公司各项业务流程图

1、创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度. . PAGE 4行政人事管理流程入职流程表行政管理中心发聘入职前的准备工作用通知或电话通知通知新员工报到时必带的资料、证书等行政管理中心发聘入职前的准备工作用通知或电话通知通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履办理入职手续，录入打卡发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区向各部门介绍新员工入职前的培训、学习公司制度、员工手册、岗位职到所在部门上岗，工作交接安排11、 员工级：辞职审批可由人总经理批准力行政主管审批完毕后即可。2、 主管级及以上：辞职审批员工将审批完毕后的须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单

2、进行交接（移交时办理离职移交手续须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单结算薪资离职流程表试用期内员工：离职辞职申请须提前一周向部门主管申正式员工：离职必须试用期内员工：离职辞职申请须提前一周向部门主管申正式员工：离职必须离职面谈部门主管审批部门经理审批行政管理中心主任审人力行政主管审核1人力行政主管审核13 天以上请假人员需经总经理批准总经理批准后方可生效，3 天以下主管批准销假请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销请假流程表申领请假单部门主管审批部门经理审批申领请假单部门主管审批部门经理审批3 天以内可由部门经理直接审批交请假单至行政管理中交请

3、假单至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以出差流程图出差申请出差申请部门总部门总呈报送审监或总经理预领出差费安排交通工具其他事务安排出差过程回公司报到出差汇报、总结，资料差旅费审核财务回公司报到出差汇报、总结，资料差旅费审核财务报销结单创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度专项档案管理流程相关部门文书办结收 集调阅和管理行政管理中心整理、分类调阅和管理编号、装订归档、整理编号、装订归档、整理档案鉴定主管领导审核相关领导档案销毁清单总经理审批销毁销毁重要档案借阅管理流程相关部门重要档案借阅重要档案借阅人力行政部填写借阅单主管领导审核相关领导调阅调阅调出档案总经理归还. 5创仕集团公司

4、内部审计制度创仕集团公司内部审计制度登记归档登记归档办公用品采购领用管理流程求汇总需求计划市场调查询价易耗品采购可直接将金额编制计划预算人力行政经理审财务总监审核编制采购单申领资金采 购签字领用验收、入库领用登记清单公文（发文）管理流程年终库存清查主办部门拟稿主办部门拟稿相关部门、经办人员会签相关领导会. 6创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度修 改修 改总经理印 发归 档公文（收文）管理流程相关领导行政管理中心行政管理中心签收、登记、主管领导批办相关部门承办、传达、整理反馈信息听取汇报归 档. 7创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度填报招聘需求用人部门主管审填报招聘需

5、求用人部门主管审分管人力行政领导调整招聘需求确认制定招聘方案总经理审批发布招聘信息应聘资料收集与用人部门用人部门应聘资料收集与用人部门用人部门相关人员参与招分管人力行政领导对专业技能方面作出评填写面试评估结果反馈总经理审核明确岗位职责、进入试用期未录取被录取告知、材料通知被劳动合同管理流程录用并签订劳录用并签订劳. 8创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度不合格不合格延长试用或终止试用合格履行劳动合同辞职/辞退审不合格终止劳动合同不同意解除劳动关系续签合格合格不同意终止劳动合同双方同意签订并履行劳动签订并履行劳动财务管理流程费用报销管理流程相关部门开开按财务规范填写和粘贴票据部门负责

6、人审. 9创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度退回报销人通过退回报销人财务总监审核否财务总监审核通过通过报销入帐报销入帐总经理审资产购置管理流程年度预算或资产相关部门年度预算或资产小型资产行政管理中心主任. 10财务总监审核提出购买申请、小型资产行政管理中心主任. 10财务总监审核提出购买申请、部门负责人审创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度. . PAGE 12大型资产总经理大型资产总经理安排供应商报价安排供应商报价部门负责人审通过通过否小型资产行政管理中心主任财务总监审核通过大型资产总经理通过财务入帐财务入帐签订采购合同并建立固定资产登固定资产入库管理流程采购固定资

7、产的申请采购固定资产的申请判断固定资产类别购合同、发票等提交财务设备验收后，将验收采购员将固定资产采购合同、发票等提交财务设备验收后，将验收采购员将固定资产采填固定资产卡，录入年末对固定资产进行财务总监审核年末对固定资产进行财务总监审核调入部门填写调入部门填写填制会计凭证并填写固定资产卡片填制会计凭证并填写核算该固定资产账面价值总经理核算该固定资产账面价值总经理等，整理相关资料，报批制作凭证，登记固定资产资产调用管理流程相关部门开开不同意创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度. . PAGE 14开开否提出资产处理调出部门协调调出部门协调是否是否资产管理部门负责人财务总监审核通过总经

8、理审资产管理部门验财务总监审核通过总经理审资产管理部门验财务转帐资产调用资产调用资产处置管理流程相关部门填制资产处置申填制资产处置申部门负责人审通过财务总监审核通过总经理总经理通过报废资产按规定向税务部报废资产按规定向税务部调整财务帐目资产盘点管理流程相关部门提出年度盘点提出年度盘点创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度. . PAGE 15确定盘点流程及确定盘点流程及下发盘点要求及配合、参与财务部资产盘点编写资产盘点复核是否帐物差异原因分析并部门负责人审通过财务总监审核差异原因分析并部门负责人审通过财务总监审核通过大额才需要总经理按审批意见落实调整明细帐资金流入管理流程财务部创仕集

9、团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度开开填写用款申总经理审拨付资金通过拨付资金收款入帐收款入帐资金流出管理流程相关部门填写用款申请书或填写用款申请书或. 16部门负责人创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度否否通过财务总监通过通过财务出纳办总经理审结由财务部门否直接退回经办人或运营拓展管理流程固定资产采购管理流程相关部门. 17创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度开开（或月度需汇总需求计划部门经理审核已审市场调查询价编制计划预算财务总监审核总经理采购申请选定供应商采 购入固定资产清签字领用领用登记清单季度固定资产项目成本计划编制流程工程造价、运营拓展部开开工程部提施

10、工总承包招标结束供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分管领导审核公司造价复核调整项目成本计划分管领导审批. 18总经创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度工程项目总承包招标管理流程运营拓展部/工程管理部开开编制招编制标工程总监审查招标文件内部评审运营拓展、造价复审修改、编制正式招总经理审定发布招标公告接受工程部参与考招标小组初选入围工程总监审查入围单出售招标文件招标答疑接受标书、评标、接受标书、评标、. 19创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度（接上页）运营拓展部、工运营拓展部、工接受标书、评标、程部参与询标、确定中标单工程总监审查中标单财务管理中发中标通知书、

11、招标总经理审批心、工程部备案办备案与中标单位签订工程承包结监理招标管理流程运营拓展部/工程管理部开开运营拓展、造价编制招标文件修改、编制正式招标. 20工程总监审核总经理审定创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度发布招标公告、接受发布招标公告、接受工程部参与考察招标小组初选入围工程总监审核入围单出售招标文件、答运营拓展、工程部参运营拓展、工程部参接受标书、评标、财务部、工程部备案询标、确定中标单工程总监审定中标单与中标单位签订工程监理发中标通知书、备分包工程招标管理流程运营拓展部/工程管理部开开编制招标文件运营拓展、造价核工程部参与考察发布招标公告、接受工程总监审核运营拓展、工程接受

12、标书、评标、部参与询标、确定中标单工程总监审定中标单行政部、工程部发中标通知书、备与中标单位签订工程合同结. 21创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度. . PAGE 23财务部工程部备发中标通知书财务部工程部备发中标通知书总经理与中标单位签订采购合同开工程部提出甲供材料与确定甲供材料与设备的请购单开工程部提出甲供材料与确定甲供材料与设备的请购单设备的技术方案分管领导审查商务部市场调查报价、工程部编制招标文件总经理审定发布招标信息、接受报工程部参与考察初选入围的材料与设备分管领导审查商务部整合、发包接标、评标、决标运营拓展、工程部参与询标、确定中标单位分管领导审查结结甲定乙供材料与

13、设备定价管理流程运营拓展部/工程管理部开开工程部审查施工确定甲定乙供材料与设单位上报的材料与设工程部提供材料运营拓展进行市场调查报价询与设备的技术参数指会同工程部对材料与设备进行工程部参与考察分管领导审查性价比分析、确定三个品牌再次对材料与设备的品分管领导审查牌、价格进行最优性价比分最终确定一个品牌与价与施工单位进行沟通会同工程签发材料与设督促总包单位与供应总经理审定备的品牌与价格签证单商签订材料与设备的采购财务、工程部、结行政部备案工程合同管理流程相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导开开合同起草创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度与合同签订单位进行磋商与合同签订单位进行磋商工程

14、部、造价工程部、造价对合同内容进行内部评审商务审查合同内容修改合同、正式合同成文与合同签订单位最终确认合同工程总监审核正式签订合同总经理审工程部、财务办理相关归档手续部、行政部备案结费用签证管理流程工程管理部 /运营拓展部开开工程部接收已经过合同约定以外的费用发工程部核实变更工审查变更工程量及变更程量、填写内部审批单工程部审查工程总监审核工程部、财务部审5 万元以上总经理工程部进行签证并下发费用签证单重大变更的费用签工程部财务部备案证单报公司备案. 24创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度结注释：单项工程变更金额超过 5 万元的，视为重大工程变更。结工程款中期支付管理流程工程管理部

15、/运营拓展部开开工程部接收施工单合同约定工程款中期支付的位上报并经过监理单位工程部确认工程形审核已完工程量的造价象财务部提供应扣款按有关规定及合同约定确定工程总监审核项及款额总经工程结算支付管理流程管理部运营拓展部度款开备案接收施工单位上报并经监工程部核实结算条理单位审查的结算资料 审核结算资结进行工程结算会同施工单位对总造价的工程总监审核25创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度. . PAGE 28造价委托第三方对造价委托第三方对工程决算进行审计公司造价审定会同施工单位对总造价的工程总监审核财务部核算尾款总经理审批财务部按有关规定及合同约定支付工程尾流程开开造价人员编制甲供、甲定

16、乙供造价人员收集甲供、甲定乙供材材料与设备名录料与设备名录并上报造价部收集造价信息造价人员收集整理各类造价信每月上报造价信息给公司高层领导造价人员每月将造价信息发到接收造价信息管理人员电子邮箱中工程管理流程结方案设计管理流程工程管理部开开分析已批准的定位编写方案设计初步选定设计方案设计任务书内部初工程总监审定工程部、财务部、办签订设计合同公室设计合同备案设计院进行方案设计公司造价公司造价人员、运营拓方案设计内部初审工程总监审定组织项目专题会议评总经理审工程部办理申报手续工程部收集方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案施工图设计管理流程工程管理部开分析已批准的扩初设计开分析已批准的扩初设

17、计编写施工图设计任初步选定设计单施工图设计任务书内部初工程总监审定施工图设计任务书内部初工程总监审定地质勘察委托及相关资料公司造价人员、运营拓展设计合同工程、财委托设计院进行施工图务、行政部备案公司造价商务施工图设计内部初审工程总监审查设计调整，出正式施工总经理审定报建人员办进入工程报建程开工准备工作管理流程创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度相关部门工程管理部相关领导开监理招标开监理招标拆迁安置施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办工程管理部制订工程项目管理实施总体计工程总监审查组织施工图会审工程管理部总经理审定对监理单位进行准备工作的检对施工单位的施工准备工作进行检查，审批

18、施工组织施工组织设审批开工报告施工图会审管理流程工程管理部开工程部查看图纸开工程部查看图纸参加内审的人员查看图工程部收集施工单组织施工图内部初位、监理单位图纸初审工程部负责收集、造价人员、运营管组织相关单位进行图纸会审整理图纸会审纪要理查看图纸造价复审图纸会组织各相关单位审审纪要查图纸会审纪要组织各相关单在.创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度发放图纸会审纪发放图纸会审纪图纸会审纪要根据图纸会审纪要报、造价备案内容工程进度与计划管理流程工程管理部开开工程项目管理实施总体计划已审批编制工程年度进度计划分管领导审定总经理审定下达年度工程经工程部审核实施计划文件编制季度进度计划和月进度分

19、管领导审定后、下达季度工程执行季度计划和月度计划公司季度检查工程部对工程进度进行日常每月末、季末编制季、月完成情况每年年分管领导审核严重偏离计划实现计划进行原因填写计划调整对年度计划执行情况进行总结并理流程工程管理部. 30创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度施客监设建理单位工单户提理单计单设单位提出设位提位提位提工程出设计变出设出设出设开监开监部、运营部分管领导审核重大变重大变更的联系单及修改图纸上总经理审定设计单位审查、签署设计变（设计院出图）下发设计变更工程管理部开开在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量事质量质量事故区域暂停施工单位编制缺陷上报工程管施工、报

20、公司分管领导修补方案并请监理单位保护现场，抢救伤按批准方案修补并员，伤亡事故按规定上记录，验收合格同意下工程部会同施工单位技术总负责，监理单位总监，公司领导等人员对质量事故进行分设计院提出重大重大质量一般质量质量事故处理方案报设计院并请设. 31施工单位编制质计人员踏勘（按地方量事故处理方案，并组织相关单位和部门会审事故处理方创仕集团公司内部审计制度创仕集团公司内部审计制度基础及主体工程结构验收管理流程工程管理部开开基础工程已完成主体结构工程已完按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关工程五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收管理部验施工单位对结构监理单位出具设计单位对工程施工过程进行汇评估报告（汇报材结构工程进行评提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签验收记录整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行结五方责任