中型企业财务部人员架构及岗位职责

财务部（总监1人）财务部（总监1人）财务会计部（财务经理1人）投融资部（财务经理兼）主管会计岗融资专员岗（主管会计兼核算会计岗出纳岗一、人员架构：工作职责职责细分工作职责职责细分财务会计制度建设1。负责公司各项财务制度、会计核算制度、内部控制制度的制定与修订。财务规划与计划2。负责制订公司的财务战略规划与年度财务预算，负责年度财务决算。负责制订公司年度、季度、月度财务收支计划；监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析.资金管理3.负责公司资金的管理与调配。完成日常收支及记账工作，办理各种支票、汇票等收付款业务，负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理，负责现金、银行存款的登记及财务印鉴的管理。4。负责公司财务报销审批工作.规范报销行为和报销流程。会计核算管理 5.负责公司日常会计核算负责公司会计账务处理工作负责编制和析财务报表和统计报表，分析与报告公司经营指标和经营业绩。清查清收工作。8。负责实施和维护公司财务软件系统。税务管理与筹划 9。负责公司日常税费申报工作。按时按规定申报税费。10财务分析与报告11财务审计与监督12。负责财务审计工作。对公司经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计；对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议；协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计，做好审计工作。投融资管理 13。负责投融资管理。做好企公司项目投资的成本和盈利分析，参与公司投资项目的决策；做好资金筹集、供应和使用管理工作；与相关金融机构保持密切联系积极开拓融资渠道为企业建立有效的融资途径部门内部管理 14.负责财务部岗位设置、岗位职责制财务人员配置及业务培训。制订财务人员考核办法并考核其工作.三、岗位职责

15.董事长、总裁、主管总经理交办的工作。（一）财务总监（1人）工作职责财务制度建设

财务总监公司副总裁（分管总经理财务经理．经历及工作经验：具有10作经验，5年以上财务经理岗位工作经验，并具有高级会计师职称或注册会计师任职资格。3职责细分1。主持公司各项财务制度、会计核算制度、内部控制制度的制定与修订。2。根据业务工作需要，负责公司其他管理制度涉及财务内容的审核.财务管理工作 3。主持年度财务计划、经营预算编制工主持年度财务决算工作4。按规定权限负责财务报销审批、参与重大经济合同审核，监管大额资金使用。5.按规定权限负责各项预算审核，监督公司及部门预算执行情况，参与公司绩效考核。5.按规定权限负责各项预算审核，监督公司及部门预算执行情况，参与公司绩效考核。会计核算与税收管理 6.指导会计核算工,监督收入、成本、费用情况，审核月度会计报表、年度财务报告。7。负责税务筹划,指导财务依法纳税，合理避税.财务分析与报告8.定期对公司经营情况进行分析预测，为决策层提出合理化建议投融资管理9。参与公司投资项目分析论证决策；配合公司领导做好融资工作,配合投融资方尽职调查,审核融资资料.审计监督工作10。主持公司年度审计工作。对下属公司组织财务审计监督。财务部门管理11。指导财务经理、融资经理工作并监督考核其工作；负责财务人员业务培训.（二)财务经理(1人）岗位名称财务经理直接上级财务总监直接下级主管会计、融资专员、会计、出纳、任职资格1。学历及专业知识:具有大学本科以上学历,财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、经济管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识2．经历及工作经验：具有8年以上财务管理经验，中级以上会计专业技术职称，具有国内大中型企业或上市公司财务部任职经历,3年以上财务经理岗位工作经验.3。综合素质:熟悉国家财务法规、税法、金融政策,熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程，熟悉国家财务制度和会计准则；熟练掌握会计核算技能，熟练掌握财务软件。具备财工作职责财务计划

务分析能力,资金管控能力。职责细分1考核办法。组织实施、落实各项财务制度的执行。财务预算与成本控制 4。组织有关部门编制财务预算并汇根据部门预算汇总编制公预算。5.监督各部门预算的执行情况,审核各部门的费用支出。6。根据企业运营的实际情况，进行成本费用的预测、控制、核算、分析和考核，适时提出成本控制方案并监督实施.会计核算管理 7.负责组织公司会计核算工作，组织编制和审查各类会计报表、计报表。负责组织年度财务决算及年报编制。8。负责财务软件系统总体管理，组织财务人员正确、及时、完整地督促报税人员报税。财务分析与预测 9.定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报,为企业经决策提供依据。提交年度财务分析报告。投融资管理 10.对新投资的项目做好财务预测与风险分析，参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。11资料准备工作。财务稽核与审计 12。负责财务报销，按照内控制度做好资金管控和财务稽核工作组织实施企业的财务审计工.财务部门管理 13.负责财务人员队伍的建设，组织对部门员工进行财务知识培制定财务工作考核标准，并对其进行业绩考。（三）融资经理或专员（1人)岗位名称直接上级直接下级任职资格

融资经理（财务经理兼)分管总经理、财务总监融资专员1投融资管理、财务、金融、公共关系学等方面的专业知识，具有基本的网络知识。5综合素质：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行及非银行金融机构工作规程和工作流程，熟悉公司及互联网企业融资.工作职责 职责细分1．融资方案制定

2。负责本企业及其分支机构的融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资方案。3进行预测，并及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制订并实施相应的融资解决方案。1融资渠道管理 2通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析寻找合适的融目标机构，针对当地不同银行的特点设计融资项目和方式。投资人、券商等渠道完成企业融资目标。资后管理

办理融资手续，进行贷后管理。(四）主管会计（1人）岗位名称直接上级直接下级任职资格

主管会计财务经理无1历;中级以上会计专业技术职称，掌握投财务会计、税收、金融等专业知识，熟练应用财务软件。5年以上总账会计或3年以上同岗位工作经历，能力,较强的财务分析判断能力；具有坚强的团队协作意识。工作职责 职责细分1。审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证.汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并会计核算工作 进行试算平衡。根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账负责财产清查、盘点工作。2．编制财务报表3报会计档案管理

5。负责执行预算，及时反馈预算执行情况.6。负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表.7。负责管理报表的填制,每月按时上报有关领导。经理批准。11。办理相关税务手续。造册登记，统一管理。（五）总账会计（1人)岗位名称直接上级直接下级任职资格

总账会计财务经理无1。学历及专业知识：具有财务、会计、审计财经类专业大专以上学历;中级会计专业技术会计职称,掌握投财务会计、税收、金融等专业知识，熟练应用财务软件.3年以上总账会计或3年以上同岗位工作经历；精通公司会计核算，熟悉公司业务流程。3。综合素质:熟悉国家财税、金融政策,具有坚强的团队协作意识。工作职责 职责细分会计核算工作编制财务报表纳税申报

1。审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证2。汇总会计凭证，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账会计报表。5。负责管理报表的填制，每月按时上报有关领导。6。根据国家税收法规和企业的相关规定，计算、统计税收，编制相关报表，负责按规定时间进行纳税申报。7。.对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料管理。会计档案管理 8按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作在移交档部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完.（六）出纳岗位（1人）岗位名称直接上级直接下级任职资格

出纳财务经理无学历及专业知识：具有财务、会计、审计财经类专业大专以上学业知识，熟练应用财务软件。年以上会计或出纳或3年以上同岗位工作经历；熟悉会计基础知识，熟悉银行结算业务，熟悉公司业务流程。工作职责 职责细分1。根据银行的结算制度和企业报销制度，核查原始凭证的合法性资金收付 准确性准确、及时地完成现金收付及费用报销工作。2。负责工资发放.3.负