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资金报表 ,编报单位名称：,统计期间：,单位：元序号,项目,存款行, 上期余额 , 当期余额 , 变动率 ,本日增加,本日减少1, 现金,2, 银行存款,小 计,3,其他货币资金：,银行汇票存款,其中：贴现票据,信用卡存款,小 计, 合 计,4,当期单笔业务金额超过上期余额5%的情况说明：,当期余额较上期余额增减变动超过20%的主要原因：,

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