ERP服装行业工作流程梳理

1、虹 宇 ERP 系 统 跟 进 流程梳理ERP系统人事销售生产采购物料仓库库财务档案资料料ERP构成人事人员入职考勤员工杨会计生产办公公室入职、领领导面谈谈招聘确认待遇遇、工种种、部门门等细节节ERP系统至2楼财务室室，录入入信息至生产办办公室找找录入指指纹考勤勤上岗备注1、需录入入身份证证、及地地址2、拍取正正冠照片片1张，上传传系统（验厂要要用）3、告知工工号人员离职职办理员工领导确认ERP系统备注杨会计面谈确认认提供离职职资料，工资账账目资料料签字办理系统做离离职1、日常注注意社保保等信息息的完善善，离职职时做相相应办理理。1、工资账账目资料料需部门门组长确确认。2、或者原原账目不不核算

2、，仅按照照离职人人日出勤日日固定工工资进行行结算。工资情况况：账户户资料、社保资资料、确确定是计计时还是是计件、基本工工资（即即固定工工资）证件资料料：身份份证号码码、地址址、要身身份证复复印件联系资料料：联系系电话人员入职需完善善信息照片入职日期期、工号号等信息息备注：必必须要照照片、身身份证复复印件是是为了以以后如果果出现验验厂情况况，不再再需要向向每个人人去搜集集。工资计算算路径：人人事/生产管理理工资管理理工资类别别计件月薪计件计时+勤工奖+绩效与补补贴I其他扣款款I质量返修修固定工资资+勤工奖+绩效与补补贴I其他扣款款每月月底底各部门门需确认认需要结结算工资资的款，以便账账目清查查和

3、系统统核算。系统以回回收日期期作为扎扎账点，所有不不在本月月计算工工资的款款的回收收日期需需调整到到下个月月。设定为矿矿工（当当日不打打卡算矿矿工）3次以上，无出勤勤奖，出出勤奖30元/人。根据当月月业绩与与表现情情况，由由王总针针对个人人进行添添加。根据当月月业绩与与表现情情况，由由王总针针对个人人进行添添加根据情况况进行扣扣款，比比如拿固固定工资资人员矿矿工扣款款固定工资资人员不不参与计计件工资资分配，财务必必须将固固定和计计件的人人员分清清，并系统录入入每个固固定工资资人员的的固定工工资。目标：所所有人员员工资全全部系统统记录并并按记录录发放。历史工工资可以以查询。工资管管理权限限备注：

4、仅财务务、王总总可查询询修改。根据当月月业绩与与表现情情况，由由王总或或财务针针对个人人进行添添加，扣扣款内容容需备注注在备注注中。根据每款款的每个个工序的的返修情情况，检检验录入入，如果果合格率率低于设设定值，操作人人此道工工序的工工资降为为80%。销售销售模块块现在仅用用到此三三个模块块，至于于样板和和报价模模块是否否使用，由领导导决定。所有接的的单必须须录入订订单，生生产制单单必须引引用订单单资料而而来。现现在很多多加工单单直接生生产制单单，导致致销售分分析无法法分析到到每个客客户的数数据。对每个月月的订单单情况都都有一个个汇总,非常实用用。生产产制单里里面最好好也要加加入这个个汇总的的

5、分析表表，避免免生产制制单不引引用订单单而无法法统计到到的情况况，实时时了解每每个客户户每个月月情况。重要，现在装装箱单业业务跟踪踪录入，但是基基本没有有录入，因为装装箱的录录入代表表着款生生产过程程的完结结，影响响后面成成品出入入库的录录入和财财务当月月费用公公摊到每每个款。财务根据据装箱单单录入发发票，才才能形成成应收账账款。生产生产生产中业务/生产工票回收收处生产前生产后备注财务/王总系统制单单确定工艺艺录入生产产工序表生产上账账录入裁床床生产账账目定工价录入工价价审核生产计件件工资录入装箱单成品入库库成品出库库录入日产产工资调整整1、所有的的生产制制单必须须引用订订单，不不可直接接制单

6、关于生产产账目的的规范性性1、必须与与裁数吻吻合，以以件为计计件。（例：剪剪线头16200个，裁房房运卷和和下卷不不计）2、工序要要分清（如一件件衣服出出现套结结*2与套件*4，则要备备注清楚楚。3、一款一一本，一一账一本本，不允允许提交交杂账，全部上上到对应应款的账账纸上，跨部门门上账上上对应部部门的账账纸。（缝制后后道帮忙忙）4、要求账账目汇总总，汇总总不准确确，分账账和汇总总取小上上账5、日产后后道也要要提交6、外帮工工专门记记录外帮帮工账纸纸，写清清款号，提交秦秦会计。（特别别，无工工号，且且比较杂杂乱）7、计时工工资统一一价格，一律小小时计8、款完成成后，3天内，主主动提交交工价表表

7、工作感觉觉：容易出问问题部分分：a工价b后道账目目c计时与杂杂账9、写工号号、计时时签字缝制工价价缝制生产办公公室备注王总/于总款完成前前领取工工价填写写表测时填写初步步工价确定单款款缝制成成本工价修改改工价修改改确定工价价确认录入系统统1、款完成成前完成成初步工工价填写写工作2、款完成成3天内提交交仓库真真实实实用于物物料的采采购情况况与到达达情况入库供应商业务采购生产采购出库结算成本财务仓库系统制单单物料清单单采购、供供应客供采购仓库库流程送货入库补物料需需求单系统入库库检验、核核对数量量、质量量系统出库库生产领料料发放物料料1、单价0，入库后后可不送送审。入库供应商业务采购生产采购出库结

8、算成本财务仓库系统制单单需求用量量系统做采采购单采购、供供应送货收货审核引用采购购单保存送货单送审系统入库库检验、核核对价格格、数量量审核送审生产领料料发放物料料系统出库库外发领料料需提前前录入外外发单审核送审凭单来厂厂结算通过系统做付付款单冲冲销应付付款付款形成应付付账款系统核算每款款物料成本本通过自购采购仓库库流程1、核对单单价必须须填写正正确2、采购时时单价必必须填写写正确入库供应商业务采购生产采购出库结算成本财务仓库未做采购购单或物物料需求求单入入库出出库流程程采购、供供应送货收货保存送货单系统入库库检验、核核对价格格、数量量审核送审生产领料料发放物料料系统出库库送审凭单来厂厂结算通过

9、系统做付付款单冲冲销应付付款付款形成应付付账款直接入库库，对应应款对应款做做出库洗水仓库库、不明款物物料入库、出出库流程程入库供应商业务采购生产采购出库结算成本财务仓库采购、供供应送货收货保存送货单系统入库库检验、核核对价格格、数量量审核送审生产领料料发放物料料系统出库库送审凭单来厂厂结算通过系统做付付款单冲冲销应付付款付款形成应付付账款直接入库库，不对对应款对应款做做出库财务财务收款付款财务工作作内容成本核算算订单/生产制单单成本当月成本本核算应收账款款预收款预收冲应应收应付账款款预付款预付冲应应付发票出货业务往来来单位业务生产装箱收款备注财务应收账款款款出货系统装箱箱单送审审核引用装箱箱单

10、录入入发票形成应收账款款成品入库库成品出库库收货付款确认收款款系统做应应收单冲销应收收小票收入入（营业业外收入入）：直接创建建发票，确认收收款，冲冲应收。会计也可可以不进进行录入入，系统统外做现现金盘点点表预收款出货业务往来来单位业务生产预收冲应收备注财务款出货形成应收账款款收货付余款确认收款款系统做应应收单冲销应收收预付我司司款确认收款款系统做预预收单系统做预收冲应应收单应付账款款付款业务往来来单位业务生产费用产生冲应付备注财务仓库模块块财务录入入费用明细细付款系统做应应付单冲销应付付形成应付账款款费用要分类好仓库录入入物料明细细生产录入入外发明细细途径1途径2途径3提供单据据、证明明、发票

11、票预付账款款：与预预收流程程操作一一致。外发单账账务结算算审核外发公司司生产办公公室确认付款备注财务收货确认认凭单来厂厂结算录入收货货单送审审核退回修改改，重新新送审通过保存送货货单系统做付付款单冲冲销应付付款付款1、客户凭凭送货单单或者合合同单来来厂结算算，否则则不予接接受。1、价格完完全确认认、货完完全收到到后再送送审。1、没有实实际付款款不做付付款单，以防混混乱。形成应付付账款再次确认认成本核算算成本物料成本本计件成本本发外成本本机器物料料商检运输输管理成本本职工福利利银行利息息累计折旧旧其余唐爱华物物料进出出库录入入，自营营单，涉涉及到我我司付费费的必须须输入物物料的正正确单价价，否则则付款和和成本核核算都会会有问题题。计件、日日常工票票回收，系统生生成生产外发发，系统统生成仓库模块块财务录入入费用明细细付款系统做应应付单冲销应付付形成应付账款款费用要分类好每月统计计一次，按照费用用分类录录入系统统文件自定义表表单中费费用总额额根据当月月的出货货数和每每款的出出货数，费用分分配到每每一款中中，计入入成本核核算每个环节节，按照照自己要要录入的的录，最最后系统统肯定是是可以运运作起来来，关键键是愿不不愿意录录入。比如装箱箱单的录录入、成成品入库库、成品品出库，涉及到到成本的的核算和和每个款款的应收收账款，但是现现在基本本还没录录入，或或者没有有指定是是谁在负负