出纳月度工作总结5篇

1、精品文档Word格式 出纳月度工作总结5篇 充实的工作生活一不注意就过去了，回忆这段时间的工作，信任你有许多感想吧，是不是该好好写一份工作总结记录一下呢?下面是我给大家带来的出纳月度工作总结，盼望大家可以喜欢! 出纳月度工作总结篇1 我从仓储处材料会计岗位到财务处担当出纳岗位的工作已有五个月。出纳工作看似很简洁，但因要接触大量的钱、票据等重要物品，我需要具备的是用心、专心、细心，才能保证工作不出过失。通过财务部同事的关心和关心，让我明晰的熟悉到我工作的缺乏，从而也学到许多，使我在工作方面得到很大的提升，对出纳工作做出如下总结： 一、完成的工作 1、办理日常现金支付和银行结算业务; 2、登记现金

2、日记账和银行日记账; 3、保管库存现金和各类有价证券; 4、保管财务印章和空白支票; 5、高效使用资金，合理选择银行理财，力争实现资金效益最大化，加大承兑汇票使用力度，截止110月理财和贴息为企业创效121。67万元; 6、保障资金平安; 7、做好资金每日一报，让指导理解资金状况便利合理调度资金。 二、存在的问题 1、对出纳岗位职责熟悉缺乏; 2、工作素养亟待提升; 三、解决方法 1、仔细履行岗位职责，比照职责仔细开展工作; 2、加强理论学习，进一步进步业务程度，通过相关专业学问的学习，虚心请教指导和同事，增加分析问题、解决问题的力量; 3、要喜欢出纳工作，有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯

3、; 四、明年工作目的 1、通过银行理财和加大承兑汇票使用，争取明年资金创效120万元; 1、严峻按照财政准那么要求，认真履行现金管理和结算。准时回收各项收入，对每笔金钱都开出收据、发票，并准时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存作业，做到账实相符，避开现金盈亏。定时向管帐核对现金与账目，觉察金额不符的状况，做到准时报告，准时处理。 2、根据管帐供给的根据，与银行相关局部联络，有条有理地结束职工工资和其他应发放经费的发放作业。 3、对财政手续，坚持严峻审理，凭据上有必要有经手人及相关指导签字才能赐予付出，对不符规章的凭据绝不付款。外出告贷不管金额多少，都报指导签字同意并

4、经过借支单告贷。 4、妥当保管支票及珍贵物品，并认真结束指导交给的其他作业任务。 自己作业中存在的问题主要是学习不行、阅历缺乏。如今，我对出纳的理论根底、专业常识、作业方法等还不是特别通晓，需求进一步加强理论及事务常识学习，并尽力做到学以致用。一同，还要经过虚心讨教指导和伙伴，增加剖析问题、解决问题的才能，进一步进步作业效率。出纳的作业需求认真认真，不能呈现一点点的过失，我会坚持以严峻的心情对待作业，一丝不苟的履行准那么，在自己的岗位上，更好的结束作业，奉献自己的一份力气。 出纳月度工作总结篇2 一、工作方面 我在_年下半年开头从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的熟悉，作为

5、一名财务人员，一名出纳，我特别明晰自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的平安，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，准时觉察，准时改正。 二、思想方面 随着我国经济建立的不断进展，和世界经济的宏大变化，我们财务会计工作的侧重点和根本点也在转变，在为经济根底建立效劳的同时，也为_和国家的道路方针政策的制定供给根据。因此财务会计工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算上，应

6、不断更新学问，不断进步理论程度。结合本行业财务工作的特点，仔细总结阅历、查找缺乏，保证财务根底工作的准确、准时、完好，为指导准时、准确、完好的供给财务信息。这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、工程中所接触的人和事，让我学到了许多。在待人处事上，我们应当真诚，在不违背原那么的根底上关心别人，让自己处在轻松开心的工作气氛中，使自己欢乐的工作。在我们遇到问题时，应当乐观乐观迎接挑战，准时反省自己，查找缘由以做到更好的解决问题。 出纳月度工作总结篇3 某某月来，自觉听从组织和指导的支配，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。 由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点

7、，因此结合详细状况，月的财务会计个人工作总结如下：某某月顺当完成的工作： 1、以仔细的态度乐观参与西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。 2、准时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，准时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 3、对各类财务会计档案，进展了分类、装订、归档。 某某年学习方面和个人修养和综合素养的提升： 1、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。 2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 3、不断改良学习方法，讲求学习效

8、果，“在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联络实际，用新的学问、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合学问，使自身综合力量不断得到进步。 4、努力钻研业务学问，乐观参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加效劳意识作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、务实上，脚踏实地工作。 某某月中仍旧存在的缺乏： 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存在的缺乏： 1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学惯用科学的方法，善总结、勤思索，逐步到达事半功倍的的效果。 2、忙于应付事务性工作多，深化

9、讨论、思索、认仔细真的讨论条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。 3、理论程度不高，当前社会财务会计学问和业务更新换代比拟快，缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致了财务会计根底学问和财务会计根底工作缺乏，影响来工作程度的进步。 某某月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作： 1、擅长总结，提出自己的意见和建议，为指导决策供给准确根据，不断进步单位管理程度和经济效益。总结阅历，建立健全良好的工作机制。 2、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。 出纳月度工作总结篇4 首先，在指导的关心下我理解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 在同事们的指导

10、和关心下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。 在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。 同时为了进步工作效率，平常自学电脑学问和ERP的出纳学问及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、根据会计供给的根据，与银行相关部门联络，井然有序地完成了职工工资和其它

11、应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关指导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交指导批阅。 在工作中，我忠于职守，尽力而为，指导和同事们也给了我很大的关心和鼓舞。 2、完成指导交付的其他工作。 三、回忆检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。 当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论基储专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学

12、习，进一步进步工作效率。 对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教指导和同事增加分析问题、解决问题的力量，努力学习，争取在明年获得会计从业资格证书。 出纳月度工作总结篇5 转瞬间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经受了一段不平凡的考验和磨砺。 在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位熟悉、工作性质、业务技能以及思想进步都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。 之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简洁而琐碎的工作。 在实习过程中的学习和工作后，我最终知道出纳工作并不是我想象中的简洁。 出纳工作是财会工作的一

13、个重要组成局部。 回忆一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误下面，我将出纳工作总结如下： 一、开支票的错误 制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。 这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才最终把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。 出纳工作看似简洁，做起来难，对出纳有那么一点点的熟悉成果的获得离不开单位指导的急躁教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的工作方案 作为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求：

14、1、学习、理解和把握政策法规和公司制度 2、出纳人员要遵守良好的职业道德。 3、出纳人员要有较强的平安意识，保管好现金、有价证券、票据。 4、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的.收付业务。 现金收付的，要当面点清金额，准时收回各站所工时费工程收入，并统计。 对每个款项都开出收据;发票;将准时收回的现金存入银行，从无坐支现金。 5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。 6、员工外出借款无论金额多少，都须指导签字，批准并用借支单借款。 7、保管好支票及珍贵物品5、熟识银行业务。 以上是我近一个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与理论

15、相结合的一个过程。 在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。 在此，我要特殊感谢公司指导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关心，这是对我工作最大确实定和鼓舞，我真诚的感谢。 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分本钱为己任。 为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作方案 作为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求： 1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 2、做好正常出纳核算工作。 根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供给财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。 3

16、、财务人员必需按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。 4、完成指导临时交办的其他工作。 5、学习、理解和把握政策法规和公司制度，不断进步自己的业务程度和学问技能。 6、学会制订本职岗位工作内部掌握制度，发挥财务掌握、监视的作用。 7、出纳人员要遵守良好的职业道德。 8、出纳人员要有较强的平安意识，保管好现金、有价证券、票据。 以上是我近一个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与理论相结合的一个过程。 在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。 在此，我要特殊感谢公司指导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关心，这是对我工作最大确实定和鼓舞，我真诚的表示感谢 总之在下个月，在闰梅姐的带着下我在出纳这一方面做的更好，