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文档简介

1、新中大A3财务软件操作流程及注意事项归纳:新中大A3财务软件主要分为:系统功能、系统管理、财务管理、供应链管理、财富管理五大功能菜单。一、系统功能系统功能主要用于用户口令更正,其他功能使用不多,在此不做更多说明。二、系统管理系统管理功能主要分为基础数据和权限中心两大主要功能。1、基础数据,主要用到的功能有:部门和人员设置、物料主文件、单位保护。部门和人员设置:部门设置时注意区分末级和非末级部门,一般情况下各分公司不一样意设置一级部门,因为设置一级部门涉及到更正财务报表;人员设置时注意不能够在一级部门下出现相同姓名人员,设置人员要和该人员所在部门绑定,设置前要仔细查找该人员可否在从前会计期已经增

2、加过。物料主文件保护:该功能主要用于供应链管理中资料入库增加新的资料品名,增加时先查找原有同种类资料最后一个物料名称,尔后复制该物料更正物料品名及物料代码保存即可。要求都经过复制原有物料增加新的物料,这样能够保证新增物料的正确性,防备错误发生。单位保护:此功能主要用于增加新的供应商和客户,增加前必然要仔细查找防备出现相同的单位名称,注意填写单位代码、完满合法的单位名称、所属地区、所属单位种类。该功能暂时只对财务结算中心开放,其他分公司没有操作权限,只能使用总公司账套进行相应操作。2、权限中心,该功能主要用于软件操作员用户管理,增加、更正、删除用户,更正密码口令,分配用户权限。该功能暂时只对财务

3、结算中心开放,其他分公司没有操作权限。三、财务管理财务管理功能包括总账、现金中心、客户中心、供应商中心、报表中心、合同管理、公司管理七大主要功能。1、总账,主要用到的功能有:凭证办理、期末办理、账簿管理、部门账管理、个人账管理、辅助账管理、项目、基础设置。凭证办理:此功能分为三大部分,凭证办理、凭证设置、自动凭证生成。凭证办理功能:包括凭证录入、凭证更正、凭证加工、凭证盘问、凭证审察、凭证汇总、辅助项分解、凭证统计。凭证录入:一、选择凭证种类,注意区分凭证种类所带的字母,凭证种类分为现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证、内部转账凭证六大种类,依照所属一级部门不一样用大写英文字母带括

4、号区分,如现金收款(A)、现金收款(B);二、核对凭证编号可否与原始记账凭证一致,录入附件数;三、录入凭证大纲内容,要求与发票,记账科目吻合;四、录入凭证金额,注意借贷方向;五、选择凭证科目,注意选择科目辅助核算,部门是必选项,产品销售收入(501)、产成品(137)科目必定选择币种数量,录入所属数量。现金(101)、银行存款(102)科目必定选择辅助项核算,选择对应业务内容的现金流量表辅助项。应收账款(113)、生产成本(401)、产品销售收入(501)、产品销售成本(502)、产品销售花销(503)、其他业务收入(511)、其他业务支出(512)、管理花销(521)、财务花销(522)科目

5、必定选择辅助项核算,选择对应的工程(项目)名称,还要同时选择项目中对应的产品种类。来往账款科目:应收账款(113)、预付账款(115)、其他应收款(119)、应付账款(203)、预收账款(204)、其他应付款(209)必定在票据单位中选择对应的来往单位或在部门个人中选择对应的个人。凭证更正:凭证更正只能更正凭证录入窗口录入的凭证,不能够更正其他模块生成过来的凭证,已经审察的凭证必定取消审察后才能更正,更正时不要代替原有录入人,此功能暂时只对财务结算中心开放,其他分公司没有操作权限。凭证加工:此功能是针对其他业务模块生成的凭证进行更正,可是只能更正凭证大纲,其他内容不能够更正。凭证盘问:此功能可

6、盘问任何吻合条件的凭证,有多个条件可供选择。凭证审察:此功能为审察已经录入的凭证内容可否正确,只能由他人审察自己录入的凭证,只有审察经过的凭证才能结账办理。凭证汇总:是指按汇总条件把凭证依照所属科目进行汇总。辅助项分解:是指按条件把凭证依照所属辅助项进行分解。凭证统计:是指按条件把凭证进行分类统计。凭证设置功能:包括打印格式设置、套打格式定义、凭证公用设置、凭证个人设置,一般情况下这些设置不需变动,如需变动依照操作提示进行。新增操作员录入凭证前必定进行凭证个人设置。自动凭证生成功能:主要用到的功能是自动转账凭证生成,定义自动转账凭证时注意定义的条件和公式。期末办理:主要用于月尾结账办理,期末办

7、理时会自动时行数据检测有结账和反结账两个功能,结账时注意结账日期可否正确。此功能只有财务结算中心有权操作,其他分公司没有操作权限。账簿管理:主要用于账套中明细账和汇总表的盘问与打印,一般在不需要分部门盘问时用此功能盘问。部门账管理:此功能主要用于分部门的明细账与汇总表的盘问与打印。个人账管理:此功能用于来往个人明细账与汇总表的盘问与打印。辅助账管理:此功能用于盘问与打印辅助项科目明细及汇总表。项目:此功能主要用于盘问和打印相关项目的明细与汇总表,需要注意的是项目绑定设置功能,一般情况下项目必输为启用状态,可是在月尾做成本花销自动转账时要暂时关闭其启用状态,在完成自动转账后要及时开启项目必输状态

8、,防备出现凭证录入时项目必选项漏选。基础设置:主要用到的功能是科目设置和辅助项设置。科目设置功能:用于除现金类会计科目以外的所有会计科目的设置,设置会计科目时注意在科目属性中正确填写科目代码及相关核算项目,在项目选项中选择自定义核算内容,明细科目保持与一级科目核算内容一致,科目设置只幸亏总公司账套中进行,以保证所有账套科目的一致性。因分公司账套中有些科目核算内容不一样样,在总公司账套中设置科目后还需要进入每一个分公司账套中进行科目核算内容的更正。新增科目若是是需要进行辅助项(工程)核算的,必定进入到辅助项设置中更正辅助项设置。新增科目后需要同时进入到公司管理中的元素信息设置中进行相关的元素信息

9、设置,以保证公司管理中的科目与所有账套科目的一致性。科目设置功能暂时只对财务结算中心开放,其他分公司没有操作权限。辅助项设置:主要用于设置辅助项工程(项目),设置辅助项必定按要求编写辅助项代码和名称,名称和代码序次必定与工程(项目)合同保持一致,接完工程合同后马上设置相对应的辅助项。辅助项只在相关的账套中设置,此功能暂时只对财务结算中心开放,其他分公司没有操作权限。2、现金中心,主要用到的功能是基础数据中的银行卡片设置功能,主若是设置现金银行类的会计科目,设置时与设置其他科目要求相同,操作权限也只对财务结算中心开放。3、客户中心,主要用于来往账款中所属客户类其他来往账款的盘问与打印。4、供应商

10、中心,主要用于来往账款中所属供应商类其他来往账款的盘问与打印。5、报表中心,主要用于财务报表的办理,主要有三大报表功能,财富负债表、利润表、现金流量表,也能够自定义其他各种报表。月尾结账后经过报表办理功能把上月的报表复制到本月中,尔后计算保存,注意核对报表数据可否正确。总公司需要经过报表汇入功能从其他分公司账套中导入报表,尔后汇总成合并报表。6、合同管理,此功能暂时没适用到,今后可依照需求使用。7、公司管理,主要用到的有公司账表管理和基础设置两大功能。公司账表管理主要用于查询所有账套汇总的各种账表,包括明细账、余额表、来往账、固定财富信息等。基础设置主要用于定义公司管理中的元素信息与各账套中的

11、科目信息的对应关系。其需要设置的内容有元素信息设置、科目信息汇总、对应关系设置。四、供应链管理供应链管理功能就是库存管理,主要用到的功能有手工入库管理、手工出库管理、公用功能管理、期末办理管理、凭证管理、会计期结转管理、库存月报表盘问等功能。1、手工入库管理:用到的是采买入库功能,是录入入库单的唯一方法,录入时注意选择对应的辅助选项,包括库房、部门、价格种类、供应商、财务种类、辅助项(工程名称)、产品名称。还需按要求编写内部编码,内部编码是依照入(出)库种类编写的序次号,入库为账套号代吗+RK+序次号组成,出库为账套号代吗+CK+序次号组成。因出库单为系统依照入库单自动生成,录入入库单时还应同

12、时勾选自动出库单项选择项及选择出库种类。录入入库单品名内容时只要选择相对应的产品品名,输入相对应的数量及含税金额,有辅助数量的输入辅助数量即可。录入入库单结束,保存后会弹出对应自动生成的出库单,此时只要录入该出库单的内部编码及选择财务种类为出库即可。2、手工出库管理:用到的是生产领用功能,若是在录入入库单时因特别情况,系统没有自动生成相对应的出库单也许出库单保存失败,此种情况下就需要经过此功妙手工录入出库单。录入时选择的产品品名、数量、金额及其他辅助选项必定保持与相对应的入库单一致。3、公用功能管理:主要功能为库存票据审察、库存票据盘问、库存票据作废、库存票据修改和冲红。票据作废和更正时按先出

13、库单后入库单的序次进行,需要更正辅助项(工程名称)时注意在每个明细产品中更正对应的辅助项(工程名称)。4、期末办理管理:主要用到过账和模拟过账两大功能,过账为月尾结账时一次性操作功能,平时不一样意使用该功能;模拟过账功能为平时盘问打印报表、自动生成记账凭证前使用,可重复操作使用该功能。打印出库单及生成自动转账凭证前必定模拟过账。5、凭证管理:该功能为依照入(出)库单自动生成对应的财务记账凭证,记账时选择需要自动生成的入(出)库单明细,勾选不一样票据生成不一样凭证尔后点击记账即可。凭证保存时需要更正附件数,生成的出库单凭证还需选择对应的项目产品名称。6、会计期结转管理:此功能为把本会计期内容结转

14、到下一会计期并进入到下一会计期,结转后从前会计期内容将不一样意做任何更正。此功能暂时只对财务结算中心开放,其他分公司无操作权限。7、库存月报表盘问:此功能为盘问各种入(出)单报表。五、财富管理财富管理也就是固定财富管理,分为卡片管理、折旧管理、账表管理、期末办理、基础设置。1、卡片管理:卡片管理功能主要分为卡片列表、新增卡片、减少卡片、部门转移、卡片拆分、启用停用、重估、大修、变动管理等。需要注意的是卡片的变动必定是在当月折旧计提此后进行操作,新增卡片晌注意不要漏选项目,预计清理花销不用填写。卡片的复核、更正、作废都是在变动管理功能中进行操作,变动过的卡片必定及时复查办理。2、折旧管理:主若是

15、折旧计提,月尾进行每个月的折旧计提,计提时仔细比较从前月份折旧额进行核对,特别要注意红色注明的内容,核对无误后做入账办理,完成折旧计提。因软件没有设置折旧自动转账凭证,所以需要依照折旧明细手工制作会计凭证进行记账办理。3、账表管理:主要盘问和打印各种固定财富报表,每个月月尾办理完固定财富内容后要及时与财务管理中的固定财富账表核对,以保证固定财富明细账的正确性。4、期末办理:主要功能有期末办理、反期末办理、封账,期末办理时注意不要勾选相关会计科目的检测内容。此功能只对财务结算中心开放,分公司没有操作权限。5、基础设置:设置固定财富核算的初始内容,一般情况下不做更正。以上为个人简要总结了新中大A3

16、财务软件操作的主要内容、操作流程及注意事项,因该软件系统功能菜单很多,这里只针对平时操作的重点内容进行说明,必然还有一些遗漏及不足之处,希望大家在操作的过程中以此为参照,平时多操作软件,更多更好的总结操作经验。平时操作时遇到不懂之处能够向其他同事请教互相商议,也能够向软件工程师及软件服务商咨询,还可以够查察软件中的系统帮助功能解决问题。刘波2011年12月17日星期六我们都喜欢把日子过成一首诗,温婉,雅致;也喜欢把生活雕琢成一朵花,灿烂,美丽。可是,前行的道路有时会曲折迂回,让心诱惑无措。生活的上空有时会飘来一场风雨,淋湿了原来热情洋溢的心。不是每一个人都能做自己想做的事情,也不是每一个人都能到达想去的远方。可是,既然选择了远方,便只有风雨兼程。也许生活会辜负你,但你不能够够辜负生活。赶忙忙忙地奔赴中,不但要能在阳光下灿烂,也要能在风雨中奔跑!真切的幸福不是拥有多少财富,而是在前行中成就一个优秀的自己!生命没有输赢,只有值不值得。坚持做对的事情,就是值得。不辜负岁月,不辜负梦想,就是生活最美的样子。北大才女陈更曾说过:“即使能力有限,也要倾尽全力,即使输了,也要比从前更强,我素来都在与自己比,我要把最美好的自己,留在这终于相遇的决赛赛场。”她用坚韧和执着给自己

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