航空物流公司信息系统管理方案

1、泓域/航空物流公司信息系统管理方案航空物流公司信息系统管理方案目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113522707 一、 项目基本情况 PAGEREF _Toc113522707 h 1 HYPERLINK l _Toc113522708 二、 公司简介 PAGEREF _Toc113522708 h 5 HYPERLINK l _Toc113522709 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc113522709 h 7 HYPERLINK l _Toc113522710 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc113522710 h

2、7 HYPERLINK l _Toc113522711 三、 管理 PAGEREF _Toc113522711 h 7 HYPERLINK l _Toc113522712 四、 信息 PAGEREF _Toc113522712 h 10 HYPERLINK l _Toc113522713 五、 按解决问题的结构性分类 PAGEREF _Toc113522713 h 10 HYPERLINK l _Toc113522714 六、 按支持层次与对象进行分类 PAGEREF _Toc113522714 h 11 HYPERLINK l _Toc113522715 七、 经济效益及财务分析 PAGER

3、EF _Toc113522715 h 13 HYPERLINK l _Toc113522716 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc113522716 h 13 HYPERLINK l _Toc113522717 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc113522717 h 14 HYPERLINK l _Toc113522718 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc113522718 h 16 HYPERLINK l _Toc113522719 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc113522719 h 18 HYPERLINK l _Toc11

4、3522720 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc113522720 h 21 HYPERLINK l _Toc113522721 八、 项目进度计划 PAGEREF _Toc113522721 h 22 HYPERLINK l _Toc113522722 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc113522722 h 22项目基本情况（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人莫xx（三）项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的

5、建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和

6、创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。我国航空物流企业全货机规模偏小，专业化、全链条服务仍滞后，海外服务保障支撑不足，国际全货运网络尚未实现自主可控，不能较好地满足跨境电商、冷链运输等新兴消费需求，与先进制造业等协同联动性不够。航空货运代理企业在货源组织能力、服务质量等方面与国际水平相比存在较大差距。（四）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），区域设施条件完备，非常适宜项目建设。（五）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资

7、13274.39万元，其中：建设投资10766.88万元，占项目总投资的81.11%；建设期利息118.58万元，占项目总投资的0.89%；流动资金2388.93万元，占项目总投资的18.00%。2、建设投资构成项目建设投资10766.88万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用9033.15万元，工程建设其他费用1476.42万元，预备费257.31万元。（六）资金筹措方案项目总投资13274.39万元，其中申请银行长期贷款4840.05万元，其余部分由企业自筹。（七）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：25400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：2118

8、6.76万元。3、净利润（NP）：3077.54万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.08年。5、财务内部收益率：16.79%。6、财务净现值：4154.06万元。（八）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元13274.391.1建设投资万元10766.881.1.1工程费用万元9033.151.1.2其他费用万元1476.421.1.3预备费万元257.311.2建设期利息万元118.581.3流动资金万元2388.932资金筹措万元13274.392.1自筹资金万元8434.342.2银行贷款万元4840.053营业收入万元25400.00正常运营年份4总成本费用万

9、元21186.765利润总额万元4103.396净利润万元3077.547所得税万元1025.858增值税万元915.369税金及附加万元109.8510纳税总额万元2051.0611盈亏平衡点万元10717.04产值12回收期年6.0813内部收益率16.79%所得税后14财务净现值万元4154.06所得税后公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：莫xx3、注册资本：1340万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-10-247、营业期限：2013-10-24至无固定期限8、注册地址：xx市x

10、x区xx（二）公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建

11、立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4314.453451.563235.84负债总额2106.871685.501580.15股东权益合计2207.581766.061655.68公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18231.7314585.3813673.80营业利润3437.642750.112578.23利润总额2945.952356.762209.46净利润2209.461723.381590.81归属于母公司所有者的净利润2

12、209.461723.381590.81管理管理的职能可以归纳为计划、组织、领导和控制。通过这些管理职能，有效地整合企业资源去实现企业目标的这个过程就是管理。管理是否能够正确地履行各项职能，与信息密切相关：1.计划计划的主要任务就是决策组织的目标。因此，计划制定的完善性取决于用来制定计划的信息的完整性和准确性。2.组织组织是根据所确定的目标建立组织结构、安排人力资源以实现决策目标的过程。因此，组织结构一旦确定，就决定了组织内信息流动的途径。3.领导领导是对组织中的人员进行行为指导，沟通其信息，统一其思想，激励其自觉地为实现组织目标而共同努力。领导意味着服从，因此，好的领导也就意味着能够正确无误

13、地传递指令信息。4.控制控制是管理者不断评估、确认和调整各项工作和资源以聚焦于组织目标的活动。因此，只有掌握了各项活动的全面的真实的信息，管理者才能对各项活动进行有效的控制。5.协调协调是使得组织的各个部分围绕组织的目标而相容、一致地开展工作所进行的各项活动。而组织内部的协调是否顺畅、高效，主要取决于其各部分间的信息沟通质量。人类进入21世纪以来，企业经营的外部和内部环境发生了巨大的变化，知识、信息取代了土地、劳力和资本，市场全球化使得竞争更加激烈。同时，科技的进步使新产品不断出现，产品的生命周期缩短，互联网遍及全球使市场变得没有时间和空间的限制，企业的员工由经济人转变为社会人。传统金字塔层级

14、式的组织因环境变化而转型成扁平化、网络型、虚拟式的组织，一些先进企业的经营模式也由实体型转变为虚拟型。在这样的背景下，IT/IS被广泛应用以支持企业经营模式的有效运作与反应能力。对于现代企业，如果期望能够快速、有效地应对环境变化，寻求市场竞争优势，就必须依靠设计良好的IT/IS架构来支持企业。可以说，IT/IS已经成为企业生存和发展的基础设施之一。IT/IS与企业的战略、组织、流程、角色以及外部环境等要素之间存在相互影响、相互作用的关系。MIS是一个以人为主导，利用IT硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新和维护，以企业战略竞优、提高效益和效率为目的，

15、支持企业的高层决策、中层控制、基层运作的集成化的人机系统。MIS是学科交叉的产物，其主要任务是最大限度地利用现代IT/IS加强企业的信息管理，通过对企业拥有的人力、物力、财力、设备、技术等资源的信息收集和整理，建立正确的数据库，通过加工处理并编制成各种信息资料及时报告管理人员，以支持正确有效地进行决策，不断提高企业的管理水平和经济效益。显然，企业MIS的具体实施，都基于IT/IS。信息信息是经过加工处理的对人们有用的数据。信息是各类管理系统的最基本的元素，是客观事物的状态、过程的描述形式，同时这种形式对人们是有用的，它可以是文字、数字，也可以是图像、声音等。相反，数据描绘的是发生在组织或物理环

16、境中的原始事实，这些事实并没有被整理成人们能够理解和使用的形式。当今世界普遍将物质材料、能源与信息并列为社会发展的三大资源，即信息已经成为企业发展、人类社会进步不可缺少的重要资源。信息作为一种资源，除了物质材料和能源所具有的可利用、有价值等一般特性外，还具备共享性、历史积累性、时效性、多次再生性，以及精确性、完整性、相关性、可理解性、简单性和可证实性等特性。强调信息是资源，并有其特性，这是建立管理信息系统的重要前提。按解决问题的结构性分类1.支持结构化问题的IS结构化问题的处理流程、步骤与方法都是既定的，每个流程的输入、处理及输出也是固定的，因此决策方法也很清楚、明确。这类IS主要有TPS、E

17、IS和ERP等。2.支持非结构化问题的IS在企业中，有些问题的解决与处理并无明确、固定的法则或步骤可以遵循，所使用的解决方法也因人而异，如支持开展头脑风暴和群体合作的群体决策支持系统GDSS等。3.支持半结构化问题的IS企业中大多数的问题的处理过程都同时包括结构化和非结构化的判断。例如，证券投资组合的选择决策，一方面需要了解和计算各个不同投资组合的风险及其预期回报率，这可以用结构化的模型计算出来；另一方面则需要凭借决策人员对未来社会、经济、政治、景气和利率等的变化来进行判断，这部分就属于非结构化的问题。支持半结构化问题的最典型的IS就是DSS。按支持层次与对象进行分类按IS支持层次与对象进行分

18、类，结合IS的功能对IS进行分类。1.支持办公自动化与通信典型的IS系统是办公自动化系统。2.支持操作控制层次IS主要用来支持业务人员日常作业流程的自动化处理，典型的IS有交易（或称事务）处理系统、电子数据处理系统等，应用这类系统可以帮助实现作业流程处理速度更快、质量更好、效率更高。3.支持管理控制层次针对中层主管这个层次的需求，IS主要用来支持日常的规划、控制与决策，典型的IS有：企业资源规划、供应链管理、客P关系管理、通道商关系管理或称“合作伙伴关系管理系统”等。SCM、CRM、PRM属于组织间信息系统。4.支持辅助决策层次企业内部有许多面向投资、财务和营销等专业领域的高级管理者和专家（或

19、称知识工作者）。对于这一层次，IS中的决策支持系统、群体决策支持系统、专家系统以及知识管理系统等，都可以提供高水平的分析支持，使其拥有更好的信息与知识进行决策，这就是所谓的辅助决策。在这个层次，最新的发展还有帮助企业更好地利用数据提高决策质量的商业智能技术，BI技术包含数据仓库和数据挖掘等。5.支持战略规划层次IS针对企业战略性的规划提供经理（或称执行）信息系统，针对提高公司的竞争优势来锁定顾客、打击竞争对手，典型的IS有战略性信息系统等。经济效益及财务分析（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入25400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收

20、入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15240.0019050.0021590.0025400.002增值税494.67652.43757.60915.362.1销项税1981.202476.502806.703302.002.2进项税1486.531824.072049.102386.643税金及附加59.3678.2990.91109.853.1城建税34.6345.6753.0364.083.2教育费附加14.8419.5722.7327.463.3地方教育附加9.8913.0515.1518.31（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民

21、共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=915.36万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用21186.76万元，其中：可变成本18111.53万元，固定成本3075.23万元。正

22、常经营年份项目经营成本20384.26万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费10385.8712982.3414713.3217309.792工资及福利费801.74801.74801.74801.743修理费210.14210.14210.14210.144其他费用2062.592062.592062.592062.594.1其他制造费用170.62170.62170.62170.624.2其他管理费用154.35154.35154.35154.354.3其他营业费用1737.621737.6217

23、37.621737.625经营成本13460.3416056.8117787.7920384.266折旧费549.26549.26549.26549.267摊销费16.0816.0816.0816.088利息支出237.16237.16237.16237.169总成本费用14262.8416859.3118590.2921186.769.1其中：固定成本3075.233075.233075.233075.239.2可变成本11187.6113784.0815515.0618111.53（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营

24、年份应纳税金及附加109.85万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4103.39（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4103.3925.00%=1025.85（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4103.39万元，缴纳企业所得税1025.85万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4103.39-1025.85=3077.54（万元）。利润

25、及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15240.0019050.0021590.0025400.002税金及附加59.3678.2990.91109.853总成本费用14262.8416859.3118590.2921186.764利润总额917.802112.402908.804103.395应纳所得税额917.802112.402908.804103.396所得税229.45528.10727.201025.857净利润688.351584.302181.603077.548期初未分配利润0.00619.511983.433748.539可供分配的利润68

26、8.352203.824165.036826.0710法定盈余公积金68.84220.38416.50682.6111可供分配的利润619.511983.433748.536143.4612未分配利润619.511983.433748.536143.4613息税前利润1384.412877.663873.165366.40（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.79%。项目投资财务内部收益率16.79%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能

27、力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4154.06（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4154.06万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.08

28、年。项目全部投资回收期6.08年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0015240.0019050.0021590.0025400.001.1营业收入0.0015240.0019050.0021590.0025400.002现金流出10766.8814953.0616493.4419550.9521210.792.1建设投资10766.880.002.2流动资金1433.36358.341672.25716.682.

29、3经营成本13460.3416056.8117787.7920384.262.4税金及附加59.3678.2990.91109.853所得税前净现金流量-10766.88286.942556.562039.054189.214累计所得税前净现金流量-10766.88-10479.94-7923.38-5884.33-1695.125调整所得税346.10719.41968.291341.606所得税后净现金流量-10766.8857.492028.461311.853163.367累计所得税后净现金流量-10766.88-10709.39-8680.93-7369.08-4205.72计算指标

30、1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.21%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.79%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：8702.22万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：4154.06万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.35年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.08年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付

31、利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为22.63。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为20.69。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值