政务信息化项目预算编制程序、内容以及测算方法

1、政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法第1页2一、项目预算编制 二、项目立项程序第2页3一、项目预算编制项目预算编制总体流程：政务职能分析政务业务分析业务流程分析信息系统设计项目预算编制信息化目标信息化系统信息化功效软硬件配置项目投资明细第3页4一、项目预算编制（一）建设项目需求分析（二）建设项目系统设计（三）建设项目软硬件配置（四）建设项目预算编制第4页5（一）建设项目需求分析政务职能需求分析：不是全部政务职能都依赖信息化。政务信息化是将业务、管理、决议、技术形成一个有机整体。选择含有信息化效能内容，确定信息化政务职能需求和政务目标。关键业务需求分析：选择需要信息化实现关键业务，确定信息

2、化系统规划。业务流程需求分析：梳理关键业务和辅助业务业务流程、数据流程，确定信息化系统功效设计。需求分析注意点：整合现实需求、挖掘潜在需求、预期发展需求。经过需求分析，明确系统设计目标和内容。第5页6国家认证认可各类认证机构124家，认证机构业务范围类型8015个。主体认证业务链为：第6页7CCC产品相关认证认可业务全生命周期主体流程：从认证认可业务类型看，主要属于业务流程审批控制类。要在梳理业务流程基础上，进行不一样特征业务流程二次分类，为系统和功效设计奠定基础。第7页8（二）建设项目系统设计1.什么是系统设计？编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结构总体设计。经过各部委政务职能，构建国家

3、治理整体框架。系统设计是对政务部门需要实现信息化政务职能、关键业务总体规划。有也叫顶层设计。系统设计是建设项目标关键。建设项目是分步实现系统设计工程体。第8页9（二）建设项目系统设计2.系统设计三个把握把握政务需求。把握整合现实需求，挖掘潜在需求，预期发展需求。把握总体架构。把握顶层设计、总体规划，关键是确保信息系统可连续发展，防止“翻烧饼”。把握技术架构。把握面向服务、组件架构、可扩展综合支撑平台，为信息系统连续发展提供坚实信息技术支持。第9页10（二）建设项目系统设计3.建设项目文本框架内容按照国家发改委国家电子政工程建设项目管理方法（55号令）要求，项目文本包含项目提议书、可行性研究汇报

4、、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致：第一章 项目概述。第二章 项目建设单位概况。第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息量指标，系统功效和性能指标。第四章 总体建设方案。总体设计标准，总体目标与分期目标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构和逻辑结构。第10页11第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。1.标准规范。2.应用系统。3.信息资源。4.计算环境（备份系统）。5.网络系统。6.机房及配套工程。7.安全系统。8.运维系统。第11页12第六章 项目建设与运行管理。包含：领导和管理机构，项目实施机构，运行维护机构，核准项目招标方案，项目进度、质量、资金管理方案，相关管理

5、制度。第七章 人员配置与培训。包含：人员配置计划，人员培训方案。第八章 项目实施进度。第九章 项目投资概算。包含：设计方案和投资概算编制说明，投资概算书，资金筹措及投资计划，第十章 风险及效益分析。包含：风险分析及对策，效益分析。第12页13（三）预算编制内容与费用测算分阶段预算编制。1.估算：适合用于项目提议书阶段。主要是对投资总额、结构（硬件、软件、集成、其它和预备）进行合理安排。2.概算：适合用于项目可行性研究汇报和初步设计阶段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品牌详细安排。3.预算：适合用于立项后部门预算批复和预算用款计划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此申报用款计划和项目

6、支出。第13页14项目提议阶段预算编制。1.总额估算：依据单位业务信息化规模和不一样发展阶段，建设部门与审批部门屡次、重复协商，初步确定项目投资总额。2.投资结构安排：普通按照硬件、软件、工程其它费用5：4：1，进行总量结构安排。3.投资内容安排：适当细化各类投资结构内容和资金。可研阶段、初步设计阶段，是对批复项目提议书投资估算进行细化。标准上不动大结构，可适当消化预备费。第14页15编制内容及其投资估算1.标准规范。包含：数据标准、应用标准、网络标准、安全标准等。不包含制度类。普通单项5万元左右。2.应用系统。各单位编制中归类有所不一样。以下按4类软件分：（1）系统软件。包含：操作系统、数据

7、库软件、中间件、专用工具软件（如BI、OLAP等工具）。类型配置：依据应用系统设计，确定需要配置各类系统软件。包含国内外，提倡国产化。数量配置：确定需要配置数量。第15页16性能配置：确定需要配置性能版本、用户数。比如，不一样版本数据库有对应标配用户量，依据设计要求选择标配版或扩展版。品牌配置：一样数据库软件，有Orace、DB2、SQL servser等国外品牌，有些人大金仓、达梦、南大通用等国产品牌。要依据数据库设计确定。单价估算：各类系统软件普通有三种价格：媒体价即产品商报价，普通都有不等折扣;政府采购网上报价，经集中采购机构统一招标后确定价格，采购时也有一定折扣;采购成交价，普通为协议

8、价，可参考其它单位，较真实。提升性价比路径：合理配置、提升国产化率、适时采购。第16页17（2）安全软件。主要有安全工具软件、审计工具软件等。安全工具软件主要有：入侵检测、漏洞扫描等工具软件。审计工具软件主要有：网络审计、主机审计、数据库审计等工具软件。配置时，应该按照安全系统设计方案，参考系统软件配制方法，即类型配置、数量配置、性能配置、品牌配置、单价估算进行操作。提升安全防护配置性价比有效路径：按照国家要求，结合本身实际，切忌照搬，有针对性地规划设计安全防护系统。第17页18（3）定制应用软件。内容和预算组成。整体设计。普通有系统架构师，进行整体架构、子系统规划。这是保障应用系统可连续最主

9、要步骤。系统架构师人月单价普通在8万元左右。普通含在总人月量和单价中，较少是单列。软件设计。普通为软件设计师，进行软件和功效设计。这是保障软件可用性主要步骤。软件设计师人月单价普通在3至5万元左右。普通含在总人月量和单价中，较少是单列。软件研制。软件编程员，按照软件设计师设计方案进行功效实现。这是保障软件是否优化步骤。软件编程员工作量最大，人月单价普通在1万元左右。第18页19软件集成。软件集组员，需要掌握各类系统软件和定制应用软件知识和性能。这是保障应用软件能运行起来步骤。软件集组员人月单价普通在软件设计师和软件编程员之间。软件测试。软件测试，可分为单元测试、功效测试、软件测试、系统集成测试

10、。工作量主要分布在软件编程员、软件集组员和第三方测试机构。前两项列入软件开发协议，后一项单独委托。软件布署。软件布署包含上线调试和应用布署。上线调试主要依靠软件集组员，列入软件开发协议。应用布署可依靠运维人员，布署规模较小可软件开发协议，规模较大另行签署协议单独安排。第19页20人月单价按不一样企业、不一样工种，有不一样报价，但普通可统一估算，当前北京人月报价普通在1.6至2.5万元之间。人月单价=人员工资+保险+福利+企业两费+税费。人月单价普通是人员工资近2倍。注意事项：因为一线城市和二三线城市、东部和中西部物价生活水平差异，人员人月单价有较大差异。提升定制应用软件性价比有效路径：同类政务

11、业务整合，用一套应用软件处理本部门本行业同类业务。比如，行政审批类、数据处理分析类、机关办公类、信息公布类等。第20页213.信息资源。数据库建设。采购了数据库软件，不等于就有了数据库。要进行数据采集、转换、清洗等数据加工，进行用户视图、主题数据、数据集市、数据仓库等数据库设计，再把采集数据装载进去，经过调试，方可使用。但不包含日后职务经常性数据加载。一样，按照应用软件人月工作量测算各类数据库、各类工序工作量，进行预算估算。提升数据库建设性价比有效路径：同类政务业务数据共享，比如法人、自然人等公共基础数据、业务共享主数据，同类业务数据使用共享数据库，能够提升效能、降低成本。第21页224.计算

12、环境（备份系统）。也叫主机系统。是应用系统和信息资源运行环境，是实现各类政务业务信息化环境。包含磁盘阵列（存放设备）、服务器（应用服务器、数据库服务器）、计算机（台式、便携式计算机）、外部设备（打印机、显示器、移动硬盘、U盘等）。设备配置时，应该按照计算环境系统设计方案，参考系统软件配制方法，包含类型配置、数量配置、性能配置、品牌配置、单价估算进行操作。提升性价比路径：合理配置、提升国产化率、适时采购。第22页235.网络系统（1）网络架构。按照政务业务和信息保密要求，分为政务内网、政务外网、因特网接入网三大类，确定三网之间物理或逻辑隔离方案。（2）网络拓扑。按照政务业务系统覆盖规模，分为广域

13、网、城域网、局域网。政务内网政务外网因特网接入网第23页24（3）网络分域。按照政务业务特征进行大小域划分。大域按广域、城域、局域三类划分。小域对局域网进行接入域、交换域、应用域、数据域、安全域、用户域划分。接入域交换域应用域数据域用户域安全域第24页25（4）网络设备配置。外部接入配置：就像邮政门牌号。配路由器。内部交换配置：外部接入后，传达室要通向分域区，连接用户和机房。配关键交换机+边缘交换机分域边界防护：如同大楼不一样区域之间有防火门，配对应网关。用户端口配置：办公桌旁边网络端口，有是光纤，而计算机是电口接入，要配光电转换，有配黑白电源。各类网络设备配置时，应该按照网络系统设计方案，参

14、考系统软件配制方法，包含类型配置、数量配置、性能配置、品牌配置、单价估算进行操作。提升性价比路径：合理配置、提升国产化率、适时采购。第25页26（5）网络布线配置。外部接入、各分域到用户和机房，没有线路是不行。线路普通有光纤布线、电材质布线和无线配置。光纤布线。适合用于政务内网。一是防辐射泄密，二是确保带宽。要求一端连机房，一端连桌面。电材质布线。适合用于政务外网、因特网接入网。网络布线配置时，应该按照网络系统设计方案，招标采购含有对应资质施工企业，按照材料（线材、模块等）、人工（工作量）、费用（企业管理费和税费）进行估算。提升性价比路径：合理规划网络布局，合理规划信息接入点。第26页276.

15、机房及配套工程。普通有3类机房：政务内网（涉密屏蔽）机房、政务外网机房、因特网机房。包含主机房、技术支持用房、辅助用房、公共用房等。（1）机房环境。包括到土建和装修。依照国家机房建设要求，进行功效、面积、承重布局。（2）供电系统。包含大楼两路供电、不间断电源两路切换供电，包括到设备和工程。（3）消防系统。包含有管、无管两类气体消防。（4）安防系统。包含监视、门禁、烟感等监测与报警。（5）环境保护系统。包含洁净度、温湿度等。（6）布线系统。包含机房内各类弱电系统。设备和工程预算，分别参考设备采购和布线工程测算。第27页287.安全系统。按照国家关于信息系统分级保护和等级保护要求，进行安全系统总体

16、规划，建立“一个中心、两大致系、三重防护、五个重点”。一个中心两大致系三重防护五个重点信息安全防护系统第28页29信息安全技术体系：（1）计算环境安全。包含可信计算环境、数据存放安全、数据处理安全等。包括到对应软硬件。（2)区域边界安全。在广域、城域接入间，在局域分域间，布署防火墙、双向交换和单项导入网关（3）通讯网络安全。重点一：数据传输安全，配置不一样级别加密设备、VPN防护等。重点二：应用访问安全，建立身份认证和权限控制系统，即CA认证等。依据政务业务安全防护需求和信息系统情况，配置信息交换安全系统、数据备份或灾备系统等。包括到各类软硬件设备和工程预算，分别参考系统软件采购、设备采购和布

17、线工程测算。提升安全防护性价比有效路径：按照要求，结合实际，切忌照搬，有针对性。第29页308.运维系统。建设和运维是保持信息系统连续发展主要基础。（1）集中监控管理系统。建立对应用、数据、网络、安全、机房设施等各大系统运行情况监控系统，及时发觉、及时预警、及时排除，确保系统正常运行。（2）系统应用服务系统。系统建设在于应用，对于全行业布署系统，应用当建立用户信息反馈、系统应用指导、系统完善升级等方面信息通道和服务机制。包括到各类软硬件设备和工程预算，分别参考系统软件采购、设备采购和布线工程测算。提升运维系统性价比有效路径：结合系统和行业特点规划设计、建设运行。第30页31（四）建设项目预算编

18、制项目预算是项目实施主要保障。1.项目预算编制标准。（1)符合需求、满足设计。每笔预算能对应到软硬件，每台软硬件能对应到技术配置，每类技术配置能对应到设计方案，每类设计能对应到业务需求。预算软硬件技术配置系统设计业务需求政务目标每笔预算都是为了保障业务和政务目标为保障业务和政务目标，精打细算安排每份钱！第31页32(2)先进适用、不搞形象工程。一要满足各类先进技术采取，但一定是适用，绝不是越贵越好，也没有必要保障系统性能多少年不落后。详细采购时，把握采购时差性价比。二要把握安排预算是为了实现政务业务信息化，绝不为了信息化而信息化，决不搞形象工程。(3)执行政策、规范管理。一要预算规模适度，切忌

19、高估冒算。要钱难，花钱更难！二要严格执行预算编制、预算用款、招标投标和政府采购、协议管理、项目国库支付、信息资产管理等各项财务制度。第32页332.项目预算编制结构。明细表：主栏结构、宾栏结构：主栏宾栏第33页342.项目预算编制结构。（1）主栏结构：普通包含：硬件、软件、集成、其它、预备费等。预算占比结构：依据系统发展阶段不一样各占比有所不一样。软件占项目总投资40%左右。硬件占项目总投资近50%。集成。计算基数为采购硬件（不含工程）、系统软件和安全软件预算总额，普通按5%左右计。其它。总体按5%左右。其中，管理费按总投资1%左右;设计、监理、招标按国家相关要求计算;标准建设普通按5万元/项

20、计算。预备费。项目提议阶段按8%，可研阶段按5%，初步设计阶段按2%。第34页352.项目预算编制结构。（2）宾栏结构：普通包含：应用布署、技术性能、参考品牌、估算单价、采购数量、估算累计等。应用布署。各类软硬件布署物理和逻辑位置。技术性能。应按设计方案要求标清楚，直接影响参考品牌和估算单价。参考品牌。同一性能指标产品不一样品牌尤其是国内外品牌，直接影响估算单价。估算单价。在综合考虑企业媒体价、政府采购价、实际成交价、设计至采购时性价比改变，确定估算单价。第35页36采购数量。依据设计方案和软硬件配置方案确定各类产品数量填写。注意事项：一是要符合实情，比如一人不能多台台式计算机。二是建成后依此

21、考评信息资产情况。估算累计。依据估算单价和采购数量计算得出。总体注意事项：不能差钱。尤其是关键内容钱要算够。不能不差钱。现在比较多问题是钱算多了，剩钱是极难受。第36页37运维预算编制项目运维预算是系统有效运行资金保障。运维预算明细表结构：主栏结构、宾栏结构第37页38主栏结构。主要分两类：一是信息资产运维，二是系统服务运维。信息资产运维：是指为保障进入运维期采购、定制各类信息资产有效运行，需要进行维护、升级、更版所发生费用。普通按照资产价值5%左右计算，个别有10%。也有按照信息资产维保定额计算。以签署运维协议方式支付。系统运维服务：是指为保障系统运行数据资源、日常维护有效运行，需要采取外包

22、方式所发生聘用费用。普通按照所需人月、线路租用段数量和对应单价计算。运维预算总额：普通为建设项目总投资6%至8%。第38页39二、项目立项程序（一）电子政务建设项目立项程序。依据国家发改委国家电子政务工程建设项目管理方法（55号令）要求，包含项目提议书、可行性研究汇报、初步设计方案和投资概算3个步骤。各步骤汇报目录按照55号令附件国家电子政务工程建设项目项目提议书编制要求编写。1.项目提议书。可自行组织编写。2.可行性研究汇报。需要委托或招标含有对应资质专业机构编写 3.初步设计和投资概算。同可研汇报。第39页40二、项目立项程序（一）电子政务建设项目立项程序。需要注意问题：1.注意搞好需求分析，明确建设目标、考评指标和建设内容。