公司差旅管理制度6篇

1、【Word版本下载可任意编辑】 公司差旅管理制度6篇 第1篇人力资源公司差旅费管理方法实施细则 人力资源顾问公司差旅费管理方法实施细则 一、目的 为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。 二、适用范围 本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。 三、管理原则 差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。 四、审批权限及支出标准 1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见审批权限表)。 2、乘车标准: 行政级别交通工具

2、飞机火车轮船长途汽车 副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销 部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销 其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销 备注:表中所述特批系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。 3、住宿标准: a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。 b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。 c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。 4、交通费标准:(另行通知) 5、伙食补助标准:(另行通知) 五、具体规定 1、出差期间

3、的招待费规定 a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。 b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。 c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。 2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定 a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。 b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。 c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。 3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定 a、员工到外地参加

4、公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。 b、员工到公司所属公司出差,当地提供用餐条件的,免除伙食补助。 六、报销规定 1、报销人员应在出差回来的当月持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务部开展报销,同时冲减出差发生的借款,报销时间同员工日常费用报销时间,如在规定的报销期间内没有报销应提出说明,否则财务部有权对此次出差发生的借款在该员工当月的工资中扣回。 2、申请伙食补助的规定 出差人员申请伙食补助,应是一个完整出差行程,如出差行程为旅程:北京-上海-广州,返程:广州-北京,如报销人

5、员不能提供一个完整行程的原始单据,空缺行程所对应的伙食补贴应经部门主管副总裁或总经理特批方可发放,否则不予发放。 3、报销凭证的要求 a、原始凭证的要求:报销人员应提供真实、合法、完整的原始凭证,往返的车票(机票)应与出差期间相对应。出差期间的其他票据都应在出差时间段之内。例如从北京到上海出差,出差时间从20*年12月3日到20*年12月10日结束,这次出差所报销的票据不能超出开始和结束时间。否则财务部有权拒收。 b、凭证提交的要求:各项费用的原始单据应按照类别的不同分别开展粘贴,粘贴时请按照从左到右的顺序粘贴。例如从北京到上海出差,分别发生机票、交通费、住宿费、业务招待费等,应按照机票和交通

6、费为一类、住宿为一类、业务招待费为一类,分别粘贴在不同的a4纸上。 c、对于出差期间给予的差旅费补助,需要提供相应金额的发票方可开展报销(提供发票不限出差当地的发票,可以提供本地的发票)。 七、本方法由公司财务部负责解释。 八、本方法自自公布之日起开始执行,原公司有关差旅费的管理规定废止。 第2篇房地产公司差旅费管理制度范例 房地产开发公司差旅费管理制度范本 根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。 一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用

7、。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准

8、,由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干: 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。 第3篇某装饰公司差旅费开支管理规定 装饰公司差旅费开支管理规定 出差人员必须严

9、守厉行节约的原则,尽可能地降底差旅的支出,差旅费的报销实行实报实销,便必须获得真实合法有效的票据。 1、出差人员必需按规定行程出差办事,不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的,发生的相关费用全部由当事人担负。特殊情况需改变行程的,须提前请示总经理批准并报财务部备案,否则公司财务不予办理相关报账手续。 2、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。 3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费 4、不允许趁出差之便回家探亲办私事,如确有须要需事先请示总经理并获得批准,并报财务部备

10、案,其有关费用均由个人自理不许报销。 5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的,其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。 6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的,均不再允许报销各种费用。 7、实际出差天数超过原计划天数的费用,需及时汇报总经理并经总经理批准,否则,财务部不予报销。 8、外单位人员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。 9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意,方可回来后凭据报销。 第4篇x集团公司差旅费报销管理方法 1. 目的 为加强财务管理,严肃财经纪律,本着保证出差人员工作与生活需要,并贯彻勤俭节约的精神,特制定本方法。 2. 范围

11、 本方法适用于集团职能部门及各子公司。 3. 职责 3.1集团职能部门及各子公司负责因公外出人员确实认,由主管副总裁按规定要求逐级审批。 3.2 外出人员的费用支出,由集团财务部门按照规定标准审核报销。 4. 具体规定 4.1 集团职能部门及各子公司因公外出人员,在公出期间所支出的费用,要本着勤俭节约,杜绝浪费的原则,严格按以下规定。 4.2出差乘坐车、船、飞机的等级 4.2.1 集团董事长、总裁可以乘坐火车软卧车、飞机头等舱、轮船一等舱位以及其他交通工具,并按实报销; 4.2.2 集团总裁助理以上人员可以乘坐飞机经济舱、火车软卧车、轮船二等舱位以及其它交通工具,并按实报销; 4.2.3集团职

12、能部门经理及子公司总经理级职务以及一般工作人员可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧车、轮船三等舱位以及其它交通工具,并按实报销; 4.2.4 机场建设费、人身保险费、订票手续费等随机、车、船票一同据实报销。 4.2.5出差目的地乘坐火车可直接到达的一律乘坐火车,且连续乘坐火车12小时,给予增加途中补助20元。低于12小时的不享受此项补助,乘坐飞机者,不管舱位等级和时间长短,一律不享受此项补助。 4.2.6出差人员原则上不得乘坐飞机,但确因任务紧急或必须随同集团领导同行的必须经集团总裁批准方可乘坐,并按上述4.2.1至4.2.4的标准执行。 4.3住宿费标准及开支方法 4.3.1住宿费按以下标准执行:

13、项目 职务 住宿 北京、上海、深圳 天津、重庆、各计划单列市及各省会城市 其他地区 集团副总裁以上 最高不得超过650元 400 集团职能部门经理及子公司总经理以上 380 340 280 其他工作人员 240 180 150 4.3.2出差住宿费在规定的限额范围内凭宿费发票报销,实际住宿超过规定的限额标准不予报销。但实际宿费标准低于规定标准的,按节约金额的30%给予宿费节约奖励,对于公出寄宿而不能取得发票的,可按相应住宿规定标准的50%给予节约奖励。集团明确规定任何人员不允许在所住宾馆签单消费;两人以上(同性)共同出差的不得单开房间,只能按标准间报销,报销人数以此类推。特殊情况必须经总裁签批

14、。 4.4交通费开支标准 4.4.1往返机场、车站交通费凭机场航班及公交车票据实报销;确因任务紧急,短期内无法赶乘航班车的,经主管副总裁同意后可报销赶赴机场出租车票。工作人员出差期间每日补助交通费20元,按出差自然天数减一天计发,不再报销任何交通费用。总裁助理以上人员出差期间的交通费用实报实销。 4.4.2夜间连续乘车时间超过10个小时的,可购同席卧铺票; 4.4.3出差人员乘坐车、船均不得报销音乐茶座等费用; 4.5生活费补助标准 4.5.1公司副总裁以上领导外出期间因工作需要可据实报销招待费用;其他工作人员必须请示主管副总裁同意后经总裁签字方可报销。 4.5.2工作人员出差生活费补助标准为

15、每人每天补助30元人民币。经济特区每人每天补助50元。 4.5.3工作人员出差伙食补助不分途中和住勤,按出差自然天数减一天计发伙食补助。 4.5.4因公野外作业要根据现场作业时间的长短、难易程度、食宿条件的不同采取一事一议,适当给予补助。 4.6 因工作需要,陪同有关部门工作人员办案,办案期间的交通费、日常生活费用(包括餐费)经总裁同意并批准后方可报销,同时陪同人员不再享受交通及伙食补助。 4.7工作人员出差期间,因游览或非工作需要而开支的一切费用,均由个人自理。乘出差之便,未经集团主管领导批准就近回家省亲办事的,其绕道的车、船费及生活费由个人自理。享受探亲待遇的人员,只准乘坐火车,且乘车时间

16、超过12小时的允许报销硬卧车票,因路途遥远在转乘过程中需要停留一天的,可按一般工作人员的住宿标准报销。 4.8集团员工的出差费用超过规定标准的,必须报主管副总裁批准后方可报销。 4.9对参加行业举办的会议及学习班并由会议主办单位统一安排食、宿收取的费用,或经集团总裁批准的专项费用,可凭会议通知及专项费用审批单据实报销。不在发放相应的生活补贴。 4.10差旅费预借的审批及报销方法 4.10.1实行差旅费借支的事前审批和事后核销制度,集团职能部门及子公司工作人员因公外出,若需借支差旅费或报销差旅费,应旅行公出借款审批或事后核销手续。 4.10.2工作人员需预借差旅费的,应填写现金借款审批单,预借金

17、额在500元以下的,须经部门负责人签字。预借金额在500元以上2,000以下的,须经主管副总裁批准;2,000以上的必须经总裁批准。同时各级签字后再经财务总监会签,财务部方可办理付款手续。对借款金额较大的,必须提前半日通知财务部,防止由于资金准备缺陷给工作带来麻烦。 4.10.3出差人员应在出差返回后5个工作日内填写差旅费报销单并及时报销,报销票据必须按照时间顺序分类粘贴。经职能部门经理、子公司总经理、主管副总裁、财务总监签字,财务部方可给予报销。财务部对报销完毕的业务必须向当事人提供报销回执,以备日后查找。对拖欠借款者,财务部直接从其本人工资中扣抵。对故意拖欠不报账人员,财务部有权加收资金占

18、用费,情节严重者则给予罚款。年度终了,个人借款除购置大宗材料、物资、设备等无法报账的以外,一律如数退回。 4.11集团内部员工在财务部挂账前款未清者,不得再次预借差旅费。 第5篇矿山工程公司差旅费管理制度 矿山工程公司差旅费管理制度 根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。 一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个