工程款支付作业指引

1、工程款支付作业指引编号：版号：A/0工程款支付付作业指指引编制日期审核日期审核日期审批日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人审批人目的规范工程款款支付工工作，明明确各部部门在付付款申请请、审批批和款项项支付过过程中的的职责，保保证付款款效率和和安全。适用范围适用于华润润置地有有限公司司下属独独资、控控股或具具经营权权合资公公司开发发的地产产项目及及华润集集团孵化化的地产产开发项项目实施施阶段的的工程类类、工程程服务类类和物资资类合同同付款。编制依据依据华润润置地开开发成本本管理制制度编编制。术语与定义义无。关键活动描描述资金计划合约管理部部（或合约主主责部门门，下同同）依据项项目进展展按

2、月编编制资金金计划，由由财务部部汇总各各部门资资金计划划后上报报置地总总部。 付款申请请资料接接收关于合同进进度款支支付、质质保金退退还由施工单位位根据合同同约定的的付款方方式、付款周周期提交交付款申申请资料料至合同同执行部部门（项目部部或增值值服务部部）进行行审核，不不同类别别付款申申请的资料主要要如下：付款类别付款申请资资料工程类合同同进度款款支付付款申请书书、形象象进度确确认表、付款周期内的工程量清单计价表物资类合同同进度款支付付款申请书书、物资资进场验验收表、付款周期内物资账目表服务类合同同进度款款支付付款申请书书、服务务成果确确认表质保金退还还付款申请书书、合同同维保验验收表、合合同

3、结算算单复印印件关于合同结结算款支支付由施工单位位将付款款申请书书、合同同结算单单复印件件提报合合约管理理部进行行付款申申请。付款申请资资料审核核关于合同进进度款支支付、质质保金退退还1.合同执执行部门门收到付付款申请请资料后后在7个工作作日内完完成工程程形象进进度，部部分工程程服务（包包括地勘勘和监理理）的服服务成果果，物资资进场验验收情况况，及合同维保保情况的的确认，及及提供水水电费、规费代缴及其他扣罚款等的相关资料，并将全套付款申请资料移交合约管理部进行审核。2.合约管管理部收收到付款款申请资资料后在在7个工作日日内完成审核核，包括括审核资资料完整整性及准准确性，对照合同条款编制付款计算

4、表，明确本期批准的产值、减款金额以及应付金额，并在1个工作日内将付款计算表、审核后的付款申请资料移交至付款发起部门（若付款申请审批发起部门为合约管理部则无需移交）。关于合同结结算款支支付合约管理部部在7个工作日日内编制制付款计计算表，连连同合同同结算付款款申请资资料移交交至付款款发起部门门。付款申请审审批发起起1.合约管管理部或或合同执执行部门门按合同同付款条条件发起起付款申申请审批批，在1个个工作日日内将付付款信息息录入明明源成本本系统或或ERPP系统，附上付款计算表、付款申请资料，发起付款审批并负责跟进整个付款审批流程，要求在4个工作日内完成付款审批归档。2.合约管管理部需对审核核完成的的

5、付款申申请建立立台账，结合台账信息检查资金计划的准确性。款项支付财务部收到到公司审审批确认认的合同同付款审审批单后后10个工工作日内内完成款款项支付付，并将将具体支支付日期期、金额额告知合合约管理理部。合约管理部部应及时时更新付付款台账账信息，并于每每月末与与财务部部进行核核对。财务部部每月末末将资金金计划执执行情况况反馈给给合约管管理部。资料管理对于工程款款支付管管理，各各部门留留存资料料要求如如下：资料清单合约管理部部或合约主责责部门合同执行部部门财务部付款申请书书形象进度确确认表服务成果确确认表物资进场验验收表物资月度账账目表工程量清单单计价表表合同维保验验收表付款计算表表（合约编编制）合同付款审审批单（明源源、ERPP系统导导出）合约管理部部应在项项目所有有合同结结算完成成后3个个月内与与财务部部核对付付款资料料，确保保财务凭凭证留存存的资料料完整、合合规，将财财务部已已经存档档的资料料集中销销毁，只只保留财财务部没没有存档档的资料料（如钢钢筋每次次付款的的验收、对对账资料料）备查，装装订并建建立清册册。支持性文件件下述文件如如有更