期货操作实战决战五分钟

1、期货操作务实期货是什么？期货交易策略入市资金和注意事项资金管理和止损的艺术从期货入门到期货高手的过程稳定赢利的实战操作方法和策略中长线交易方法：顾比系统（略）短线交易方法：决战五分钟1全球金融危机下的期货投资策略百年一遇的全球金融危机商品期货成为国内唯一风险可控的投资工具股市基金实物黄金房产。2期货是什么？收益 VS 风险 VS风险收收益是风险的成本和报酬，高收益往往与高风险相伴益收益3期货是投资、投机还是赌博？4期货的残酷性不亚于战争 ？56期货究竟是什么？！期货是需要智慧的资本博弈游戏！7做期货应该是怎样的情景？是最好的一桩生意是最尖端的行业是最美好的行业是最有钱的行业是最有闲的行业是最潇

2、洒的行业是最幸福的行业提高我们生活幸福指数 用30%的精力做期货.8期货与股票区别期货 股票保证金制 全额交易T+0交易 T+1 可以做空 只能做多有持仓期限 无期限品种数量有限 股票品种众多9期货商品的种类两大类: 商品期货 金融期货10能源期货有色金属林产品畜产品经济作物类农产品商品期货11农产品期货：小麦、玉米、大豆、豆粕、豆油、大米、花生仁等；经济作物类期货：棉花、可可、咖啡、糖、棕榈油等；畜产品期货：牛、牛肉、羊毛、生丝、干茧等；林产品期货：木材、天然橡胶等。期货商品的种类12有色金属期货-铜、铝、铅、锡、锌、镍及贵金属金、银、铂等。能源期货-原油、汽油、燃料油、轻柴油和丙烷等。期货

3、商品的种类13金融期货外汇期货利率期货股票指数期货14郑州商品交易所大连商品交易所我国的三大交易所上海期货交易所15期货交易的基本流程结算交割（非必要）开户交易16期货交易的特点保证金交易双向交易到期交割当日无负债结算17期货投资策略市场套利操作风险投资套期保值操作规避风险投机交易获取价差利益期货市场18套期保值的概念套期保值现货市场期货市场价格波动风险回避19套期保值操作的类型 由于企业在市场流通中所处的位置不同其面对价格波动风险时态度也不同买入套期保值卖出套期保值综合套期保值消费需求方贸易商生产供应方20杠杆效应保证金交易21保证金交易的杠杆效应价格200元/克，一手合约保证金：20010

4、001020000元涨跌幅：20000024000盈亏：4000/2000020一手合约价值：200000元一手合约价值：200000元22股指期货的特点 股票价格指数期货具有股票和期货的双重属性。期货股票股指期货23国联期货上海营业部参与期货交易基本守则和技巧24期货是什么？！对于一些人来说，期货是缘分。对于一些人来说，期货是恶梦。对于一些人来说，期货是谜团。在普通人眼里，期货市场是一群由投机客和赌徒操纵的疯狂世界：毫无理智，荒诞诡秘。 恐惧来自于无知！25期货投资技巧 基本面分析期货商品供给分析 期货商品需求分析经济波动周期金融货币因素（利率、汇率）政治、政策因素技术分析26技术分析技术分

5、析是艺术，而不是科学。对于一种图形，有许多种解释。技术分析的三个基本假定 市场行为包容消化一切 价格以趋势方式演变 历史会重演 技术分析的要素：价与量成交量、持仓量与价格的关系图形分析、顺势而为、技术指标27市场风险：强行平仓28资金管理：看对方向也会大亏！29避免大亏赢利将是水到渠成！大赢大亏小亏小赢亏赢大小30人们的普遍心理当盈利时倾向于风险规避当亏损时倾向于风险偏好我们要做的是克服上述普遍心理情绪对智慧有很强的摧毁力因为恐惧（情绪），所以需要建立交易系统31期货交易中的墨菲法则假定你把一片干面包掉在地毯上，这片面包的两面均可能着地。但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯上，常常是带

6、有果酱的一面落在地毯上（麻烦）。如果某件事有可能变坏的话，这种可能性就会成为现实。32期货交易中的墨菲法则 墨菲法则告诉我们：你若想提前知道哪些交易有可能遭受损失，这类交易就包括：a那些你不曾建立保护性的止损委托的交易b由于不谨慎而持有过多的头寸，超过了你应该持有的头寸。为避免墨菲法则交易的负面影响，应当坚持：a无论何时都要为所持有的头寸建立保护性的止损委托；（止损） b帐户积计合约数规定一个上限，而且无论在何种情形下都不要超过这个数。（仓位控制） 33期货市场价格波动特点狂风巨浪(震荡市)风平浪静(盘整市)涨潮(牛市)退潮(熊市)34顺势而为期货重势不重价不要逆势操作抢反弹和逃顶期货有没有价

7、值投资？行情预测重要吗？短线和长线的信息干扰35期货操作的总体方针为了回避风险和灾难，我们的操作一定要遵循某种安全原则，这就是： 顺势而为。36期货交易的生存法则生存法则是什么？答案是:第一时间无条件止损，并要始终坚持而不心存侥幸。37止损的学问止损的目的是在投资者进行了错误决策后及时终止可能带来的损失在实际操作中，出于人类对损失的本能逃避，大多数投资者往往在面对损失时会出现拖延、逃避和慌乱38止损的三大误区误区一：损失可以“拖”回来优柔寡断，心存侥幸，放弃执行止损计划误区二：频繁止损，越止越损“一朝被蛇咬、十年怕井绳”，走入另一个极端，不自信，设置止损时没有规律，频繁损失，频繁止损误区三：止

8、小损、亏大钱当损失在10%以内时能够及时理性的止损，可当损失超过50%时却不愿止损39资金管理仓位比方向更重要重要临界点：30%小心：小仓位也会变成重仓！40参与期指交易的四大要点 充分了解交易品种的交易制度严格进行资金管理及时止损，不怕错就怕拖制胜金钥匙：系统交易方法41期货交易的生存法则许多人凭着聪明才智来到期货市场，但带走的是失落与悔恨。促成这样局面的原因是什么？个人的小智慧。人的聪明在市场的面前显得苍白，我们当摆正自己的位置：市场是第一位的，人的主观评判是第二位的；由此，认识到自己的有限与市场的博大，才能回避一次次重大损失。42期货投资高手的标准是什么？一轮行情的输赢说明不了任何问题。

9、连续多少年都赢利、稳定的赢利才是正途。系统不断完善心理持续修炼国联高手领路自行悉心感悟43期货客户 Q & A期货风险很大，会血本无归？期货操作好比开车，不系安全带，不遵守交通规则，就会出事故；系牢安全带，严格遵守交通规则，以及熟练的驾驶技术，可放心开车！我是上班族，没有时间做期货？轻仓（25%以下），中长期投资（几天或数周）也可以做期货。期货暴涨暴跌，风险难以控制只要控制好仓位，良好的资金管理就能控制风险学会止损就能避免大亏，从而规避风险44投资商品期货的七大理由双向交易，是目前国内唯一风险可以自己把握的投资股市的风险小吗？熊市你有机会吗？期货的杠杆效应，小资金做大生意小资金也可以做期货T+

10、0交易，马上改正错误，流动性最好股指期货，面临巨大机会股指期货是期货，不是股票股指期货的合格投资者，从新手到高手组合投资工具的必要部分黄金投资，期货代替现货全球市场，信息透明，公正公平修炼心态，体验人生，享受人生幸福45期货投资人46中线还是短线？什么是短线？什么是中线？留仓还是不留仓？为什么是中线？为什么是短线？适合自己的就是最好的！47短线操作的原则只要交易价格的攻击力消失，无论它是否上涨或下跌，都必须离场这是短线操作的原则。 48操作成功之五心右侧交易的概念行情态势的区分期货实战操作及资金布局仓单止损及反手下单短线交易操作的秘诀49短线交易操作的秘诀操作成功之“五心”等待机会出现的无比耐

11、心；机会出现时有辨别机会真假与大小的超人细心；确认机会降临后能果断出击的决心；判断出错后敢于迅速改正错误（止损）的狠心；在大盈大亏后要有一颗平常心，这是一个修炼过程，是期货操作的最高境界。50短线交易操作的秘诀心态的好坏将直接会影响到期货交易的结果，耐着性子等待最完美图形出现的时机与时机出现时的果断出击，是专业短线高手最重要的基本功。51短线交易操作的秘诀右侧交易的概念左 右52右左53左有时同样一个价位，却有左侧交易与右侧交易之区别。右顶在期货交易价格上涨时，以交易价格以顶部为界，凡在“顶部”尚未形成的左侧高抛，属左侧交易，而在“顶部”回落后的杀跌，属右侧交易。底在交易价格下跌时，以期货交易

12、价格底部为界，凡在“底部”左侧就低吸者，属左侧交易，而在见底回升后的追涨，属右侧交易。（1）何谓“左、右侧交易”？54左侧交易是业余水平标志，而右侧交易是专业水平证明。左侧交易（高抛、低吸）中的主观预测成分多。右侧交易（顺势、重势）则体现对客观的应变能力。专业高手一般是不做“左侧交易”，也永远不追求”抛在顶部、吸在底部”的所谓神仙境界交易。对右侧交易的重要性，除了须有上述认识之外，更需要经过心理性格上的训练，方有可能做到。右侧交易55短线交易操作的秘诀行情态势的区分： 期货交易价格的走势都必将处于上涨攻击、横盘蓄势、下跌溃败态势之中，绝对没有例外。这好比是拔河比赛，看似标线不动（横盘蓄势），其

13、实多空双方在全力搏杀，一旦一方胜出其标线将迅速倒向那方（上涨、或下跌），正确辨别投资目标的实际运行状态是采用何种操作战术的前提条件。56短线交易操作的秘诀斩仓止损及反手下单行话说：要学会期货交易，首先要学会止损。高位看错必须严格止损，低位看错应该敢于补仓。在实战中，交易价格处于高位，后市下跌空间大，获利机会已消失，即必须止损。57短线交易操作的秘诀若交易价格尚在循环周期的低位和上升通道之中，则应在支撑位处补仓待变。如交易价格是在下降通道中运动，下方无重要技术支撑时则严禁补仓，而只能果断斩仓止损。一旦下单后价格走势朝相反方向运动，并且是伴随着放量，则要在第一时间果断斩仓并反手下单。 对于看不清的

14、行情要先退出市场。58短线交易操作的秘诀期货实战操作与资金的具体布局 盲目集中或分散都是资金滥用，资金滥用的结果是一个字：正确地使用资金是保证投资安全和最大限度获利的关键。集中持仓，精心研判交易价格走势，用心来操作才是专业选手最为重要的资金和实战操作进出准则。亏！59短线交易操作的秘诀期货实战操作与资金的具体布局满仓操作条件：在大盘背景明确的前提下，只有在较长时间段的缩量盘整后突然开始放量突破，短线才可能考虑进行一次性满仓操作。否则都应该采用分批，相互保护的复合方式进场。大资金要分批进场：大于500万的资金量绝对不允许一次性全部进场，任何时候都应该保留一定的救援资金，以使自己时刻处在进可攻、退

15、可守的主动位置，具体做法分为持仓目标分仓和投入资金分仓或组合采用的方式。每一次进场都必须充分考虑到出现意外情况时该如何处置。60短线交易操作的秘诀参与各品种的主力合约：在操作前必须看好前期的持仓量和成交量的增减，原则上只参与持仓量在增加的月份合约交易。日成交量必须是短线交易量的100倍以上，否则就可能进得去出不来。大单量或满仓开仓后，必须紧盯盘面变化，及时了结手中的头寸（筹码）。61短线操作的“精灵”盘感盘感是什么？盘感应该是一种升华了技术分析、基本面分析和操盘经验之后对价格走势的感性认识。盘感，用通俗的话说是自己生理上能出现反应在最短时间里作出的判断和操作。短线交易必须在第一时间内对市场行情

16、波动做出快速的反应，继而完成各种交易。要具备这种能力，就必须要有良好的盘面感觉，我们俗称“盘感”。62培养盘感的训练成交量均线图形技术指标短线交易的要领63短线交易的要领成交量 量为价先导，量是价的先行者，交易价格上涨，一定要有量的配合，成交量的放大，意味着换手率的提高，平均持仓成本的上升，上档抛压因此减轻，交易价格才会持续上涨。有时，在庄家筹码锁定良好的情况下，其价格也可能缩量上攻，但缩量上攻的局面不会持续太久，否则平均持仓成本无法提高，抛压大增，后市缺乏持续上升动能。因此，短线操作一定要选择带量的图形，对底部放量的品种尤其应加以关注。反过来，交易价格下跌，一定要有量的配合，才能考虑做空。6

17、4短线交易的要领图形短线操作，除了应高度重视成交量外，还应留意图形的变化，有几种图形值得高度关注：W底、头肩底、圆弧底、平台、上升通道等。W底、头肩底、圆弧底放量突破颈线位时，应是买入时机。反过来，M顶、头肩顶、圆弧顶放量突破颈线位时，应是卖出时机。65短线交易的要领图形这里有两点必须高度注意：一是必须放量突破方为有效突破。没有成交量配合的突破是假突破，走势会迅速回归启动位。二是在低价位的突破可靠性更高，高位放量突破很可能是庄家营造的“多头陷阱”，引诱投机者跟风，从而达到出货目的。66短线交易的要领图形许多时候，突破颈线位时，往往有个回抽确认，这时也可作为建仓良机；价格平台整理，波幅越来越小，

18、特别是低位连收几根十字星或几根小阳线时，后市往往会选择向上突破；交易价格在上升通道的期货商品，特别是价格触及十日、三十日均线时，可在价格触及下轨时做多，在交易价格上轨时做空。67短线交易的要领技术指标股票市场和期货市场的各种技术指标数不胜数，它们各有侧重，投资者不可能面面俱到，只需熟悉其中几种便可。值得指出的是，技术指标最大的不足是滞后性，用它作唯一的参照标准往往会带来较大误差。68短线交易的要领技术指标在应用技术指标时，一定要综合各方面情况尤其是量价关系进行深入分析。世界上没有哪个技术指标和分析操作系统是包赢不赔的,但好的技术分析操作系统可以帮你抓住机会,减少损失。69短线交易的要领均线短线

19、操作一般要参照五日、十日、三十日三条均线。五日均线上穿了十日、三十日均线，十日均线上穿三十日均线，称作金叉，是买进时机；反之则称作死叉，是卖出时机。70短线交易的要领均线三条均线都向上排列称为多头排列，是强势的表现，交易价格缩量回拍五日、十日、三十日均线是买入时机 (一定要是缩量回抽)。究竟应在回抽哪一条均线时买入，应视盘面走势而定；三条均线都向下排列称为空头排列，是弱势的表现。71短线操作的“精灵”盘感交易中的盘感非常重要，盘感完全是交易者自身在交易中的亲身体验，是交易经验和交易理念的综合积累，是亲身感受到的市场综合信息的沉淀。盘感只能在交易中体验，很难单用语言来明确表达，更无法从别人那里生

20、搬硬套地学来。盘感是学习不到，也无法学习的。只能是长时间的交易经验的积累。盘感是对行情判断的快速反应系统。盘感就好比学骑自行车和学游泳，你怎么看书学习都是无法学会的，只有自己上车下水不断练习才能有成，同理，盘感的练就得自己实盘操作，日积月累后在不断总结经验教训后慢慢而成。72短线交易的要领短线交易，一定要快进快出，并要设好止损位，价格跌破止损位，一定要果断了结筹码，不要再抱幻想，即便是交易价格还有返回的可能，也应回避风险出局，严格按照止损位操作。73短线交易的要领短线高手不仅要学会获利了结，还应学会：割肉。有勇气参与短线操作，就要有勇气认输。“留得青山在，不怕没柴烧”。当判断失误，只要善于总结

21、判断失误的原因，也算是对割肉的一种补偿。745分钟图表短线操作法分时图表5分钟图60分图表日K线图 经过大量的实盘考证，建议在看5分钟的同时要看分时图、60分和日K线图，以做到总揽大局，心中有数，进出有方。755分钟图表短线操作法投资者进行短线甚至超短线交易时，在操作前要对当前的基本面和宏观面要有所了解，但不能迷信某个所谓的消息关注60分钟，30分钟，5分钟的技术形态，其中尤以60分和5分钟图表兼具稳定性及迅捷性于一身，是承前启后的短线技术图表。在60分钟图上有反映做盘信号的时候，一般这波行情能持续走1-2天，这样就给投资者有了比较好的操作时间和点位，为了能找到更精确的做盘点，就得在5分钟的图

22、表里找到较好的进出场点。当然，要是还精确点就得看分时图表的走势了，这是超级短线操作的天下，是无限风光在险峰的境界，是正真玩转T+0的世界。76亚当理论亚当理论是美国人威尔德（J.W.Wilder）韦尔德曾经是个机械工程师，精于数学分析，他于1978年出版的技术交易系统新概念一书，是有关技术指标的经典之作所创立的投资理论。威尔德于1978年发明了著名的强弱指数RSI，还发明了其它分析工具如PAR、抛物线、动力指标MOM、摇摆指数、市价波幅等。即使在今天的证券投资市场中，RSI仍然是非常有名的分析工具。但很奇怪，威尔德后来发表文章推翻了这些分析工具的好处，而推出了另一套崭新理论去取代这些分析工具，

23、即“亚当理论”。77亚当理论的精义 亚当理论的精义是没有任何分析工具可以绝对准确地推测市势的走向。每一套分析工具都有其缺陷。市势根本不可以推测。如果市势可以预测的话，凭籍RSI，PAR，MOM等辅助指标，理论上就可以发达。但是不少人运用这些指标却得不到预期后果，仍然输得很惨，原因就是依赖一些并非完美的工具推测去向不定、难以捉摸的市势，将是徒劳无功的。所以亚当理论的精神就是教导投资人士要放弃所有主观的分析工具。在市场生存就是适应市势，顺势而行就是亚当理论的精义。市场是涨市，抓逆水做沽空，或者市场是跌市，持相反理论去入市，将会一败涂地。原因是涨市，涨完可以再涨。跌市时，跌完可以再跌。事前无人可以预

24、计涨跌会何时完结。只要顺势而行，则将损失风险减到最低限度。78买入后遇跌,沽出后却升,就应该警惕是否看错大势,看错就要认错,及早投降,不要和大势为敌。不要固执己见, 要承认自己看错方向,及早认识错误则可将损失减到较少的程度。在未买卖之前,就设法订立止损位,并不随意更改既定的止损位,切忌寻找各种借口为自己的错误看法辩误，因为那样只会是自己深陷泥潭,损失更大。在投机市场中,不要把面子看得太重,看重脸面则损失票面；抛弃迷信技术分析指标或工具的做法。各种技术分析,技术指标均有缺陷,过于依赖这些技术分析指标所谓的买卖信号,有可能将资金放入被套的危险.那些相反理论均价买入法或马丁基的加码方法教人越跌越买并

25、不是好的投资理论和方法,这些做法应坚决摒弃。亚当理论的精义79亚当理论的10大守则 1、赔钱的部位绝不要加码，或“摊平”。2、在开始操作或加码时，绝不能同时不设停损，以便在你万一差错时，你能出场。3、除非是朝操作所要的方向，否则绝不取消或移动停损。4、绝不让合理的小损失演变成一发不可收拾的大损失。情况不对，立即退场，留得青山在，不怕没柴烧。5、一笔操作，或任何一天，不要让自己亏掉操作资金的10以上。6、别去抓头部和底部，让市场把它们抓出来。亚当理论永远抓不准头部和底部想去抓的人也抓不准。但是头部和底部终于出现时亚当理论只会错一次。7、别挡在列车前面。如果市场往某个方向爆炸性发展，千万别逆市操作，除非有强烈的证据，显示反转也已发生（请注意，是已经发生，而不是将发生或应发生）。8、保持弹性。记住你可能会错，亚当理论可能会错，世界上任何事情可能偶尔出差错。记住亚当理论所说的是几率很高的事，而不是绝对肯定的事。9、操作不顺时，不妨缩手休息。如果你一再发生亏损，请退场到别的地方去度假，让你的情绪冷静下来，等头脑变得清醒再说。10、 “认清自己。”- 问问你自己，你全身从里到外是不是真的想从市场中赚一笔钱，并仔细听一些你自己的答案。有些人心里上渴望着赚钱，也有些人只是想找件事做。80进攻方式方法论亚当理论只是给你一个进场的理由。这个理由是：市场有很高的几率，往某个