制度和实施细则；能熟练组织帐务处理和报表、决算；处理和解答会计工作中的疑难问题和制度规定。４．有较强的综合分析能力，善于发现问题和解决问题，能写出较高水平的调查报告、经验总结及分析材料。（六）任职资历一般应从事银行会计工作或相近工作８年以上，其中担任下一级职务２年以上或具有中级以上专业技术职务任职资格。三、会计综合岗（一）主要职责１．参与组织会计培训、业务竞赛、评选和经验交流。２．参与组织开展财会工作达标升级活动。３．负责本系统财会人员会计证、荣誉证的颁发和管理工作。４．协助有关部门制定和落实会计专业岗位责任规范以及会计核算事后稽核制度。５．负责草拟系统管理方面的文件及规章制度。６．负责起草本处大事记、年度工作总结及其他综合性文字材料。（二）思想政治素质１．坚持四项基本原则，自觉贯彻党的路线、方针、政策，努力提高政治觉悟和科学文化业务水平。２．遵守国家的法律法规，严守国家jimi，维护国家财经纪律，敢于向违法乱纪行为作斗争。３．作风正派，廉洁清正，不以权谋私。４．实事求是，善于调查研究，刻苦钻研业务，顾全大局，具有较强的整体观念。（三）文化程度经济类大专毕业以上或同等学历。（四）专业知识１．掌握政治经济学、哲学基础理论知识。２．掌握货币银行学、财政学和货币信用学原理以及外汇管理的一般知识。３．熟练掌握会计原理和建设银行会计、财务、联行、出纳业务的有关制度、办法及与建设银行业务的有关专业知识。４．掌握有关法律和金融法规以及电子计算机应用和管理知识。（五）工作能力１．能够掌握有关数据、资料和工作进程，及时提出工作设想和建议。２．熟练掌握会计制度规定和核算办法以及操作程序，能解答和处理职责范围内的有关问题。３．具有独立工作能力，有较高的工作效率和认真的工作态度，善于协调各方面的工作关系，能按时完成领导交给的各项工作。４．具有较强的综合分析能力，能有针对性地进行调查分析工作，写出较高水平的调查报告、经验总结及分析材料。（六）任职资历一般应从事银行会计工作３年以上或具有中级专业技术职务任职资格。四、会计制度岗（一）主要职责１．依据党和国家的路线、方针、政策，负责起草会计制度、核算办法和有关单项制度，负责会计科目设置和调整等管理工作。２．参与起草行内有关业务文件，归口管理行内有关会计制度。３．负责整理本处制度、资料和有关文件的建档归档工作。４．负责制度分析，掌握执行制度情况，注意总结经验，积累资料，及时提出对制度的修改意见。５．负责解释会计制度、核算办法。（二）思想政治素质同会计综合岗。（三）文化程度同会计综合岗。（四）专业知识同会计综合岗。（五）工作能力１．掌握历年财会制度、核算办法的变化情况，能依据现行政策和业务发展，适时地起草修订会计制度、核算办法。２．能熟练掌握会计核算程序和具体操作方法，能审查、汇总、编报资金平衡表和会计决算。３．能解释有关会计制度方面的询问，处理与制度有关的问题。４．有较强的综合分析能力，善于发现问题和解决问题，能写出较高水平的调查报告、经验总结及分析材料。５．具有独立工作能力，有较高的工作效率和认真的工作态度，善于协调和处理各方面的工作关系，按时完成各项工作任务。（六）任职资历一般应从事银行会计工作或相近工作３年以上或具有助理级以上专业技术职务任职资格。五、会计报表岗（一）主要职责１．负责按期审查、汇总、编报资金平衡表以及派生表和会计项目旬、月电报。２．根据会计科目变化，及时调整资金平衡表远程通讯项目，并指导各行正确使用。３．负责起草会计报表管理的有关制度性文件，定期通报会计报表情况。４．负责会计报表资料的积累和分析，按规定上缴“中央预算基建贷款”收回的本金。５．编制资产负债表。（二）思想政治素质同会计综合岗。（三）文化程度同会计综合岗。（四）专业知识同会计综合岗。（五）工作能力１．能够按照有关制度、规定，科学地进行报表管理工作，及时发现问题，提出工作设想和建议。２．熟练掌握会计制度规定和核算办法以及操作程序，能解答和处理职责范围内的有关问题。３．具有独立工作能力，有较高的工作效率和认真的工作态度，善于协调和处理各方面的工作关系，能按时完成报表任务。４．具有一定的综合分析能力，能写出一定水平的调查报告、会计分析等有关文字材料。５．能熟练掌握计算机的应用知识和操作技能。（六）任职资历同会计综合岗。六、会计决算岗（一）主要职责１．按有关制度规定和上级的要求，负责起草年度会计决算办法，并对会计决算工作实施检查指导。２．负责审查汇总各分行上报的业务会计决算签证单、汇总表、明细表及资金平衡表。３．负责分行年度会计决算考核评比工作。４．负责编制上报财政部及有关部门的年度会计决策报表。５．负责按规定办理预算支出转销和资金清算工作。（二）思想政治素质同会计综合岗。（三）文化程度同会计综合岗。（四）专业知识同会计综合岗。（五）工作能力１．能够按照制度规定和上级要求，起草会计决算文件，计真细致地组织会计决算工作，及时发现问题，提出工作设想和建议。２．熟练掌握会计制度规定和核算办法以及操作程序，能解答和处理会计决算中的有关问题。３．具有独立工作能力，有较高的工作效率和认真的工作态度，善于协调和处理各方面的工作关系，按时完成各项工作任务。４．有较强的综合分析能力，能写出一定水平的调查报告、经验总结及分析材料。（六）任职资历同会计综合岗。七、电算化岗（一）主要职责１．组织指导、检查系统会计柜台电算化工作。２．制定、修订和解释会计柜台电算化有关制度，并对全行会计电算化工作实施检查、指导。３．配合计算中心，对电算化软件进行开发和管理。４．负责部内计算机的管理及应用工作。（二）思想政治素质同会计综合岗。（三）文化程度计算机大专毕业以上或同等学历。（四）专业知识同会计综合岗。（五）工作能力１．能依据会计基本制度和核算办法，制定、修订有关电算化管理制度和核算规程。２．掌握系统会计柜台电算化情况和计算机发展趋势，针对问题提出开发核算软件、改进和加强管理的意见和保障安全核算的措施。３．能熟练掌握会计制度、核算办法和操作规程。４．能独立地处理和解答会计电算化中的问题，具有较高的工作效率和认真的工作态度，能积极配合计算中心进行电算化软件的开发和管理。５．具有一定的综合分析能力，能写出一定水平的调查报告、经验总结和分析材料。（六）任职资历一般应从事计算机或会计工作３年以上或具有助理级以上专业技术职务任职资格，并有一定的实际工作经验。八、结算主管岗（正、副处长）（一）主要职责１．根据党和国家的方针、政策和有关金融法规，组织全行结算管理工作，对全行结算工作实施检查、指导、监督，保障结算顺畅和资金安全。２．按照人民银行制定的有关结算联行制度及管理办法，结合实际制定本行的结算联行制度、管理办法和实施细则，并组织落实。３．负责组织印制