汽车公司零配件采购及仓库管理制度采购与仓储工作流程

1、8/8汽车公司零配件选购及仓库管理制度第一章 总则第一条 为加强公司内部选购管理，规范选购程序，统一验收标准，严格掌握成本，结合公司实际状况，特制订本制度。第二条 本制度内容包括总则、职责分工、选购工作、仓库管理工作、旧件管理、结算、奖惩细则。第三条 本制度作为公司零配件选购、仓库管理的规定和要求，司属各单位应遵照执行。第二章 职责分工第四条 选购中心为公司选购执行部门，主要负责零配件招标与选购的实施、质量与价格的监控、资料登记及按需配送以及配件管理的考核工作。第五条 财务部为公司职责主管部门，主要负责选购结算、制定相关会计管理制度、审核票据合法性、合理安排资金用法及库存掌握管理。第六条 一、

2、二分公司为零配件用法部门，主要负责对零配件用法需求的申请、出入库台账登记及实物盘点，并对零配件用法状况进行监督。第七条 修理厂暂不列入本方案，但要专人参与选购中心各项工作流程，为下一步整合公司选购资源、优化成本掌握供应参考意见。第三章 选购工作第八条 选购工作流程月度选购方案定点选购资质调研月度选购方案定点选购资质调研方式选定（招标/商务谈判）方式选定（招标/商务谈判）定点比价，进行选购定点比价，进行选购配件选购配件选购定期申请支票进行月算确定供应商定期申请支票进行月算确定供应商签定合同签定合同临时急件选购权限审批（分公司）逐笔结算/其他临时急件选购权限审批（分公司）逐笔结算/其他定点/非定点

3、选购简易程序（电话等）配件选购分为两种：月度选购和临时急件选购1、月度选购方案形式由一、二分公司填写月度选购方案表，每月的26日前填报下个月的零配件选购方案，并对所需配件的品种、型号等选购所需资料具体、精确填写或备注，由其分公司领导签章后报公司选购中心，选购中心依据一、二分公司上报的月度选购方案表进行汇总，报公司分管副总经理进行审核，经公司总经理签字同意方能在定点供应商选购。定点选购的供应商资质以及供应商的选定由公司集中选购领导小组进行审查，集中选购领导小组主要成员包括公司班子成员、一、二分公司相关负责人以及经管部、车安部管理人员，在公正、公正的前提下，实行招投标方式、商务谈判的方式进行筛选。

4、确认供应商，签订合同后方能成为定点选购供应商。2、非定点选购遇到月度方案外或突发急件需求时，可以启动简易程序，由急件需求单位凭急件申请单向选购中心提出购件要求，由选购中心进行购买。（申购申请单的审批权限为：每单金额为1000元以下的，由其分公司经理、选购中心经理签名确认；金额为1000元以上，5000元以下，由其分公司经理、选购中心经理签名确认后，报主管副总经理审批；金额为5000元以上的，由主管副总签名确认，报公司总经理进行审批）第九条 选购人员依据经营部门提交的月度选购方案或已获分公司领导审批的“急件申请单”进行选购，其中月度选购方案必需向定点供应商进行比价选购，急件需求应优先选择向定点供

5、应商进行选购，确定没有的，则可选择非定点供应商进行选购。第十条 选购中心必需随时把握配件各经营部门配件的库存状况，为合理选购和配置存货做好预备。当配件为突发需求时，选购中心在确认审批后必需立刻组织选购。第四章 仓库管理工作第十一条 仓库管理工作流程选购中心验收账账相符选购中心验收账账相符账实相符登记账实相符登记安排财务部安排财务部仓库管理入库一、二分公司配件管理部门仓库管理入库一、二分公司配件管理部门账实相符出库账实相符出库修理用法修理组修理用法修理组（1）、零配件由选购中心统一选购，选购中心负责对选购的零配件进行统一的验收、登记，并依据各经营部门月度选购方案进行安排。（2）一、二分公司配件管

6、理部门应依据其选购的零配件的数量进行实物入库登记管理，并办理相关零配件出库用法工作。（3）财务部负责每月31日前与选购中心及一、二分公司配件管理部门进行盘点，做到帐帐相符、帐实相符。第十二条 仓库管理人员应确保配件的平安、完整，将验收合格的各种配件分类整齐摆放，填制进仓单（一式三联：仓库一联、选购中心一联、财务记账一联），数目与账面全都。第十三条 仓库管理人员在配件出库时应对配件完好进行检查，并填写发料单（一式四联：仓库一联、领料部门一联，选购中心一联、财务记账一联）。第十四条 仓库管理人员应每天将当天的收、发料状况送达选购中心及财务部，并整理收、发料资料，按日期挨次分别对收、发料进行装订和归

7、档，与此同时，每周必需打印进、出仓明细表，送选购中心核对，选购中心核对完毕后送财务部。第十五条 财务部会计人员负责每月31日前与仓库管理人员进行实物数量盘点，做到账实相符，财务部会计人员应当将盘点结果与选购中心进行对比，做到账账相符。第十六条 消失盘盈或盘亏时，由财务部责成仓库管理员对盘盈或盘亏状况进行说明，并由财务部作出意见，报送公司相关领导审批。第四章 旧件管理第十七条 严格执行零配件交旧领新制度。领料人申领新零件的同时，必需交回旧零配件。（废旧零配件价值多少才必需交回入库需要讨论）第十八条 车辆修理完工后，司机或修理工必需将旧零配件进行清点，做好清洁，打好包，交由其分公司仓库管理人员，由

8、其填写清单：如车牌、车型、旧零配件名称、数量等。第十九条 旧零配件必需在仓库里统一存放，对可利用的旧零配件，要造册登记，进行统一分类管理，不能利用的则作为废品处理。第二十条 选购中心每月31日前对一、二分公司废旧零配件进行盘点，并会同财务部、经管部等相关部门对一、二分公司废旧零配件进行统一处理，其他人员一律不得擅自处理。第五章 结算工作第十七条 选购中心应依据合同规定和每月实际配件用量每月准时与供应商进行对帐，并依据实际领料状况与用法部门核对。第十八条 财务部每月依据选购中心与供应商核对的购件清单及进仓单，确认无误后，准时上帐。第十九条 财务部每月依据选购中心与用法部门核对的领料清单及领用出仓

9、单作出成本安排和帐务处理。第二十条 选购中心应按合同规定的付款期限递交请款单及相关资料，财务部复核后，送公司领导审批，公司领导审批后方能办理相关款项结算手续。第六章 奖惩细则第二十一条 由于月度选购方案错漏致使选购错误且无法退货或用法而造成资金铺张的，按该配件购入价格的10%-50%扣罚月度方案申购人，最低不得少于50元，造成费用损失的，列入其经营部门成本费用； 第二十二条 当定点供应商有所需配件，而选购中心向非定点供应商进行选购，每发生一次，扣罚选购部门100元、扣罚当事选购员50元。第二十三条 选购中心在进行选购时必需在保证质量的前提下进行价格比较，以合理降低配件成本，揭示公司应享有的折扣

10、或折让。选购人员不得私自放弃低价而高价购入配件或私吞折扣；如发觉选购人员上述行为，每发觉一次以高价选购的，按差价的100%扣罚当事人；每发觉一次私吞折扣的，扣罚当事人当月工资的50%；若发觉选购人员有严峻贪污行为的，解除当事人的劳动合同并追究相关法律责任。第二十四条 仓库管理人员应确保配件的平安、完整，对配件保管不善，致使配件损坏、丢失的，除照价赔偿外，扣罚仓库管理人员100元。第二十五条 仓库管理人员对废旧零配件负有保管及监督责任，对废旧配件保管不善，致使其丢失的，除按该废旧零配件原价值20%进行扣罚外，扣罚仓库管理人员100元。第二十六条 一、二分公司人员不得擅自处理废旧零配件（包括废旧轮胎），经检查盘点发觉类似状况的，按第二十五条规定对仓库管理人员进行扣罚外，对擅自处理废旧零配件人员依据其擅自处理的废旧零配件原价50%进行扣罚，擅自处