出纳会计工作职责职能

Word———出纳会计工作职责职能出纳会计工作职责职能（精选19篇）

出纳会计工作职责职能篇11.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

9.每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。

10.完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责职能篇21、依据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐;

2、准时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐;

3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求状况做出资金调度建议;帮助总监按资金状况支配资金理财，保障资金收益及资金使用平衡;

4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报;

5、负责登记日记账，报送资金报表;

6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调整表经会计审核后存档;

7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;

8、帮助会计整理每月凭证准时装订;

9、完成领导支配的临时会计工作。

出纳会计工作职责职能篇31.每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完善，跟进审核无误的收支凭证准时进行财务处理

2.协作银行完成每月完成银行对账。

3.正确计算各种应交税金，准时申报和缴纳

4.准时把握流淌资金使用和周转状况，定期向财务经理汇报工作。

出纳会计工作职责职能篇41、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账;

3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。

7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

8、编制货币资金周报表，上报财务经理。

9、每月编制现金流量表，上报财务经理。

10、每月工资发放。

11、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责职能篇51、帮助主管完成日常事务性工作，帮助处理帐务;

2、办理现金、银行的收支业务，编制会计凭证，登记银行日记帐;

3、按月进行银行存款的对账，确保银行账单余额与银行日记帐余额全都;

4、熟识会计核算流程及应收账款流程，每月定期核对应收账款余额;

4、娴熟应用财务及Office办公软件，会操作用友等财务软件;

5、业务员销售提成核算;

6、协作公司领导交付的其他工作。

出纳会计工作职责职能篇61、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金状况;

2、仔细审查报销单据的金额和批准手续，根据费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务;

3、跟进与商户有关的业务收付款，并准时进行汇报;

4、每日核对店铺现金收入和系统是否全都，统计店铺月销售额;

5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额;

6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用准时缴付，向商户收取代垫水电费用;

7、负责公司各证件的更换及年审工作;

8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾

出纳会计工作职责职能篇71、办理现金收付和银行结算业务;

2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

3、保证重要票据以及有关印章的平安与完善，空白收据和空白支票不得遗失;

4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

5、负责集团部分子公司会计账务处理，准时完成各类财务报表;

6、领导交办的其它任务。

出纳会计工作职责职能篇81.根据国家相关法律法规、财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续;

2.准时把握管理公司资金状况，确保资金支付的精确性及平安性;

3.负责现金的管理，做好日记账;

4.负责报销差旅费及各项日常费用;

5.负责发票、支票的管理;

6.做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

出纳会计工作职责职能篇91、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，准时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、帮助会计预备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的全部相关业务;

6、帮助主管会计整理往期项目;

7、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳会计工作职责职能篇101.依据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实全都;

2.相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报;

3.预备基本资料，协作办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。

4.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调整表》;

5.仔细核对并确认每一笔购货付款，准时做好付款的确认、勾兑工作;

6.领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责职能篇111、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;

2、编制会计凭证，整理相关财务档案。

3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，供应成本核算报表进行财务分析等等。

4、定期核对往来账款，准时清算应收应付款;

5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;

6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟识发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。

出纳会计工作职责职能篇12负责公司日常财务核算及账务处理工作;

编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并准时报送;

运用会计和税务政策，支持业务进展，帮助制定相关标准化流程;

帮助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程;

领导支配的其他工作。

出纳会计工作职责职能篇131.会计助理、出纳相关工作;

2.财务信息的管理;

3.凭证管理;

4.财务软件管理;

5.协作学校工作，对相关学校财务工作进行指导;

6.领导支配的其他工作。

出纳会计工作职责职能篇141、根据国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字精确，账目清晰,按期报帐。

2、负责会计核算,特殊对应收、应付等往来账要准时清理;

3、负责审核各部门各类费用的报销;

4、妥当保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;

6、会计凭证应按月、按编号挨次每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。

出纳会计工作职责职能篇151、依据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天准时更新登记资金日报表;

2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;

3、月末汇总分析相关资金报表

4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

5、完成领导交代的其他事宜

出纳会计工作职责职能篇161、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。

2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金平安，做到日清月结，账实相符。

3、帮助编制月度资金预算，合理利用资金。

4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。

5、银行、税务相关业务的外勤办理。

6、合同等财务资料的归档、登记、保管。

7、完成领导交办的其他事务性工作。

出纳会计工作职责职能篇171、帮助主管完成日常事务性工作，帮助处理帐务;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管;

3.负责成本核算，

4、帮助财会文件的预备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳会计工作职责职能篇181、负责受理日常的收付款业务;

2、审核发票及单据，整理财务原始凭证;

3、管理货币资金，与银行定期对账;

4、负责银行往来事项，办理银行结算业务;

5、负责全部支票的保管、签发支付工作;

6、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

出纳会计工作职责职能篇191、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：

2、依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔挨次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：

3、审验原始凭证的合法性和精确性，完成现金收付、报