公司出纳岗位职责说明书

1、出纳岗位职责说说明书目录一、工作目标： 二、工作职责：1、日常工作：2、突发性工作作：三、职责要求：1、时间要求：2、数据准确性性要求：3、报表形式：四、考核标准：五、相关表单：出纳岗位职责直接上级: 财财务经理、主办会计对口部门：公司司各部门员工工及相关银行行工作人员工作目标：按照照国家现金管理理条例和银行行结算纪律保保管、使用好好公司货币资资金。费用审审核合法、合合规，其他工工作按时、按按质、按量完完成。工作职责：（一）日常工作作1、根据企业需需要并经领导导审批后开设设或注销相关关银行帐户；2、根据货币资资金管理制度度，认真审核核各种收付款款原始凭证，包包括票据是否否齐全合法，金金额是否正

2、确确，手续是否否齐全等。凡凡不符合规定定的报销单不不予报销。对对已发生的业业务按时编制制现金与银行行记账凭证,做到日清月月结。及时填填制银行、现现金日报表和和累计报表以以供其他岗位位查看核对。3、每日编制并并打印银行、现现金收支日报报表，次日上上午经主办会计核核对后交财务务经理，每日日编制并打印印银行、现金金收支汇总日日报表，次日日上午经财务务经理审核后后交董事长；4、每日根据银银行、现金日日报表按部门门、费用编码码、详细摘要要编制电子版版银现累计报报表；5、每日自查核核对库存现金金，长短款要要及时报告查查明原因处理理，配合主办办会计每月定定期一次及中中途不定期一一次盘点库存存现金工作；6、要

3、随时掌握握各银行存款的余额，不准准签发空头支支票，严格控控制签发无抬抬头及空白支支票，防止由由此而引起的的经营风险;备留足额的的备用金用于于日常周转。7、根据银行结结算制度，正正确使用各种种结算凭证，审审核各种收付付款原始凭证证后，做好结结算收、支工工作；8、每月核对银银行往来帐户户余额，查明明未入帐原因因及金额，编编制银行存款款余额调节表表，确保银行行与企业存款款余额相符；9、妥善保管和和正确使用各各种票据，如如统一收据、支支票、本票、汇汇票、电汇等等。平时领用用需做到逐笔笔登记签名备备查。10、根据公司司制定的费费用报销制度度、出差差费用报销标标准、各部部门预算及相相关合同内容容审核费用单

4、单据，并按部部门、费用科科目编码、事事由分别登入入费用预决算算工作表中，经经核对无误的的单据交财务务副理复审，合合格的报销单单据每周一、三三随报销登登记表一同同送至董办审审批，对不合合法、合规的的以及超出预预算等不明原原因的报销单单据一律给予予退回。将费费用预决算明明细生成费用预决算算汇总表进进行比对，每每月末打印费用预决算算汇总表上报上级领领导。11、将董事长长审批好的报报销单按报报销登记表进进行发放，收收报销单据的的人须在报报销登记表上签字领取，银行付款单及时付款。12、每天根据据公司行政采采购部提供的的月份办公公用品进、出出、存汇总表表核对采购购价格、进出存明细细数据的准确确性、及时性性

5、和完整性，每每月末对办公公用品进行抽抽盘并生成、打打印月份办办公用品进、出出、存汇总表表上报上级级领导。根据据行政采购部部提供的领用用明细进行核核对检查，每每月月末将生生存的各部部门办公用品品费用分摊表表进行费用用的分摊登记记。一三、及时掌握握固定资产明明细信息，并并核对公司各各部门（含事事业部）的资资产增减变动动情况，每月月配合行政采采购部对固定定资产、低值值易耗品进行行盘点，根据据实际盘点数数调整各个部部门的固定资资产明细，做做到帐物相符，对对有发生变动动的月份月末末须打印固固定资产明细细汇总表上上报上级领导导。14、对行政采采购部提供的的公司各部门门用车情况明明细登记情况况表进行检核核，

6、每月月末末将生存的各各部门用车费费用分摊表进进行费用的分分摊登记，并并打印出公公司车辆行驶驶里程一览表表上报上级级领导。一五、完成领导导临时交办的任务。（二）突发性工工作 在在日常工作中中发现有异常常情况要及时时出具异常情情况报告上报报财务经理；发生紧急收收付款情况时时要严格按照照制度执行，以以免出现工作作失误。职责要求时间要求日报表在次日110点前上交交财务经理及及主办会计。银行业务要在每每天16点之之前办理。银行余额调节表表在次月一五五日前办理完完毕。数字准确性要求求收款付款的金额额必须与原始始单据一致，确确保不出现差差错。出具报表的数据据必须真实准准确，各报表表之间的数字字钩稽关系正正确无误。银行存款余额与与银行对账单单调节后的数数据一致。考核标准上报报表每出现现一次数据错错误扣减工资资5元。每张报表每逾期期一天扣减工工资10元，依依此类推。发现异常情况未未及时上报扣扣减工资500元。相关表单现金、银行日报报表现金、银行累计计报表3、报销登记