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文档简介
1、未执行企业会计准则企业主要指标对照表(一)资产负债表2009 年报表项目行未执行新准则项目2009 年报表项目行未执行新准则项目次次流动资产:1流动负债:65货币资金2货币资金短期借款66短期借款结算备付金3向中央银行借款67拆出资金4吸收存款及同业存放68交易性金融资产5短期投资拆入资金69应收票据6应收票据交易性金融负债70应收账款7应收账款应付票据71应付票据预付款项8预付账款应付账款72应付账款应收保费9预收账款73预收账款、预提费用中属于预收性质的内容应收分保账款10卖出回购金融资产款74应收分保合同准备金11应付手续费及佣金75应收利息12应收利息应付职工薪酬76其他应收款13其他
2、应收款其中:应付工资77应付工资买入返售金融资产14应付福利费78应付福利费存货15存货其中:职工奖励及福利基金79其中:原材料16原材料应交税费80应交税金、其他应交款等库存商品 ( 产成品 )17库存商品(产成品)其中:应交税金81应交税金一年内到期的非流动资产18一年内到期的长期债权投应付利息82应付利息、预提费用中的借资等款利息其他流动资产19应收股利、以上未包括的其他应付款83其他应付款、预提费用中的其他流动资产其他内容流动资产合计20应付分保账款84非流动资产:21保险合同准备金85发放贷款及垫款22代理买卖证券款86可供出售金融资产23长期债权投资代理承销证券款87持有至到期投资
3、24长期债权投资一年内到期的非流动负债88一年内到期的长期负债长期应收款25长期应收款其他流动负债89应付权证、应付股利、其他流动负债长期股权投资26长期股权投资、股权分置流动负债合计90流通权投资性房地产27非流动负债:91固定资产原价28固定资产原价长期借款92长期借款减:累计折旧29累计折旧应付债券93应付债券固定资产净值30固定资产净值长期应付款94长期应付款减:固定资产减值准备31固定资产减值准备专项应付款95专项应付款固定资产净额32固定资产净额预计负债96预计负债在建工程33在建工程递延所得税负债97递延税款贷项工程物资34工程物资其他非流动负债98其他非流动负债固定资产清理35
4、固定资产清理其中:特准储备基金99特准储备基金生产性生物资产36非流动负债合计100油气资产37负债合计101无形资产38无形资产所有者权益(或股东权益):102开发支出39实收资本(股本)103实收资本(股本)商誉40商誉、 合并价差国家资本104国家资本长期待摊费用41长期待摊费用(递延资产)集体资本105集体资本递延所得税资产42递延税款借项法人资本106法人资本其他非流动资产43其他长期资产其中:国有法人资本107国有法人资本其中:特准储备物资44特准储备物资集体法人资本108集体法人资本非流动资产合计45个人资本109个人资本46外商资本110外商资本47减:已归还投资11148实收
5、资本(或股本)净额11249资本公积113资本公积50减:库存股114库存股51专项储备11552盈余公积116盈余公积53其中:法定公积金11754任意公积金11855储备基金11956企业发展基金12057利润归还投资12158一般风险准备122一般风险准备59未分配利润123未分配利润 、未确认的投资损失、未处理资产损失60外币报表折算差额124外币报表折算差额61归属于母公司所有者权益合计12562少数股东权益12663所有者权益合计127资 产 总计64负债和所有者权益总计128(二)利润表2009 年报表项目行未执行新2009 年报表项目行未执行新次准则项目次准则项目一、营业总收入
6、1其他29其中:营业收入2加:公允价值变动收益30其中:主营业务收入3主营业务收入投资收益(损失以“ - ”号填列)31投资收益、期货收益其他业务收入4其他业务收入其中:对联营企业和合营企业的投资收益32利息收入5汇兑收益(损失以“ - ”号填列)33已赚保费6三、营业利润(亏损以“”号填列)34营业利润手续费及佣金收入7加:营业外收入35营业外收入、补贴收入二、营业总成本8其中:非流动资产处置利得36处置固定资产净收益其中:营业成本9非货币性资产交换利得37非货币性交易收益其中:主营业务成本10主营业务成本政府补助38其他业务成本11其他业务成本债务重组利得39利息支出12减:营业外支出40
7、营业外支出手续费及佣金支出13其中:非流动资产处置损失41处置固定资产净损失退保金14非货币性资产交换损失42非货币性交易损失赔付支出净额15债务重组损失43提取保险合同准备金净额16四、利润总额(亏损总额以“”号填列)44利润总额保单红利支出17减:所得税费用45所得税费用分保费用18五、净利润(净亏损以“”号填列)46净利润、未确认的投资损失主营业务税金归属于母公司营业税金及附加19归属于母公司所有者的净利润47所有者的净利及附加润销售费用20销售费用少数股东损益48少数股东损益管理费用21管理费用六、每股收益:49其中:业务招待费22业务招待费基本每股收益50研究与开发费23研究与开发费稀释每股收益5
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