财务出纳招聘岗位职责

财务出纳招聘岗位职责招聘出纳员岗位职责：1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。出纳任职条件1.会计、审计等相关专业大专以上学历;2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);5.工作认真、负责;6.具备良好的职业道德水平。出纳招聘岗位职责1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。公司财务出纳岗位职责(一)1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4、负责货币资金的收付和管理工作。5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。公司财务出纳岗位职责(二)一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

第一篇：财务部出纳岗位的安全职责财务部出纳岗位的安全职责1、贯彻执行国家安全生产方针、政策和规章制度。2、协助公司安全部门检查工作，遵守公司各项安全制度，做好安全宣传工作。3、妥善保管好公司财务部保险柜钥匙。4、保管好库存现金和各种有价证劵的安全，做到现金帐要日清月结，保险柜不允许放多余的现金，定期盘点库存现金。5、妥善保管好公司领导手章等印章、空白收据，严禁开空白支票。6、去银行提取现金时应两名以上人员同行，并有保安人员陪同，以保证资金安全。7、做好公司各部门的资金安全自查工作。8、负责办公室的安全防范工作，注意防火、防水、防盗等安全问题，及时发现安全隐患，及时汇报，及时整改。

第二篇：财务部出纳岗位职责财务部出纳岗位职责一、负责公司资金的管理工作。二、根据审核无误的付款单据和发票，负责现金支付和签发支票。三、根据国家银行账户管理和结算规定，执行票据法规定，使用支票必须按规定要素填写。四、负责办理公司银行存款、取款和转账等结算业务；负责分公司在上级公司财务部收、付款转账业务。五、负责公司ORACLE现金模块的操作，负责现金、银行存款账户的核对工作，做到账款相符、账账相符。六、按期编制银行余额调节表，及时清理银行未达帐项，防止呆账项形成。定期、不定期地接受财务负责人、总账会计对现金、银行账的抽查。七、负责现金、银行支票、有价证券、印签、发票和收据的管理工作。八、负责每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错及时查找并解决问题。九、不准超限额保存现金，不准私借、挪用公款，不准用开支单据和“白条”顶替库存现金，不准坐支现金，不准为其它单位、部门用支票套取现金。十、负责公司发票的购置、领用、开具和缴销；负责发票税控盘的申报工作；负责按照发票序号登记发票明细表。十一、负责按照上级公司财务部要求的其它有关发票事宜的工作。十二、负责公司社会统筹保险和公积金等的缴纳工作。十三、负责现金、银行存款、银行调节表等资料的整理、装订、归档工作。十四、完成上级交办的其它工作。

第三篇：财务部出纳岗位职责1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。2按规定收付现金，保证现金安全。3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。5按规定装订凭证，保证装订质量。6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。

第四篇：财务部出纳岗位职责财务部出纳岗位职责1、服从公司领导和财务部负责人的领导和管理，处理好与本公司人员的协作关系；2、对分管的银行存款、库存现金和有价证券的完整和安全负责；3、银行存款日记账和现金存款日记账的记录统计工作；4、对分管的本部门有关印章、空白支票、银行账户的使用负责；5、按时完成国税、地税、统计申报的工作，维护好与相关政府部门的关系；6、员工工资及费用报销工作；7、完成领导交办的其他工作。

第五篇：财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。/