财务系统概述

1、前言随着信息技术和财务管理水平的提高，财务软件必将成为财务核算、管理的重要工具。优秀的财务软件可以大大提高财务人员的工作水平和效率、优化管理资源，从而实现规范、科学的管理。 由天津天大天财神州浩天科技有限公司研制开发的“天财高校财务计算机管理系统”（以下简称“系统”），适用于普通大专院校、高职学院、中专技校、民办学校以及高级中学等各类教育机构。本系统不仅完全符合财政部最新预算改革方向及高校最新财务、会计制度，同时能够充分发挥计算机系统的处理能力，降低财务管理工作强度，使财务部门及其他部门的预算信息充分沟通，确保学校资金能够科学、合理的使用。自1995年“天财高校财财务软件v11.0”问世以来，

2、天天财软件励精精图治、积极极进取，经过过多年发展，现现已成为全国国最具知名度度的软件品牌牌，在全国大大中专院校市市场占有率名名列榜首。截截止到20005年底，天天财软件己在在全国30个个省市的近7700家高校校、教育主管管部门中广泛泛使用。目前前，管理思想想先进、技术术成熟的“天财高校财财务管理系统统v4.0”已全新推出出，除对原有有软件进行了了全面改进和和优化外，与与相关系统（学学生收费、预预算、财务分分析等）结合合也更加紧密密，逐步发展展成为范围广广、集成紧密密、管理功能能齐全、技术术含量高的综综合性财务财财务信息管理理平台，我们们愿将最先进进的管理思想想和技术方法法带给客户，和和客户共同

3、发发展进步。 第一节 系统管管理系统管理是专为为“系统管理员员”提供的后台台管理专用程程序，包括用用户权限的设设置、数据库库的备份、数数据管理、日日志查询等。系系统管理模块块主要能够实实现如下功能能：设立统一的安全全机制，包括括数据库备份份、数据表备备份、后台数数据管理、上上机日志等等等。对账套中年度账账的统一管理理，包括建立立、清空、和和结转历史数数据。对操作员及其权权限的集中管管理，包括操操作员设置，功功能、科目、部部门、凭证类类权限的设置置 启动“系统管理理”最简单的方方法就是单击击“天财高校财财务系统”工作面板中中的“系统管理”图标，系统将将首先弹出客客户端登录界界面， 用户在输入入必

4、要的信息息后，按确确定方可正正常使用。 在“账套”下拉拉框处选择已已经在服务端端建立的账套套；用户在“账号”编辑框内输输入账号，此此账号正确，系系统将跳过此此项，光标置置于“密码”编辑框，如如果系统内无无此账号，系系统将提示错错误。输入账账号后，在“密码”编辑框内输输入密码，只只有账号与密密码都正确，才才可登录进入入“系统管理”模块。“日期”编辑框框内显示的是是服务器的系系统日期（而而非终端系统统时间）。输输入格式为“yyyy-mm-ddd”。也可点【日日历参照】选选择一个自然然时间。此日日期应为操作作员当前工作作的会计月，即即操作员只能能在此日期所所在月份内进进行凭证的录录入、修改、复复核或

5、记帐等等工作。 一切就绪，点点确定键键即完成登录录。注意事项：如果是第一次运运行系统，那那么必须首先先建立操作员员、账套、设设置操作员权权限等。运行“系统管理理“后根据网络络情况也许很很快建立网络络联接，也许许要等一小会会儿，一般为为数秒。如果登录不成功功，那么系统统将有提示。一一般问题用户户可通过检查查安装、设置置、数据库联联接来自行解解决。客户端登录的目目的在于：（1）远程驱动动。在C/SS网络应用模模式下，如果果在服务端尚尚未启动系统统管理程序，则则客户端登录录会远程启动动服务端上的的系统管理程程序，并建立立此次登录的的客户端信息息。登录成功功后，利用系系统管理远程程返回的系统统信息、业

6、务务数据进行工工作。（2）确认信息息。确定用户户此次进入系系统的账套、会会计年度、当当前会计期间间、操作员及及其密码、登登录时间等信信息，如果这这些信息合法法，则登录成成功。（3）记录信息息。客户端登登录会驱动服服务端的系统统管理程序，建建立此次登录录的客户端信信息，包括以以上被确认的的信息，以及及软件序列号号确认、客户户机名、子系系统名等。每每一次登录成成功后，无论论以后的操作作进程是否正正常（即客户户端子系统是是否正常执行行到注销自身身），都会在在服务端的上上机日志中留留下此次使用用的详细记录录。（4）系统安全全。一旦客户户端登录成功功，系统管理理将实时跟踪踪用户的操作作，如果客户户端发生

7、死机机等异常情况况，服务端系系统管理将自自动释放被占占用的资源，检检查、恢复被被损坏的业务务数据库等，这这些保证了系系统的安全性性。一、权限管理为了保证系统及及数据的安全全与保密,本本系统提供“操作员设置置”功能,以便便在计算机系系统上进行操操作分工及权权限控制。系系统管理员通通过对系统操操作的分工和和权限的管理理，一方面可可避免与业务务无关人员对对系统的操作作，另一方面面可以对系统统所含的各个个子系统的操操作进行协调调，以保证系系统的安全与与保密性。用户以“系统管管理员”的身份进入入系统，点取取功能菜单中中的【权限管管理】中的【用用户权限设置置】项。进入入以下界面：1、如何增加一一个用户点击

8、增加按按钮，用户可可根据实际需需要填写相关关栏目的内容容。其中：“用户代码”是该用户的的简名或是用用来标识所设设置的操作员员的编号，必必须输入且不不可重复；“用户名称”是所设置的的操作员用户户的全名，必必须输入。“用户密码”是指所设置置的操作员进进行系统登录录时的口令。在在进行口令输输入时，要保保证“用户密码”和“密码确认”栏目中输入入的内容一致致，否则，系系统将会提示示出错。各栏目填写完毕毕后，点击保存按钮钮表示确认。任任何用户，“系统管理”一项一旦被被选中，不必必再为他设任任何权限，因因为他已经是是系统管理员员，如想放弃弃该操作员用用户的系统管管理员资格，则则去掉标记。2、如何修改操操作员

9、 在“用户代码”下拉框中，选选择欲修改的的操作员用户户代码，然后后点击修改改按钮，便便可进入操作作员修改状态态。只能改用用户名、口令令及各种权限限。相关栏目目修改完毕后后，点击保保存按钮表表示确认。 3、如如何删除操作作员在“用户代码”下拉框中，选选择欲删除的的操作员用户户代码，然后后点击删除除按钮 ，便便可对所选中中的操作员用用户进行删除除。设置的操操作员用户一一旦被引用，便便不能被修改改和删除。4、如何设置操操作员权限（1）功能权限限“功能权限”用用来定义操作作员在软件使使用中的具体体分工，即可可以执行哪种种操作。用户首先在界面面左侧“用户代码”下拉框中选选中所要设置置权限的用户户， 界面

10、下方是是明细权限选选择区，包括括“已拥有权限限”和“未拥有权限限”，其中“未拥有权限限”所列示的明明细权限都是是该操作员用用户目前所不不具备的。系系统管理员如如果想给他（或或她）增加些些权限，可用用鼠标双击所所要增加的权权限，这时该该明细权限项项就会加到“已拥有权限限”中，表示用用户已具有了了该权限。这这个过程中如如果出现了误误操作，增加加了一些不该该增加的权限限，只要在“已拥有权限限”用鼠标双击击所要去除的的权限即可，这这时该明细权权限项就会回回到“未拥有权限限”中。（2）科目权限限“科目权限”用用来定义操作作员对科目所所具有的更改改、凭证、查查询权限。如如果用户对某某些科目有权权限，那么该

11、该用户在制作作凭证或查询询帐表时，只只能使用他具具有权限的那那些科目，而而对于他没有有权限的那些些科目，则不不能使用。单击所选权限的的复选框，使使它置于选中中状态。更改改权限后，单单击保存按钮保存设设置（3）部门权限限“部门权限”决决定了操作员员对哪些部门门的帐务具有有操作权限。例例如，有些学学校不仅有一一个财务处，而而且各个院（系系）也有财务务人员作报帐帐点，那么，每每个院（系）的的财务人员就就只能对本院院（系）有操操作权限。或或者某个柜台台窗口只负责责某一个（或或几个）院系系的报账，都都可通过设置置“部门权限”来实现。单击所选权限的的复选框，使使它置于选中中状态。更改改权限后，单单击保存按

12、钮保保存设置。（4）凭证类型型权限系统员为每个操操作员规定“凭证类型“权限，该操操作员就只能能用此类凭证证进行录入（或或审核），有有效避免了“串户”。一般来讲讲在多校区集集中核算的时时候，应按校校区划分“凭证类型”以方便今后后的查询和统统计，同时，再再将各校区的的会计人员按按所在校区配配置“凭证类型”权限，使其其制单和查询询只局限在本本校区的数据据泛围内。5、设置权限组组在大型的财务系系统运行环境境中，由于岗岗位、用户众众多，因此需需要设置的各各类权限也就就特别复杂。系系统提供一套套基于“工作组”的用户权限限管理机制，根根据人员的工工作范围、岗位职职责设立不同同的“用户组”并设定“组权限”。以

13、后加入入该“工作组”的用户将自自动继承组权权限（而不必必为每个人授授权），如此此可大大简化化权限设置工工作。“组权限”同样样包括：功能能权限、科目目权限、部门门权限、凭证证类权限四类类，注意设置置完整。通过过“用户组”可简化权限限设置工作，当当然，我们也也可以为用户户单独设置权权限，操作方方法不变。运行系统主菜单单【权限管理理】下的【用用户组权限管管理】，进入入如图所示窗窗口点击增加按按钮，输入“用户组代码码”、“用户组名称称”后再点击保存按钮钮，保存“用户组”信息。接下下来就是为该该用户组设置置功能权限、科科目权限、部部门权限和凭凭证类权限（方方法同“用户权限设设置”，这里不再再赘述）。那么

14、如果将一个个用户加入工工作组呢？我我们再一次打打开“权限管理”窗口，如图图：在左上方“用户户列表”处选定一个个用户，同时时我们再在右右下方“用户备选组组”方框里选择择要加入的用用户组，点击击【最最大折算误差差，则系统给给予提示，系系统默认最大大折算误差为为0.000001，即不不相等时就提提示，如果用用户希望在制制单时不提供供最大折算误误差提示，可可以将最大折折算误差设为为一个比较大大的数值，如如10000000即可。按下确定按按钮便可将本本次增加内容容保存，并在在浏览窗口中中显示。 2、删删除外币代码码将光标移到要删删除的外币上上，用鼠标单单击删除，即可删除除当前外币。注注意：已经使使用的外

15、币不不能删除。五、外币汇率汇率管理是专为为外币核算服服务的。如果果您的学校有有外币业务，那那么，还应进进行外币及汇汇率的设置。如如果您在填制制凭证时，若若使用的是月月初汇率，则则应将其输入入到记帐汇率率中；使用的的是当日汇率率，则您应将将其输入到调调整汇率中。在【填制凭证】中中所用的汇率率应先在此进进行定义，以以便制单时调调用，减少录录入汇率的次次数和差错。当当汇率变化时时，应预先在在此进行定义义，否则，制制单时不能正正确录入汇率率，对于使用用固定汇率(即使用月初初或年初汇率率)作为记账账汇率的用户户，在填制每每月的凭证前前，应预先在在此录入该月月的记账汇率率，否则在填填制该月外币币凭证时，将

16、将会出现汇率率为零的错误误。在“帐务处理”中，选择系系统主菜单【系系统设置】下下的【外币汇汇率定义】，进进入以下窗口口：1、增加外币汇汇率单击增加按按纽，选择外外币编号号，输输入相应信息息。其中：记账汇率：在平平时制单时，系系统自动显示示此汇率，如如果用户使用用固定汇率（月月初汇率），则则记账汇率必必须输入，否否则制单时汇汇率为0。调整汇率：即月月末汇率。在在期末计算汇汇兑损益时用用，平时可不不输，等期末末可输入期末末时汇率，用用于计算汇兑兑损溢，本汇汇率不作其它它用途。 2、删删除外币汇率率将光标移到要删删除的外币上上，用鼠标单单击删除，即可删除除当前外币。 六、资产类别设设置 在“科科目设

17、置”功能中如果果设置了“资产对帐”类科目，就就必须设置资资产类别，因因为在制单时时会用到。“资产类别”的设置要考考虑如何方便便与对帐单位位（比如：资资产处）对帐帐或参考对帐帐单位要求而而设置。在“帐务处理”中， 在【系系统设置】菜菜单下选择【资资产类别定义义】，进入以以下窗口进行行设置增加资产类别单击增加按按纽，在弹出出窗口中填写写“资产类型编编号”、凭证类别别名称等栏目目即可。“按下确定按按钮便可将本本次增加内容容保存，并在在浏览窗口中中显示。 2、修改改资产类别将光标移到要修修改的资产类类别上，用鼠鼠标双击，即即可进入修改改状态，修改改完毕点确确定按纽，保保存修改结果果。注：“资产类型编编

18、号”不可修改。3、删除资产类类别 在代码码浏览窗口中中，将光标移移到要删除的的资产类别上上，用鼠标单单击删除，即可删除除当前资产类类别。注意：已经使用的的资产类别不不能删除。七、常用摘要定定义在日常填制凭证证的过程中，因因为业务的重重复性发生，经经常会有许多多摘要完全相相同或大部分分相同，如果果将这些常用用摘要存储起起来，在填制制会计凭证时时可随时调用用，必将大大大提高业务处处理效率，例例如：用“clf”来表示“差旅费”，用“txj”来表示“提现金”等。调用常常用摘要可以以在输入摘要要时直接输摘摘要代码或按按enteer键用鼠鼠标双击选择择。在“帐务处理”中，在【系系统设置】菜菜单下选择【常常

19、用摘要定义义】，进入以以下窗口进行行设置增加摘要字典单击增加按按纽，在弹出出窗口中填写写“摘要编号”、摘要内容容栏目即可。常常用摘要的编编码是调用常常用摘要的依依据，因此，不不能重复输入入，也不能为为空。按下确定按按钮便可将本本次增加内容容保存，并在在浏览窗口中中显示。 2、修改改摘要字典将光标移到要修修改的摘要上上，用鼠标双双击，即可进进入修改状态态，修改完毕毕点确定按纽，保存存修改结果。注注：“摘要编号”不可修改。3、删除摘要字字典 在代码码浏览窗口中中，将光标移移到要删除的的摘要上，用用鼠标单击删除，即即可删除当前前摘要记录。八、常用凭证定定义 在单位里里，会计业务务都有其规范范性，因而

20、在在日常填制凭凭证的过程中中，经常会有有许多凭证完完全相同或部部分相同，如如果将这些常常用的凭证存存储起来，在在填制会计凭凭证时可随时时调用，必将将大大提高业业务处理的效效率。确切地地说，“常用凭证”提供的是常常用会计凭证证的模板，在在调用常用凭凭证后，仍可可做修改，使使其符合当时时会计业务需需要。如何定义常用凭凭证？在“帐务处理”中，单击系系统主菜单中中【系统设置置】下的【凭凭证模板军定定义】，即进进入本功能。单击增加，可可录入常用凭凭证的主要信信息。其中：“凭证模板编编号”是调用常用用凭证的依据据，不能重复复；凭证类别别必须输入。用用户不能只定定义凭证主要要信息，却不不定义凭证分分录内容。

21、选选中该记录后后，单击“明细信息”窗口可对常常用凭证的凭凭证分录内容容进行定义。按增加可增增加常用凭证证的分录。录录入分录时，“分录编号”顺次填写，必须输入摘要和会计科目，会计科目可以录入非末级科目。若会计科目有辅助核算，则还需录入“部门编号”和“项目编号”。再选择借方还是贷方，如果借贷方向或辅助信息在定义常用凭证时还不能确定，则可不输，可以留到填制凭证时再输入。如果此凭证带有按比例分配的性质，还可在各分录上定义“分配比例”，这样在调用常用凭证时，用户只需录入总金额，系统会自动按设定好的比例分开。凭证若要修改辅辅助信息，则则可用鼠标双双击，在辅助助信息弹出窗窗口中修改数数据。九、 部门设设置按

22、照已经定义好好的部门编码码级次原则定定义学校各部部门的部门编编号及其信息息，比如各个个院系、实验验室、图书馆馆、各管理部部门、党政部部门、各研究究所等等。部部门设置最多多可分4级，编编码总长位，部门档档案包含部门门编码、名称称、负责人、部部门属性等信信息。在“辅助帐管理理”中，选择系系统主菜单【设设置】下的【部部门设置】，进进入如下图所所示窗口： 1、增加部门用鼠标单击增增加按钮，这这时在屏幕右右面输入部门门编号、部门门名称、部门门属性、电话话、地址、备备注等信息即即可。其中：部门编号： 符合编码级级次原则。必必须录入，必必须唯一。部部门编号必须须符合部门编编码级次原则则。部门名称 ：必须录入

23、。职工人数： 可以为空。部门属性：输输入部门是教教学部门、教教辅部门、行行政部门等部部门分类属性性，可以为空空。部门属性性的设置没有核算意义，只只有统计意义义电话 ：可以以为空。备注 ：可以以为空。 启用用否：必须启启用。否则该该部门无效。 2、修改部部门信息在部门代码录入入界面左边，将将光标定位到到要修改的部部门编号上，这这时界面即处处于修改状态态，可以对部部门名称、部部门属性、电电话、地址、备备注等信息进进行修改。注注意：部门编编号不能修改改。 3、删除部部门代码把光标放在要删删除的部门上上，用鼠标单单击删除按钮，系统统将提示“确实要删除除该部门信息息吗？”单击是（YY）即可删删除此部门。

24、注注意：若部门门被其它对象象（项目、人人员）引用后后就不能被删删除。十、 人员员设置主要用于记录本本单位使用系系统的教职员员工、或校外外人员、或学学生列表，包包括职员编号号、名称、所所属部门及职职员属性等。人人员设置主要要用来满足往往来款责任人人或项目负责责人的制定。 在“辅辅助帐管理”中，选择系系统主菜单【设设置】下的【部部门设置】，进进入如下图所所示窗口： 增加人员信息单击功能键中的的增加按按钮，出现一一空白窗口，用用户可根据实实际情况，在在相应栏目中中输入适当内内容。 注意意：人员编号号必须录入，必必须唯一；人人员姓名必须须录入，可以以重复；所属属部门： 选选择该职工所所属的部门。您您只

25、能选定末末级部门。2、修改人员信信息在窗口中将光标标定位到要修修改的职员上上，用鼠标双双击，即可进进入修改状态态修改。修改改完毕点确确定键。3、删除人员信信息把光标放在要删删除的职员上上，用鼠标单单击删除按钮，系统统提示“确实要删除除XX吗？”，单击是是（Y）即即可删除此职职员。注：若若该职工还有有未还清借款款或未完工项项目，则不能能删除。十一、项目设置置所谓“项目”，就就是泛指那些些需要作经费费指标控制的的对象，比如如科研经费、代代管经费或是是单位基金等等等。也就是是说，凡是那那些需要作经经费指标控制制的对象我们们都要把它们们定义成一条条一条的项目目，而“项目”的分类大致致又包括科研研类项目

26、、代代管类项目、单单位基金类项项目、拔款类类项目、材料料类项目、专专款类项目和和经费类项目目等等，项目目的设置要根根据学校本身身的控制和管管理要求而定定。我们定义的项目目和科目联合合使用，可以以同时达到核核算和控制两两方面作用，用用户在实际的的凭证分录过过程中，除了了要录入“科目代码”和金额外，还还要录入部门门代码和项目目代码，告诉诉系统消减的的是哪一部门门、哪一项目目的指标，这这样在此张凭凭证记帐后既既可形成一般般的总帐、明明细帐又可形形成单独的项项目帐，总帐帐、明细帐等等可满足我们们财务核算的的需要，而且且通过项目帐帐，我们又可可以得到每个个项目的发生生额和余额数数。1、项目类型一个单位项

27、目核核算的种类可可能多种多样样，比如说，经经费类、科研研类（可能根根据来源再分分）、代管类类、专用基金金类、收入类类。所以为为了便于管理理，我们应当当对这些项目目进行科学分分类，项目类类型可以按大大类分，也可可以分得较细细，比如上面面所说的“经费类”，还可细分分作人员经费费、学生经费费、公用经费费、包干经费费、设备修缮缮费、预算安安排的专项经经费、预备金金、领导机动动费等等在“辅助帐管理理”中，选择系系统主菜单【设设置】下的【项项目属性设置置】，我们选选中“项目类型”页面：在此我们可随时时增加一种项项目类别。按按位于屏幕右右下方的增增加按钮，可可输入项目分分类编码和分分类名称，其其中：“项目类

28、别代代码”必须录入必必须唯一；“项目类别名名称”必须录入；“收入/支出出控制科目”是指该类项项目的收入/支出业务限限定在哪些科科目上，超出出限定科目系系统不允许凭凭证通过，已已保证前台制制单的正确性性。在“项目设置”中，当为项项目选择“项目类型”时，该项目目类型的收入入/支出控制制科目就会附附加在项目上上。按保存存按钮保存存。要删除项目类型型，可用鼠标标选择项目类类型，再用鼠鼠标点删除除按钮。注注意：删除已已有项目类型型时，该项目目类型下不能能存在项目。若若要修改项目目类型，用鼠鼠标点该项目目分类，再在在右边的录入入框中直接修修改后按保保存即可。2、转帐分类 在此设定定项目转帐分分类代码和名名

29、称。它在作作转帐凭证时时会用到，用用于区分专项项与非专项经经费; 专项经费费转帐时支出出冲收入,非专项经费费转帐时支出出及收入分别别转入“事业结余”科目。在“辅助帐管理理”中，选择系系统主菜单【设设置】下的【项项目属性设置置】，我们选选中“转帐分类”页面： 设置置项目的“转帐分类”在“年终转账凭凭证定义”过程中会用用到，用以保保证项目间冲冲转的准确性性。所谓“专项”是指专项的的经费拔款、科科研拔款、科科研收入以及及其他专项性性收入，此类类项目的特点点是：在年终终冲转的过程程中，用支出出冲收入余额额保留在收入入科目上而不不转入事业结结余。所以专专项类的转帐帐分类的设置置，要与各专专项收入科目目的

30、末级科目目一一对应，这这样才能在一一个大的支出出科目中（比比如532科科研支出，各各种类型的科科研项目都在在此支出）将将某一类项目目的支出数统统计出来，对对冲相应的收收入科目；对对于“非专项”，我们只要要定义大类就就可以，不用用再跟非专项项收入末级科科目一一对应应，因为总是是都要转入到到341事业业结余科目；对于那些不不参与年终转转帐的项目，比比如代管类、暂暂存类等，可可以不用定义义转帐分类。3、项目属性113 系统允许用户为为项目自定义义多种属性及及下级明细。自自定义属性最最多有三种，设设置内容完全全由用户根据据自身管理、统统计需要自由由定义，便于于用户从不同同角度对项目目进行汇总统统计或透

31、彻分分析。在“辅助帐管理理”中，选择系系统主菜单【设设置】下的【项项目属性设置置】，我们选选中“项目属性”页面：在这里分别设置置“项目分类属属性”13（用用户可根据自自身需要只设设置其中的11个或2个属属性）。为项项目准确选择择各类属性。今今后我们可按按这些属性进进行汇总统计计，以满足报报送各类报表表或自身统计计的需要，同同时也弥补了了以前版本软软件只能按“项目类型”统计、查询询的单一性。对于项目账的查查询打印，围围绕自定义“分类属性”，系统新增增了按各种“分类属性”生成的“项目资金流流量表”、“项目总帐”“项目余额额表”“项目明细细帐查询”“项目统计计表”和“项目分类属属性统计表”等，丰富了

32、了查询内容和和角度。4、项目设置 前面讲讲述的项目类类型设置、转转帐分类设置置以及各类项项目属性的设设置其实都是是项目的辅助助信息，都是是围绕“项目”这一重要管管理环节展开开的。在“项目设置”功能中，我我们录入或维维护各个项目目的名称及定定义的其他信信息，平时项项目目录有变变动应及时在在本功能中进进行调整。在在每年年初，备备份完历史数数据库后应将将已结题、已已完工或不用用的项目删除除。为核算和管理需需要，对项目目可以进行分分级次设置（最最多为4级），用用户可进行按按照上级项目目的总额控制制或明细项目目的分项控制制。在“辅助帐管理理”中，选择系系统主菜单【设设置】下的【项项目设置】，进进入“项目

33、设置”窗口页面：（1）新增项目目在“项目分类设设置”页面中，单单击“部门编号”编辑框后面面的帮助按钮钮选中要增加加项目的部门门，这时该部部门已有的项项目便会显示示在窗口左侧侧的树状列表表中，按项目目编码排序。视视所增项目的的级别和在树树状列表中鼠鼠标所处的位位置，单击增加同级或增加下下级可增加加新的项目定定义。其中：“项目代码”：用户在此输输入该项目的的代码，代码码最长为122位字符。项项目编码必须须录入且不可可重复。项目目代码的编制制最好具有规规范性，尽量量在编码的位位数上集中体体现项目的某某种特性，以以便于查询统统计。项目名称：该项项目的中文名名称。必须录录入“项目类别”：在已定义的的“项

34、目类别”中选择。今今后可按项目目类型统计、查查询“项目类型”：是指项目的的分配类型。某某些项目到款款后要进行分分配（比如科科研经费到帐帐后要给学校校、院系、相相关处室提管管理费，教学学收入要给院院系提发展基基金等等），这这些分配可以以是到款后即即时分配，也也可能是定期期统一分配，但但必然遵循学学校规定的“分配比例”，分配比例例和方法因项项目类型的不不同而异。所所以我们首先先将项目分配配的不同方法法设置为“项目分配类类型”，而每一种种分配类型都都有与之对应应的分配方案案和比例，将将这些分配类类型模板化，将将大大减化项项目分配工作作。“负责人”：是是指该项目的的课题负责人人，必录入且且可录入多人人

35、。下面“负责人编码码”也必须录入入，这两种信信息非常重要要：在在财务系统中中可按项目负负责人查询、统统计；如果您使用用“天财财务信信息校园网查查询系统”，那么财务务系统的数据据必须上传至至web服务务器上对全校校项目负责人人、院校领导导开放查询，查查询人须利用用自己的“负责人编号号”登录进入，方方可查询本人人所负责的全全部项目。“项目属性”1123：在已已定义的“项目属性”中选择。今今后可按项目目属性统计、查查询“允许超支”：用于设定此此项目是否允允许超支。系系统默认所有有的项目都是是不允许超支支的。“超支限额”：对于允许超超支的项目，设设置超支的最最大限度；如如果项目设为为不能超支，超超支限

36、额的设设置无效。“收入/支出控控制科目”：限定项目目的收、支、借借款业务所只只能使用的科科目，以保证证前台审核制制单的正确性性。比如“科研”类项目，“收入控制科科目”可设置为“413、4432”，“支出控制科科目”可设置为“532、1112”，如果制单单时进超出此此科目限制，系系统会给出错错误提示。另另外，收支科科目可控制到到总帐一级也也可控制到科科目的任何级级次；各控制制科目间以“，”分隔。“是否完工”：标志项目是是否完工或结结题。项目完完工后应选择择中此项，再再录入“完工日期”并保存。完完工项目当年年允许删除，否否则就不能查查询；当全年年帐务处理结结束并已备份份历史数据库库后，在新一一年的

37、帐务系系统中才可将将完工项目删删除，或换成成其他项目。“是否发布”：此选项与“天财财务信信息校园网查查询系统”相关，如果果取消该选项项，那么在向向web发布布服务器上传传数据时该项项目的总账、明明细账不上传传，外界也就就不可能查得得到。是否发卡：对于于已发行ICC卡的项目，该该项自然会被被选中。尤其其对于那些“已发卡项目目必须持卡报报账”的单位（参参见“帐务处理”部分的“系统参数设设置”）有很大意意义。“转帐类型”：在已定义的的“转帐类型”中选择。在在今后的年终终转帐中意义义重大，它将将被引用到“转帐凭证定定义”中，从而左左右着年终冲冲转的正确性性。不参与年年终转帐的项项目可以不设设置。“是否

38、启用”：若项目无效效或不准备再再用，设置为为不启用。未未启用项目不不允许参加核核算或统计。在对项目进行管管理或收支控控制过程中，我我们有时需要要对该项目在在某一类支出出进行余额动动态控制，比比如我们可以以控制“设备购置费费”、“劳务费”或“招待费”等支出不能能超过某种限限额或比例，这这样即便项目目整体不超支支，如果所设设定的分项支支出超出限额额或比例，制制单时系统同同样不准通过过。而这种所谓的“动态控制”，不同种类类的项目可能能会有不同的的控制方法，比比如某类支出出的定额控制制、或按项目目收入（预算算拔款）比例例控制相关支支出等等，使使得前台报帐帐时作到专款款专用，控制制相关支出。如果要进行此

39、类类控制，选择择【设置】菜菜单下【项目目额度设置】，对对该子菜单各各项分别设置置项目额度字典典设置比如部门业务费费分办公经费费、招待费、差差旅费、培训训费、邮电通通讯费、机动动费等，那么么可对部门业业务费设置相相应上述额度度控制项，又又如科研经费费中对人员经经费进行额度度控制等。设置额度控制制字典的收入入、支出科目目项目额度控制制初始化对需要进行科目目额度控制的的项目按额度度控制项进行行初始化。项目额度控制制录入对于预算项目经经费下达后，按按控制额度对对项目总额进进行分解录入入，或者科研研经费来款后后，按比例提提取控制额度度。项目控制额度执执行控制，在在凭证录入时时，输入支出出科目，项目目后，

40、其相应应的控制额度度会自动提示示，并进行超超支控制。选中一个项目后后，单击核核算科目按按钮，进入以以下窗口： 在“科目”下选择要控控制的科目，可可以是任何级级别的科目。“控制方式”分分五种： 金额控制制对该项支出出进行定额控控制，在“控制金额”处输入定额额数；项目总额比例例控制按项目总额额的固定比例例控制某项支支出，在“项目总金额额”下输入项目目总额，再输输入“控制比例”支出总额比例例控制在“预计支出总总金额”下输入支出出总额，再输输入“控制比例”实到款比例总总额控制此控制方法法为动态，支支出控制额度度随项目实际际到款而变化化但比例不变变，只需要设设置“控制比例”即可。实际支出总额额比例控制此

41、控制方法法也为动态，只只需要设置“控制比例”即可。在这里将每项支支出控制设置置完整，并可可随时更改。在在前台报帐时时，将按照这这些设置严格格控制资金使使用方向，完完善管理薄弱弱环节。（2）修改项目目在窗口左侧的树树状列表中选选中要修改的的项目，在右右侧界面上进进行修改。项项目编码不可可修改，其他他各项均可修修改。修改完完毕后点保保存按钮存存盘。（3）删除项目目在窗口左侧的树树状列表中选选中要删除的的项目，点删除按钮钮。已使用的的项目不能删删除。 以上讲述的是传传统的项目编编辑，项目设设置还可在“项目列表”设置中进行行。选择“项目设置列列表”页签，点击击检索按按钮设定条件件检索出项目目。 利用用

42、按钮可增加加、删除、修修改科目，同同样可设置核核算科目。 为项项目设置“分项核算科科目”加以细化控控制，保证了了项目支出预预想的、合理理的比例，为为当代高校项项目经费控制制管理提供了了又一最新手手段。但同时时，也加重了了后台设置的的工作量，为为如此多的项项目设置控制制科目会显得得不厌其烦，考考虑到同类项项目的“核算科目”设置也许差差不多，所以以我们利用“项目核算科科目批量设置置”来简化这一一工作。首先，将一个项项目的“核算科目”设置好，并并将它作为样样本；再在屏屏幕左上方的的“被复制项目目”中输入或选选择该项目的的部门编号和和项目编号。接下来点击再在在屏幕左上方方的项目检检索按钮，利利用条件检

43、索索到与样本项项目“核算科目”相一致的项项目，点击复制按钮钮，所选项目目将被统一赋赋予与“样本”项目完全相相同的核算科科目及控制方方法。点击保存键。如果不尽相同，也也可以个别修修改，或是新新增、删除，通通过功能按钮钮完成。点击击保存键键存盘。十二、期初建帐帐在开始使用“帐帐务处理”系统时，应应先将各级科科目的年初余余额数据录入入到系统中。如如果系统中已已有上年的数数据，在使用用“年结”后，上年各各科目余额将将自动结转到到本年，所以以“期初建帐”只在开始使使用软件时作作一次。若有“部门/项项目”核算，还应应整理各部门门/项目的年年初余额，如如：某科目有有部门（项目目）核算，应应分别输入各各部门（

44、项目目）的年初余余额，而其合合计必然和科科目余额相等等。如果有个个人往来款的的核算，还应应将启用年度度前的个人往往来款项中未未两清的个人人往来明细账账整理出来，以以便在期初余余额功能中录录入。 科目设设置完毕后，在在“帐务处理”中选择系统统主菜单【系系统设置】下下的【余额初初始化】，进进入“期初建帐”窗口：将光标移到需要要输入数据的的余额栏，直直接输入数据据即可。只要要求录入最末末级科目的余余额。若科目目有部门（或项目）核核算，那么屏屏幕上的“年初余额”也不允许录录入，只能通通过辅助核核算初始按按钮，屏幕显显示“辅助核算科科目期初余额额录入”窗口中进一一步录入该科科目下各部门门（或项目）的的年

45、初数，方方法是：用鼠标单击增增加按钮屏屏幕增加一条条新记录，用用户可顺序选选择“部门”、“项目”及“年初余额”。要删除某某一期初明细细时，将光标标移到要删除除的期初明细细上，用鼠标标单击删除除按钮，经经确认后即可可。窗口下端端的合计栏显显示年初的合合计数。录入完毕单击保存按钮钮，录完的辅辅助核算项目目的年初余额额系统会自动动计算出科目目余额。所以以在录入辅助助核算年初余余额之前，必必须先设置各各部门项目代代码。录完所有余额后后，单击汇汇总按钮计计算上级科目目的余额，再再用鼠标单击击校验按按钮，可查看看期初余额试试算平科目衡衡表，检查余余额是否平衡衡，也可检查查总账、辅助助账的年初余余额是否一致

46、致。 期期初建帐结束束后，校验验功能用于于校验借方、贷贷方余额是否否平衡。如果果不平衡，应应及时加以检检验和纠正。如如果校验平衡衡，再选中“期初建帐结结束”选项，表示示期初建帐工工作结束以后后将不能修改改年初数据；同时系统将将总帐变为启启用状态，允允许用户继续续记帐。十三、经费指标标初始化 “经费费指标初始”应该是开始始项目帐管理理工作的首要要任务，这就就象“帐务处理”中的“期初建帐”一样，它也也是我们三项项“初始化”任务之一（另另两项是“帐务管理”中的本位币币科目余额初初始化和“辅助帐管理理”中的暂付、暂暂存款初始化化）。所谓”经费指标初初始化”，就是指用用户把目前手手工帐上的截截止到本期为

47、为止的已有的的各项目的余余额输入到计计算机上，形形成数据库中中各项目的期期初余额。这这样，我们今今后就可以在在这一期初数数的基础上继继续对此项目目进行记帐，计计算机将自动动完成其累加加过程。因此此我们说，“经费指标初初始”是“项目管理”工作开始的的第一步。 “经费费指标初始”功能只在本本系统初次投投入使用时有有效，今后如如果该项目已已有发生额，只只能通过此功功能查看期初初余额而不能能对其进行修修改和删除。在“辅助帐管理理”中，选择系系统主菜单【设设置】下的【经经费指标初始始】命令，进进入“ 经费指标初初始”窗口： 要录入入一个项目的的期初余额，先先单击增加加按钮，这这时我们看到到只有认可可放弃

48、两键可用。然然后用户就可可在屏幕下方方的数据输入入区中录入数数据，录入的的内容包括：“部门编号”： 所要录入的的项目，它所所属的部门。这这里只要录代代码“项目编号”：输入该项目目的代码。输输完项目代码码后键入回车车键“年初数”：表表示对该项目目本年年初的的余额数，也也就是该项目目去年年底的的结余数。增加完一条记录录后，单击认可键，系系统将该记录录存盘。然后后用户可再继继续增加记录录。用户录入数据时时应注意：（1）在“项目目编号”中输入的项项目代码必须须真实存在。（2）在录入“年初数”时，如果该该项目还有指指标没有用完完，则录入的的“年初数”就是指标结结余的那部分分并且用正数数表示；如果果该项目

49、的指指标已经超支支，则录入的的“年初数”就是指超支支的那部分并并且用负数表表示；如果该该项目指标余余额年初时恰恰好为零，则则无需再做录录入。“经费指标初始始化”也可由总帐帐数据生成。在在“帐务处理”模块中进行行“科目余额初初始化”过程中，我我们录入各科科目、以及科科目下各项目目的余额，所所以通过科目目余额初始化化我们可以推推算出各项目目的年初余额额，它依据的的公式为：项项目年初余额额 = 项目目贷方科目合合计 - 项项目借方科目目合计。 通过点击击导入总账账数据按钮钮可按科目余余额初始化推推算项目年初初余额。十四、往来帐初初始化“借款初始化”它是指在正正式启用天财财软件之前, 应将目前前帐簿中

50、“112暂付付款”科目中所有有借款未还清清的原始借款款明细记录（即即未冲销部分分）按照该业业务所在的凭凭证录入到系系统中，它的的作用在于：在今后正式式启用天财软软件后，如果果凭证涉及到到还以前借款款，能够找到到当初的借款款记录进行对对冲。比如，某某人在“2001年年6月2日”借款10000元，在“2001年年8月1日”还款500元，那那么我们就需需要在“借款初始化化”中录入“500元”借款的记录录。 在“辅辅助帐管理”中，选择【暂暂付款管理】下下的【借款初初始化录入】进进入以下窗口口：此窗口由两个数数据窗口组成成，上面的数数据窗口为“数据显示区区”，下面的数数据窗口为“数据录入区区”。要增加一

51、一条记录，应应先再击增增加键，窗窗口下方的”录入区”变为可用。录录入区中各录录入项的输入入应依照借款款凭证依次录录入下的记帐帐日期（是指指当时此张凭凭证的记帐日日期）、凭单单类型、科目目代码、部门门代码、项目目代码、责任任人代码、金金额等，录入入完毕单击保存键该该记录存盘并并自动追加到到上方数据窗窗口中。如果需要修改某某个数据，将将光标移到要要进行修改的的数据上，在在下面直接输输入正确数据据即可，如果果想放弃修改改，按ESSC键即可可；要删除某某一期初明细细时，将光标标移到要删除除的期初明细细上，用鼠标标单击删除除按钮，经经确认后即可可；屏幕下端端的状态栏显显示期初的合合计数。 用同样样的方法

52、，我我们要将使用用本系统前的的所有”应收暂付款款”科目的借款款项全部录入入进系统，如如果想要查询询已有的记录录可单击检检索键，各各项记录显示示在上面的数数据窗口中。我我们可以单击击打印键键将查询结果果输出。此项内容既已完完成初始化，待待今后系统正正常运行后，用用户将不必在在本模块中再再进行借款项项的录入，而而是随着凭证证记帐，往来来账就会自动动记到这里来来。十五、银行对账账初始化如果您要使用系系统提供的银银行对账功能能，应先对银银行日记账与与银行对账单单进行勾对，计计算出最新余余额调节表，并并将尚未勾对对的银行日记记账与银行对对账单整理出出来，以便在在银行对账期期初功能中进进行录入。为了保证银

53、行对对账的正确性性，在使用“银行对账”功能进行对对账之前，必必须先将日记记账、银行对对账单未达项项录入系统中中。通常许多多用户在使用用账务处理系系统时，先不不使用银行对对账模块，比比如某单位006年1月开开始使用账务务处理系统， 而银行对账账功能则是在在5月开始使使用，那么银银行对账则应应该有一个启启用日期（启启用日期应为为使用银行对对账功能前最最近一次手工工对账的截止止日期），用用户则应在此此录入最近一一次对账企业业方与银行方方的调整前余余额，以及启启用日期之前前的单位日记记账和银行对对账单的未达达项。等所有有未达账录入入正确后启用用此账户，再再开始记5月月份凭证，在在5月份的凭凭证记完账后

54、后，进入【银银行对账单】录录入5月份的的银行对账单单，然后开始始对账。【操作步骤】用鼠标单击系系统主菜单中中【出纳管理理】下的【银银行对账】下下的【对账初初始化】。输入银行科目目后按确定定按钮，屏屏幕显示银行行期初录入窗窗。在启用日期处处录入该银行行账户的启用用日期。录入单位日记记账及银行对对账单的调整整前余额。录入银行对账账单及单位日日记账期初未未达项，系统统将根据调整整前余额及期期初未达项自自动计算出银银行对账单与与单位日记账账的调整后余余额。两方“调节后后余额”平衡后，按按启用按按钮，此科目目（账户）的的银行对账功功能可启用。单位日记账与银银行对账单的的“调整前余额额”应分别为启启用日期

55、时该该银行科目的的科目余额及及银行存款余余额；“期初未达项项”分别为为上上次手工勾对对截止日期到到启用日期前前的未达账项项；“调整后余额额”分别为上次次手工勾对截截止日期的该该银行科目的的科目余额及及银行存款余余额。若录入入正确，则单单位日记账与与银行对账单单的调整后余余额应平衡。注注意：录入的银行对账账单、单位日日记账的期初初未达项的发发生日期不能能大于等于此此银行科目的的启用日期。“银行对账期初初”功能是用于于第一次使用用银行对账模模块前录入日日记账及对账账单未达项，在在开始使用银银行对账之后后一般不再使使用。当用户是在第一一次开始使用用账务处理系系统时便开始始使用银行对对账模块， 或是年

56、初时时便开始使用用银行对账模模块，则在做做完建账后还还需进【对账账初始化】中中录入期初日日记账未达项项和期初银行行对账单未达达项， 然后后再开始制单单记账， 待待月末再录入入银行对账单单，然后开始始对账。账户银行对账功功能被启用后后，初始化信信息不能再修修改系统定制的对帐帐方向为学校校银行帐的借借方与银行对对账单的贷方方对账。用鼠标单击对对账单期初未未达项按钮钮，可录入启启用日期前尚尚未进行两清清勾对的银行行对账单。用鼠标单击日日记账单期初初未达项按按钮，录入期期初未进行两两清勾对的单单位日记账。十六、系统参数数设置 系统在建立新的的账套后由于于具体情况需需要，或业务务变更，发生生一些账套信信

57、息与核算内内容不符，可可以通过此功功能进行账簿簿选项的调整整和查看。选选择系统菜单单【系统设置置】下的【系系统参数设置置】，进入该该功能窗口，用用鼠标点击“凭证”、“科目”、“会计期间”、“其它”页签，即可可进行账簿选选项的修改。1、选择“凭证证选项”页签，可查查看及修改有有关凭证的选选项制单项目超支控控制：若选中中此项，则在在制单、复核核时，当项目目在借款或报报账时最新余余额出现超支支，系统将予予以提示，是是否允许通过过还要看该项项目的“是否允许超超支”一项去判断断。现金/银行赤字字警告：若选选择了此项，则则在制单时，当当现金、银行行科目的最新新余额出现负负数时，系统统将予以提示示。自动生成

58、凭证号号：如果该项项被选中，在在录入凭证时时，系统将按按照用户所划划分的凭证种种类将按顺序序自动生成凭凭单号，而无无需用户手工工输入。允许修改他人凭凭证：若选择择了此项，在在制单时可修修改别人填制制的凭证，否否则不能修改改凭证日期序时：系统规定制制单的凭证编编号应按时间间顺序排列，即即制单序时，如如有特殊需要要可将其改为为不按序时制制单，若选择择了此项，则则在制单时凭凭证号必须按按日期顺序排排列。凭证套打：若选选择了此项，系系统只将凭证证的数据内容容打印到相应应的套打纸上上，而不打印印各种表格线线。用套打纸纸打印凭证速速度快，且美美观；若不择择此项，凭证证内容、格式式一起打出。往来冲帐时自动动

59、提取摘要：在录入凭证证过程中，当当录入还款业业务时，需找找到欲对冲的的借款。若选选中此项，则则提取借款摘摘要信息以方方便还款摘要要的录入。已发行IC卡必必须持卡报帐帐帐：在制单单过程中对于于已发行ICC卡的项目必必须通过读读卡来获得得部门项目信信息，而不能能在屏幕上直直接输入，从从而强调ICC卡的“钥匙”功能。非明细项目控制制：如果选中中此项，当上上级项目包含含若干下级项项目时，其余余额控制将体体现在上级项项目上。出纳复核凭证：若选择了此此项，则含有有现金、银行行科目的凭证证必须由出纳纳人员通过【出出纳复核】功功能对其核对对签字后才能能记账。允许制单、复核核、出纳相同同：确定是否否允许同一个个

60、用户来进行行凭证的录入入、复核和出出纳复核。因因为一般来讲讲制单和复核核不能是同一一个财务人员员。自动生成凭证号号：系统在“录入凭证”功能中一般般按照凭证类类别按月自动动编制凭证编编号，即“系统编号”，但有的单单位需要系统统允许在制单单时手工录入入凭证编号，即即“手工编号”。银行科目录入结结算方式：若若选择了此项项，则对于银银行业务的分分录系统要求求必须录入结结算方式代码码，否则不予予存盘；若不不选此项，则则系统不作要要求。当前库是否允许许录凭证：一一般情况在当当前库中应能能够录入凭证证，否则工作作无法开展；但当用户挂挂接历史库时时就不允许再再录入凭证了了，为防止用用户作错所以以应不选该选选项