供应链和总账对账方法_第1页
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文档简介

1、供应链和总账对账的方法一、供应链和总账对账的准备工作：1、 总账的库存凭证必须过账；因为只有过账的凭证上的存货类科目的金额才会在【仓存与总账对账】界面的【总账借/贷方发生额栏】中显示.双击【明细功能】的【凭证查询2、 确认是否有库存单据未生成凭证；单击【明细功能】的【期末结账审核未生成凭证的出入库单据3、 供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账；假如供应链期间大于总账期间，会导致期初余额对不上。例如：供应链期间在第9 期， 但是总账还在第 8 期，在仓存与总账对帐时，期初余额就会对不上.二、 供应链和总账对账不平的解答思路：1、 确认客户是如何对账的您是拿哪里的数据与哪里的数据进行对账了？

2、例 平。或者是其他核对方式。2、 确认对账的是本期数据、期初数据、还是期末数据您核对的是本期的数据、期初的数据还是期末余额了？3、 针对核对的不同数据分析对账不平的原因a、 期初数据对不上:期初余额是由上期的数据结转下来的,那就应核对上期数据了；b、 期末余额对不上：期末余额=期初余额+本期收入本期发出，归结到最好就是期初余额和本期收入发出的核对.c、 本期收入或是本期发出对不上：下面重点分析本期数据对不上的原因及查找方法。三、本期数据对不上的原因分析和查找方法：1并不是通过供应链系统自动生成的，这些凭证应该删除或是扣除对账。注意若在供应链生成凭证，在【凭证保存之前调出凭证界面手工修改凭证再进

3、行保存】的, 在【凭证查询】界面查询时时工具栏上的【单据】按钮为【灰色;若此时工具 ,则说明该凭证有对应的单据，凭证是在供应链生成的。2、 暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证：于总账。可以通过以下方式确认是否存在此类单据：双击【外购入库单-维护】，设置过滤条件：【凭证字号】为【为空值3、 供应链单据存在尚未生成凭证的：如果本期还存在供应链单据未记账，则供应链与总账对不上.通过以下方式查询：单击成凭证的出入库单据4、 确认调拨单是否需要生成凭证注意异价调拨单无论系统参数如何选择都必须生成凭证。5、 凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应：有的出入库单据生成的凭证，修改物料的【存货科目代码6、 仓存单据金额不等于生成的凭证金额：四、【科目余额表】与【物料收发汇总表】进行核对的方法1、 建议【物料收发汇总表】按以下过滤条件来过滤和核对：【会计期间】为【本期【显示仓库调拨单数据对.勾选参数【包括未过账凭证3、 核对原理：先确认是期初数据、本期数据或是期末数据核对不上，然后再查找原因。方法同上所述。五、金蝶 精益版提供了对账工具路径

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