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文档简介
1、股票投资的风险分析风险的定义投资者的收益和本金的可能性损失投资者的收益和本金的购买力的可能性损失风险产生的根源企业风险、货币市场风险、市场价格风险、购买力风险风险与收益的关系市场风险、非市场风险风险的影响范围社会公共风险、个别风险一、风险的种类市场风险和非市场风险的比较二、风险的成因市场风险物价风险利率风险企业风险外部客观因素利率风险利率风险是指利率变动，出现货币供给量变动，从而导致股票需求变化而导致股票价格变动的一种风险。市场风险市场风险是指股票市场本身因各种因素的影响而引起股票价格变动的风险。股票市场顺序万变，直接影响供求关系，包括政治局势动荡、货币供应紧缩、政府干预金融市场、投资大众心理
2、波动以及大投机者兴风作浪等，都可以使股票市场掀起轩然大波。企业风险企业风险是指上市企业因为行业竞争、市场需求、原材料供给、成本费用变化，以及管理等因素影响企业业绩所造成的风险。 风险一般有两种情况：一是营业风险，二是财务风险。四、风险的防范方法（一）分散系统风险 1、分散投资基金单位：把资金平均分散到数家乃至许多家的公司股票上，总的投资风险就会大大降低。2、行业选择分散：不仅要对不同的公司分散投资，而且这些不同的公司也不宜都是同行业的或相邻行业，最好是有一部分或都是不同行业的3、时间分散：股票投资者应根据投资的不同目的分散自己的投资时间，以将风险分散在不同阶段4、季节分散：在不能预测股票淡旺程度的情况下，应把投资或收回投资的时间拉长，不急于向股市注入资本或抽回资金。四、风险的防范方法（二）回避市场风险掌握趋势 搭配周期股选择买卖时机注意投资期 四、风险的防范方法（三）防范经营风险 在购买股票前，要认真分析有关投资对象，即某企业或公司的财务报告，研究它现在的经营情况以及在竞争中的地位和以往的盈利情况趋势四、风险的防范方法（五）避免利率风险尽量了解企业运营资金中自有成分的比例利率升高时，会给借款较多的企业或公司造成较大
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