纸业公司级流程

纸业公司级流程1主业务流程图2年度经营目标管理流程图3经营决策流程图4月度生产计划管理流程图5财务预算管理流程图

1.1主业务流程图部门名称公司流程名称主业务流程图层次1任务概要主业务流程部门技术开发中心销售/进出口行政管理部采购供应部基建物管部生产技术部分厂节点ABCDEFG市场调研市场调研开始结束生产123456789质量监控质检仓储管理物流管理售后服务10新产品开发市场开发订单管理生产计划原料采购物料采购工艺下达11公司名称临清纪元纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期

1.2主业务流程管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料新产品开发A3任务程序《产品研发方案》《新产品鉴定报告》根据市场调研结果及销售公司、进出口公司反馈的市场信息，技术开发中心进行新产品研发及技术改进开发周期内新产品研发立项后，遵循企业产品研发流程，由技术开发中心、销售部门、生产技术部、供应部门等组成鉴定委员会予以鉴定评审后适时推向市场，必要时委托专业机构进行鉴定任务重点市场信息收集，新产品开发市场开发B3任务程序《销售政策》通过展会推介、区域市场业务人员直销等方式进行产品的推广和市场开发计划时间内任务重点产品推广，市场开发订单管理B4任务程序客户订单销售部门对客户信息、订单进行管理随时任务重点订单管理生产C4D5E5F5G6任务程序《月度生产计划》《物料申购单》《产品质量标准》《产品工艺标准》根据销售订单计划制订公司生产计划，采购部门依据生产计划进行物料采购，满足生产需求生产周期内根据销售订单计划和生产计划，技术处下达生产工艺各分厂组织生产并进行生产过程中的协调及质量、成本、安全等的管理任务重点生产计划、物料供应、生产管理仓储物流管理E8B9任务程序《成品入库单》《成品出库单》成品处对产成品仓储进行管理依需要而定物流公司按照销售订单要求组织物流发运任务重点产成品出入库、物流管理售后服务A11任务程序《客户档案》《客户投诉记录》销售公司对客户进行售后服务，及时反馈客户使用信息并对客户投诉进行处理随时任务重点售后服务、客户投诉处理

2.1年度经营目标管理流程图部门名称公司流程名称年度经营目标管理流程图层次1任务概要公司年度经营目标管理的制定与执行部门董事长总经理分管副总行政管理部各部门/分厂节点ABCDE部门的现状调研与发展预测报告部门的现状调研与发展预测报告复核审批审批审核审核123456789制定下一年度经营目标计划目标执行过程跟踪年度经营管理总结报告结束企业年度经营目标分解制定目标管理责任书签订目标管理责任书企业年度经营目标草案企业发展调研汇总开始审批审核执行年度经营计划目标任务本部门年度经营总结报告签订目标管理责任书1011执行过程中是否发现问题复核目标调整建议审批审核是否12公司名称临清纪元纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期2.2年度经营目标管理标准第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料企业发展战略实施调研报告D2任务程序每年11月中旬，由企管处组织公司各职能部门、分厂编写本职能部门、分厂当年工作现状与经营现状总结及发展预测报告半个月公司各职能部门、分厂的《现状总结与发展预测报告》任务重点公司各职能部门、分厂的《现状总结与发展预测报告》中所有材料必须真实、可靠制定企业年度经营目标草案D3任务程序《企业发展战略规划》《企业年度经营目标草案》企管处把各职能部门、分厂的报告进行汇总，与企业发展战略规划对照，提出下年度经营目标草案10个工作日内呈报分管副总详细审核，并补充自己的意见5个工作日内呈报公司总经理复核2个工作日内呈报公司董事长，董事长应召开专门会议讨论，会上由企管处介绍《企业年度经营目标草案》内容，会议讨论通过1个工作日内《企业年度经营目标草案》批准后，由董事会下达会议纪要或其他形式的文件1个工作日内任务重点制定《企业年度经营目标草案》年度企业目标分解D4任务程序《企业年度经营目标》《各职能部门、各分厂的目标分解表》《企业年度经营目标草案》经批准后，由企管处正式成文《企业年度经营目标》，下发给各职能部门部长、各分厂厂长人手一份2个工作日内由企管处将《企业年度经营目标》按部门分解；制定各职能部门、分厂的年度目标，要求年度目标必须有明确的量化指标和任务3个工作日内按公司内部各职能部门、分厂的职能，由企管处与各职能部门、分厂反复协商，确定具体的目标与考核指标3个工作日内任务重点目标分解签订目标管理责任书D6任务程序各部门、分厂《目标管理责任书》由企管处起草各职能部门、分厂的《目标管理责任书》草稿1个工作日内呈报分管副总审核1个工作日内呈报公司总经理审批1个工作日内由企管处主持仪式，由公司总经理与各职能部门、各分厂负责人签订《目标管理责任书》1个工作日内《目标管理责任书》由企管处统一保管，以备考核任务重点签订《目标管理责任书》

第2页（共2页）目标执行过程跟踪D7任务程序《目标管理跟踪单》各职能部门、分厂执行目标管理责任书按月度检查由企管处按月度、季度对目标执行情况进行跟踪检查，填写《目标管理跟踪单》按季度检查任务重点检查目标完成情况目标调整建议D9任务程序《目标调整建议报告》如果在执行过程中发现问题，则由企管处对问题进行分析，提出目标调整建议，经分管副总审核后提交总经理进行审批依具体情况而定总经理审批通过，则进行目标调整，继续执行任务重点目标调整年度经营管理总结报告D10任务程序《年度经营管理总结报告》各职能部门、分厂拟写本部门年度经营管理总结报告12月下旬5个工作日内各职能部门、分厂的年度经营管理总结报告由企管处汇总，并编写公司《年度经营管理总结报告》5个工作日内呈报分管副总审核1个工作日内呈报公司总经理复核1个工作日内呈报董事长审批1个工作日内制定下一年度经营目标计划，返回流程起点每年11月中旬任务重点拟写《年度经营管理总结报告》次年元月

3.1经营决策流程图部门名称公司流程名称经营决策流程图层次1任务概要公司经营决策管理部门董事长总经理分管副总行政管理部各部门/分厂节点ABCDE提出需要决策的问题提出需要决策的问题拟写决策请求报告按决策批示意见执行反馈意见执行执行情况总结开始审核、补充批示意见成文汇总反馈意见总结成文结束审批审批审批审批审核审核权限外权限外召开董事会会议权限内召开总经理办公会议权限外召开董事会会议权限内召开总经理办公会议执行中发现问题是1234567否89权限外公司名称临清纪元纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期

3.2经营决策管理标准第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料提出需要决策的问题E2任务程序由公司各职能部门、各分厂根据工作情况，将超越本职能部门、本分厂权限而不能决定的问题，在部门内部会议上提出并讨论，准备呈报公司总经理或董事会决策。1个工作日内任务重点提出需要决策的问题决策报告审批D3任务程序《决策请求报告》由提出问题的职能部门或分厂拟写决策请求报告，报告中应详细说明问题的原因、现有条件、存在的困难、备选的解决方案等内容。2个工作日内呈报企管处审核，如有必要，进行相应的补充1个工作日内呈报分管副总审批1个工作日内呈报公司总经理审批，如在总经理审批权限内，总经理应及时召开总经理办公会议审议，并做出决策1个工作日内如超出总经理审批权限，总经理应签署自己的意见，与报告一同上报董事长。董事长收到报告后，应及时召开董事会会议，并做出最后决策。1个工作日内任务重点部门拟写的决策请求报告中反映的问题应准确、及时公司总经理及董事长的审批权限应明确执行决策意见D4任务程序《决策请求报告》的批示报告的批示意见由企管处整理成文，下发给相关部门执行1个工作日内企管处将文件存档1个工作日内任务重点各部门按批示意见执行执行过程中意见反馈D5任务程序《执行中反馈意见报告》部门在执行过程中，若发现问题需要进一步决策，应及时将执行情况和意见反馈给企管处，由企管处将反馈意见汇总成文，并提出相应的改进措施3个工作日内呈报分管副总审批1个工作日内呈报公司总经理审批，如在总经理审批权限内，总经理应及时召开总经理办公会议审议，并做出决策；如超出总经理审批权限，总经理应签署自己的意见，与报告一同呈报公司董事长1个工作日内董事长收到报告后，应及时召开董事会会议，并做出最后决策1个工作日内任务重点及时发现问题，并予以妥善处理

第2页（共2页）执行批示意见D7任务程序《决策执行情况总结报告》《决策审批意见》《反馈审批意见》企管处整理成文，下发相关部门，并进行备案；各职能部门严格按照《决策审批意见》及《反馈审批意见》执行5个工作日内任务重点各职能部门或各分厂执行决策意见依具体业务而定执行情况总结D8任务程序《决策执行情况总结报告》各职能部门应及时对决策执行情况进行分析，拟写本部门总结报告，并上报企管处1个工作日内企管处将各职能部门、各分厂的执行情况及时总结成文，作为制定公司发展决策的依据5个工作日内《决策执行情况总结报告》由企管处存档1个工作日内任务重点各部门及企管处进行工作总结依具体业务而定

4.1月度生产计划管理流程图部门名称公司流程名称月度生产计划管理流程图层次1任务概要公司月度生产计划的制定和执行部门总经理分管副总行政管理部采购供应部基建物管部生产技术部分厂销售/进出口节点ABCDEFGH审批审批123456789结束产品入库采购1011报表呈报生产过程调度汇总统计报表各机台生产计划汇总用料计划月度订单计划产品出库组织生产生产用料计划汇总用料计划公司月度生产计划存档、下发采购12开始公司年度经营目标计划审核审核13公司名称临清纪元纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期

4.2月度生产计划管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料制订月度订单计划H3任务程序《月度订单计划》销售公司/进出口公司每月25号前制订下月订单计划，载明客户名称、所需品种数量、生产机台及生产日期、交货期、质量要求、包装要求等信息每月25日前任务重点订单计划制订制定月度生产计划D6任务程序《公司月度销售战略》《公司月度生产计划》由生产处组织各分厂厂长，召开月度生产计划会议，按照月度销售订单计划，协调、制订各分厂、各机台月度生产计划1个工作日内月度机台生产计划经生产技术副总审批后，各分厂制订物料需求计划，分别报采购供应部、基建物管部1个工作日内企管处综合各部门月度计划，形成《公司月度生产计划》，经行政副总审核、总经理审批后正式下达1个工作日内任务重点制定月度生产详细计划生产过程调度F9G9任务程序依生产过程确定，生产调度会议每月5日召开《生产记录》《生产调度会议纪要》《调度单》各分厂组织生产，生产处对各分厂的生产过程进行协调、管理生产处按照季度、月度召开生产调度会议，对生产过程中的各种问题进行平衡、协调和调度任务重点生产过程中的安全、质量和成本等因素的控制汇总统计报表F11G11F12任务程序《工厂生产统计报表》《公司生产统计报表》各分厂编制《生产统计报表》1个工作日内生产处汇总、编制公司的《生产统计报表》1个工作日内呈报生产技术副总审批1个工作日内呈报上级管理部门1个工作日内任务重点生产统计报表编制呈报

5.1财务预算管理流程图部门名称公司流程名称财务预算管理流程层次1任务概要财务预算管理部门董事长总经理财务副总财务部各分管副总各部门/分厂节点ABCDEF112345678910超额？审批开始修订部门年度资金预算结束否是11编制年度目标总预算编制部门年度资金预算草案审批预算汇总平衡审核审核复核审核复核执行预算执行评价下达预算并进行执行监控公司年度预算是否需修订公司名称临清纪元纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期

5.2财务预算管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料年度目标总预算F2D2任务程序《部门年度财务预算》草稿、《公司年度目标总预算》草稿及正稿每年12月初，各部门编写部门年度资金预算草案12月财务部汇集各部门信息，编制年度目标总预算5个工作日内经财务副总、总经理审核后，提交公司董事会，对年度目标总预算进行审批2个工作日内任务重点编制年度目标总预算修订部门年度资金预算F3E4任务程序《公司年度目标总预算》、《部门年度财务预算》草稿根据确定的公司年度目标总预算，各部门编制部门年度资金预算3个工作日内分管副总对部门年度资金预算进行审核1个工作日内任务重点编制部门年度资金预算预算汇总平衡D5D6任务程序《部门年度财务预算》草稿财务部对各部门年度资金预算进行汇总1个工作日内超出公司年度目标总预算，则返回各部门重新编制2个工作日内任务重点财务部对各部门年度预算进行汇总平衡公司年度预算D7任务程序《公司年度财务预算》草稿及正稿根据各部门年度资金预算，由财务部编制《公司年度财务预算》草稿2个工作日内经财务副总、总经理审核后，提交公司董事会进