SAP运行管理制度-MRO

1、ERP 系统运行管理制度物资供应管理目的部内部与分公司其它模块之间的有效集成,规范业务流程,确SAP 系统的有序运行，特制定本制度。适用范围等流程的操作运行管理。职责由各专业计划、采购员负责本专业新增物料主数据信息的收集填报,ERP 主数据维护员负责物ERP 由综合计划员负责协调安排。责维护。3。3 外部客户及领料单位主数据由分公司财务处维护。3.4 综合计划、管理组负责物资计划、维护货源清单、购信息纪录等操作,作。财务处负责开具系统发票及寄售结算等工作.4。业务流程和要求4.1 采购信息记录维护流程和要求根据采购部每年颁布的价格体系，由采购员负责在价格,适时采用有效的采购价格.料、采购组织、

2、价格有效期间、不含税净价。4。2 货源清单维护流程和要求货源清单由计划员负责维护到系统中，要求按物料逐个:.货源清单在规定的时间段内有效,过有效期需重新维护货源清单.4。3 需求到请购流程和要求4.3.1 综合计划员执行综合平衡生成采购计划。432 预留，由综合计划员执行综合平衡生成采购计划。4.33 员手工创建预留，并执行综合平衡生成采购计划.4.3.4 各专业计划员对系统自动生成的采购计划,合平衡结果，根据供需状况，修改采购计划。43.5 划更改通知,由综合计划员决定是否接受。同意修改的，由计划员和采购员,进行相应的计划和合同修改、调整和确认。不同意修改的通知并返回需求单位。436 采购计

3、划经审批(线上和线下）执行。4。4 需求计划核销流程和要求对于需要进行核销的工程项目，计划员运行项目计划核衡表，按项目、需求计划单号定期进行需求计划核销。4。5 请购到付款流程和要求采购员根据订单办理入库后，打印入库单，并随附供应,购部结算员到财务处办理付款手续。4.6 框架协议采购流程和要求对价格随行就市的长期合同及按时间进度交货的分批交货合同,可维护框架采购合同.4。7 代储代销采购流程和要求471 管理员审批后作为代储代销收货的依据。4.7.2 代储代销物资出库前需要做一步库存转移,商寄售库存类型转为非限制使用库存类型。4。8 询比价、招投标采购流程和要求根据计划员下达的采购计划，采购员

4、可以在线上生成询价单,收到询价单位的报价后，维护报价,并生成采购部采购果在系统中维护采购订单。4。9 委外加工采购流程和要求发生委外加工业务时计划员可以根据需求创建I为L 分包）的委外加工采购计划，并须维护组件:.采购员可以参照委外加工采购计划创建委外加工采购订单。保管员根据委外加工采购订单发料给供应商，经供应商加工后，最后由保管员和采购员进行收货流程.代储代销结算流程及要求每月财务关帐后，由财务处根据代储代销消耗情况，按结算清单开具发票。收货流程和要求4。11。1 供应商送货到仓库后，保管员根据供应商所附（34.112 供应商送货到现场的，由采购员办理入库冻结将现场收货证明及订单原件或复印件

5、,交保管员据实办理入库。4.11.3 保管员根据入库冻结生成的凭证号,告知质检员，进行质检。质检合格后，保管员进行入库过帐,并打印出入库单。4。12 分公司内部领用发料流程和要求分公司内部领用发料按照分公司财务制订的内部领用程序执行。移库流程库位移转流程和要求仓储管理部门提出移库需求，经采购部管理部门同意:在系统上实现物资库位之间的移 ,料主数据的仓位（四号定位。退库流程和要求4.14。1 退单并退料的，由采购部计划员找出原发货单,进行退库操作并开退库单。4.14.2 退单不退料的,由采购部保管员对开出的领料单并按正确的提货单进行出库过帐。4。15 供货商的退货流程和要求根据退货的物资品种及数

6、量，采购员从系统中找出对应系统中注明退货原因后进行退货过帐.4。16 库存物资报废流程和要求计划员填报报废清单，在线下完成所有审批流程后，由计划员在系统中做报废除帐。4。17 维护价格主数据流程和要求（寄售）4。17.1 员维护到系统中。4.17.2 例及条件，指定专人维护到系统中。4。18 关联交易对外销售合同处理流程和要求。1 护销售订单,售达方为上述各单位。4。18.2 员开立销售订单.关联交易和对外销售退货流程和需求销售合同4。19.1 退单并退料的，在财务未开发票的情况下,由采购部计划员开立退货销售订单及退货提货单，提货单交领料单位，领料单位将实物运送到仓库，保管员办理退货出库单。4

7、。19。2 退单并退料的，在财务已开发票的情况下， 每年进行集中办理退货,由退料单位出具税务局的退货证明, 料单位将实物运送到仓库，保管员办理退货出库单。4。19.3 退单不退料的，由采购部计划员对开出的提货单进行冲销，并打印出提货单冲销单据及正确的提货单交领料单位,库过帐。4。20 关联交易和对外销售发货流程和要求对纯外部客户的销售，由计划员根据销售订单开具提货讫章”的提货单进行发货,并开立出库单。4。21 开立发票流程和要求财务处人员根据发货单在 SAP 系统中开立系统发票，并据此在金税系统开具增值税专用发票及普通发票。4。22 错误发票处理流程和要求错误系统发票重新开票.4。23 项目信息维