某公司物流管理办法暂行规定

1、- PAGE 11 -河南移动动通信有有限责任任公司物流管理理办法暂暂行规定定（讨论稿稿）总则为了更好好地配合合MISS项目的的实施，规范公公司物资资采购程程序，加加强资金金的集中中管理和和统一调调度，保保证全省省移动通通信在业业务拓展展、网络络建设等等方面资资金的及及时到位位和有效效运作，根据国国家有关关财务法法规，结结合本公公司实际际情况，特制定定本办法法。省公司物物资采购购包括统统谈统签签工程物物资、统统谈分签签工程物物资、备备品备件件、业务务用品（卡品、手机等等）、大大宗办公公用品、零星固固定资产产、全省省生产和和营帐用用固定资资产。省省公司物物流中心心和综合合部是相相关的物物资采购购

2、部门；网络部部、市场场部、计计划建设设部、数数据部、网关中中心、业业务支援援中心等等是相关关物资的的需求计计划提出出部门。由省公司司统谈统统签，反反映在省省公司的的投资计计划中，实际操操作时由由省公司司统一签签订合同同、统一一付款；由省公公司统谈谈分签，即由省省公司负负责供应应商选型型，指定定一家或或几家供供应商，并与指指定供应应商签订订合同的的有关服服务条款款及各项项设备的的金额上上限，由由分公司司在指定定的供应应商范围围内自行行选定供供应商及及签合同同，由市市公司自自行付款款，但市市公司签签定的合合同金额额不得高高于省公公司规定定的上限限，且必必须将签签定的合合同交省省公司物物流中心心备案

3、。分公司物物资采购购包括规规定范围围内自行行采购的的工程物物资、办办公用零零星固定定资产、办公用用品、部部分市场场宣传用用品。物物资物流流专职人人员负责责相关采采购职能能工作。应严格按按照请购购、采购购两个环环节完成成物资采采购管理理。在合合同经过过谈判并并经由综综合部律律师和相相关部门门汇审后后，物流流中心人人员（市市公司为为物流岗岗人员）需根据据合同内内容在MMIS中中完成采采购订单单，并经经由财务务部和物物流中心心领导审审批。只只有通过过PO审审批，财财务部在在今后合合同付款款时才能能正常进进行。凡金额超超过155万元的的采购必必需签订订合同，并按前前款进行行PO审审批；未未签订合合同的

4、采采购，应应在收到到供应商商发票时时由采购购部门依依据发票票在MIIS中补补录POO；金额额超过一一百万人人民币的的，必须须通过招招标决定定供应商商，金额额超过3300万万元的，需要三三至五家家供应商商的报价价。卡品品采购由由集团公公司统一一招标。采购的组组织与管管理公司招投投标委员员会、采采购委员员会（附附件2）负责对对采购的的过程进进行组织织和监管管。根据据公司有有关规定定，采购购分为招招投标和和议标的的形式进进行。招、投标标物资采采购管理理需招投标标采购的的物资范范围已由由相关文文件列出出。对此此类物质质的采购购，先由由需求部部门写出出书面报报告，并并报经相相关领导导审核批批准。技术部门

5、门负责牵牵头拟定定技术规规范书和和售后服服务有关关要求，征求公公司领导导及相关关部门对对标书的的意见，并推荐荐供应商商和向供供应商发发标书。一般情情况下发发标的供供应商不不得少于于3家。技术部门门牵头，会同物物流、审审计、财财务等部部门，在在供应商商收到标标书两天天后召开开投标答答疑会，请所有有供应商商对招标标书相关关条款进进行答疑疑,弄清清楚所有有问题，并明确确强调投投标价为为一次性性最优惠惠价。答答疑会应应由双方方人员签签字记录录。由物流中中心牵头头，根据据投标规规定限时时收集供供应商投投标书，通知相相关部门门人员适适时开标标，并经经监督组组人员复复核。开开标情况况要有记记录，参参加人员员

6、要有签签字。根据项目目成立技技术、商商务谈判判小组，小组组组成部门门不得少少于3个个，每个个小组人人员不得得少于33人（人人员从公公司专家家库和各各部门抽抽调）。技术和和商务谈谈判结果果要经小小组人员员签字。由物流中中心牵头头，向公公司招投投标委员员会汇报报工作，提交技技术、商商务报告告。由招招投标委委员会形形成采购购决议，由物流流中心、财务部部结合MMIS系系统实施施采购。议标采购购的管理理需求部门门提出书书面申请请，并经经相关领领导审核核批准。该申请请应同时时在MIIS中录录入相应应的请购购单进行行同步审审批。由物流中中心、需需求部门门和相关关专家及及监督部部门组成成技术商商务谈判判小组。

7、物流中心心收集相相关情报报，广泛泛询价，在此基基础上邀邀请供应应商进行行竞价，确定入入围供应应商（至至少两家家以上）。物流中心心组织与与入围供供应商进进行技术术和商务务双边谈谈判，并并将结果果向采购购委员会会汇报，由委员员会最后后确定供供应商，并执行行采购。省公司物物资采购购统谈统签签工程物物资采购购统谈统签签、统谈谈分签工工程物资资分类参参见附件件1。一般由省省公司计计划建设设部、信信息办提提出固定定资产投投资计划划，经项项目领导导小组批批准后，实行招招标采购购。招标标结束后后，物流流中心信信息员根根据合同同草案在在MISS系统录录入采购购订单，经各级级主管领领导审批批后，订订单生效效。供应

8、商根根据采购购订单，以及供供货要求求，定期期送货。工程物物料采用用分散接接收方式式，由各各分公司司接收货货物，实实物入库库保管，由各分分公司网网络部负负责。省公司物物流中心心信息员员确认各各分公司司货物接接收情况况，在MMIS系系统中进进行接收收处理，并打印印收料单单，连同同发票交交财务进进行付款款处理。工程物资资开箱领领用时，要求仓仓管员做做好实物物出入库库的登记记工作。定期对实实物进行行盘点，确认呆呆坏料。将盘点点结果交交本部门门和财务务部门确确认，并并按有关关财务规规定处理理。备品备件件采购备品备件件是指一一次性采采购，分分多次领领用的网网络工程程建设、维护用用物资，如信号号板、一一次性

9、大大量采购购的天线线、电源源等。根据生产产需要，由网络络部申请请人提出出需求，在MIIS系统统录入请请购单。经各级级主管领领导审批批后，请请购单生生效。申申请人通通知物流流中心进进行采购购。备品备件件的采购购同样以以招标方方式进行行。但合合同需要要与工程程合同严严格区分分开，备备品备件件作为独独立的合合同处理理。物流流中心信信息员根根据招标标结果在在MISS系统录录入采购购订单，经各级级主管领领导审批批后，订订单生效效。在系系统外由由相关采采购员执执行具体体的采购购任务。供应商根根据采购购订单要要求按期期送货。物流中中心进行行实物接接收，入入备品备备件仓库库，由备备品备件件仓库管管理员管管理。

10、入库完成成后，物物流中心心信息员员在MIIS系统统中进行行接收处处理，并并打印收收料单，连同发发票交财财务进行行付款处处理。备品备件件仓库管管理员根根据各分分公司的的领用要要求，将将备品备备件调拨拨至各分分公司。同时在在MISS系统记记录调拨拨记录，并打印印调拨单单。各分公司司根据调调拨单接接收后，入各自自的备品品备件仓仓库管理理，由网网络部管管理。实物入库库后，将将调拨单单交各分分公司物物流岗人人员，由由他们在在MISS系统中中进行接接收处理理。并打打印收料料单，交交仓管员员保存。备品备件件的领用用，需要要领用人人填写领领料单（系统外外单据），仓管管员据此此在MIIS系统统中记录录出库情情况

11、。定期对实实物进行行盘点，确认呆呆坏料。将盘点点结果交交本部门门和财务务部门确确认，并并按有关关财务规规定处理理。卡品采购购卡品由市市场经营营部申请请人根据据各分公公司领用用需求以以及市场场宏观计计划，结结合库存存情况，在集团团公司统统一进行行卡品采采购时，确定卡卡品数量量、卡品品类型以以，在MMIS系系统录入入请购单单。经各各级主管管领导审审批后，请购单单生效。申请人人通知物物流中心心进行采采购。物物流中心心在确定定卡品供供应商时时需征求求市场部部意见。卡品的供供应商经经集团公公司统一一确定后后，采购购以省公公司统一一签定方方式进行行。物流流中心信信息员根根据请购购单结果果在MIIS系统统生

12、成采采购订单单，经各各级主管管领导审审批后，订单生生效。在在系统外外由物流流中心采采购员和和相关市市场部人人员执行行具体的的采购任任务。供应商根根据采购购订单要要求按期期送货。物流中中心进行行实物接接收，入入卡品仓仓库，由由卡品仓仓库管理理员管理理。入库完成成后，物物流中心心信息员员在MIIS系统统中进行行接收处处理，并并打印收收料单，连同发发票交财财务进行行付款处处理。卡品仓库库管理员员根据各各分公司司的领用用要求，将卡品品调拨至至各分公公司。同同时在MMIS系系统记录录调拨记记录，并并打印调调拨单。各分公司司根据调调拨单接接收后，入各自自的卡品品库，由由财务部部管理。实物入库库后，将将调拨

13、单单交各分分公司物物流岗人人员，由由他们在在MISS系统中中进行接接收处理理。并打打印收料料单，交交仓管员员保存。由各分公公司市场场部根据据各营业业部领用用情况，在MIIS中编编制领料料单，并并经各营营业部确确认后，通知财财务部将将卡品发发放给各各营业部部。由财财务部在在系统中中记录发发放业务务，打印印出库单单，交各各营业部部保存。各营业部部根据实实际业务务将卡品品发放给给各营业业厅、大大客户和和代办点点，并在在MISS系统中中记录各各项业务务。定期对实实物进行行盘点，确认坏坏卡情况况。将盘盘点结果果交本部部门和财财务部门门确认，并按有有关财务务规定处处理。生产营帐帐用零星星固定资资产采购购生

14、产用零零星固定定资产主主要包括括：移动动电话、电子触触摸屏、电子公公告板、自助清清单打印印机、电电子售卡卡计机等等。生产用零零星固定定资产采采购采用用统谈分分签方式式进行，先由市市场部提提出采购购需求，由物流流中心组组织统一一招标确确定供应应商，各各分公司司自行采采购。一次性立立即采购购的，也也可以由由省公司司物流中中心统一一采购。由市场场部申请请人提出出采购需需求，需需要在MMIS系系统录入入请购单单。经各各级主管管领导审审批后，请购单单生效。申请人人通知物物流中心心进行采采购。物流中心心根据招招标结果果，会同同请购单单，在MMIS系系统生成成采购订订单，经经各级主主管领导导审批后后，订单单

15、生效。在系统统外由相相关采购购员执行行具体的的采购任任务。统一采购购的物资资，供应应商根据据采购订订单要求求按期送送货，各各分公司司分散接接收，实实物由分分公司相相关负责责部门保保管。省省公司物物流中心心在确认认各分公公司货物物接收情情况后，在MIIS系统统中进行行接收处处理，并并打印收收料单，连同发发票交财财务进行行付款处处理。办公用零零星固定定资产采采购办公用零零星固定定资产由由相关部部门申请请人提出出采购需需求，在在MISS系统录录入请购购单。经经各级主主管领导导审批后后，请购购单生效效。申请请人通知知综合部部进行采采购。综合部信信息员根根据请购购单，要要求采购购员与供供应商协协商，落落

16、实采购购事项。根据协协商结果果，信息息员在MMIS系系统生成成采购订订单，经经各级主主管领导导审批后后，订单单生效。在系统统外由相相关采购购员执行行具体的的采购任任务。供应商根根据采购购订单要要求按期期送货，综合部部仓库管管理员接接收，实实物由综综合部保保管。综合部信信息员确确认货物物接收情情况，在在MISS系统中中进行接接收处理理，并打打印收料料单，连连同发票票交财务务进行付付款处理理。综合部仓仓库管理理员根据据各部门门的领用用要求，将办公公用零星星固定资资产发放放至各部部门。一般办公公用品采采购一般办公公用品由由综合部部根据各各部门的的领用情情况，以以及库存存情况，确认需需要采购购时，由由

17、采购员员与供应应商协商商，落实实采购事事项。综综合部信信息员在在MISS系统录录入采购购订单。经各级级主管领领导审批批后，采采购订单单生效。在系统外外由相关关采购员员执行具具体的采采购任务务。供应商根根据采购购订单要要求按期期送货，综合部部仓库管管理员接接收，实实物由综综合部保保管。综合部信信息员确确认货物物接收情情况，在在MISS系统中中进行接接收处理理，并打打印收料料单，连连同发票票交财务务进行付付款处理理。综合部仓仓库管理理员根据据各部门门的领用用要求，将一般般办公用用品发放放至各部部门。定期对实实物进行行盘点，确认物物品损耗耗情况。将盘点点结果交交本部门门和财务务部门确确认，并并按有关

18、关财务规规定处理理。广告宣传传业务用用品采购购广告宣传传业务用用品由市市场经营营部、综综合部申申请人根根据宣传传计划，进行申申请，需需要在MMIS系系统录入入请购单单。经各各级主管管领导审审批后，请购单单生效。申请人人通知物物流中心心进行采采购。由物流中中心采购购员与供供应商协协商，落落实采购购事项。物流中中心信息息员根据据请购单单以及协协商结果果在MIIS系统统生成采采购订单单，经各各级主管管领导审审批后，订单生生效。在在系统外外由相关关采购员员执行具具体的采采购任务务。供应商根根据采购购订单要要求按期期送货。物流中中心进行行实物接接收，入入业务用用品仓库库，由业业务用品品仓库管管理员管管理

19、。入库完成成后，物物流中心心信息员员在MIIS系统统中进行行接收处处理，并并打印收收料单，连同发发票交财财务进行行付款处处理。物流中心心仓库管管理员根根据各分分公司的的领用要要求，将将广告宣宣传用品品调拨至至各分公公司。分公司物物资采购购自行采购购的工程程物资自行采购购工程物物资见附附件1。由分公司司自行建建设的项项目，由由网络部部提出固固定资产产投资计计划，经经省公司司业务主主管部门门批准后后，实行行招标采采购。招招标结束束后，市市公司物物流人员员根据合合同草案案在MIIS系统统录入采采购订单单，经财财务部和和主管领领导审批批后，订订单生效效。供应商根根据采购购订单，以及供供货要求求，定期期

20、送货。由各分分公司接接收货物物，实物物入库保保管，由由各分公公司网络络部负责责。物流人员员确认货货物接收收情况，在MIIS系统统中进行行接收处处理，并并打印收收料单，连同发发票交财财务进行行付款处处理。工程物资资开箱领领用时，要求仓仓管员做做好实物物出入库库的登记记工作。定期对实实物进行行盘点，确认呆呆坏料。将盘点点结果交交本部门门和财务务部门确确认，并并按有关关财务规规定处理理。办公用零零星固定定资产采采购办公用零零星固定定资产由由相关部部门申请请人提出出采购需需求，在在MISS系统录录入请购购单。经经各级主主管领导导审批后后，请购购单生效效。申请请人通知知综合部部进行采采购。物流人员员根据

21、请请购单，要求采采购员与与供应商商协商，落实采采购事项项。根据据协商结结果，物物流人员员在MIIS中系系统生成成采购订订单，经经各级主主管领导导审批后后，订单单生效。在系统统外由相相关采购购员执行行具体的的采购任任务。供应商根根据采购购订单要要求按期期送货，综合部部仓库管管理员接接收，实实物由综综合部保保管。物流人员员确认货货物接收收情况，在MIIS系统统中进行行接收处处理，并并打印收收料单，连同发发票交财财务进行行付款处处理。综合部仓仓库管理理员根据据各部门门的领用用要求，将办公公用零星星固定资资产发放放至各部部门。一般办公公用品采采购一般办公公用品由由综合部部根据各各部门的的领用情情况，以

22、以及库存存情况，确认需需要采购购时，由由采购员员与供应应商协商商，落实实采购事事项。物物流人员员在MIIS中系系统录入入采购订订单。经经各级主主管领导导审批后后，采购购订单生生效。在系统外外由相关关采购员员执行具具体的采采购任务务。供应商根根据采购购订单要要求按期期送货，综合部部仓库管管理员接接收，实实物由综综合部保保管。物流人员员确认货货物接收收情况，在MIIS系统统中进行行接收处处理，并并打印收收料单，连同发发票交财财务进行行付款处处理。综合部仓仓库管理理员根据据各部门门的领用用要求，将一般般办公用用品发放放至各部部门。同同时在系系统外记记录领用用事务，以备查查。定期对实实物进行行盘点，确

23、认物物品损坏坏情况。将盘点点结果交交本部门门和财务务部门确确认，并并按有关关财务规规定处理理。广告宣传传业务用用品采购购广告宣传传业务用用品包括括：XXXXXXX广告宣传传业务用用品由市市场部、综合部部根据宣宣传计划划，进行行申请，需要在在MISS系统录录入请购购单。经经各级主主管领导导审批后后，请购购单生效效。申请请人通知知综合部部进行采采购。由综合部部采购员员与供应应商协商商，落实实采购事事项。物物流人员员根据请请购单以以及协商商结果在在MISS系统生生成采购购订单，经各级级主管领领导审批批后，订订单生效效。在系系统外由由相关采采购员执执行具体体的采购购任务。供应商根根据采购购订单要要求按

24、期期送货。综合部部进行实实物接收收，入业业务用品品仓库，由业务务用品仓仓库管理理员管理理。入库完成成后，物物流人员员在MIIS系统统中进行行接收处处理，并并打印收收料单，连同发发票交财财务进行行付款处处理。综合部仓仓库管理理员根据据领用要要求，将将广告宣宣传用品品发放至至市场部部。采购付款款规定采购应严严格执行行预算控控制制度度，所有有的资本本性支出出都必须须在年度度投资计计划范围围内，所所有的成成本费用用支出都都必须在在年度收收支计划划范围内内。凡超超预算的的支出都都必须经经过预算算追加程程序，经经审批同同意后才才可支出出。按合同预预付款时时，由采采购部门门填写预预付款申申请单，列明付付款用

25、途途及此项项合同在在年度预预算内的的项目名名称、金金额等，由部门门经理签签名，连连同合同同原件、发票、律师签签名意见见书交财财务，其其中发票票应列明明合同编编号、设设备名称称、数量量、单价价、金额额并由经经办人、证明人人在发票票后签字字。如在在合同规规定的范范围内，付款申申请单及及附件经经财务部部审核同同意后，经办人人根据付付款金额额大小呈呈有权审审批人审审批后交交会计进进行帐务务处理，并根据据合同付付款方式式进行付付款。所有采购购到货付付款时，应由采采购部门门接收送送货单原原件，并并制作接接实物收收单以示示确认，如有设设备未到到货或经经开箱检检查质量量不合格格，应说说明原因因并确认认盖章。采

26、购部部门根据据仓库接接收单填填列合同同到货付付款申请请单，申申请单上上应说明明与该笔笔付款所所对应的的合同编编号，同同时附上上合同复复印件、发票、接收单单交财务务部，财财务部对对合同、接收单单、付款款申请单单进行审审核，并并将接收收与采购购订单进进行匹配配后付款款。如对对其到货货设备附附件有疑疑问，由由经办人人跟踪附附件差异异；如财财务部已已审批完完毕，则则根据付付款金额额大小，由经办办人呈上上有权审审批人进进行付款款审批。审批完完毕后，由财务务部进行行帐务处处理及付付款，付付款后将将合同复复印件归归还采购购部经办办人员。在工程竣竣工验收收后按合合同付验验收款时时，由负负责验收收的部门门提供设

27、设备验收收清单（盖单位位或部门门章）并并填写竣竣工验收收报告，交负责责采购部部门；由由负责采采购部门门根据竣竣工验收收报告填填写付款款申请单单，付款款申请单单上应清清楚列明明合同编编号、该该笔款项项用途和和金额，附件包包括合同同复印件件、发票票（由经经办人及及经办人人部门经经理签字字）、验验收清单单原件（验收清清单就包包括设备备名称、安装地地点、安安装良好好度、规规格等）、验收收报告原原件；由由负责采采购部门门经办人人将付款款申请单单连同附附件交财财务部会会计，经经财务部部进行审审核，如如对其附附件有疑疑问，由由经办人人跟踪附附件差异异；如财财务部会会计已审审批完毕毕，则由由经办人人根据付付款

28、金额额大小呈呈有权审审批人进进行付款款审批；审批完完毕后，由财务务部会计计进行帐帐务处理理，由出出纳付款款，付款款后将合合同复印印件归还还经办人人。一般情况况下，资资金使用用部门应应严格按按合同要要求付款款，如在在特殊情情况下需需提前付付款或多多付款，若付款款金额在在30万万元以下下需报分分管副总总经理审审批后再再交财务务部门进进行付款款审核，若付款款金额在在30万万元以上上需报总总经理审审批后再再交财务务部门进进行付款款审核。报帐所持持原始凭凭证必须须是税务务部门印印制的发发票或财财政部门门认可的的收据。无效票票据一律律不得报报销。供应商管管理由公司领领导、部部门经理理及业务务骨干、物流中中

29、心等组组成的招招标、采采购委员员会，每每年对供供应商表表现进行行评审，提出供供应商评评审报告告并呈交交公司经经理审批批，一般般情况下下采购部部门只能能向审批批过的供供应商购购买物品品。附则本规定自自下文之之日起实实行。过过去有关关财务管管理办法法与本规规定相抵抵触的部部分，以以此文为为准。这里所指指金额均均指单项项金额，即单项项合同申申请金额额、单项项费用报报销金额额、单项项付款金金额等。所有金额额为以下下的均不不含该金金额，所所有金额额为以上上的均含含该金额额。此办法由由省公司司企业发发展部负负责解释释。附件1省统谈统统签分以以下几类类：网络主设设备，包包括各网网络交换换（传输输网、汇汇接网、信令网网、智能能网等）、各网网络辅助助系统（微蜂窝窝、直放放站、室室内天馈馈线分布布系统等等）、同同步时钟钟等；网络配套套，包括括传输设设备、小小载波、小光碟碟机、HHDSLL、传输输线缆、动力环环境监控控系统、电源、电池、DDFF、天馈馈线、仪仪器仪表表（含在在主合同同中）、