旅游事业部管理制度-修改版

1、旅游发展展事业部部一、总则则(一)、为了提提高本公公司旅游游信息化化业务发发展，加加快旅游游市场业业务进程程，公司司决定成成立旅游游文化事业业部（以以下简称称“事业部部”），并并建立健健全相关关制度，加强各各种业务务管理。(二)、加强旅旅游市场场信息的的反馈和和分析，协助公公司做好好旅游市市场的战战略规划划。(三)、适用对对象：事事业部职职员。二、组织织架构及及岗位职职责（一）组组织结构构旅游文化事业部 总经理市场运营中心 信息采编中心支撑中心副经理1名主管1名职员8-12名策划组渠道组主管2名职员12-15名采编组制作组主管2名职员8-12名技术组综合组 旅游文化事业部 副总经理(二)、中心

2、工工作职责责市场运营营中心：主要负责责旅游合合作渠道道搭建与与推广工工作，包包含信息息渠道建建设、实实体合作作渠道建建设、推推广渠道道建设、传媒渠渠道建设设；平台台广告运运营、媒媒体合作作、商业业合作运运营、平平台推广广、活动动举办等等工作；网站平平台类市市场经营营等。信息采编编中心：负责公司司信息内内容开发发与制作作；公司司所有网网站采编，开展栏栏目内容容创新发发展；官官方活动动信息采采集制作作、商业业活动信信息采集集制作、旅游活活动信息息采集制制作、主主题及专专栏信息息采集制制作、信信息发布布审核、信息内内容录入入、整理理、存档档工作；网站内内容监管管、对外外宣传报报道；提提供公司司旅游文

3、文化产品品内容提提供、参参与实施施，参与与试点运运营。主主要负责责组织协协调公司司增值业业务产品品的管理理及内容容维护工工作，包包括短信信类业务务、彩信信类产品品、铃音音类产品品、电子子杂子制制作，增值业业务开发发及制作作。3、综合合支撑中中心：平平台研发发、平台台网站的的日常维维护、系系统数据据更新、平台升升级、产产品研发发等工作作；手机机信息产产品开发发、旅游游产品开开发、 文化产产品开发发。负责责成本核核算、报报销、凭凭证等相相关财务务工作；负责行行政事务务管理，包括绩绩效考核核、考勤勤处罚、办文办办会、项项目申报报等工作作。后勤勤事务管管理和日日常事务务处理，做好中中心间综综合协调调。

4、（三）岗岗位职责责1、事业业部总经经理主要工作作：负责责生产经经营的主主要工作作，根据据市场化化的需求求，各项项规章制制度和管管理办法法的制定定，全面面做好预预算管控控，落实实各项考考核指标标考核工工作。岗位职责责：（1）全全面主持持事业部部各项工工作；（2）负负责事业业部各项项规章制制度的审审批工作作；（3）制制定事业业部中长长期工作作规划和和经营目目标，负负责事业业部的总总体策划划、运营营及推广广；（4）负负责事业业部持续续发展，项目合合同的谈谈判与签签订工作作； （5）审审批各中中心绩效效考核工工作。2、事业业部副总总经理主要工作作：协助助总经理理做好分分管经营营工作。岗位职责责（1）协

5、协助总经经理做好好分管工工作；（2）全全面落实实事业部部发展战战略，结结合生产产发展需需要，制制定分管管部门工工作计划划和目标标；（3）负负责事业业部预算算编制的的报批工工作，并并组织实实施；（4）做做好分管管部门安安全生产产管理工工作，指指导分管管部门绩绩效考核核相关工工作；（5）积积极参与与事业部部项目合同同的谈判判与签订订工作。3、各中中心岗位位职责（1）市市场运营营中心副经理岗岗位职责责A、负责责研究及及制定事事业部相相关业务务的发展展规划、业务发发展需求求，并将将相关需需求提交交公司相相关部门门，对需需求落实实情况进进行跟踪踪督促；B、负责责事业部部经营预预算的编编制和分分解落实实；

6、C、负责责拟定公公司产品品年度营营销计划划，并组组织实施施和整体体管控；D、拟定定产品市市场策略略，制定定产品市市场推广广方案，组织协协调产品品市场推推广工作作；E、负责责事业部部相关业业务的品品牌塑造造，对品品牌建设设工作进进行整体体策划、整体实实施；F、负责责收集整整理经营营业务数数据统计计、编制制经营分分析报告告及通报报。主管岗位位职责A、负责责事业部部各项业业务的管管理和营营销计划划的执行行；B、负责责分解事事业部各各项经营营目标；C、负责责市场调调查工作作策划，进行针针对性的的分析，提出可可行性业业务发展展计划；D、负责责分析客客户需求求，提出出新产品品开发建建议。职员岗位位职责A、

7、收集集名项业业务基础础数据，为营销销计划的的制定提提供数据据支持；B、负责责市场调调查工作作；D、负责责收集客客户信息息工作，并进行行分析，提出合合理化建建议；E、负责责中心综综合事务务工作。2）信息息采编中中心内容制作作主管岗岗位职责责A、负责责对互联联网增值值业务和和新业务务进行管管理和指指导，制制定相应应的管理理办法或或规范；B、负责责新产品品开发、产品包包装、产产品定位位、业务务流程及及管理办办法的制制定、拟拟定产品品市场推推广方案案、产品品销售支支撑等工工作，协协调产品品开发中中的各项项工作；C、收集集分析客客户需求求、市场场变化、技术演演进、竞竞争对手手等信息息，对既既有产品品改良

8、和和新产品品开发进进行规划划、设计计、审查查及成本本效益评评估。D、负责责对所管管理的业业务发展展、业务务收入、客户消消费行为为等分析析，并协协调各渠渠道可能能产生的的渠道冲冲突；E、负责责相关业业务的品品牌塑造造，对品品牌建设设工作进进行整体体策划、整体实实施。职员岗位位职责A、负责责事业部部各项产产品的日日常工作作管理；B、收集集产品经经营数据据，及时时对产品品经营进进行分析析跟踪；C、关注注所经营营管理产产品线的的业务发发展趋势势及市场场竞争动动态，提提出业务务调查需需求；D、负责责提出所所经营管管理产品品的建设设需求；E、负责责中心综综合事务务工作。采编主管管岗位职职责A、负责责网站及

9、及旅游相相关单位位、媒体体、网络络渠道的的联系B、负责责网站的的专题策策划、信信息产品品的内容容创新、制作、提质。C、负负责网站站的旅游游文化新新闻咨询询及各频频道内容容的更新新；D、负责责网站基基础数据据内容，做好采采编的指指导，并并组织信信息数据据动态更更新工作作；E、及时时参与省省内重大大旅游文文化活动动的采访访报道工工作，做做到及时时、准确确无误。策划及及跟进网网站论坛坛线上线线下活动动；F、负责责网站视频频、动画画、杂志志等数字字产品的的管理；G、负责责网站管管理和信信息内容容制作的的常规支支撑和技技能培训训。3）职员员岗位职职责A、负责责网站采采编维工工作，做做好动态态更新工工作；

10、B、负责责信息数数据的收收集，并并进行分分析，为为网站策策划和创创新提出出合理化化建议；C、协助助做好网网站视频频、动画画、杂志志等数字字产品的的制作创创新以及及客户技技术支撑撑；D、负责责中心综综合事务务。4）综合合支撑中中心技术主管管岗位职职责A、负责责平台的的新业务务的开发，调调研工作作。负责责平台的的日常维维护、数数据更新新工作；B、负责责收集信信息产品品的开发发、管理理；C、负责责旅游产产品、文文化产品品的技术术开发管管理；D、负责责工程项项目实施施，协助助处理用用户的技技术性问问题。完完成网站站技术规规划，协协助专题题的策划划和制作作等工作作；E、负责责网站运运行状况况监控、日志分

11、分析、数数据备份份、故障障排查报报修、工工程建设设等工作作，保证证系统的的安全、可靠、正常运运转。完完成服务务器进行行维护、安全检检查等工工作，保保障设备备的安全全和病毒毒防护。职员岗位位职责A、协助助开发人人员完成成平台新新业务的的研发、调研工工作。做做好平台台的日常常维护、数据更更新工作作；B、做好好网站运运行状况况监控、日志分分析、数数据备份份、故障障排查报报修、工工程建设设等工作作，保证证系统的的安全、可靠、正常运运转。完完成服务务器进行行维护、安全检检查等工工作，保保障设备备的安全全和病毒毒防护；C、负责责工程项项目实施施，协助助处理用用户的技技术性问问题；D、做好好信息和和数据分分

12、析，为为产品开开展提出出合理化化建议；E、负责责中心综综合事务务。综合主管管岗位职职责A、完成成事业部部各项规规章制度度的建立立、修订订工作；B、负责责人力资资源管理理的相关关工作，做好事事业部各各中心考考核工作作；C、负责责会计核核算、出出纳的具具体事务务，进行行成本核核算，提提供商务务报表及及部门销销售业绩绩的统计计、查询询、管理理；组织织内部收收支、往往来账核核对、报报销申报报等相关关处理工作作； D、负责责部门固定定资产管管理的相相关工作作，并按按要求组组织清查查；E、负责责事业部部综合事事务管理理，完成成接待来来访客户户及综合合协调等等日常事事务支撑撑；F、负责责事业部部内部相相关办

13、公公办会工工作。职员岗位位职责A、负责责事业部部综合事事务的日日常工作作；B、负责责会计核核算和出出纳的具具体事务务，完成成经营收收入、各各项费用用等处理理工作；C、负责责固定资资产的具具体事务务性工作作，按周周期进行行清查和和盘库等等工作；D、负责责绩效考考核日常常工作，组织绩绩效考核核的相关关会议；E、负责责办公办办会的日日常工作作；F、负责责合同、信息和和档案管管理的日日常性工工作。三、目标标责任（一）公司司领导班班子决定定的年度度经营目目标，由由事业部部总经理理负责组组织实施施，并对对事业部部经理进进行总体体经营目目标的考考核，确确立奖惩惩方案。（二）根根据事业业部所经经营旅游游产品的

14、的经营特特点，在在年初明明确各事业部的的经营目目标（包包括销售售收入、利润总总额、产产品运营营计划、成本预算等等指标），确立立奖惩方方案，并并由事业业部经理理负责组组织实施施。（三）事事业部经经营，具具有研发发、生产产、销售售、采购购职能，但生产产、采购购及销售售计划应应按月与与财务部部、市场场部沟通通备案，以以便公司司及时掌掌握总体体运营情情况。（四）事事业部在在严格遵遵守公司司各项管管理制度度的前提提下，可可视业务务需要制制定部门门内部管管理、激激励制度度。四、运营营责任（一）事事业部必必须遵守守公司制制定的各各项财务务管理制制度，如如财务会计制度度、资金金管理制制度、存存货管理理制度、固

15、定资资产管理理制度、成本费费用管理理制度、差旅费费管理办办法、招招待费使使用管理理制度以以及经营营过程中中产生的的坏帐等等制度。（二）事事业部经经理对于于本事业业部发生生的业务务、成本本费用支支出、低低耗、期期间费用用性支出出项目具具有审批批权，每每月费用用需报公公司总经经理备案案。固定定资产支支出和无无形资产产等资本本性支出出项目应应预上报总经经理，经经总经理理审核批批准后方方可购入入。新增增固定资资产及无无形资产产的权属属归公司司。（三）事事业部前前一年经经营成本本费用等等由公司司划拨，其中包包括产品品开发费费用，业业务成本本，固定定资产，经营成成本、低低耗，员员工福利利等。（四）事事业部

16、运运营资金金由公司司财务部部设分帐帐记录管管理，无无需重新新建立独独立帐户户，财务务部只需需在公司司原有财财务科目目中对事事业部所所产生的的支出、收入资资金另行行统计即即可。五、基本本守则（一）严严格遵守守公司保保密协议议，客户户资料、项目状状况、部部门会议议内容及及其它事事业部资资料不得得外传。（二）服服装整齐齐、洁净（着装具具体要求求见公司司规章制制度），上班时时间内须须保持精精神饱满满的工作作状态。（三）严严格遵守守公司上上班作息息时间，不迟到到、不早退。请假者者必须填填写请假假申请单单，批准准后予以以准假，未办理理请假手手续者作作旷工处处理。任任何请假假以不影影响部门门工作为为前提，请

17、假手手续按公公司规定定流程办办理（详详见公司司请假制制度）。（四）综综合部设设专人负负责考勤勤，每天天检查员员工迟到到、早退退、旷工工等出勤勤情况。以每月月1日至至31日日为当月月考勤记记录时间间，考勤勤员负责责于每月月10日日前将上上月部门门考勤上上报部门门负责人人，作为为员工绩绩效考核核的依据据。（五）努努力学习习、提高高自身的的业务素素质和专专业知识识，加强强个人品品德修养养。要有有工作责责任心，争取高效效优质完成成每项工工作任务务。（六）工工作中服服从管理理，加强强协作，积极主主动反映映工作中中出现的的新情况况、新问问题、并并提出合合理化建建议。（七）接接听客户户电话礼礼貌用语语“您好

18、，多彩贵贵州印象象公司旅旅游发展展事业部部，”。六、会议议制度事业部会会议制度度分为二二类：例例会和临临时会议议；（一）周周例会：每周五五下午115：000开会会；会议内容容：本周工工作遗留留问题；下周工工作计划划；工作问问题反馈馈；（二）临临时会议议：由部部门经理理临时组组织会议议，时间间根据实实际情况况而定；主要有有三种形形式；第一、公公司制度度贯彻会会议及相相关文件件学习会会议；第二、项项目筹划划和讨论论会议第三、销销售、推推广培训训会议。七、工作作汇报制制度（一）周周报（周周总结和和周计划划）1、目的的：为了了避免工工作疏漏漏和获得得公司资资源支持持，需对对本周工工作中存存在的问问题进

19、行行分析，并列出出下周计计划。2、填写写内容：周计划：主要是是下周的的工作重重点，需需要支持持和资源源的在周周计划中中说明，以便部部门经理理安排；周总结：主要是是针对周周计划的的工作重重点，说说明它的的完成情情况及存存在的问问题。3、填写写制度：事业部主主管每周周五下午午前必须须填写本本周计划划完成情情况与下下周工作作计划；提交综综合人员员开会使使用；如有特殊殊原因，则由该该部其它它员工填填写。（二）月月报1、目的的：对本本月工作作的回顾顾，总结结本月工工作的成成果和缺缺点。2、填写写制度：事业部下下设各中中心当月月必须填填写月工工作报告告及分析析；如有特殊殊原因，则须提提前填写写。（三）日日

20、常工作作汇报1、目的的：为了了获得及及时的支支持，事事业部职职员在工工作中遇遇到问题题，要及及时的口口头汇报报部门主主管。2、责任任承担：如果未及及时汇报报，与此此相关的的一切后后果由经经办人承承担；2）如果果及时汇汇报主管管知晓后后，与此此相关的的一切后后果由部部门主管管承担。八、合作作企业、客户管管理制度度客户管理理的原则则：分级管管理的原原则；重点客客户重点点管理的的原则；动态管管理的原原则；（一）客客户分级级制度1、事业业部客户户分为三三级：AA、B、C：1）A级级客户属属于重要要客户，主要描描述：有有重要业业务往来来、公司有相关关资源可可以辅助助市场开开拓；2）级客客户属于于一般客客

21、户，主主要描述述：项目目主管与与该客户户关系处处理的比比较好，并达成成一定的的合作共共识；3）C级级客户属属于潜力力客户，主要描描述：该该客户有有一定潜潜力，但但从市场场和技术术的层面面不属于于我们重重点开拓拓区域。2、客户户等级管管理制度度1）随着着合作加加深，客客户的等等级会不不断的变变化，项项目主管管可以根根据市场场开拓状状况来调调整客户户的等级级； 2）客户户等级变变化决定定在该客客户投入入的时间间和资源源不同，所以项项目主管管所负责责客户等等级变化化后必须须在工作作汇报中中体现。（二）客客户资料料管理制制度1、目的的：客户户资料的的有效管管理有助助于分析析客户的的需求、挖掘客客户的潜

22、潜力、辅辅助公司司作业务务范围的的定位及及营销策策略的制制定。2、新客客户资料料填写规规范与内内容：1）为了了方便对对客户资资料的记记录，针针对电话话开发的的客户或或者初次次拜访的的新客户户，必须须把客户户资料填填写到CCRM中中；2）必须须填写内内容：客客户名称称、联系系人、联联系人职职位、联联系电话话、客户户状态；3）针对对客户拜拜访：每每一次的的拜访都都要在CCRM的的客户选选项中，新建任任务，把把客户拜拜访的内内容、拜拜访人、拜访的的结果及及存在的的问题写写清楚，以便公公司提供供更好的的资源支支持；3、客户户资料更更新制度度；当发发生影响响客户跟跟进程度度重要的的电话，拜访、活动都都要

23、对客客户资料料进行更更新。（三）客客户信息息管理1、客户户信息的的搜集主主要包括括：1）客户户的背景景资料：客户的的组织、客户的的组织架架构、组组织政治治；联系系电话、通信地地址、网网站、邮邮箱；区区分客户户使用部部门、采采购部门门、支持持部门；了解客客户具体体的使用用人员、对接人人员、管管理层和和高层客客户；了了解客户户同类产产品或者者解决方方案的应应用情况况；2）项目目信息状状况：客客户最近近的采购购计划；客户最最近项目目要解决决的主要要问题；合作决决策人和和影响者者，谁做做决定，谁确定定合作指指标；谁谁负责合合同条款款、采购购时间、预算；3）客户户关系信信息：主主要指客客户的决决策流程程

24、，主要要决策人人在组织织结构中中的职责责和行政政级别定定义；了了解主要要人员的的个人经经历、教教育背景景、专长长、兴趣趣、喜好好、行为为特点、家庭情情况以及及个人生生涯发展展趋势；了解不不同层次次的主要要决策人人、负责责人之间间的关系系；了解解同类产产品和服服务客户户使用情情况；4）客户户规划信信息；5）项目目信息：项目采采购进度度、预算算、需求求、决策策、竞争争、优先先评估项项等关键键因素；6）竞争争者资料料：了解解竞争者者公司的的情况、背景、产品的的情况；竞争者者客户经经理、主主要领导导的名字字、销售售的特点点。（四）客客户关系系管理1、项目目主管必必须建立立所负责责区域客客户关系系的建立

25、立、维护护及管理理；2、客户户关系建建立是指指与客户户中层有有一定的的熟识，并通过过交往获获得一定定量的客客户信息息，如客客户信息息搜集所所列；3、客户户关系的的维护，主要是是指通过过进一步步的跟进进，与客客户达成成共识，并把客客户与公公司的发发展结合合起来；4、客户户关系管管理，主主要是指指通过对对客户不不同层次次、不同同人员的的交往，找出重重点的关关系，及及如何更更好的使使各种关关系协调调起来，为做项项目服务务。（五）客客户投诉诉管理1、客户户如对我我公司任任何部门门、任何何人的投投诉都必必须反馈馈给部门门经理，由部门门经理协协调处理理，保证证客户满满意度。九、项目目管理制制度（一）项项目

26、的分分类：根根据项目目的性质质分为：1、战略略项目（战略项项目是对对公司业业务拓展展和战略略发展有有重大影影响的项项目）；2、大项项目（预预算收入入超过2200万万的项目目）；3、中型型项目（50万万至1000万的的项目）；4、小项项目（550万以以下的项项目）。（二）根根据合作作中的流流程把项项目的销销售分为为三个阶阶段：1、项目目信息开开发阶段段：关键键点准确市市场分析析与功能能定位；2、立项项阶段：关键点点评估出出项目的的推广模模式与营营销方式式及收益益模式；3、提案案阶段：关键点点确定项项目开发发、合作作、推广广等各渠渠道可行行性分析析。（三）项项目信息息开发阶阶段管理理：1、项目目信

27、息管管理：从从需求、进度、竞争、决策（人和过过程）、预算、优势六六个方面面进行项项目信息息的搜集集；2、项目目价值分分析：通通过分析析，判断断项目是是否适合合公司战战略规划划，市场场定位及及产品和和技术的的发展方方向。（四）立立项阶段段的管理理：1、立项项的目的的：为了了保证技技术力量量和相关关人员的的有效投投入，确确保资源源的合理理配置和和公司风风险的有有效控制制，策划划和考核核项目步步骤与行行为，做做好项目目跟踪，降低执执行风险险，提高高项目成成功率；2、立项项管理原原则：项项目应符符合公司司的战略略规划，市场策策略和定定位以及及技术和和服务的的经营方方向；3、项目目要求有有明确的的采购进

28、进度、预预算、需需求、决决策、竞竞争、优优势等关关键的评评估；4、对投投入的成成本、销销售费用用和产出出的毛利利进行分分析，根根据分析析和风险险评估，判断是是否继续续跟进此此项目，售前立立项申请请得到最最终申批批通过后后，才可可以启动动跟踪项项目进展展，报销销相关项项目费用用、申请请技术资资源和高高层资源源；5、项目目的询价价；只要要经过立立项的项项目，经经部门经经理审批批后，交交由公司司市场部部询价，超过55万的项项目询价价由总经经理审批批；6、在了了解竞争争者的能能力和客客户需求求的情况况下，确确定公司司参与竞竞争所需需要的资资源、技技术和能能力，选选择合适适的合作作公司；利用项目目建议书

29、书的方式式提出解解决方案案。（五）招招投标阶阶段的管管理：1、在招招投标阶阶段，项项目主管管的主要要工作是是根据招招标文件件写投标标书；2、对成成本和利利润进行行分析；3、制定定投标方方案整体体策略。（六）投投标成功功或失败败填写投投标成功功/失败败分析表表。 （七）商商务谈判判阶段的的管理：1、商务务谈判的的内容包包括合同同部分、项目实实施、第第三方产产品部分分管理；合同的的审批以以财务部部合同审审批流程程为准；2、商务务谈判过过程中和和预期相相比，合合同金额额、利润润会发生生很大的的改变，如有变变化要以以口头或或者书面面的形式式请示领领导。（八）项项目实施施阶段的的管理：1、完成成项目实实

30、施交接接工作，填写项项目任务务单，由由部门经经理审批批，交项项目部安安排；2、项目目实施按按照公司司项目管管理办法法做好与与项目经经理的沟沟通、客客户的协协调，成成功实施施项目，保证客客户满意意度。（九）技技术支持持管理办办法：1、合同同签订前前，以市市场人员员为主导导；合同同签订后后，以项项目经理理为主导导；2、技术术支持流流程：针针对立项项的项目目，由相相关部门门填写技技术支持持申请单单，明确确客户需需求及预预期，根根据不同同的业务务类别交交相关部部门协助助办理。 （十）提提交客户户资料管管理办法法：1、在合合同签订订前的技技术方案案、资料料、项目目建议书书全部经经过本部部门经理理审核后后

31、，交给给事业部部项目负负责人，由事业业部项目目负责人人，统一一发给客客户；2、合同同签订后后，与价价格、合合同、预预算、项项目结算算书由事事业部项项目负责责人，统统一发给给客户。附表、项项目审批批表部门项目负责责人项目名称称项目概况况项目成本本开发成本本采购成本本费用预估估利润率预预估财务部意意见针对预算算部分进进行审核核 部门经理理意见总经理意意见附表三、招标申申请表项目负责责人项目名称称客户名称称投标时间间项目概述述主要从投投标的目目的、投投标的可可行性方方面分析析。部门经理理意见从投标的的可行性性方面。技术支持持中心评评审意见见从技术角角度评审审标书。项目部评评审意见见从项目实实施的角角

32、度。财务部评评审意见见从利润的的角度。总经理评评审意见见整体战略略把握方方面确定定要不要要投标？备 注附表四：技术支支持申请请表项目名称称支持日期期项目类别别根据技术术支持管管理办法法填写客户需求求及预期期客户类型型项目预算算状况涉及到选选型方面面用户期望望及要求求基本技术术构成售前技术术支持内内容申请人部部门经理意意见：部门经理理签名年 月 日日项目部部部门经理理意见：部门经理理签名_ 年 月 日技术支持持中心经经理意见见：技术支持持中心经经理签名年 月 日日支持回复复：技术支持持中心技技术负责责人_ 回回复时间间_项目部项项目经理理_ 回复时时间_申请人：日期： 年 月 日日十、费用用管理

33、制制度第一章 总则则第一条 为进进一步提提高资金金的使用用效益，明确旅旅游发展展事业部部（以下下简称“事业部部”）业务务招待费费、差旅旅费、电电话费支支出标准准及监控控管理，保证销销售费用用的开支支能严格格控制在在公司预预算范围围内，提提高公司司整体竞竞争能力力，特制制订本实实施细则则。第二条 本办办法适用用于事业业部。第二章 业务招招待费第三条 业务务招待费费是指事事业部项项目主管管、经理理开拓市市场，维维护关系系，难度度较大的的业务和和重要接接待活动动中必要要的费用用开支。主要指指餐费、礼品费费、礼金金等。第四条 事业业部对业业务招待待费实行行总额控控制，参参照公司司招待费费开支标标准执行

34、行。由公公司在预预算内集集中管理理，自行行控制。第五条 关于于业务招招待费，事业部部采用事事先申报报制度。5000元以下下的业务务招待费费由事业业部总经经理审批批；5000元以以上的业业务招待待费由部部门经理理审核、总经理理审批。除总经经理批准准的特殊殊情况外外，对采采用先开开支后申申报的单单据，财财务有权权拒绝报报销。第六条 凡是是因工作作需要对对外赠送送礼品（包括公公司产品品）、礼礼金的，5000元以下下的礼品品由经办办人提出出申请，由部门门总经理理审批，5000元以上上的礼品品由部门门经理审审核、总总经理或或其授权权人审批批后，方方可执行行。第四章 电话话费第七条 事业业部经理理、项目目

35、主管移移动电话话费标准准实行定定额定人人管理，补贴标标准按照照公司移移动电话话费执行行标准执执行。第五章 差旅旅费第八条 差旅旅费是指指因公外外出发生生的各种种交通费费、住宿宿费、伙伙食费补补助等。第九条 人员员出差的的标准按按照公公司国内内差旅费费标准第六章 费用用报销责责任界定定第十三条条报销人人的责任任一、报销销人对所所报销项项目的真真实性、准确性性、及时时性、单单据的合合法性、完整性性负责。二、各项项报销票票证、资资料必须须齐全并并按要求求粘贴，否则财财务部有有权拒绝绝报销。第十四条条 部部门经理理的责任任一、负责责审查费费用项目目是否经经过申请请并得到到批准，报销金金额是否否控制在在

36、标准之之内。二、对报报销的内内容真实实性、完完整性，各项附附件是否否合法性性、完整整性负责责。第十五条条 财财务审核核人员的的责任一、负责责审查单单据的合合法性、真实性性，报销销内容是是否符合合集团有有关标准准。二、审查查报销项项目审批批手续的的完整性性。第七章 费用用报销审审批程序序第十六条条 费费用审批批、报销销流程一、标准准内费用用审批、报销流流程报销人部门经经理 财务务审核报销二、超标标准的费费用审批批、报销销流程报销人 部门经经理总经理理审批财务部部负责人人审核报销第十七条条 报报销时间间的规定定所有费用用应于发发生之日日起十日日内报销销（出差差人员自自返回公公司之日日起计算算），每

37、每迟报一一天按报报销额的的1%扣扣罚。第八章 核算算及考核核管理第十八条条财务部部门对事事业部费费用开支支情况作作好登记记，按季季度编制制部门费费用汇总总表，并并通报总总经理。第十九条条 跨跨不同费费用考核核单位发发生的共共同费用用报销，费用责责任双方方需书面面注明各各自相应应承担金金额，否否则，财财务一并并列入报报销经办办人及其其部门费费用核算算项目。第二十条条 部部门费用用应严格格按照本本公司预预算、项项目费用用预算及及目标管管理方案案的要求求进行控控制和考考核。第九章 处罚罚规定第二十一一条 报销人人营私舞舞弊、弄弄虚作假假，对违违规违纪纪金额不不予报销销，对已已经报销销的，除除退回违违

38、规报销销金额外外，同时时对报销销人予以违规报报销金额额5-20%的罚款款。第二十二二条 部门经经理在资资料不全全、原始始凭证不不充分、项目不不真实的的情况下下签名准准予报销销的，对对部门经经理予以以违规报报销金额额3%-155%的罚罚款。第二十三三条 财务审审核人员员审核不不严使公公司造成成损失的的，或者者未执行行本办法法规定处处罚责任任，对财财务审核核人员并并处违规规报销金金额3%-115%的的罚款。第二十四四条 除公司司统一组组织活动动外，禁禁止事业业部与其其它部门门单位之之间相互互请客及及送礼，列支费费用。一一经查核核，该费费用直接接转由经经办部门门负责人人工资内内扣除。第二十五五条 如

39、果违违反上述述开支标标准或手手续不齐齐全，报报帐时列列入其他他项目而而隐瞒实实际金额额或超预预算报销销，财务务有权拒拒绝受理理。第二十六六条 部门负负责人对对报销人人因违规规造成的的损失承承担连带带责任。第二十七七条 因审核核过失造造成费用用借款人人未有效效报帐冲冲销借款款，或者者无法从从工资扣扣回逾期期借款者者，由经经办责任任人（含含：各级级审批人人）应承承担不低低于流失失款总额额50%的经济济责任。按责任任人基本本工资比比例分别别承担相相应损失失金额，并在坏坏帐当期期应发工工资中扣扣还。第二十八八条 报销审审批程序序中各相相关审核核、复核核人员必必须严格格按照规规定的标标准和程程序执行行，

40、在未未进入财财务审核核程序之之前，由由相关部部门最后后审核人人员承担担责任。附件二出差申请请表 申请日日期： 年 月月 日部门姓名职务费用预算算（元）出差起止止时间： 年 月 日至至 年 月 日交通费陪同人员员：住宿费地点与事事由：业务招待待费其 他合 计拟定借款款金额： 万万 仟 佰 拾 元元 角 分交通工具具部门经理理审核意意见：副总经理理审核意意见：总经理审审批意见见：附件三：借款审批批表借款部门门（盖章章）： 借款款日期： 年 月 日借款事由由： 借款金额额（大写写）： （小写）：￥收款单位位名称（或个人人）：开户银行行： 收款单位位账号：借款人： 部部门经理理审批：财务部审审批： 公

41、司副副总经理理审批：公司总经经理审批批：备注：11、员工工个人借借款范围围：差旅旅费、住住院费、培训费费、零星星业务招招待费。借支的的款项直直接支付付给员工工个人。2、员工工因公的的其他借借款事项项，只能能支付在在客户的的对公账账户上，不直接接支付给给员工个个人。3、借款款后，在在费用报报销时，必须在在相关费费用报销销单上如如实填写写“已借款款事项”。4、收款款单位账账户信息息请与对对方核实实后填写写。如果果是支付付给个人人，只填填写个人人名字，其他不不用填写写。5、该借借款审批批表按公公司下发发的审批批权限进进行审批批。十一、薪薪酬制度度第一条 事业业部骨干干职员现现实行月月薪制。第二条 为

42、建建立符合合现代企企业制度度要求的的激励机机制，合合理确定定职员收入入水平，充分调调动职员员的积极极性和创创造性，促进企企业经济济效益的的增长，特制定定本条例例。 第三条 本条条例所指指职员是是事业部部所有全全职人员员。 第四条 实施施月薪制的的基本原原则：一、职员员月薪水水平按公公司岗位位标准执执行、其其它福利利奖金与与业绩挂挂钩；二、职员员年终奖金金按公司司岗位标标准执行行、其它先先进奖励励与业绩绩挂钩；三、加强强监督约约束机制制，规范范收入分分配，取取消隐性性收入。第五条 福利利、津贴贴根据公公司现行行规定执执行。第六条 劳动动合同管管理办法法一、事业业部项目目主管、高级项项目主管管入职前前必须签签订全年年劳动合合同，公公司根据据学历、经验、能力