通信公司ERPSMS项目-FI模块培训v20

2013年4月FI（财务会计）基本概念/功能介绍通信公司ERPSMS项目提纲纲应收账款款总分类账账会计资产会计计应付账款款SAP概述123456财务组织织架构System,ApplicationandProductsSAP整套系统是针对所所有企业业的一种种数据和和应用集集成方法法，它将将业务和和技术进进步融入入了一个个综合性性的高品品位的标标准系统统，即商商品化软软件系统统。SAP系统又是是一个建建立在客客户机/服务器上上的开放放的新标标准软件件。SAP概述-SAP是什么系统，应应用和产产品版本本：3.1→→4.5→→4.6→→4.7Enterprise→→ECC系统功能能：采购管理理（MM）销售与分分销（SD）财务管理理（FI）与成本本控制（（CO）供应资源源管理（SRM）客户关系系管理（CRM）高级排产产优化器器（APO）战略企业业管理（SEM）生产计划（PP）库存管理（MM）SAP概述-SAP是什么SAP概述-SAP商业套件件SAPFI财务会计CO管理会计AM固定资产管理PS项目管理WF工作流SAP行业解决方案MM物料管理HR人力资源SD销售与分销PP生产计划QM质量管理PM工厂管理SAP银行业SAP化工业SAP医疗健康SAP石油天然气SAP政府SAP建筑业SAP药品业SAP汽车业SAP电信SAP电力SAP钢铁SAP高技术SAP消费品开放系统客户机/服务器体系结构为各种业务而设计多币种多语言完善的功能SAP航空/国防SAP保险业业务工程Internet接口:BAPISAP概述-SAP企业解决决方案集成性可配置可扩展提纲纲应收账款款总分类账账会计资产会计计应付账款款SAP概述123456财务组织织架构财务会计计和管理理会计财务会计管理会计利润表

(P&L)

现金流量表资产负债表外部会计计内部会计计财务会计计也称外外部会计计，主要要依据法法律向企业外外部人员员公布满满足法律律规定的的各种报表信信息，例例如资产产负债表表损益表表等。管理会计计也称内内部会计计，主要要是满足足企业内部各各级管理理人员的的需求，，从而达达到从企业内内部经营营状况的的管理和和监督。。EIS企业管理合并预算EC投资管理准备IM利润中心TR现金管理资金管理市场风险管理基金管理预算审批预算执行FI总帐（GL）法定合并（CS）应收帐（AR）应付帐（AP）资产会计（AA）预算CO管理成本控制（CO-OM）内部定单（IO）作业成本方法（CO-ABC）产品成本（CO-PC）获利分析（CO-PA）利润中心会计（CO-PCA）项目成本（PS）SAPR/3中的财务务系统会计组织控制范围围经营组织织公司公司代码码SAPR//3系统财务务会计和和管理会会计中的的组织结结构有：集团财务组织织架构集团的概概念它是SAP系统中的的最高等等级每一集团团建立主主数据库库一个完整整的数据据库,包括建立立一个完完全集成成的系统统所必须须的所有有表格财务组织织架构如何理解解『公司』它是能够够产生合合法财务务报表的的最小层层次组织织单元财务报表表是在公公司地级级别上建建立合并并的一个公司司可以包包含一个个或多个个公司代代码所有的公公司代码码必须使使用同样样的会计计科目和和会计年年度财务组织织架构公司代码码一个必须须的企业业结构一个独立立的法人人实体一个能够够执行会会计的最最小组织织单元进行业务务交易的的级别会计科目目管理的的级别出具法定定财务报报表的最最小组织织结构财务组织织架构控制范围围它是一个个用来定定义公司司的成本本/管理会计行为为的结构构组织单单元包括财务务控制范范围和成成本控制制范围公司代码码只能分分配给一一个控制制范围一个控制制范围可可以具有有多个公公司代码码这允许跨跨公司成成本分摊摊和报表表财务组织织架构经营组织织是获利利能力分分析中的的核心组组织要素素，控制制范围应应转换为为一个且且仅为一一个经营营组织，，用于内内部管理理分段报报告。控制范围围2公司代码码控制范围围1经营组织织经营组织织财务组织织架构海信通信信公司1000贴片业务务公司1020青岛海信信通信1000通信公司司控制范范围1000公司公司代码码会计科目目表控制范围围移动技术术通信1010财务组织织架构通信公司司经营组组织1000经营组织织FI-GL总帐总帐核算算的中心心任务是是提供外外部会计计及其所所涉及帐帐户的概概貌。FI-AP应付帐款款A/P用于管理理与所有有供应商商相关的的会计数数据，它它也是采采购管理理的组成成部分。FI-AR应收帐款款A/R用于管理理与所有有客户相相关的会会计数据据，它也也是销售售管理的的组成部部分。FI-AA资产会计计该模块记记录资产产从最初初购置直直到报废废的整个个资产周周期。该该系统可可计算折折旧值以以及其他他数据。。财务会计计子模块块功能概概述管理会计计的组件件成本和收收入要素素会计（（CEL）间接费用用成本控控制（OM）：成本中心心会计（（CCA）内部订单单会计（（IO）作业成本本会计（（ABC）产品成本本会计控控制（PC）：产品成本本计划成本对象象控制实际成本本核算/物料分类类帐获利能力力分析（（PA）本节主要要内容回回顾：SAP概述财务组织架构单元元含义及及作用财务会计计与成本本会计的的主要功功能点财务组织织架构-回顾及作作业提纲纲应收账款款总分类账账会计资产会计计应付账款款SAP概述123456财务组织织架构总帐主数据业务主数据的的概念是描述那那些运用用在会计计,物料,供应商,客户等业业务过程程中的行行为体在一段期期间内,信息往往往保持不不变每个主数数据库具具有单一一的名字字或数字字编号主记录包包含的数数据可控控制如何何记帐和和处理业务数据，主数据在在系统中中保存相相对较长长的一段段时间，，而业务务数据保保存的时时间较短短。业务数据是从R/3中的正常常业务处处理获取取的数据据。为了了提高系系统的操操作性能能，可以以周期性性地将系系统内的的业务数数据进行行归档。。主数据与与业务数数据差别别会计科目目表会计科目目表是R/3中所有科目的汇汇总。每个公司司代码使用同一一会计科科目表中中的科目进行日常业务务的记帐帐。青岛海信信通信、移动技术术通信、贴片业务务公司三个公司司代码使用同一一个会计计科目表表——通信公司司科目表表1000。会计科目目表公司司代码段主记录信信息可从从一个公公司复制制到另一一个公司司。总帐数据据记录内内容公司代码码信息会计科目目信息－总帐科科目代码码－总帐科科目名称称－科目种种类：资资产负债债表科科目和损损益表科科目－科目组组科目组的的概念它决定创创建会计计科目主主数据的的屏幕显显示格式式它能决定定总帐的的有效间间隔期是总分类类帐主记记录的分分类功能能。当创创建新帐帐户时，，必须有有科目组组字段总帐会计计科目信信息总帐科目目主记录录包含2个个数据段：会计科目表段段和公司司代码段段。会计科目表段段包含如如科目号号和科目名称等的的数据，它同时定定义该科目是否否是资产产负债类科目或损益类科目。该控制信息用于于科目余额结转转程序，，并确定如何何处理科科目余额额。会计科目表段段所包含的数数据是使使用该科科目表的的所有公公司代码码所共有有的数据据。因为一个会计科目目表可以被多个公公司代码码使用，为了使不不同的公司代代码可控控制它们们独立的业务处处理，有必要将某某些数据据包含在在公司代码段中。会计科目目表段信信息科目编号号10010101会计科目目表1000短文本总帐长文文本资产负债债表科目目损益表科科目名称称科目组公司代码码段信息息会计币种种税收范围围统驭科目目类型未清项目目管理分录项排排序字段状态态组承诺项目目公司代码码段信息息-会计币种种它是记帐帐所需的币种种，可以指定定。记帐本位币外币就是以外外币记帐帐。交易行为为数据和和会计科目余余额要从从记帐本位币币和指定定的外币来更更新。就是用来来记帐的的任何币种，，它是缺缺省币种。并并将显示示和更新交易易行为数数据。系统也存存贮如何何记帐及币种种金额。。公司代码码段信息息-税收种类类销售税／消费税税的种类是可可以指定定的。如果总帐帐与税务务无关，就不不需要在在税务方面予予以说明明。公司代码码段信息息-未清项管管理为什么显显示科目目需要结结清呢？？因为要以以结清一一个款项项为目的的来使借借贷方发发生额相相匹配转帐到未未清帐项项管理科科目的项目标识识为未清清或已清。这些科科目类型型的余额额总等于于未清项项目的余余额。统统驭科目目在子帐帐级别利利用子帐帐未清项项特征进进行未清清项管理理。公司代码码段信息息统驭科目目不能直直接被过过帐，确确保总帐帐数据与与明细帐帐数据的的实时集集成统驭科目目包括：：客户、、供应商商、资产产等当你记录录明细帐帐时,系统自动动更新相相应的统统驭帐户户总帐被被自动更更新统驭科目目客户明细细帐应收帐款款113101013000客户11000客户22000统驭科目目供应商明明细帐应收帐款款21210101供应商1供应商2300050008000公司代码码信息-字段状态态组它是用于于控制帐帐户中那些字字段在总总帐里出出现的标识器器－配置置数据货物已收收/发票未收收帐户存款借贷贷费用借贷贷货物已收收/发票未收收借贷贷或$150$150$150购贷申请请购贷订单单收货对会计无无影响集成MM-FI通过自动动的帐户户分配货物已收收/发票未收收帐户发票未收收付款货物已收收/发票未收收借贷贷供应商应应付借贷贷供应商应应付借贷贷现金借贷贷$150$150$150$150本节主要要内容回回顾：科目主数据含义义科目主数据视图图及各字段段作用科目主数据维护护过程科目主数数据-回顾与作作业序号操作步骤操作命令1创建科目主数据FS00/FSP0/FSS0要求：记记录创建建的科目目编号总帐业务务在SAP中,交易行为为是以凭凭证形式式储存，，每一笔交易易触发产产生至少少一张凭凭证，每每一张凭证被分分配一个个唯一的的凭证编编号。凭证将一一直作为为完整单单元保留留在系统统中，直至它产产生结果果为止。。如果业务务交易无无财务信信息，虽虽产生其其他凭证，但不不会产生生会计凭凭证。文档规则则会计凭证证每张会计计凭证包包括一个个凭证头头和至少少两个行行项目。。抬头部分分包含和和管理与整个凭证证有关的的数据，，例如凭凭证编号号、记帐帐日期、、公司代代码、货货币类型和凭证相关的文本。行行项目构构成了凭凭证细目目。每个个行项目目会包含含帐户、、金额和和其他相相关记帐帐信息。。只有完整整的凭证证才可过过帐，凭凭证的完完整包括括凭证抬抬头的完完整以及及凭证借借贷方余余额为零零凭证类型型的概念念它是区分分不同交交易类型型的方法并决决定能够够被过帐帐的会计计形式。。例如，可可将所有有的会计计凭证按按业务类类型不同同分成：总总帐凭证证、收款款凭证、、付款凭凭证、客户发票票、供应应商发票票等。凭证类型型凭证类型型决定凭凭证的编编号范围围：系统统通过不不同的凭凭证类型型编号范范围存储储一种凭凭证类型型的所有有凭证。。编号范范围可以以是外部部定义也也可以是是内部定定义。凭证类型型决定可可以过帐帐的帐户户类型：：在R/3中有5种不不同的帐帐户类型型。D客户K供应商S总帐科目目A资产M物料SAPR/3预留了若干号码码范围用用于R/3中的特殊殊用途。例如：X1和X2这两个范范围保留留作为样样本和重重复输入入凭证的的编号范范围。过帐码设定是否否将该项项目汇入借方方或贷方方并决定可被被过帐的会计计科目类型借方贷方工资费用用总帐供应商客户过帐码R/3中的每一个个凭证行行项目与与且只与一种记帐帐码相关联。。由于记帐码控控制了每一个凭凭证行项项目是借方还还是贷方方，因此过帐帐行项目目时没有有必要使使用其他任何标识识来指定定是贷方或借方。记帐码也也控制了用于行项目过帐的特定科目目类型（（客户、、供应商商、G/L科目、资资产、物物料）。。记帐码同时还帮助控制制行项目目的字段段状态。。字段状状态指行行项目的的屏幕布局。根据行行项目上上所使用用的记帐帐码的定定义，个个别字段段可以是是禁止、、可选或或必需的的。R/3的目标是是确保数数据输入入的精确确和有效效。使用用字段状状态功能能可控制允许字段段的适当当组合出出现在数数据输入入过程中中以预防防包含和和排除错错误。借方过账码名称贷方过账码名称科目类型1发票11贷方凭证客户2冲销贷项凭证12冲销发票客户5付款15收款客户9特别总帐借方19特别总帐贷方客户21贷项凭证31发票供应商22冲销发票32冲销贷项凭证供应商25付款35收款供应商29特别总帐借方39特别总帐贷方供应商40借方分录50贷方分录G/L科目70借方资产75贷方资产资产80库存初始输入90库存初始输入G/L科目81成本91成本G/L科目89入库99出库物料常用过帐码过帐期间间的概念念在过帐前前,必须定义义一个过过帐期间间一个财务务年度被被分为若若干个过过帐期间间每一个过过帐期间间包括一一个起始始日期日期和过过帐期间间公司代码码会计凭证证的要素素货币类型型凭证类型型记帐码科目记帐金额额科目分配配抬头要素素行项目要要素会计凭证证的4个日日期凭证日期期：可看看作原始始凭证的的日期记帐日期期：更新新帐务的的日期转换日期期：外币币汇兑日日期输入日期期：会计计凭证录录入系统统的日期期会计凭证证的记帐帐科目每一个行行项目必必须包括括一个科科目。行行项目输输入的有有效科目目类型包包括客户（D）供应商（（K）总分类帐帐科目（（S）固定资产产（A）原材料（（M）等会计凭证证的更改改只要凭证证已记帐帐并分配配了凭证证号码，，凭证就就成为了了数据库库的永久久部分。R/3将跟踪记记录凭证证的任何何变化并并根据用用户需求求在合适适的时间间进行凭凭证的归归档。在对凭证证进行更更改时，，影响会会计系统统（科目目号码、、金额等等）的数数据在任任何环境境下都无无法更改改。只有有通过调调整或冲冲销凭证证才能这这些字段段错误进进行更正正以维护护有效的的审计线线索。凭证更改改规则决决定哪些些字段以以及在什什么环境境字段可可以更改改。例如如：在记记帐客户户发票后后，支付付条件或或文本是是否可以以更改？？根据凭证证更改规规则使用用原始凭凭证号码码可以更更改凭证证。会计凭证证的冲销销冲消凭证证的条件件：原始凭证证未包含含已清算算的行项项目。如如果凭证证确实包包含了已已清算的的行项目目，那么么在冲销销时必须须重设这这些行项项目。原始凭证证仅包含含了客户户、供应应商或总总帐行项项目。原始凭证证被记帐帐到FI系统中。。其他模模块中产产生的凭凭证应该该在该处处进行更更正。更更改会自自然反映映到FI中。所有其他他科目分分配值（（例如，，成本中中心）仍仍然有效效。如果不指指定凭证证冲销的的记帐日日期，系系统将使使用要冲冲销凭证证的记帐帐日期作作为冲销销凭证的的记帐日日期，凭凭证冲销销后产生生新的凭凭证号凭证号的的含义它是为审审核每一一个公司司代码在在一个财财务年度中的的每一凭凭证而设设置的。。所有被过过帐的交交易必须须设置一一个凭证证号。在一张凭凭证被过过帐前,必须为凭凭证类型型设置一个个号码范范围，这这些号码码由系统统内部设定定。日常业务务记帐的的特点所有主数数据的合合法化,如公司,会计,货币等其他合法法化标准准借方总额额=贷方总额额未来和以以前期间间的日常常输入公司内部部交易未来及以以前期间间的过帐帐过帐由总总帐会计计控制可以将帐帐目过帐帐到未来来或以前前期间－根据过过帐日期期以前期间间的过帐帐被自动动地结算算到下一一期间－更新过过的未收收款余额额及留存存收益预制凭证证当凭证信息息不完整整或过帐帐之前需需要审批批时，可可以通过过预制凭凭证的功功能在系系统中将将凭证进进行预制制。未完成的的凭证可可以先预预制并稍稍后记帐帐，此操操作可由由相同或或不同用用户完成成。预制凭证证保存后后将产生生一个凭凭证号，，该凭证证号属于于正式凭凭证号范范围。预制的优优点之一一是可以以在开始始预制时时联机评评估凭证证中的数数据以用用于报表表，而不不是必须须等到已已完成数数据并记记帐。例例如，可可以将预预制凭证证中的金金额用于于销售//采购报报表的预预先税。。预制凭证证时不支支持替换换和验证证，但是是当预制制完成并并记帐时时支持替替换和验验证。您可以单单独地也也可以通通过清单单集中对对预制记记帐，如如果通过过清单记记帐多张张预制凭凭证，在在凭证成成功记帐帐后，系系统将给给出记帐帐清单。。05记帐期间间R/3中的记帐帐期间变变式可控控制打开和关关闭过帐帐期间。。0206030407101112010809财政年度度YYYY打开的过帐期结算期本节主要要内容回回顾：会计凭证证视图及各字段段作用凭证预制制及审核核记账过过程凭证的冲冲销及期期间控制制总账业务务-回顾与作作业要求：记记录创建建的会计计凭证编编号序号操作步骤操作命令1预制凭证F-65/FV502审核过账FBV0/FB503凭证的冲销FB08/F.80提纲纲应收账款款总分类账账会计资产会计计应付账款款SAP概述123456财务组织织架构客户主数数据的维维护应收帐款款中的发发票业务务处理收款与清清账应收账款款的查询询处理财务会计计－应收收帐款应收帐款款－应收帐款款中的主主数据统驭科目目11310101支付条款款Z001催款程序序Z001:统驭科目目11110101支付条款款Z002催款程序序Z002:名称1名称2地址电话号码码5005001012345678客户主记记录格式式客户一般数据据银行明细细公司代码码11001200公司代码码数据公司代码码数据通信公司司客户组组账户组描述编码范围从编码范围到是否外部给号2000集团外-国内客户D000000D9999992001集团外-海外客户E000000E999999

3000集团内-国内客户G000000G999999

3001集团内-国外客户H000000G999999-股份公司内部客户X6000其他（财务专用）F000000F999999本节主要要内容回回顾：客户主数据视视图及其其字段作作用客户主数据的维维护序号操作步骤操作命令1客户主数据维护FD01/FD02/FD03FD04/FD05/FD06应收账款款-回顾与作作业财务会计计－应收收帐款中中的会计计业务销售业务务概览销售订单单处理库存货源源交货付款记帐发票应收账款款－应收收帐款中中的会计计业务R/3系统中的的销售及及分销凭凭证流程程发票交货订单销售订单单凭证流流程订单900.交货80000459..WMS转储单1000000062..GD发货：交交货49001828..发票90000333....会计凭证证100000276销售凭证证在系统统中代表表事务处处理。事务处理理形成了了相关凭凭证链。。整个凭证证链建立立起凭证证流程。。系统将数数据从一一张凭证证复制到到另一张张，从而而减少了了手工数数据录入入，简化化了业务务的处理理。会计凭证证............................................................................................................................仓库包装发运文件件发货销售订单提货更新存货货过帐总分分类帐

交付创建交货货........................................................................................................................................................................................................................................................应收账款款－应收收帐款中中的会计计业务DR:成本CR:存货交付应收账款款－应收收帐款中中的会计计业务创建发票票发票可使使用选择择标准进进行分组组，选择择标准有有客户、、开票日日期和目目的国。。发票是系系统中的的一类凭凭证。SD模块的发发票后面面将跟着着一张会会计凭证证；AR当中的发发票就是是指一张张会计凭凭证。交付1交付2发票交付3发票客户开票日期期目的地客户1客户1客户2应收帐款款－应收收帐款中中的会计计业务SD模块保存存发票时时，系统统自动生生成记帐帐凭证，，并对相相关的总总帐科目目进行更更新AR模块可以以直接在在系统内内作一张张发票凭凭证（会会计凭证证）发票总计：100记帐100过帐DR:应收CR:收入或指定科科目客户的未未清项管管理资产负债债表P+L资产债务供应商应收帐WLDLight三角债应付帐银行销售额购买的服务350350350客户发票350195195195客户客户未清清项应收帐款款－应收收帐款中中的会计计业务收款清帐帐自动催款款为了提醒醒发生欠欠款的客客户或供供应商，R/3提供了对付款人人自动催催款的功功能自动催款款程序使使用下列列功能：催款步骤骤催款等级级催款区域域催款内容容计算并打打印利息息过期付款款帐号已过过期。请尽快交交纳。。信贷管理理员IDES，INT催款运行行流程主记录数据凭证基本参数当前设置催款建议执行打印催款通知催款列表编辑催款等级催款冻结测试运行应收账款款基本查查询事物码描述位置作用FBL5N显示/更改行项目会计—财务会计—应收帐款—帐户—显示/更改行项目查询客户的应收类科目的发生行项目FD10N显示余额会计—财务会计—应收帐款—帐户—显示余额查询客户的应收类科目的余额信息S_ALR_87012172以本位币计的客户余额会计—财务会计—应收帐款—应收科目会计核算报表—客户余额—以本位币计的客户余额查询各种应收的科目客户明细帐S_ALR_87012168未清项的到期日分析会计—财务会计—应收帐款—应收科目会计核算报表—客户：项目—未清项的到期日分析查询客户应收帐款的到期未到期帐款的分析S_ALR_87012175未清项客户到期日预测会计—财务会计—应收帐款—应收科目会计核算报表—客户：项目—未清项客户到期日预测客户未清应收帐款的帐龄分析S_ALR_87012178由延迟项的余额分析的客户未清项会计—财务会计—应收帐款—应收科目会计核算报表—客户：项目—由延迟项的余额分析的客户未清项对未清项应收帐款自定义期间段的查询分析本节主要要内容回回顾：应收账款款与销售售的集成成其他应收收款的业业务操作作收款并清清帐自动催款款序号操作步骤操作命令1发票的预制FV70/FV75

F-64/F-672发票过账FBV03收款并清帐\重置已清项F-21、F-32F-28/F-30、FBRA应收账款款-回顾与作作业提纲纲应收账款款总分类账账会计资产会计计应付账款款SAP概述123456财务组织织架构财务会计计－应付付帐款应付帐款款中的主主数据应付帐款款中的会会计业务务帐户分析析期末处理理应付帐款款－应付付帐款中中的主数数据统驭科目目nnnnnn付款条款款ZB01项目类型型 0005付款方式式S,U:统驭科目目nnnnnn付款条款款ZB20项目类型型0001付款方式式C,T:姓名1姓名2地址电话号码码5005001012345678供应商主主记录集团一般数据据银行明细细公司代码码10003000公司代码码数据公司代码码数据集中维护护供应商商主记录录统驭科目目nnnnnn付款条款款ZB01分类键0005一般数据据银行明细细公司代码码数据购买组织织nnnn工厂nnnn发货点0001购买组织织数据科目购买一般集团应付帐款款－应付付帐款中中的主数数据一般数据据公司代码码数采购数据据供应商主主记录设置科目组间隔屏幕格式式科目号码码.供应商主主记录--科科目组一次性供应商Z001按数字顺顺序内部的集团内供应商Z002按数字顺顺序100000-199999内部的一般数据据公司代码码数据采购数据据集团外供应商Z003按字母顺顺序10000-49999内部的一般数据据公司代码码数据采购数据据财务供应商Z004按数字顺顺序50000-59999内部的一般数据据公司代码码数据采购数据据

100--999应付帐款款－应付付帐款中中的主数数据本节主要要内容回回顾：供应商主主数据视视图及其其字段作作用供应商主主数据的的维护序号操作步骤操作命令1供应商主数据维护FK01/FK02/FK03FK04/FK05/FK06应付账款款-回顾与作作业应付帐款款－应付帐款款中的会会计业务务外部采购购处理1.我们需要要物料或或服务吗吗？2.采购请求求3.物料交付付记录为为物料接接收单5.支付4.发票确认认发票采购部门门或R/3系统都可可以决定定供货源源应付帐采购部门门接收入库库采购部门门应付帐款款－应付帐款款中的会会计业务务物料凭证证记帐凭证证总分类帐帐：库存科目目消耗科目目...物料接收收单重发邮件件给定货货人质量管理理：检查批量量物料接收收库存数量量消耗统计计数...采购数据据：采购订单单项采购订单单历史记记录...仓库管理理：转移需求求消耗点：：成本中心心内部订单单...物料接收收过帐的的功能Dr:存货Cr:GR/IR应付帐款款－应付帐款款中的会会计业务务发票校验验采购订单单未清供应应商项目目发票校验?=供应商发票采购订单供应商物料

接收发票校验验允许单单项、双双项和三三项匹配配校验。。Dr:GR/IR税金Cr:应付帐款款发票校验验的类型型联机过帐帐发票.收收到一张张发票后后将其所所包含的的信息输输入到系系统，将将系统建建议的数数据（如如数量和和价值））与发票票中的收收据进行行比较，，并作出出一些必必要的修修正。然然后过帐帐发票。。后台过帐帐发票.收到发票票后，只只输入发发票的总总计数量量并将发发票与其其它系统统凭证进进行匹配配。系统统然后在在后台检检查该发发票；如如果没有有错误，，系统继继续在后后台过帐帐该发票票。如果果发生错错误，系系统保存存发票，，然后您您可用一一个单独独的步骤骤对它进进行处理理。电子数据据交换接接收发票票.当发票通通过电子子数据交交换传输输到您的的R/3系统时，，系统将将尝试过过帐发票票。如果果发生错错误，您您必须手手工处理理该发票票。评估收据据的结算算(ERS)).发票可用用多种方方法在后后勤发票票校验中中处理：

应付帐款款－应付帐款款中的会会计业务务应付帐款款－应付帐款款中的会会计业务务供应商未未清项管管理资产负债债表P+L资产债务供应商应收帐WLDLight三角债应付帐银行销售额购买的服务350350350供应商发票195195195195供应商未未清项客户付款清帐帐应付帐款款里的特特殊总帐帐事务供应商ABC1000合并帐户户140000预付定金金1000付出的预预付定金金10001000已注释条条目当将总和和统计分分配给非非明细帐帐科目主记录录上定义义的合并并科目时时，在标标准分类帐科科目中可可以跟踪踪所有细细目。统统驭科目映射射在配置置中完成成。允许将明明细帐用用于备用用目的应付帐款款－应付帐款款中的会会计业务务特殊总帐帐条目的的详细信信息某些特殊殊总帐条条目可以以从专门门为此设设计的菜菜单路径径来访问问EX:预付定金金在标准凭凭证输入入屏幕上上输入行行项目时时，通过过使用相相应特殊殊总帐代代码也可可以输入入特殊总总帐条目目。09PstKy供应商ABC帐户A特殊总帐帐事务类型型记帐该类类型条目目需要特特殊的已已提交记记帐代码码。应付帐款款－应付帐款款中的会会计业务务应付帐款款－应付帐款款中的会会计业务务应付帐款款中的一一般凭证证冲销供应商物料

接收发票校验?=供应商已清项…………取消物料料凭证取消发票票校验重置已清清项应付帐款款－期末处处理物料接收收/发发票接接收重重新分类类(RFWERE00))分析物料料接收和和发票接接收的清清帐，并并生成调调整过帐帐，在资资产负债债表中正正确显示示下列业业务事务务：货物已发发送但未未开发票票货物已开开发票但但未发送送GR/IR重新分类类发票发票5000GR/IR5000GR/IR物料接收收尚无开票票5000500050005000物料已开开票尚无接收收重新分类类重新分类类本节主要要内容回回顾：应付账款款与采购购的集成成其他应付付款的业业务操作作收款并清清帐序号操作步骤操作命令1发票的预制FV60/FV652发票过账FBV03付款并清帐\重置已清项F-40、F-44F-51/F-53、FBRA应收账款款-回顾与作作业项目事务代码查询FK10N-显示余额FBL1N-显示/更改行项目S_ALR_87012114-汇票清单S_ALR_87012082-以本币计的供应商余额S_ALR_87012078-未清项的到期日分析S_ALR_87012084-未清项-供应商到期日预测S_ALR_87012086-供应商列表GRIR重组F.19-GR/IR清算F101-应收帐/应付帐

自动付款款处理要支付哪哪些项目目？系统根据据定义的的参数决决定并选选中要哪哪些未清清项进行行支付。支付时间间。基本上，，未清项项的截止止日期决决定支付付时间。。但是您您可以通通过配置置来指定定更详细细的支付付截止日日期。支付接收收人。如何支付付？使用规则则来选择择支付方方法（支支票，汇汇票，银银行转帐帐等）。发生支付付的地点点。主记录支付选择择程序流流凭证支付控制制当前参数数对外付款和报表支付运行运行建议建议数据打印数据资料建议议方案提纲纲应收账款款总分类账账会计资产会计计应付账款款SAP概述123456财务组织织架构固定资产产固定资产产主数据据日常业务务处理月末处理理固定资产产记账结结构通过参考考建立其其它资产产使用资产产分类从资产分分类取得得默认参参数复制一一个已有有资产建立

资产固定资产产主数据据固定资产产主数据据-折旧范围围本节主要要内容回回顾：固定资产产主数据据视图及及其字段段作用固定资产产主数据据的维护护固定资产产日常业业务操作作序号操作步骤操作命令1固定资产主数据维护资产创建：AS01-资产资产创建：AS02-资产显示资产：AS03-资产浏览资产：AW01N-资产浏览器资产锁定：AS05-资产资产的删除：AS06-资产固定资产产主数据据-回顾与作作业固定资产产业务处处理例如:无折扣无无税的购购置，04/01/YYYY资产明细细供应商应付款固定资产产明细账自动过到到总账3170供货商资产10001000---10004/01/YY1000100010001000记账码科科目金额交易类型型Ast..val..

日期交易类型型210报废－销销售100采购入库库-110生产入库库200报废－损损坏34n结转–在建工程程3nn结转–联营公司司260....102030交易类型型分组1#10入库

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