财务工作自查报告

1、第 页财务工作自查报告一、建立学校财务管理制度，加强对学校经费的管理 1、制定财务管理制度。财务管理制度包括对经费收入的管理，如上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等。对学校的这些收入，我们都做到刚好入帐，刚好上缴学校财务专户，不私设小金库。 2、加强对经费运用的管理。学校完善经费的开支审批制度，学校全部经费必需经校长审批，报销票据须签上经办人姓名，说明购物或开支用途，并由会计中心审核后才能报销。 3、严格执行收支两条线。学校不设小金库，全部的收入刚好上缴财政专户，报帐员备用金存放不超过规定限额。 4、财务公开，接受监督。学校的

2、一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布，接受教职工和社会的监督。 二、严格执行教化收费，做到明明白白收费 学校严格根据省和县有关文件规定的项目和标准进行收费，没有巧立收费项目、搭车收费和擅自提高收费标准。每学期，学校在组织学生入学报名时，都通过公开的形式，将学校的收费项目，收费标准，收费依据等内容在醒目处张贴，向社会公示，主动接受学生、家长与社会的监督，提高入学收费的透亮度，做到让学生明明白白交费，高兴奋兴上学。 学校收取的中学学费、初中学信息技术教化费、住宿费、择校费等一律统一运用海南省非税收入一般缴款书进行收费;课本费、作业本费等采纳财政局统一印制的“代收费”发票进行收费。并按“收支两条

3、线”的原则进行收费管理，所收款项刚好上缴县财政专户，不挪作他用，不坐支，不设立小金库。 三、实际阳光操作，把“两免一补”资金刚好发放到真正贫困的学生手中 20 xx年，财政共三次拨给我校贫困寄宿生补贴25200元，20 xx年4月拨给48000元。为了杜绝“两免一补”资金发放过程中的弄虚作假及暗箱操作现象，让“两免一补”资金真正发放到贫困学生手中，学校领导小组就发放的对象，发放的人数金额、形式等做出了规定。 制定乐东中学家庭贫困学生补助发放规定，采纳学生申请、学校调查摸底、学生家庭经济收入对比，领导小组探讨确认等方法，确定补助对象，张榜公示，对张榜公示中反映的状况进行再仔细调查核定。 然后造册

4、发放，学校共分四次将这部分“两免一补”资金刚好发放到家庭贫困学生手中，平均每个学生获300元补助，让家庭困难学生上得起学，读得起书，让贫困学生和家长感受到党和国家政策的暖和，使财政支农惠农资金真正成为民心工程。 四、规范教化学杂费管理，把钱用到刀刃上 20 xx年财政拨给我校教化学杂费(包括中央所拨经费)共456924元。这部分资金干脆拨到学校财政专户。这部分资金怎样用，用在哪里，我们认为除用于保证正常教学经费外，还要用来改善学校办学条件，做到一年完善一些，逐年完善，把财政拨给的教化学杂费用于教学和学校发展最须要的.地方。我们主要用于如下几个方面： 1、学校办公经费;2、教学用品购置;3、老师

5、学习培训费;4、体育器材购置;5、远程教化技术教室装修;6、学校低压路途改造配套资金;7、学校供水设施改造;8、学生课桌椅购置;9、校容校貌改造等，部分用于支付水电费。对每笔资金的运用，学校都召开领导会议进行民主探讨，集体作出确定。 财政所拨的教化学杂费对乐东中学这样一个有64个班级4400多学生的学校本说是远远不够的，但由于我们规范管理，一分钱当作二分钱用，使这部分资金用到教学和学校发展最须要的地方，把钱用在刀刃上，大大改善了学校的办学条件，为师生员工创建了一个良好的学习和工作环境。 五、加大教研经费投入，建设一支高素养、强专业的老师队伍 学校非常重视教学教研和师资培师工作，在学校经费比较惊

6、慌状况下，学校都要拨出肯定的经费，选派一批年青的有培育前途的老师到外地学习。 20 xx年6月选派20名老师到山东师范高校学习，又派高承杰老师赴上海跟班蹲点学习，接着又送黄菁老师参与全省英语骨干老师培训，学校每年都为老师订阅大量教学资料供老师教学备课用，对一些探讨性学习的重点课题，学校都从经费上赐予大力支持。 六、规范绩效工资的发放 对上级发放给初中义务教化阶段的绩效工资，我们实行民主评议的方法，分为三个等级进行发放，目前为止，上级拨给的绩效工资都根据评定的等级发放到全部的初中老师手中。 财务工作自查报告2 我校接到xx文件后，学校领导高度重视，组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领

7、导组，对学校的财务管理进行了仔细自查，现将自查整改情景总结如下: 1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身损害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理参与，学校老师和有关人员一律不准参加，不存在回扣和私吞自肥现象。 2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费，学校供应场地和人员协作。 3、严格遵守报销签字程序，全部须要报销的票据经办人首先签字;经总务处核实以后，由总务主任签字;最终由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式，从根本上杜绝了xx、不记账和x自费等问题。 在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务管理制度，并遵照检察院提议，在财务管理中开展下列方面的工作

8、: 1、加强思想政治教化和法制教化，提高广阔教化干部和工作人员遵守遵守法律意识。经过各种形式宣扬法制，使广阔教化工作人员充分了罪与非罪的界限，驾驭基础的法律法规，增加自我约束和自我爱护的意识。 2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教化改革的实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强对策探讨，建立健全、落实管理制度和监督制约机制，加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。 3、建立有效的监督制机制，加强对有关人员的监督。加强学校内部监督，完善领导班子决策制度，实施校

9、务公开等监督方法，强化制约机制，实行财务公开。 财务工作自查报告3 (一)、组织管理 1、依法执业医院严格执行医疗卫生法律、法规及规章，严格根据医疗机构执业许可证中规定的科目从事诊疗活动，无超范围行医的行为，无非卫生技术人员从事诊疗活动，执业医师、护士均已按规定注册，无超范围执业。医院无对外出租、承包科室，无虚假、违法医疗广告。 医院建立健全了规章制度和各级各类员工岗位职责及医疗核心制度，大多数人员熟知其工作职责与相关规章制度，十三项医疗核心制度建立健全，医院已将医疗卫生法律、法规、规章汇编成册，下发到各科室，并定期或不定期组织学习，全员培训至少一次/年。 医务人员在临床的诊疗活动中能遵循与其

10、执业活动相关的主要法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规。医院开展了科室学习法律、法规和执行状况检查工作，发觉问题刚好整改。 2、医院行政管理机构和管理机制医院实行院长负责制和院科两级管理，院长及副院长分工职责明确，各职能部门职责清晰，有完善的管理制度和程序。组织机构图能反应院领导、职能部门及临床科室的管理层次，建立了各职能部门的统一协调机制，有协调记录，管理组织机构设置合理、运行高效，能满意医院各项工作须要。 医院建立和完善了院务公开制度，完善了职工代表大会制度，重大事项均经职代会探讨通过，并根据卫生部和省卫生厅关于建立院务公开制度的要求推行院务公开、科务公开制度。职工对管理组织机构和院领导赞

11、誉度调查均85%。 3、人力资源医院医师、护士等卫生技术人员数量达到规定要求，三级医师查房和一、二线两级人员值班能满意临床须要。病房床位数与病房护士比1：0.53(骨科床位与护士比为1:0.6)，ICU病房床数与床位比0.04:1，专业化培训护士比例达到规定要求。 卫生技术人员队伍学历、职称、年龄结构比例合理。床位数与卫技人员比1：1.06，药、检、放等专业技术人员具有相应的学历和职称，在职专业技术人员占职工人数比例、中高级技术人才占卫生技术人才人数的比例基本符合规定要求。 各主要专业科室均有副高级以上职称学科带头人;医院加了人才管理，强化了中青年骨干培育，确保了专家进得来、留得住、用得活。近

12、年来无专家及中青年骨干出走的现象。 医务人员接着教化制度落实完善，接着教化管理达上级要求，实施新员工上岗前培训，保证医务人员接着教化工作顺当开展完成。 4、科学规划医院发展建设及改扩建均经过论证，符合区域卫生规划并经权限卫生行政部门批准。依据医院的等级、功能和任务，制定了医院35年发展规划、年度安排，并有效组织实施，年度工作总结能精确反映安排的完成状况。 (二)、信息管理 医院建立和完善了医院管理信息系统，实现了院内信息管理。医院信息系统能够刚好、精确、系统地搜集、整理、分析和反馈有关医疗质量、平安、服务、费用等能满意医院管理、临床工作和各级卫生行政管理部门对医院法定统计信息的须要。 医院信息

13、系统运行基本稳定平安，不能完全保证与局域网连接的工作站达到“避开干脆与互联网联结”的要求。建立了防病毒措施，安装了防病毒和防火墙软件，硬件，定期升级防毒软件，有异地备份。建立远程医疗与上级医院的技术询问途径。 (三)、财务管理 1)、医院财务坚持“统一领导、集中管理”的原则，一切财务收支活动均纳入财务部门统一管理。根据会计法、医院会计制度和医院财务制定及国家有关规定，设立会计科目、建立账簿、进行会计核算、编制会计报表。 医院的内部部门、科室均未设立账外账、“小金库”。上级主管单位审计部门定期和不定期对“小金库”进行检查，在岗财务人员有任职资格，有财会人员岗位责任制。根据财务规定开设和运用银行卡

14、号。建立了医院财务会计管理信息系统。 2)、重大项目集体探讨后按规定程序报批。实行重大经济事项领导负责制和责任追究制，责任到人。建立健全了有效的财务会计内限制度。 3)、实行医院内部成本核算，加强药品、材料、设备等物资管理，逐步规范医院内部成本核算制度，努力降低医疗服务成本和药品、材料消耗。有药品、设备、试剂、耗材等选购管理制度。建立了以院级领导牵头的成本核算领导小组，为单独设置成本会计，药品、卫生材料、低值易耗品等材料消耗能遵循权责发生制原则，基本能按当月实际发生额计算。能够清楚划定核算主体、成本中心及其经济活动所对应的业务收入和成本费用。 (四)、保障管理 (一)设备管理实行设备科学管理，

15、大型设备购置经过严格的可行性论证。 属于大型医用设备配置与运用管理措施规定的甲、乙类品目的大型医用设备，根据规定申请配置许可。医院制定了医疗设备管理措施，严格按规定进行设备(包括耗材)的选购、出入库、保养、修理、更新及报废。抢救设备(急诊科、ICU、手术室、)完好率为101%，定期与不定期向临床科室征求设备管理看法，并刚好改进。 (二)后勤管理后勤保障满意临床工作须要，能主动、刚好为全院供应水、电、气、被服的供应和相关设施刚好修理。仔细执行国家环保法规，设立污水净化系统，生活用水符合国家标准，无二次用水。能供应养分膳食指导。基本建设项目根据国家规定立项报批，招投标和组织实施。全院工作用房无危房。 (三)药品管理医院药房、患者取药等候区布局基本合理，管理规范，设置了询问台，供应了医疗询问服务，医院编印了基本用药书目，制定了突发事务药事应急管理预案，药品管理信息系统能实时动态地反映药物运用状况、质量平安状况。能为患者供应平安、刚好、人性化的服务。 医院制订并执行了药品选购管理、新药引入遴选原则和审批程序、临时购药审批管理等相关制度，医院用药全部通过省级的招标平台选购，建立了药品供应单位资质档案，仔细执行入库环节的验收和登记，