实验一ERP主流程体验(成功集团)

1、实验一ERP主流程体验内容提要ERP是一个基于业务流程的集成信息系统，借助ERP系统，企业各部门的工作被有机地组合在各类业务流程中，根据客户订单完成生产和销售，并做定期的企业经营核算，这就是生产型企业典型的主流程。ERP系统主流流程实验重点点就在于实现现ERP基本本原理与企业业基本业务流流程结合的体体验。通过简简单的业务处处理，一方面面突出企业基基于业务流程程进行经营管管理的思想和和方法，另一一方面体验EERP系统的的运作流程及及操作方法。本次体验共涉及及6个单元：报价与订单单、批次需求求计划（LRRP）、采购购与应付管理理、生产管理理、销售与应应收管理、期末结账。本章重点理解企业生产经经营过

2、程；了解企业经营管管理主流程；掌握ERP 中中基于订单生生产的主业务务流程；掌握ERP 系系统中基本流流程的操作方方法。报价与订单在企业与客户接接洽的过程中中，首先，企企业向潜在客客户提供有关关商品、数量量、价格、付付款条件等信信息，这个过过程称为“报价”，通过报价价单记录下来来；其次，当企企业和客户双双方经过协商商，确定订货货的具体需求求后，便签订销售合合同，通过销销售订单记录录下来。此实验的目的如如下：（1）了解ERRP系统中向向客户报价的的处理方法。（2）了解ERRP系统中从从报价到订单单的流程处理理。报价管理【实验目的】报价单主要用于于企业给客户户的报价，类类似价格清单单。报价单在ER

3、PP系统中有着着举足轻重的的作用。它可可以作为销售售订单输入的依据据，提高销售售订单输入的效率和准确率率；它还可以反映映产品的历史史价格变更信信息，为企业的定定价提供依据据；此外它还还有利于企业业对价格进行更加严谨谨的控制。企业根据客户的的需求制作完完成报价单。注注意其中的某某些重要信息息：币种、品品号、数量、单单价、生效日日、失效日等等。【实验资料】2012年3月月1日，茂盛盛公司有意向向购买成功集集团的免税商商品“数码相机-SX”系列，数量1100台。与成功集团的的业务员王小小明一番议价价后，最后以50000元成交。生效日日期从2012-03-01到2012-03-8。【实验步骤】步骤1：

4、登录系系统。双击桌桌面上易飞EERP系统的的快捷方式，进进入“系统登录”界面，以“DS”账号登录到到“成功集团”账套中，如 REF _Ref316368714 h 图 1.1所示。登录后，进进入系统主界界面，如 REF _Ref316368898 h 图 1.2所示。图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 图 * ARABIC s 1 1 系统登录界界面图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 图 * ARABIC s 1 2 系统主界面面步骤2：录入报报价单信息。从系统主界面（如 REF _Ref316368898 h 图 1.2所示）左边树状结构处，选择“进销存管理”“销售管理子系统

5、”，进入“销售管理子系统”界面。单击“录入报价单”模块，进入“录入报价单”界面，开始新增单据信息，如 REF _Ref316377436 h 图 1.3所示。1123图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 图 * ARABIC s 1 3 输入报价单单信息说明：可以在系统主界界面（如 REF _Ref316368898 h * MERRGEFORRMAT 图图 1.2所示）左左边的树状结结构中双击要要进入的子系系统或模块，也也可以在右边边的流程图中中直接单击相相应的子系统统或模块进入入，以后所有有进入某模块块的操作类似似。选择“报价单”单别后，系系统自动显示示单号。“单据日期”默默认为当前

6、日日期，也可根根据实际情况况修改。开窗选择“客户户编号”后，系统会按按照客户信息息的设定自动动带出业务人人员、币种、税税种、付款条条件等信息。自自动带出的数数据，若有需需要，可再进进行修改。接下来在单身输输入客户要求求报价的信息息，主要有：品号、品名名、单价、数数量、折扣率率、生效日、失失效日等。交易的“单价”会按照客户户信息所设定定的“取价顺序”带出，若有有需要时，可可再进行修改改。步骤3：保存、审审核报价单，如 REF _Ref316379843 h * MMERGEFFORMATT 图 1.4所示。图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 图 * ARABICC s 11 4 审核报报

7、价单说明：审核的作用。在在企业经营过过程中，每一一单据必须有有专人进行审审核，这是企企业内部控制制的一种方式式；同时在系系统运行过程程中，“审核”这一操作也也是起着将信信息进行有效效传递的控制制手段，未审审核单据中的的信息，在后后续单据中不不能查询到。所所以“审核”操作在系统统运行中起着着控制信息流流动的作用；步骤4：客户审审核。当客户户确定此报价价没有问题时时，执行客户户审核。如 REF _Ref316396024 h 图图 1.5所示。图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 图 * ARABIC s 1 5 客户审核报报价单说明：执行客户审核之之后，单头“客户审核”的选项就会会勾选。未

8、经客户审核的的报价单，不不得转为正式式的“客户订单”或“销货单”。录入订单【实验目的】企业和客户双方方确定要货的的需求，可以以通过销售订订单记录下来来。销售订单单可以视同企企业的销售合合同，也可以以作为订货的的协议。企业业将根据销售售订单组织货货源，对订单单的执行进行行管控。销售售订单不是销销售的必须环环节，如果为为流通买卖行行业，可以略略过销售订单单，直接录入入销货单。企业根据客户的的订货情况制制作完成客户户订单。注意意其中的某些些重要信息：订货数量、价价格、交货日日期、付款条条件等。【实验资料】2012年3月月2日，客户“茂盛公司”采购部人员来来电通知，确确定发正式采采购单购买“数码相机-

9、SX”系列，数量量100台。同同时客户“茂盛公司”希望能在3月月31日交货。成功集团业务部部人员将此订订单信息输入入易飞ERPP系统“录入客户订订单”。【实验步骤】步骤1：录入客客户订单头信信息。从系统统主界面执行行“销售管理子子系统”“录入客户订订单”作业，开始始新增单据信信息。如 REF _Ref316459297 h 图 1.6所示1123图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 图 * ARABIC s 1 6 录入客户订订单头信息说明：“单据日期”默默认为当前日日期，也可根根据实际情况况修改。开窗选择“客户户编号”后，系统会会按照客户基基本信息的设设定自动带出出部门编号、业业务员、

10、交易易币种、税种种、付款条件件等信息。自自动带出的数数据，若有需需要，可再进进行修改。步骤2：复制前前置报价单。如 REF _Ref316459416 h 图 1.7所示。图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 图 * ARABIC s 1 7 复制前置报报价单说明：此笔客户订单先先前有报价单单，可以利用用“复制前置单单据”将报价单信信息复制过来来。步骤3：查看复复制过来的信信息，加以补补入或修改调调整。重点是是检查品号、品品名、订货数数量、单价等等信息，并且要要补入“预交货日”，如 REF _Ref316459790 h 图 1.8所示。图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 图 *

11、 ARABIC s 1 8 补充、修修改订单信息息说明：“订单数量”：有“F2键各库库库存量查询”和“F3键可用用量查询”，可以开窗查查询到数码相相机-SX系列的当前前数量和可用用量。如果库库存数量足够够，即可安排排出货给客户户；如果无法法满足订单需需求，则需要要进行批次需需求计划来安安排生产，完完成订单。“预交货日”：是本张单据据填制的主要要数据项。系系统在做批次次需求计划时时，特别是在在生产计划计计算的算法中中，采用的是是倒推日期的的计算方式，即即生产计划是是依据预交货货日期进行推推算。故“预交货日期期”的填制需要要格外注意。“已交数量”：显示此订单已已经出货给客客户的数量。将将来录入“销

12、货单”出货给客户户后，销货数数量会自动回回填到“订单”的“已交数量”。另外，如如果之后客户户有退货情况况，录入“销退单”后，“订单”的“已交数量”会自动减去去销退的数量量。“结束”：显示示此订单当前前的执行状况况。分为三种种情况：“N:未结束束”表示尚未全全数交货；“Y:自动结结束”表示已全数数交货；“y:指定结结束”表示为全部部交货，但剩剩余未交货部部分不会再交交货了，必须须做指定结束束动作。“前置单别、单单号、序号”：因为此订订单是由报价价单复制而来来，所以显示示对应的“报价单单别别、单号、序序号”。步骤4：检查无无误后，保存存、审核订单。审审核后画面会会出现“核”字，此张单单据才生效。如

13、 REF _Ref316463891 h 图 1.9所示。图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 图 * ARABIC s 1 9 保存、审核核客户订单批次需求计划由于数码相机-SX系列的库存不不满足订单需需求，所以接接下来需要运运行“批次需求计计划”来安排生产产，完成订单单。本实验根据客户户订单制定批批次需求计划划，并自动生生成生产计划划及生产所需需原材料的采采购计划。生生产计划和采采购计划审核核完成后，发发放成工单和和采购单。此此外，本作业业也可针对某某张特定工单单或计划，单单独计算其生生产计划及采采购计划。此实验的目的如如下：（1）理解批次次需求计划的的主要作用和和目的。（2）掌握批

14、次次需求计划生生成的基本方方法。设置批次需求计计划【实验目的】“设置批次需求求计划”主要是设置置批次需求计计划在发放或或计算时的一一些原则。【实验步骤】在系统主界面左左边树状结构构中，选择“生产管理”“批次需求求计划子系统统”，进入“批次需求计计划子系统”界面，单击击“设置批次计计划”模块，进入入“设置批次计计划”界面。按照 REF _Ref316477369 h 图 2.1所示进行设设置。图 STYLEREF 1 s 2. SEQ 图 * ARABIC s 1 1 设置批次需需求计划说明：“采购计划发放放”：选择将采购购计划发放成成“采购单”或者是“请购单”。不同选项将影响采采购的流程。“净

15、需求补货数数量计算原则则”：在计算净净需求的需补补货数量时，采采用何种计算算方法，是否否考虑来源单单据以外的需需求数量。“急单”：发放放出来的采购购单实际开单单日，已经比比“批次需求计计划”展算的“预计采购日日”晚，就要视视为急单处理理。同理，发发放出来的工工单实际开单单日，比“批次需求计计划”展算的“预计开工日日”晚，也要视视为急单处理理。急单就是是在单据上备备注“急单”，来提醒相相关人员注意意及跟催。“延迟几天”需要将单据据设为急单，请请在这里设定定。生成批次需求计计划【实验目的】依据所签订单，由由系统自动生生成满足订单单需求的生产产计划和采购购计划。【实验资料】成功集团生管部部负责生产计

16、计划的人员，针对对预交货日为为3月31日日的订单执行行生产计划和采采购计划。计划产生后后，随即将“计划批号”E-maiil给生管部部的生管人员员检视生产计计划内容，以以及发给采购购部的采购人人员检视采购购计划内容。【实验步骤】从系统主界面执执行“批次需求计计划系统”“生成批次需需求计划”，对基本选选项和高级选选项两部分内内容进行设置置。按 REF _Ref316750963 h * MMERGEFFORMATT 图 2.2和 REF _Ref316751352 h * MMERGEFFORMATT 图 2.3所示内内容及操作顺顺序进行操作作。然后单击击“直接处理”按钮，系统统开始进行处处理，生

17、成LLRP生产计计划和LRPP采购计划。处处理完毕，单单击“取消”按钮，关闭闭该界面。11234图 STYLEREF 1 s 2. SEQ 图 * ARABIC s 1 2 生成批次需求求计划基本选项6675图 STYLEREF 1 s 2. SEQ 图 * ARABIC s 1 3 生成批次需求求计划高级选项说明：“选择工厂”：本例选择“上海厂”。因为需求计计划是分厂计计算的。“选择计划依据据”：共有5种计计划依据方式式：“1.订单22.工单3.LRP生产产计划4.MMPS生产计计划5.销售售预测”。本例选择“1.订单”，因为是根根据一张订单单生成需求计计划。“选择需生成的的计划”：本例选择

18、择“全部”，表示同时时生产“生产计划”和“采购计划”。“需求计算方式式”：共有两种种方式 “净需求”：计算各品号号的计划需求求量时，会考虑它们的现有库存和和预计入库或或预计出库的的数量（九大大量），这样可以避免免造成物料堆积的现象； “毛需求”：计算时不会会考虑这些量量，而直接根根据BOM用用量来展算各各品号的计划划需求量； 本例选择择“毛需求”，主要是考考虑实验环境境是多个用户户在同一个数数据库中做同同样的实验。选择“毛需求”可以减少彼此之间的数据影响，使每个同学都能感受完整的流程。在企业中，通常是选择“净需求”。维护批次生产计计划按品号【实验目的】对已生成的批次次生产计划进进行查询、更更改

19、、删除其其生产计划信信息。【实验资料】一般生管人员可可以对批次生生产计划计算算后自动模拟拟生成的生产产计划信息进进行查询、修修正并调整其其实际计划信信息。生管人人员通过“维护批次生生产计划按品号”来查看具体体信息。【实验步骤】从系统主界面执执行“批次需求计计划系统”“维护批次需需求计划-按按品号”作业。单击“查询”按钮，查询询已生成的生生产计划；对对该计划检查查“完工日”，“开工日”，“生产数量”等字段信息息，可以对其其进行增、删删、改操作。完完成生产计划划的维护后，关关闭该界面。如 REF _Ref317183329 h * MERGEFORMAT 图 2.4所示。221图 STYLEREF

20、 1 s 2. SEQ 图 * ARABIC s 1 4 维护批次生产计划说明：“生产数量”：系统会根据据执行计划时时的条件设置置，来计算各各品号的预计计生产数量。条件设置包包括：采用“净需求”还是“毛需求”的计算方式式？是否考虑安安全库存？需求日期后后的供给和需需求是否纳入入考虑？已发放料件件的补充方式式。“完工日”： = 订单预预计交货日 - 检验天天数 预预计产量 生产前置置天数 = 【（ 变动前置置天数） 固定前置天天数】 批量 “开工日” = 完工日 生产前置天数数。生产计划的发放放发放LRRP工单【实验目的】将系统排定的生生产计划，发发放执行，作作为生产的依依据。【实验资料】201

21、2年3月月5日，当生管人员员检核生产计计划信息没有有问题后，即即可将信息发发放成工单，由制造部门按单领料，开工生产。【实验步骤】步骤1：在“批批次需求计划划系统”界面，单击击“发放LRPP工单”模块，弹出出对话框。“基本选项”操作如 REF _Ref317186255 h 图 2.5所示，“高级选项”操作如 REF _Ref317186267 h 图 2.6所示，然后后单击“直接处理”按钮。完成成LRP工单单的发放后，单击“取消”按钮，关闭闭该界面。图 STYLEREF 1 s 2. SEQ 图 * ARABIC s 1 5 发放LRPP工单基本选项项图 STYLEREF 1 s 2. SEQ

22、 图 * ARABIC s 1 6 发放LRPP工单高级选项项步骤2：从系统统主界面执行行“工单/委外外子系统”“录入工单单”作业，查看看发放出来的的工单。维护批次采购计计划按品号【实验目的】对已生成的批次次采购计划进进行查询、更更改、删除其其采购计划信信息。【实验资料】采购人员可以对对批次需求计计划计算后自自动模拟生成成的采购计划划信息进行查查询、修正并并调整其实际际计划信息。采采购人员通过过“维护批次采购购计划按品号”来查看具体体信息。【实验步骤】从系统主界面执执行“批次需求计计划系统”“维护批次采购购计划-按品品号”作业。单击“查询”按钮，查询询已生成的采采购计划。注注意“交货日”、“采

23、购日”、“单价”等字段信息息。如与企业业实际情况不不符，可进行行修改。确认认后，完成批批次采购计划划的维护，并并关闭该界面面。221说明：“采购数量”：系统会根据据执行计划时时的条件设置置，来计算各各品号的预计计采购数量。条条件设置包括括：采用“净需求”还是“毛需求”的计算方式式？是否考虑安安全库存？需求日期后后的供给和需需求是否纳入入考虑？已发放料件件的补充方式式；该料件在“录入品号信信息”里设定的“最低补量”及“补货倍量”。原料的预计领料料日 = 上上阶成品开工工日 + 投投料间距 原料的的预计交货日日 = 预计计领料日 -入库天数 -检验天数数 预计采购量量 采购购前置天数 = （ 变动

24、前置置天数） 固定前置天天数 批量 预计采购日日 = 预计计交货日 - 前置天数数采购计划的发放放发放LRRP采购单【实验目的】将系统排定的采采购计划，发发放执行，作作为采购的依依据。【实验资料】2012年3月月6日，当采采购人员检核核采购计划信信息没有问题题后，即可将将信息发放成成请购单或采采购单，进行行采购程序。【实验步骤】步骤1：在“批批次需求计划划系统”界面，单击击“发放LRPP采购单”模块，弹出出对话框。“基本选项”操作如 REF _Ref317186255 h * MERGGEFORMMAT 图 2.5所示，“高级选项”操作如 REF _Ref317186267 h * MERGG

25、EFORMMAT 图 2.6所示，然然后单击“直接处理”按钮。完成成LRP工单单的发放后，单单击“取消”按钮，关闭闭该界面。步骤2：从系统统主界面执行行“采购管理子子系统”“录入请购单”作业，查看看发放出来的的请购单。采购与应付管理理本次实验中，采采购人员对发放的请购单单信息进行维维护，并发放放成正式的采采购单。通过过审核采购单单进行采购，货货到后验收入入库，财务人人员根据验收收单进行应付付账款的处理理。本实验有有效地体现了了采购与应付付管理之间的的信息共享、关关联，而信息息关联又通过过引用“前置单据”体现。此实验的目的如如下：（1）了解企业业请/采购与与应付的基本本流程。（2）理解ERRP系

26、统中采采购管理与应应付管理之间间的信息流程程、单据特征征。（3）掌握请购购单录入、采采购单录入、进进货单录入、采采购发票录入入的基本方法法。请购流程【实验目的】企业料件采购动动辄百项、千千项以上，数数量非常庞大大。如果没有有经过请购阶阶段的内部协协调、审核作作业，将有可可能会造成所所采购的料件件不合适、存存货成本过高高，甚至无法法掌握正确需需求时效的弊弊端发生。所所以，一般企企业会制定，在在正式寄发“正式采购单单”给供应商之之前，必须先先进行内部需需求审核，由由授权主管单单位审查这个个需求的合理理性。再由仓仓管或相关单单位来确认是是否已经有库库存了，或是是有可以取代代的库存品，这这样一来就可可

27、以预防多买，或是造造成呆滞等成成本浪费的状状况发生。本实验中，请购购单已由“批次需求计计划”直接下发生生成，在此只只需查询并审审核请购单，表示确认请购需求。【实验资料】由相关人员审核核请购需求的合理性性，主要包括括品名、请购购数量。【实验步骤】从系统主界面执执行“采购管理子子系统”“录入请请购单”作业，查看看发放出来的的请购单。检检查产生的请请购单内容是是否准确无误误，或是否有需要要加以调整修修改，完成后后即可送交审审核。说明：“来源”：包括括MRP、LLRP、再补补货建议表、BBOM自动请请购、订单转转请购、其它它。由于此张张请购单是由由LRP批次次需求计划发发放而成，所所以“来源”显示“2

28、.LRPP”。“需求日期”：需要供应商商交货的日期期，由“批次采购计计划”中的计算值值带过来。“参考采购单价价和参考供应应商“：为参考值值，后面采购购人员会根据据具体情况修修改。采购流程【实验目的】采购流程包括维维护请购信息息、从请购单单生成采购单单以及录入采采购单。（1）维护请购购信息的目的的：采购人员员针对品号管管辖范围已审审核的请购信信息，进行采采购审查动作作，并且做采采购发单前最最后相关信息息的审核。（2）从请购单单生成采购单单的目的：当当采购人员在在“维护请购信信息”做好最后的的采购信息维维护后，即可可执行此作业业，产生正式式的采购单。（3）录入采购购单的目的：为正式下采采购单给供应

29、应商的依据。【实验资料】2012年3月月7日，成功功集团针对请请购部门人员员提出的请购购需求，做审审核采购的程程序。程序为为（1）维护护请购信息、（22）从请购单单生成采购单单、（3）系系统产生“录入采购单单”【实验步骤】步骤1：维护请请购信息。从从系统主界面面执行“采购管理子子系统”“维护请请购信息”作业，开始始维护。由于于这批采购任任务是由采购购部门的刘壁壁灵来完成的的，所以在“维护请购信信息”中将每笔请请购信息的采采购员都改成成“刘壁灵”。说明：“采购人员”：将每笔请购购信息的采购购人员都改成“刘壁灵”。“结束”：如果果采购部门决决定不购买此此品号，采购购人员可以单单击工具栏“指定结束”

30、按钮，则结结束码就会被被改为“y：指定结结束”；如果此品品号要采购，但但尚未采购，则则结束码显示示“N：未结束束”的状态；当当此品号后续续产生了采购购信息则显示示“Y：自动结结束”。采购数量、采购购单价、预交交货日：采购购人员可根据据实际情况调调整修改。“锁定码”：当当采购人员以以维护好此笔笔信息，可将将“锁定码”打钩，表示示该笔采购已已审核过。锁锁定后，原请请购单不能撤撤销审核修改改。由于日升公司不不生产皮绳了，所以以改向三星公公司购买。将将皮绳的供应应商修改为三星公公司，并修改改单价为1。步骤2：从请购购单生成采购购单。从系统统主界面执行行“采购管理子子系统”“从请购购单生成采购购单”作业

31、，开始始输入筛选条条件。输入好好之后单击“直接处理”。由于本实验验请购的品号号分别由两个个供应商供应应（日升公司司和三星公司司），所以将将会生成两张张采购单。步骤3：进入“维护请购信信息”或“录入请购单单”作业，查找出出之前的请购购单。可以看到，执执行“从请购单生生成采购单”后，系统会会将生成采购购单的单号回回写到“维护请购信信息”中，并且“录入请购单单”自动结束。步骤4：审核采采购单。从系统主界界面执行“采购管理子子系统”“录入采购单”作业，查看看生成的两张张采购单信息息，确认无误误即可送交审审核。进货流程【实验目的】进货指录入采购购进货相关信信息。进货验验收指阶段式式收料时，记记录进货验收

32、收的动作，以以确保供应商商送来的原材材料或零件组组是正确而且且可用的。可可由品管部门门来维护检验验状态。【实验资料】2012年3月月20日，成功集团团收到日升公公司送来的229各品号的的原材料；22012年33月25日，成成功集团收到到三星公司送送来的皮绳。成成功集团分别别在这两天按按照3月7日日那两张原始始采购单的采采购需求，对对到货料件进进行清点和核核对。经质检检部核对，全全部货品合格格。【实验步骤】第一张进货单：日升公司录入时间：3月月20日步骤1：录入进进货单。从系系统主界面执执行“采购管理子子系统”“录入进进货单”作业，开始始新增单据内内容。说明：可以利用工具栏栏上“复制前置单单据”

33、按钮，将采采购单信息复复制到进货单单。一般而言言，供应商会会按照采购单单的内容将货货品送达，利利用“复制前置单单据”功能可以将将采购信息复复制到进货单单，减少人工工输入的动作作。“采购单别-单单号-序号”：显示此笔笔进货所对应应的采购单，后后续可将入库库量信息，回回写至采购单单的“已交数量”。“检验状态”：当执行验收收后，会将验验收的结果呈呈现在这。由由于此进货单单上的各品号号均未验收，故故当前呈现“1.待检”。待检状态态的进货单是是不能审核的的。步骤2：进货单单验收。从系系统主界面执执行“采购管理子子系统”“进货单单验收”作业，查询进进货单号，逐逐一对其每个个品号进行验验收。输入验验收结果后

34、，将将其保存，系系统会认定这这一笔进货验验收已完成，单单据自动呈现现审核状态。第一张进货单验验收说明：“验收数量”：实际入库、库库存增加的数数量； “计价数量”：计算账款款和存货金额额的数量； 故一般般而言可有以以下程序：进进货数量（到到货）验收数量（验验收）计价数量（货货款输入）。 只要输入验收数量，系统会自行计算验退数量（验退数量 = 进货数量 验收数量）。“检验状态”：有验退量，系系统自动呈现现“不良”；若全数验收收通过，则自自动呈现“合格”；若有验退情情况，但属特特殊原因收货货，可以人工工更改为特采采。步骤3：从系统统主界面执行行“采购管理子子系统”“录入进进货单”作业，查询询出做过进

35、货货验收的单据据。可以看到到，验收动作作完成后，验验收信息已呈呈现在进货单单上。步骤4：从系统统主界面执行行“采购管理子子系统”“录入采采购单”作业，查询询出这张进货货对应的采购购单。可以看看到，这张采采购单的已交交数量和结束束数量。第二张进货单：三星公司录入时间：3月月25日步骤1：录入进进货单。步骤2：进货单单验收。支付货款流程向供应商支付货货款主要包括括：采购发票票开票流程和和付款流程。开票流程：将企企业的进/退退货、委外进进/货、支付付费用的应付付交易事项记记录于此作业业，采购发票票的建立表示示应付账款成成立。付款流程：针对对已立账的应应付账款，在在支付供应商商货款时，可可在付款单内内

36、录入，是采采购发票的冲冲账单据。录入采购发票【实验目的】根据系统的进货货单和客户提提供的发票，制制作采购发票票。【实验资料】2012年3月月21日财务人员收收到供应商日日升公司送来来的发票。财务人员根根据系统的进进货单和客户户提供的发票票，开始在系系统中录入采采购发票。2012年3月月26日财务人员收收到供应商三三星公司送来来的发票。财务人员根根据系统的进进货单和客户户提供的发票票，开始在系系统中录入采采购发票。【实验步骤】第一张采购发票票：日升公司司录入时间：3月月21日步骤1：录入采采购发票。从从系统主界面面执行“应付管理子子系统”“录入采采购发票”作业，通过“复制前置单单据”直接将进货货

37、单信息带入入采购发票中中，注意输入入发票号码等等信息。步骤2：审核采采购发票。确确定采购发票票信息无误后后，即可审核核采购发票。第二张采购发票票：三星公司录入时间：3月月26日同上，录入三星星公司的采购购发票，并审审核。录入付款单【实验目的】根据和供应商约约定的付款条条件，完成付付款单的制作作。【实验资料】2012年4月月20日，财财务人员根据据和供应商日日升公司及三星公司约定定的付款条件件，完成付款单单的制作，以以电汇的方式式付款给日升升公司和三星星公司。【实验步骤】第一张付款单：日升公司录入时间：4月月20日步骤1：录入付付款单。从系系统主界面执执行“应付管理子子系统”“录入付款单”作业，

38、输入付付款的信息，注注意结算方式式，结算科目目等内容。1123说明：“人员、部门、币币种、汇率”：会根据所所选择的供应应商，在“录入供应商商信息”中的设置自自动显示，可可根据实际情情况修改。备备注，可输入入特别需要标标记的事项。“结算方式、结结算科目、到到期日”：根据实际际情况输入。“原币实付金额额”：输入这次次支付给供应应商的总金额额。44点“自动核销”按钮，在打打开的窗口中中选择需要核核销的采购发发票，再单击击“确定”。7765“应付科目”：会根据“录入供应商商信息”或“设置应付参参数系数”中所设定的的会计科目自自动带出，可可以进行修改改。“原币应付金额额” = 采购购发票的原币币价税合计

39、； “原币应付余余额” = 原币币应付金额 采购发票票的已核销金金额； “原币核销金金额”：自动带出出“原币应付余余额”，可手工修修改； “本币核销金金额” = 单身身汇率 * 原币核销金金额；审核，付款单生生效，采购发发票被核销。第二张付款单：三星公司录入时间：4月月20日按以上步骤录入入三星公司的的付款单。生产管理本次实验根据LLRP工单的的要求安排工工作，经由工工艺管理子系系统，适时监监控调整原材材料投入生产产、在制品转转移、成品入入库等各项作作业信息，保保证生产顺利利进行，并在在此过程中提提高生产效率率。此实验的目的如如下：（1）了解企业业生产的基本本流程。（2）理解ERRP系统中生生产管理（车车间管理）的的信息流程、单单据特征。（3）掌握生产产管理（车间间管理）中操操作流程及单单据处理的基基本方法。310001【PPCBA-AAssembbly Maain】厂内内生产由批次需求计划划生成的生产产部件PCBBA-Asssemblyy Mainn的工单是一一张厂内工单单。厂内生产产的流程如下下：当工单就绪后，相相关部门就要要开始行动起起来。仓管部部根据工单需需求，准备相相关所需材料料，送至车间间；生产完成成，车间将完完工的成品或或半成品信息息记录到“录入生成入入库单”，且打印凭凭证通知质检检部检验；检验完成，再再通知仓管人人员点收入库库；入库后才可可将生产入库库单