企业货款缴纳流程研讨会

1、货款缴纳流程流程说明此流程描述述公司本本部与其其分公司司之间的的跨公司司代码往往来，且且着重说说明各分分公司将将销货款款汇缴至至公司本本部的会会计处理理作业过过程。本流程涉及及总公司司总帐会会计、分分公司总总帐会计计和区公公司主管管等岗位位。根据据公司财财务政策策规定，各各分公司司之销货货款均存存入分公公司之收收款帐户户，并于于其帐户户余额超超过公司司规定标标准之时时，即需需汇缴至至公司本本部之收收款帐户户。各分分公司会会计人员员或责任任中心财财务人员员应填写写请求拨拨款指示示单，经经主管审审核用印印后，完完成汇款款作业，并并应即时时进行SSAP系系统之跨跨公司帐帐务处理理，并以以内部往往来通

2、知知单通知知总公司司出纳人人员监控控资金入入帐。总公司总帐帐会计根根据内部部通知单单进行在在途银行行存款的的帐务处处理，在在缴纳之之货款入入帐后，再再根据银银行入帐帐单冲转转在途银银行。注意事项：公司本本部之“在途资资金”科目可可授权予予各分公公司会计计人员进进行帐务务处理。本本流程仅仅限于总总公司与与各分公公司之间间使用，各各分公司司之间严严禁销货货款往来来。流程图系统操作操作范例1)分公司司货款缴缴纳：震震旦浦西西分公司司缴款，金金额400000002)总公司司收到货货款：震震旦家具具总公司司收到缴缴款，金金额40000000系统菜单及及交易代代码1）分公司司缴款帐帐务处理理会计财务会会计

3、总分分类帐凭凭证输入入发票交易代码：FB502）总公司司收款帐帐务处理理会计财务会会计总分分类帐凭凭证输入入发票交易代码：FB50需要更多的的流程，请请到系统屏幕及及栏位解解释1）分公司司缴款帐帐务处理理会计财务会会计总分分类帐凭凭证输入入发票交易代码：FB50栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始始凭证发发生之日日期2001/04/19记帐日期为录入SAAP系统统财务会会计、管管理会计计之会计计凭证的的过帐日日期2001/04/19货币为会计凭证证之业务务货币种种类，AAOF之之记帐本本位币为为人民币币（RMMB），业业务货币币则有美美元（UUSD）等等RMB参照为原始凭证证编号，用用于

4、参考考检索原原始单证证无短文本为记载于会会计凭证证抬头之之业务描描述浦西分公司司缴款跨公司的编编号为跨公司代代码交易易，同一一业务所所产生的的系统编编号，由由其联结结不同公公司代码码的不同同会计凭凭证系统自动给给付公司代码为财务会计计的组织织结构基基本单元元，在其其层面上上出具资资产负债债表和损损益表等等法定会会计报表表，震旦旦家具公公司之公公司代码码设定为为自“F0001”至“F9999”F001总帐科目为已在总分分类帐中中定义的的用于记记帐的会会计科目目，可控控制对该该科目的的记帐和和对记帐帐数据的的处理，AAOF总总帐科目目使用110位数数码，前前四码遵遵循国家家财会制制度要求求而定，后

5、后6位依依核算、管管理之需需求而定定借：1111199900000在途银行行存款(f0001)贷：1111101101000工工商银行行RMBB(f0011)DC为系统记帐帐之借贷贷方标识识：S借方，HH贷方方SH凭证货币计计的金额额在此输入以以抬头货货币计价价的业务务交易金金额400,0000.00本位币金额额系统依据“凭证货货币计的的金额”栏位数数额及货货币兑换换率，自自动计算算本栏位位金额400,0000.00文本为各行项目目的摘要要描述，即即明细分分类帐、日日记帐、会会计凭证证之摘要要栏业务务描述均均来自本本栏位的的输入，务务必规范范输入浦西分公司司缴款业务范围是一个跨公公司代码码的核

6、算算环境，能能用于构构建次级级公司代代码结构构层次的的资产负负债表、损损益表，AAOF之之业务范范围：110011震旦旦家具董董事会，110022震旦旦办公家家具事业业部（注注：本栏栏位为必必选项，若若缺则将将影响业业务范围围报表之之完整性性）1002选择进入入下一行行项目 按进入下下一画面面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目目的借贷贷方和科科目40：总帐帐借方分分录业务范围跨公司代码码的核算算环境以以出具跨跨公司代代码的资资产负债债表和损损益表，震震旦家具具公司业业务范围围区分为为震旦中中国家具具董事会会（10001）和和震旦中中国办公公家具（110022）1002：震旦中中

7、国办公公家具帐户科目编号111199900000科目简短说说明科目短描述述在途银行存存款金额凭证金额4000000文本凭证行项目目摘要浦西分公司司缴款由于产生生的内部部往来行行项目为为系统自自动带出出,业务务范围和和文本不不全,选选中要修修改的行行项目双双击进入入进行补补充：栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计计的组织织结构基基本单元元，在其其层面上上出具资资产负债债表和损损益表等等法定会会计报表表，震旦旦家具公公司之公公司代码码设定为为自“F0001”至“F9999”F011：震旦家家具浦西西分公司司金额分公司货款款缴纳金金额4000000业务范围是一个跨公公司代码码的核算算环境，能能

8、用于构构建次级级公司代代码结构构层次的的资产负负债表、损损益表，AAOF之之业务范范围：110011震旦旦家具董董事会，110022震旦旦办公家家具事业业部（注注：本栏栏位为必必选项，若若缺则将将影响业业务范围围报表之之完整性性）1002文本凭证行项目目摘要浦西分公司司缴款按双击另另一行项项目进入入进行修修改:栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计计的组织织结构基基本单元元，在其其层面上上出具资资产负债债表和损损益表等等法定会会计报表表，震旦旦家具公公司之公公司代码码设定为为自“F0001”至“F9999”F001：震旦家家具总公公司金额分公司货款款缴纳金金额4000000业务范围是一个跨

9、公公司代码码的核算算环境，能能用于构构建次级级公司代代码结构构层次的的资产负负债表、损损益表，AAOF之之业务范范围：110011震旦旦家具董董事会，110022震旦旦办公家家具事业业部（注注：本栏栏位为必必选项，若若缺则将将影响业业务范围围报表之之完整性性）1002文本凭证行项目目摘要浦西分公司司缴款按进入下下一画面面:需要更多的的流程，请请到栏位名称栏位说明资料范例项行项次3PK指定行项目目的借贷贷方和科科目01：客户户发票业务范围跨公司代码码的核算算环境以以出具跨跨公司代代码的资资产负债债表和损损益表，震震旦家具具公司业业务范围围区分为为震旦中中国家具具董事会会（10001）和和震旦中中

10、国办公公家具（110022）1002：震旦中中国办公公家具帐户科目编号,对于客客户,为为客户的的编号994100000001科目简短说说明科目短描述述, 对对于客户户,为客客户的名名称震旦家具上上海总部部金额凭证金额4000000文本凭证行项目目摘要浦西分公司司缴款按产生记记帐凭证证。产生跨公司司代码的的两张凭凭证，公公司往来来凭证号号:0110000000078FF011101F011下下凭证编编号100000000778：Dr:1118100200000内部往往来-AAR40000000Cr:1111100101100工商银银行RMMB40000000F001下下凭证编编号10000001

11、7221：Dr: 11111199000000在途银银行存款款40000000Cr:1118100100000内部往往来-AAP400000002）总公司司收款帐帐务处理理会计财务会会计总分分类帐凭凭证输入入发票交易代码：FB50栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始始凭证发发生之日日期2001/04/20记帐日期为录入SAAP系统统财务会会计、管管理会计计之会计计凭证的的过帐日日期2001/04/20货币为会计凭证证之业务务货币种种类，AAOF之之记帐本本位币为为人民币币（RMMB），业业务货币币则有美美元（UUSD）等等RMB参照为原始凭证证编号，用用于参考考检索原原始单证证无短文本为

12、记载于会会计凭证证抬头之之业务描描述浦西分公司司缴款收收到跨公司的编编号为跨公司代代码交易易，同一一业务所所产生的的系统编编号，由由其联结结不同公公司代码码的不同同会计凭凭证系统自动给给付公司代码为财务会计计的组织织结构基基本单元元，在其其层面上上出具资资产负债债表和损损益表等等法定会会计报表表，震旦旦家具公公司之公公司代码码设定为为自“F0001”至“F9999”F001总帐科目为已在总分分类帐中中定义的的用于记记帐的会会计科目目，可控控制对该该科目的的记帐和和对记帐帐数据的的处理，AAOF总总帐科目目使用110位数数码，前前四码遵遵循国家家财会制制度要求求而定，后后6位依依核算、管管理之需

13、需求而定定借：1111101101000工工商银行行RMBB贷：1111199900000在途银行行存款 DC为系统记帐帐之借贷贷方标识识：S借方，HH贷方方SH凭证货币计计的金额额在此输入以以抬头货货币计价价的业务务交易金金额40,0000.000本位币金额额系统依据“凭证货货币计的的金额”栏位数数额及货货币兑换换率，自自动计算算本栏位位金额40,0000.000文本为各行项目目的摘要要描述，即即明细分分类帐、日日记帐、会会计凭证证之摘要要栏业务务描述均均来自本本栏位的的输入，务务必规范范输入浦西分公司司缴款收收到业务范围是一个跨公公司代码码的核算算环境，能能用于构构建次级级公司代代码结构构

14、层次的的资产负负债表、损损益表，AAOF之之业务范范围：110011震旦旦家具董董事会，110022震旦旦办公家家具事业业部（注注：本栏栏位为必必选项，若若缺则将将影响业业务范围围报表之之完整性性）1002选择进进入下一一行项目目按键或或“F9”进入下下一个画画面。栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目目的借贷贷方和科科目40：总帐帐借方分分录业务范围跨公司代码码的核算算环境以以出具跨跨公司代代码的资资产负债债表和损损益表，震震旦家具具公司业业务范围围区分为为震旦中中国家具具董事会会（10001）和和震旦中中国办公公家具（110022）1002：震旦中中国办公公家具帐户科目编号111

15、100101100科目简短说说明科目短描述述工商银行RRMB金额凭证金额4000000文本凭证行项目目摘要浦西分公司司缴纳货货款收到到按产生记记帐凭证证。Dr:1111100101100工商银银行RMMB40000000Cr:1111199900000在途银银行存款款40000000显示凭证显示跨公司司代码交交易过帐帐凭证路径：会计计财务会会计总分分类帐凭凭证公司司间往来来业务显显示交易代码：FBUU3栏位名称栏位说明资料范例公司往来凭凭证号跨公司代码码交易产产生的凭凭证号,同一会会计年度度、在同同一公司司代码下下的产生生的会计计凭证编编号连续续。010000000078FF011101：公司往往来凭证证的编号号按进入下下一画面面栏位名称栏位说明资料范例公司为财务会计计的组织织