万邦公司流程(新的)

1、 PAGE 37淮安万邦香料工业有限公司运行流程一、预算运行流程1、为保保证董事事会批准准的年度度财务预预算能够够完满实实现，必必须依据据年度预预算逐月月编制月月度预算算，对预预算总目目标进行行层层分解解，把指指标落实实到基层层和责任任人，努努力提高高预算的的执行力力；2、每月月24日召开下月预算计划划会议，下达各部部门的工工作任务务，财务务部应在在29日将经批准准的财务务预算下下发到车车间、部门。3、每月月10日召召开上月月生产经经营、部部门管理理工作总总结会议议，调整整各部门门的工作作任务；4、生产产车间及及部门按按调整后后的生产产经营计计划和工工作任务务进行统统筹安排排，切实实将生产产经

2、营计计划和工工作任务务进一步步细化和分解到到每周、每天，确保计计划的完完成。二、计划划采购流流程（一）、工程项项目用材材料（设设备、钢钢材等）的采购购生产用工工程设备备、钢材材的采购购，由工工程设备备部根据据月度预预算和工程项项目审批批表填填写物物资采购购申请表表送物物管部审审核，报报分管副副总或常务副副总审批批，将物资采采购申请请表报报销联、采购联联送采购购部；将将物资资采购申申请表仓库联联送物管管部，工工程造价价部联送送工程造造价部；万元以以上的单单项设备备和工程程项目，必须由由工程设设备部编编制技术术标准和和参数要要求，并并提出设设备购置置意见；工程造造价部应应全程参参与工程程设备招招标

3、和市市场调研研，采购购部填写写物资资采购比比价单，由工程程造价部部审核、报分管管副总、总经理理批准，与供应应商签定定合同。设备、工工程项目目（设备备、钢材材等）的的报销，由部门门经理、分管副副总、工工程造价价部签字字、总经理理、董事事长审批批报销。（二）、主要原原材料、包装材料料、煤炭的采采购1、生产产部按照照公司对月月度生产产预算的安安排和商务对对产品销销量、质质量、交交货日期期的要求求，根据原料料现有库存存量，每每周进行行计算平衡衡、确定原原料采购购质量、品种、到货日日期，编编制采购通知知一式两两联，由由部门经经理签字字、送物管管部审核核、报分管副副总、常常务副总总批准后后及时送采购部部、

4、工程程造价部部；2、生产产部如不不及时下下达的，造成原原料、包装材材料、煤煤炭脱节节由生产产部负责责；采购购部接到到采购购通知后，应及时落落实货源源，如不不能按生生产部要要求完成成的，造造成原材材料、包包装材料料、煤炭炭脱节由由采购部部负责，采购购通知下达时时应一式式两份，由生产产部下达达签字后后，送到采购购部并签签字，注注明交接接时间、接收人人，明确确责任，如部门门经理不不在（可可由授权权人签字字）；3、采购购部根据经生生产副总总审批的的采购购通知的要求(质量、数量、时间要要求等)，结合合现有库库存情况况确定采采购量（由物管管部审核核采购量量），填写采购单单进行行原料、包装材材料、煤煤炭的采

5、采购比价价工作，要做到到货比三三家(同同样物资资比质量量、同样样质量比比价格、同样价价格比信信誉)，及时落落实货源源，确定定供应商商，并由部门经经理签字字、工程造造价部审审核，分分管副总总审批后后，与供供应商签签定合同同（送相关部部门审核核）。（三）、五金、零配件件的采购购1、动力力设备车车间、生生产车间间按照生产产设备台台帐，按按月度预算算、设备月度度维修计划划（预算算）和单单台设备备维修计计划，结结合生产产设备实实际运转转情况，于每月月24日前编制制物资资申购单单，并注明明所购五五金、零零配件的的采购质质量（生生产厂家家，技术术指标）、数量量和时间间，经部门门经理签签字，送送物管部部审核（

6、审核所所采购的的物资仓仓库库存存情况，确定所所购数量量）、报分管副副总审批批，将物资申申购单报销联联、采购购联送采采购部，仓库联联送物管管部，工工程造价价部联送送工程造造价部；2、采购购部在接接到物物资申购购单后后应根据物资申申购单的要求求进行合合理安排排采购工工作，工程造造价部接到物资申申购单应及时时地进行行询价，采购部部根据市市场调查查情况填制制物资资采购比比价单，比价价单位一般不不得少于于三家，经工程造造价部审核签字字，分管管副总审批批。原则则上一般般备品备备件市内内的应在在2日内内采购到到位，外外埠的应应在4日日内采购购到位，急件应应在当日日采购到到位；3、生产产中急需需五金、零配件件

7、应根据据生产需需要及时时申请填填报物物资申购购单（一般在在当日）；技改改项目由由工程部部根据公公司技改改方案以以及工程程进度要要求及时时填报物资申申购单；4、物管管部根据据常用物物资耗用用量制订订合理库库存定额额，对易易耗物资资（罗栓、罗帽、锯条、电焊条条、黄油油、漆刷刷、砂纸纸、丙烷烷气、氧氧气等）每月填填写物物资申购购单经经审批后后交采购购部，及及时补库库保持合合理库存存量；（四）、化学试试剂的采采购品控部按按月度预预算编制制物资资申购单单，由由部门经经理签字字、物管部部审核、分管副副总签字字、常务务副总审审批、将物物资申购购单报报销联、采购联联送采购购部采购购，仓库库联送物物管部，工程造

8、造价部联联送工程程造价部部；（五）、劳保用用品的采采购人力资源源部按月月度预算算编制物物资申购购单，由部门经经理、物物管部审审核、分分管副总总审核，将物物资申购购单报报销联、采购联联送采购购部，仓仓库联送送物管部部，工程程造价部部联送工工程造价价部； （六）、办公公用品的的采购办公用品品的购买由各部门、生产产车间根根据月度度预算于每每月244日前报报行政部部，行政政部统一一汇总编制制物资资申购单单，行行政仓库库保管核核对物物资申购购单数数量（是是否超定定额）并并与现有有库存数数量核对对后在物物资申购购单上上签字，报分管管副总批批准，将将物资资申购单单发票票报销联联、仓库库核对联联、采购购留存联

9、联共三联联送交采采购部；五金、零零配件、化学试试剂、劳劳保用品品、办公公用品的的采购在在采购部部接到物资申申购单后应根根据物物资申购购单的的要求进进行合理理安排，在采购购当日（以上报报时间为为准）通通知工程程造价部部共同参参与市场场调研（工程造造价部必必须在一一日内完完成审计计工作），并由由采购部部根据市市场调查查情况填填制物物资采购购比价单单，比比价单位位一般不不得少于于三家(同样物物资比质质量、同同样质量量比价格格、同样样价格比比信誉)，物资资采购比比价单经工程程造价部部审核、分管副副总签字字后报总总经理审审批。原原则上一一般备品品备件市市内的应应在2日日内采购购到位，外埠的的应在44日内

10、采采购到位位，急件件应在当当日采购购到位；三、物资资验收流流程（一）、主要原料料、包装装材料、煤煤炭验收收1、采购购部在原原料、包包装材料料、煤炭炭到库之之前，至少少提前一一天通知知物资管管理部安安排库容容，做好好接收准准备。采采购物资资应尽量量安排在在下班之之前进入入公司，如遇特特殊情况况在下班班后到公公司的，由物资资管理部部安排加加班卸货货，但甲甲醇、丙丙酮、异异丙醇、苯酚危危险品夜夜间（指指天黑后后）原则则上不得得分桶灌灌装卸载载，特殊殊情况需需经分管管副总批批准后安安排装卸卸。2、原材材料、包包装材料料和煤炭炭的验收收必须要要有送货货单；3、保管管人员接接到送货货单后，要认真真查看物资

11、申申购单的内容容与送货单单内容是是否一致致，符合合要求后后安排验验收；4、采购购员应持持产品品出厂检检验单、产产品合格格证等等及时到到达现场场并配合合仓库保保管员按按物资资申购单单要求求进行质质量和数数量验收收；5、在接接收前，物管部部要求车车辆停靠靠在指定定的卸货货区域，并对运运送物资资的车辆辆和所卸卸材料的的清洁卫卫生情况况进行检检查。如如有污染染不清洁洁等，暂暂不安排排卸货，并及时时向相关关部门反反映进行行处理，直至符符合卫生生清洁要要求后再再安排卸卸货。6、物资资管理部部保管员员应在半半小时内内完成报验通通知单填制手手续（要要有报验验时间记记录），通知品品控部进进行质量量检验。化验合合

12、格后，方可安安排卸货货。对原原材料取取样后的的个体需需要做标标识的，化验合合格后要要把取样样过的货货物袋口口扎紧，以防泄泄漏。7、品控控部须在在规定时时间内完完成抽样样化验，并主动动及时向向采购、物管出出具原原料质量量报告单单反馈馈质检结结果。品品控部必必须按IISO990011的原则则，质检检不合格格一律不不得入库库，如确确需让步步接受的的，由品品控部填填写不合合格品处处理单，采购部部应进行纠正正措施及及原因分分析并阐阐明让步步接收的的初步意意见，经经生产副总总、常务副副总、总总经理签签字同意意让步接接受的意意见后，报董事事长批准准方可办办理入库库手续。8、卸货货前对准准备存放放材料的的库位

13、、垫板和和接收的的容器以以及管线线进行认认真检查查，达到到卸货存存放的要要求，确确保材料料安全。9、卸货货接收过过程中保保管人员员要对卸卸货现场场进行全全面的管管理，对对卸货接接收的区区域、码码头（煤煤炭）、管线和和容器进进行认真真地巡回回检查（不得离离开物料料现场）。10、对对带有外外包装的的原材料料和包装装材料，要认真真核对品品种、规规格、代代码、批批号和数数量。认认真检查查有无脏脏污及损损坏、是是否受潮潮及材料料与送货货单是否否相符，如有材材料受损损、脏污污、受潮潮和不相相符的，要分开开堆放，并及时时向相关关部门反反映处理理。11、卸卸货人员员要做到文文明卸货货，不得得抛掷，按保管管人员

14、要要求进行行卸货、转运和和堆放。12、对对送货车车辆人员不不配合的的，要及及时向归归口管理理部门反反映并协协调、处处理。13、保保管人员员对自己己无法处处理的问问题，要要及时向向物管部部经理报报告，在在有明确确的要求求以后再再行安排排。14、对对散装液液体原材材料直接接卸入接接收容器器的，保保管人员员在卸货货前要通通知相关关负责人人员到场场共同进进行接收收，并及及时办理理交接手手续。15、物物管部保保管员应应根据采采购部提提供的并并经审批批的物物资申购购单仓仓库联、客户户产品送送货单、产产品出厂厂检验单单、产品合合格证等进行行认真检检查核对对材料名名称、数数量(重重量)、规格、计量单单位与随随

15、货同行行联等票票据是否否相符，不符的的应拒收。16、原原料检验验合格后后，物管管部应及及时按规规定组织织卸货，一般情情况4个小时时内卸完完，特殊殊情况不不超过11天，卸卸货时间间需要超超过一天天的必须须向公司司分管副副总汇报报。固体体原料在在客户没没有异议议的前提提下卸货货与检验验取样同同时进行行，以保保证取样样的客观观性和公公正性，并尽量量减少供供应商送送货车辆辆在厂滞滞留时间间。17、物物管部保保管员收收到合格格质检单单后进行行过磅或或点数，按实收收数量填填写入库库单。入库单单上必须写明明供货单单位、物物资名称称、规格格、计量量单位、数量(重量)、单价价、金额额、入库库时间、票据号号码、并

16、并由保管管员、采采购员、物管部部经理签签字。18、物物资管理理部保管管员依据据质检单单、磅单单、入库库单在当当日下班班前登记记物资明明细账。（二）、设备、钢材、五金、零配件件的验收收1、采购购物资进进厂后，采购员员应持物资申申购单仓管联联及时到到达现场场并配合合仓库保保员按物资申申购单要求进进行质量量和数量量验收工工作，否否则物管管部拒收收；2、检查查物资资申购单单、计划采采购单与送送货单所订货货物是否否一致；3、钢材材需过磅磅的由仓仓库保管管员和仓仓库监磅磅员共同同监磅，过磅称称重；合同规规定不过过磅的钢钢材的验验收按有有关验收收标准执执行；设备、五金、电器应应清点数数量；4、仓库库保管员员

17、要检查采购购物料的品品名、规规格、批批号、数数量、生生产单位位与物资资申购单单是否否一致，电器产产品需对对方厂家家提供产产品合格格证和生生产许可可证，钢材要要有质量量保证书书；5、保管管员检查查物料外外包装，应牢固固完好、无破损损、无受受潮、无无污染、无混杂杂；6、设备备、电器器仪表、化学试剂剂、五金的的验收工工作由采采购员通通知设备备员、电电仪员、工程部部等分管项项目工程程师共同同参加；五金零零配件的的验收由由机修、生产车车间相关关人员参参加；化化学试剂剂由品控控部负责责人验收收，验收收人员（指定人人员）必必须及时时到达现现场，参参加事前前控制；钢材验验收合格格后，仓仓库保管管员与监监磅员同

18、同时在入入库单上上签字，货物验验收完毕毕后仓库库保管员员、采购购员当场场在所有入库库单签字；7、 凡凡有以下下情况之之一者应应拒绝收收货； （1）、到货与与物资资申购单单不符符的（特特殊情况况除外）； （2）、物料标标识不清清的；（3）、外观破破损的物物料；（4）、无送货货单，所所需提供供的手续续不全的的。（三）、劳保用用品的验验收采购物资资进厂后后，采购购员应持持物资资申购单单及时时到达现现场并配配合安全全环保部部、人力力资源部部、仓库库保管员按物资申申购单要求进进行质量量和数量量验收工工作，所所有验收收人员必必须全部部到达现现场，验验收合格格后在入库单单上签签字，否否则物管管部保管管员有权

19、权拒收；（四）、办公用用品的验验收采购物资资进厂后后，采购购员应持持物资资申购单单及时时到达现现场并配配合行政政部内勤勤、相关部部门按物资申申购单要求进进行质量量和数量量验收工工作，验验收合格格后在入库单单上签签字，否否则行政政部内勤勤有权拒拒收；四、采购购物资退退货运作作流程1、物资资采购应严严格按购购货合同同中规定定的产品品质量进进行采购购；2、对生生产车间间已经领领用安装装、而且且使用的的采购物物资、五五金配件件等，在使使用中发发生质量量问题，车间应应及时的的拆卸下下来，并并通知采采购部到到达现场场，同时及时时与供应应商进行行联系；3、生产产车间将将拆卸下下来的五五金配件件应及时查阅阅设

20、备维维修档案案，进行行认真的的分析研研究，查查明原因因；4、属于于安装质质量人为为事故的的，应由由相关责责任人给给予赔偿偿；5、凡是是在质保保期范围围内的五五金配件件，而且不不属于安安装质量量事故的的，应及及时与采采购部进进行联系系并办理理生产退库库手续，书面出出具采购购物资退退货单，详细细说明配配件的安安装、使使用情况况及存在在的主要要问题，并由生生产车间间及相关关人员进进行质量量鉴定签签字（采购物物资退货货单一式式四联，生产产一联、采购一一联、客客户一联联、仓库库退货一一联）；6、采购购部接到到生产车车间的采采购物资资退货单后（报告上上签字），应及及时与供供货方取取得联系系，说明明情况，协

21、调处处理相关关事宜；7、属于于配件质质量的，应严格格按购货货合同中中规定的的质量条款款进行处处理，配配件的采采购人为为配件质质量追踪踪的责任任人。处处理不到到位的由由采购人人员负责责赔偿。五、物资资领用流流程1、领料料部门填填制领领料单，领料料单必须须严格实实行一料料一单制制，内容容注明领领料单位位（领料料部门、生产工工段）、用途（用在何何处、维维修的机机器设备备名称）、所领领物资名名称、规规格、数数量(重重量)大大写、单单位、制制单人、领料人人，领料料单应填填写工整整，数量量不得涂涂改，经经责任人人（车间间主任）审批后后交物资资管理部部； 2、物物资管理理部保管管员、行行政库（办公用用品）凭

22、凭手续齐齐备的领料单单办理理发货手手续（手手续不完完备不予予发货）。保管管员应在在领料人人在场时时用大写写填写领料单单中的的实发数数； 3、物物管部仓仓库铲车车工将生生产原料料发货送送到生产产现场时时，应由由生产车车间的当当班班长长在领料料单第二二联仓仓库发料料记录和第三三联仓仓库退回回领料部部门上上签字（第二联联签字后后由仓库库带回记记账、第第三联由由班长签签字后交交车间核核算员作作为核算算依据），以确确认数量量和质量量；3、仓库库保管员员、行政政库保管管员应根根据实际际发货数数量及采采购价格格（按加加权平均均法）进进行领料料单的划划价工作作；4、物资资管理部部保管员员每日下下班前应应把原材

23、材料领领料单财务联联送交财财务入账账；5、行政政部内勤勤应在每每月五日日前将各各部门的的领料单单进行整整理汇总总，并送送相关部部门签字字认可后后，送内内控部作作为办公公用品核核算的依依据；6、生产产车间因因产品转转换或月月末盘点点所结余余的原材材料必须须办理退退料或假假退料手手续(用用红字冲冲回，同同时开蓝蓝字领料料)，并并在半个个小时内内通知财财务部、物资管管理部共共同参与与盘点。因特殊殊情况生生产厂不不能履行行正常手手续的，保管员员请示物物资管理理部经理理后酌情情办理，但用料料部门次次日内必必须补办办完手续续；7、仓库库每天必必须根据据当天发发生的入库单单、领料单单、出库单单(或或提货联联

24、)等登登记库存存材料明明细账，及时反反映物资资的结存存情况，每月220日由由财务部部牵头对对仓库库库存物资资进行盘盘点核对对，确保保账账相相符、账账实相符符；8、公司司生产部部根据掌掌握的信信息及时时编制原原料采购购、领用用、结存存情况日日报表并并分类存存档。六、计划划生产流流程1、公司司生产部部在下达达采购计计划的当当天应同同时签发发生产产通知单单，将将生产计计划下达达给生产产车间。2、生产产车间接接到生生产通知知单后后做好生生产的准准备工作作。3、生产产车间办办理领料料手续（办理一一天的生生产耗有有量），由仓库库发料到到现场时时应由生生产车间间的当班班班长在在领料单单第二联联仓库库发料记记

25、录和和第三联联仓库库退回领领料部门门上签签字（第第二联签签字后由由仓库带带回记账账、第三三联由班班长签字字后交生生产车间间核算员员作为核核算依据据），以以确认数数量和质质量；4、生产产车间在在产品调调配好后后应及时时向化验验室报验验样品。5、化验验室接到到样品后后立即进进行化验验并在二二小时内内将结果果反馈至至生产厂厂。6、生产产车间接接到化验验合格通通知后，当天应应凭生产产流程单单、质检检单将产产成品解解交入库库。7、公司司生产部部应每天天跟踪生生产过程程，直至至货物入入库。8、产成成品入库库后，公公司生产产部应及及时通知知商务部部。9、公司司生产部部负责与与单证、物管协协调商检检工作。七、

26、自制制半成品品和产成成品验收收流程生产车间间向物资资管理部部交付产产成品和和自制半半成品（超过生生产车间间储备能能力的桶装溶剂剂和中间间体），入库手手续需有有完备的的产品品生产流流程单和品控控部的化验质质检报告告单，由物资资管理部部保管员员逐桶过过磅确认认数量(重量)，验收收后填写写入库库单（其中记记账联应应于当日日交财务务部）。八、商品品发出流流程1、商务务部按合合同及客客户要求求及时填填制 货物发发运通知知单， 货货物发运运通知单单一式式三联，第一联联存根、第二联联计划、第三联联物管部部，由经经办、部部门经理理签字、分管副副总审批批；2、公司司计划员员根据经经审批的的 货货物发运运通知单单

27、，确确认生产产流程单单号和批批号后，将签批批的货货物发运运通知单单送交交物管部部。3、物管管部收到到经审批批 货货物发运运通知单单后，按要求求及时组组织备货货并粘贴贴唛头。4、计划划在送交交 货货物发运运通知单单给物物管部的的同时进进行车辆辆调度，并及时时跟踪产产品的入入库情况况，根据据商务要要求及时时安排车车辆，做做好发货货前的一一切准备备工作；5、计划划员按 货物物发运通通知单的要求求及运输输公司的的车辆调调度单（驾驶证证、身份份证复印印件各一一份）开开据商商品出库库单，此单一一式七联联（第一一联存根根、第二二联财务务记账、第三联联仓库记记账、第第四联收收货单位位仓库记记账、第第五联发发货

28、单位位回执、第六联联运费结结算、第第七联出出门证），由开开票（联联系）人人签字、驾驶员员签字（注明车车辆牌号号）后，撕去第第二联至至第七联联由驾驶驶员送交交财务盖盖章；第第一联存存根联由由开票人人保存，并把 货物物发运通通知单、运输输公司的的车辆辆调度单单（驾驾驶证、身份证证复印件件各一份份）粘贴贴在存根根联后面面，作为为货物发发运和车车辆运输输的依据据（要妥妥善保存存、便于于追踪）；6、驾驶驶员送商品出出库单第二联联至第七七联到财财务盖章章后，财财务留下下第二联联，作为为财务库库存商品品发出的的记账依依据，第第三联至至第七联联由驾驶驶员送交交物管部部发货；7、计划划员应跟跟踪现场场发货情情况

29、、物物管部（成品库库）在发发货时要要确定发发货商品品（产品品生产批批号）、 货货物发运运通知单单、品控质质检单相一致致时才能能发货，一般商商品应在在四小时时内装车车结束；装车结结束后由由物管部部保管员员在商商品出库库单第第三联至至第七联联发货人人处签字字并盖发货专专用章，留下下第三联联仓库记记账联作作为商品品发货的的记账依依据，第第四联至至第七联联由驾驶驶员带走走；8、车辆辆出门时时驾驶员员应主动动出据商品出出库单出门证证第七联联，并主主动配合合门卫点点验数量量与商商品出库库单是是否相符符，准确确无误后后门卫放放行，运运输车辆辆必须在在当天离离厂；9、门卫卫将出出门证按日期期顺序整整理，月月末

30、交行行政部，由行政政部交企企管部审审计存档档。10、驾驾驶员将将商品运运到收货货单位仓仓库卸货货后，应应在商商品出库库单第第五联发发货单位位回执、第六联联运费结结算上签签字并盖盖章（两两者必须须同时具具备），并由驾驾驶员带带回送交交计划；第五联联发货单单位回执执作为公公司与客客户结算算货款的的依据，第六联联运费结结算作为为运输公公司结算算运费的的依据；11、计计划及时时跟踪产产品运输输和到达达地情况况，每月月末负责责清算当当月运费费。九、商务务销售运运作流程程（一）、商务合合同签定定1、商务务人员学学习、了了解本公公司产品品的基本本知识，掌握产产品性能能和特点点；2、与客客户进行行洽谈，主要标

31、标的：产产品名称称、产品品质量、产品规规格及型型号、产产品报价价、付款款方式、交货时时间、产品包装装等，将洽谈谈情况向向分管领领导汇报报，经批批准后反反馈客户户；3、与客客户达成成一致后后，按要要求签定定销售合合同，对对销售合合同进行行审核，报分管管领导签签批盖合合同专用用章（盖盖章），将合同同传真给给客户，客户加加盖合同同章后回回传合同同成立。（二）、合同执执行及货货款回笼笼1、按合合同要求求填写货物发发运通知知单，报分管管领导签签批，财财务审核核； 2、计划划根据货物发发运通知知单的的要求，通知生生产、物物管进行行产品准准备，并并安排发发运；3、商务务跟踪货货物到达达情况，根据公公司的商品

32、出出库单回执联联（要求求签字并并盖章）的实收收数量，并按合合同有关关要求填填写“开具增增值税发发票通知知”，报分分管领导导签批后后交财务务开票，用EMMS快递递给客户户，跟踪踪到票情情况，跟跟踪货款款回笼情情况，货货款回笼笼后本票票合同执执行结束束。即：经办办人分管领领导财务计划发发运（邮邮寄发票票）。（三）、合同管管理1、经办办人合同同签定后后，交商商务、财财务各一一份，供供其存档档备案、开票、发运；2、合同同执行完完毕，经经办人将将合同与与“货物发发运通知知单”、“开具增增值税发发票通知知”各留存存一份，按季（或半年年度）进进行归类类，自行行存档保保留。十、劳保保用品购购置及发发放程序序1

33、、人力力资源部部按公司司劳保用用品规定定发放，按生产产工段、班组、部门设设置劳保保用品登登记台帐帐，登记记员工劳劳保用品品的发放放情况；2、劳保保用品的的申购由由人力资资源负责责、分管管副总签签字、总总经理批批准，然然后交采采购部办办理采购购入库手手续，劳劳保用品品由安环环部验收收； 33、车间间、部门门根据公公司劳保保用品发发放规定定开出领领料单交交部门领领导审核核、到人人力资源源部审批批并登记记发放台台账；4、领用用人凭审审批后的的领料单单至仓库库领用。十一、计计算机购购置、更更新、维维修流程程1、公司司网管员员负责计计算机的的正常维维护和保保养；2、计算算机需要要更新、升级、添加或或更换

34、配配件，由由部门提提出申请请，网管管监定签签字、分分管副总总审核、总经理理审批；3、申请请需报总总裁批准准后方可可交网管管采购，并附在在发票后后面报销销十二、工工程设备备安装、油漆、保温等工程施工工及维修修项目运作作流程1、由工工程设备备部根据据工程设设备安装装、油漆漆、保温温等项目目立项审审批表，提出工程程内容，确定标标点；2、根据据工程标标点确定定招标方案案，由工工程设备备部、工工程造价价部等部门门进行公公开招标标，确定定施工单单位并报报分管副副总、总总经理审审批；3、工程程设备部部草拟合合同，送送工程造造价部进进行合同同审核，返回工工程设备备部修改改，工程设备备部合同同签定。4、项目目工

35、程师师负责工工程现场场施工图图绘制，然后进进行施工工材料计计算，填填制物物资申购购单送送给物管部审核后后，由分分管副总总、总经经理审批批送采购购部采购购；5、项目目工程师师是工程程项目的的第一责责任人，参与项项目施工工的全过过程，进进行生产产及工艺艺方法指指导，监督施施工单位位安全施工工、文明明施工，对工程程施工质质量负全全质；6、工程程设备安装装、油漆漆保温、基建维维修等项项目的验验收，必必须严格格按照工工程施工工合同的的质量要要求进行行，按工工艺施工工、技术术操作和和工艺参参数进行行严格检检查，是是否符合合工艺、安全要要求，验验收时须须有相关关项目负负责人，工程设设备部、生产部部、安全全部

36、等专专业人员员参加，并在验验收表上上签字明明确责任任；7、工程程造价部部应根据据工程立立项审批批表、工工程合同同、工程程决算、工工程验收收单及初初审情况况，结合合目前市市场行情情进行工工程项目目审计，出据工工程审计计报告，返回工工程部办办理付款款手续，工程造造价部对对手续不不完善的的决算资资料不予予审计；十三、备备品配件件及设备备外加工工运作流流程1、工程程设备部根根据有关关部门的的备品品配件及及设备外外加工审审批表确定加工工单位；2、加工工单位进进行绘图图计算并报报价，工工程造价价部进行行材料及及报价审审计；3、工程程造价部部将审计计信息反反馈工程程设备部，工程程设备部部与加工工单位签签定合

37、同同；4、，备备品配件件及设备备外加工工到货，物资管管理部仓仓库及项项目工程程师共同同参与验验收，在在入库单单上签字字。十四、采采购物资资报销流流程1、采购购物资验验收入库库后应及及时办理理财务入入账手续续，货值值在一万万元以下下可直接接一次安安排付款款，在一一万元以以上的财财务可入入账，按按购货合合同分次次付款；2、采购购物资的的发票应应符合国国家的发发票管理理制度和和财务管理理规定，一般材材料物资资的采购购应开据据增值税税专用发发票，不不得使用用假发票票、白纸纸发票； 3、采购经经办人凭凭发票、入库单单（相关关部门验验收人签签字）、合同、比价单单（经工工程造价价部审核核），办办理采购购物资

38、的的报批手手续；4、由部部门经理理签字，送工程程造价部部审核，分管副副总、财务审审核、总总经理、董事长长审批报销销；十五、费费用报批运作作流程费用报批批的前提提条件是是月度财务务预算已已经列入入的费用用项目，财务预预算没有有安排的的费用项目目原则上上一般不予予报销，特殊情情况可列列入预算算外支出出。（一）、员工出出差及差差旅费（包括小小车报销销）报批批运作流程程1、员工工出差应应填写差旅费费出差审审批表，经部部门经理理、分管管副总审审核方可可出差并并办理差差旅费借借款手续续；2、出差差人员购购买车票票应到市市车站售售票处购购买，并索要要发票，严禁在在道路旁旁边守后后过路车车（不安安全），随公司

39、司专车出出差的除除外；3、出差差人员回回来应在在第二日日及时办理理报账手手续，按按出差路路线和时时间填写写旅差差费报销销表；部门单单一出差差的，应应由出差差经办人人填写；二个以以上部门门共同出出差的，原则上上分开报报销，由由出差经经办人填填写；实实在不便便分开的的，可由由一个出出差经办办人填写写，所报报费用可可按出差差人员标标准进行行分配；4、在填填写旅旅差费报报销表时，应应将差旅旅费原始始票据用用胶水粘粘贴在粘贴单单上，杜杜绝用订订书机装装订，并并将张数数、金额额填写在在粘贴单单的右上上角；5、差旅旅费原始始票据粘粘贴应按按出差时时间、路路线填写写，并注注意过程程顺序，所有原始始票据的的日期

40、必必须是本本次出差差期间所所发生的的费用，不是本本次发生生的费用用不予报报销；6、在出出差过程程中，因因工作需需要而发发生的招招待费用用应单列列报销，同时也也不作为为差旅费费用，而而列入招招待费；7、出差差费用的的报批由由出差经经办人签签字、部部门经理理、分管管副总、财务审审核、总总经理批批准报销销；8、差旅旅费用的的划分，以经办办人、部部门经理理、分管管副总的的签字为为主要考考核依据据；9、出差差报账期期限一般般掌握在在回来的的一周内内。（二）、车辆维维修运作作流程1、公司司内所有有车辆应应严格按按车辆维维修计划划进行车车辆维修修，在维维修前应应填写车辆维维修申请请表，确定维维修项目目、维修

41、修内容及及维修数数额；2、由车车辆使用用人签字字、部门门经理、分管副副总、总总经理、董事长长审批后后才能维维修；3、车辆辆维修应应选择“质量好好、信誉誉高、价价格低、服务优优”且具有一一定车辆辆维修资资质的企企业；4、车辆辆维修时时，驾驶驶员应跟跟踪维修修过程，亲临维维修现场场，对车车辆维修修所换的的材料配配件真实实性负责责；5、维修修结束，驾驶员员应对车车辆的维维修质量量进行检检查并进进行试驾驾，是否否还存在在问题，是否达达到了维维修目的的，直至至满意为为此；6、车辆辆维修结结束，应应向对方方索要车车辆维修修材料清清单，开开据增值值税维修修发票，办理付付款结算算事宜；7、维修修费总额额应严格

42、格控制在在已申报报批准的的维修费费范围内内，原则则上不得得突破，特殊情情况且数数额在1100元元以下的的应电话话请示，否则应应重新追追加维修修计划。8、车辆辆维修费费报销由由驾驶员员办理结结算手续续，部门门经理、分管副副总、财财力审核核、总经经理、董董事长审审批报销销。（三）、国内运费运作流程程1、国内内运费的的运输实实行公开开对外招招标制度度，由具具有一定定资质的的运输公公司参与与，于每每年111月份进进行；2、招标标书由商商务部草草定，工工程造价价部进行行市场调调查和价价格核定定并确定定标的，制定招招标书；3、按竞竞标的最最低价选选择两家家运输公公司作为为中标单单位，签签定运输合合同；4、

43、运输输公司为为我公司司运输产产品时，应凭运运输公司司的运运输调拨拨单到到我公司司配货，运输输调拨单单中要要注明被被服务单单位、运运输方向向、驾驶驶员姓名名、驾驶驶证号、驾驶员员身份证证号码、并加盖盖运输公公司的公公章；驾驶员员到我公公司配货货要同时时出据运输调调拨单和驾驶驶证、驾驾驶员身身份证复复印件，两者缺缺一不可可，否则则不予办办理运输输手续；5、驾驶驶员将货货物运至至收货单单位，请请收货方方在我公公司的商品出出库单第五联联和第六六联上签签字并盖盖章（如如有特殊殊情况，请于我我公司计计划、商商务联系系，以便便协调处处理），两者缺缺一不可可，否则则不予办办理运费费结算；6、驾驶驶员将签签字、

44、盖盖章后的的商品品出库单单第五五联和第第六联交交我公司司计划、商务，第五联联作为我我公司向向客户结结算货款款的依据据，第六六联作为为运输公公司向我我公司结结算运输输费用的的依据；7、运输输费用的的报批，由计划划员根据据运输公公司所开开据的运运输发票票进行初初步审核核、部门门经理、分管副总总签字、财务审审核、总总经理审审批报销销。（四）、其他费费用报销销流程1、主要要指公司司相关部部门由于于工作需需要而开开支的费费用，如如招待费费、零星星运费、车辆短短途倒转转费等等等；2、费用用报销时时，应由由相关部部门经办办人、用用粘贴单单将原始始票据粘粘贴好，并将张张数、金金额填写写在粘贴贴单的右右上角；3

45、、填写写费用审审批表时时，应根根据业务务发生的的内容填填写申报报事由，做到表表里如一一，不能能够填写写与原始始票据不不一致的的内容；4、在报报销招待待费、零零星运费费、车辆辆短途倒倒转费时时，要附附有招待待费审批批表、零零星运费费支付审审批表、车辆短短途倒转转费用审批批表，并并经部门门经理、分管副副总审核核签字，否则不不予办理理报销手手续；5、经办办人办理理费用报报销时，由部门门经理签签字、分分管副总总、财务务审核后、总经理理、董事事长审批批报销；十六、品品控化验验运作流流程（一）、进货检验（IQCC）流程1、品控控部接到到物料料报验单单后，根据物物料类别别按照规规定准备备取样用用具，一一般情

46、况况下要求求30分分钟内至至现场取取样；2、根据据规定进进行化验验；3、化验验结果经经复核后后，对照照标准进进行判定定并开立立检验报报告单；4、检检验报告告单经经主管审审核后反反馈至仓仓库，由由仓库送送至采购购、计划划、生产产、财务务等部门门。（二）、中间体体检验流流程1、车间间送样至至化验室室；2、根据据规定进进行化验验；3、根据据检验结结果出据据检验验报告单单；4、车间间取回检验报报告单。（三）、成品检检验（FQCC）流程1、品控控部接到到生产产流程单单后,根据物物料类别别按照规规定准备备取样用用具，一一般情况况下要求求30分分钟内至至现场取取样；2、根据据规定进进行化验验；3、化验验结果

47、经经复核后后，对照照标准进进行判定定并开立立检验验报告单单；4、检检验报告告单经经主管审审核后反反馈至仓仓库，由由仓库送送计划、生产、财务等等部门。十七、发发样运作作流程（一）、常规产产品（正正常生产产的）1、接到到样品采采集单后后先进行行登记，注明申申请人、客户名名称、样样品名称称、数量量、规格格等；2、根据据要求准准备样品品；3、对样样品实施施检测（若已检检测过或或质量有有保证时时，可不不检），合格后后，开好好检测测报告，并报报品控主主管审核核后方可可发出；4、每次次发样，必须留留样备查查（若为为同一批批样，留留一只样样即可），样品品保存在在棕色瓶瓶中，放放置阴凉凉、干燥燥处，样样品保存存

48、一年，未经主主管同意意不得随随意处理理；5、样品品发出后后，要及及时作好好发样记记录，注注明发出出时间、品质状状况等；（二）、其它产产品1、虽属属公司产产品但无无库存须须自行调调配的，调配小小样要说说明其配配方及其其原料来来源和检检测结果果；2、外购购或本集集团其它它公司产产品的采采集，经经我司检检测后同同常规产产品；3、凡属属试验样样品（小小试样品品、中试试样品以以及其它它非正常常生产之之产品），需先先向品控控主管汇汇报说明明，根据据主管要要求进行行准备，经主管管副总批批准方可可发出；十八、样样品采集集、寄发发管理流流程（一）、样品提提供数量量：根据据客户需需要安排排产品的的样品，一般在在3

49、0MML左右右，特殊殊需要必必须报请请分管领领导批准准办理。（二）、发样时时间：从从客户提提出要求求后，一一般在三三日内用用快递寄寄出。（三）、样品跟跟踪：根根据快递递在途、客户收收到样品品后所需需要检测测的时间间，跟踪踪了解客客户对产产品的评评价和意意向，对对属于货货样的一一般要求求客户在在7至110天内内给予明明确的答答复。即：与客客户交流流按客户户情况和和要求规规范填写写“样品采采集申请请单”一式三三联，标标明是“货样”，还是是“签定样样”报请请分管领领导签批批将审批批后的“样品采采集申请请单”一式三三联交计计划财务务，由计计划财务务交品控控部安排排样品收到样样品后即即安排寄寄出跟踪样样

50、品到达达情况了解客客户对产产品的评评价并向向公司相相关领导导、部门门反馈争取确确立定单单。十九、市市场开拓拓和客户户管理流流程（一）、市场开开拓1、根据据产品的的用途寻寻找用户户，了解解用户对对产品的的需求量量、价格格以及对对质量的的要求。2、内外外销并举举，充分分利用及及国内进进出口贸贸易公司司资源，通过这这些渠道道的信息息找到最最终用户户。3、把握握每年举举办的与与香精香香料行业业相关的的展览会会及广交交会等机机会，寻寻找潜在在客户。4、利用用互联网网这个网网络资源源优势，发布公公司产品品供应信信息，挖挖掘新的的客户，可以使使有需求求的客户户主动找找上门来来。5、做好好电话拜拜访工作作，及

51、时时、准确确地与客客户交流流公司产产品信息息。6、请进进来，走走出去，把握好好客户来来厂和上上门拜访访的机会会。（二）、客户资资料管理理流程1、做好好客户管管理工作作，记录录好每次次与客户户的联系系情况，包括电电话访问问、上门门拜访、邮寄资资料、对对方来电电等诸方方面，详详细记录录客户的的具体需需求、关关键人事事资料、工作计计划、资资金状况况和每次次接触的的细节，并对之之加以分分析筛选选，按有有兴趣与与可能、有计划划与需求求、已报报价待批批准、已已签定合合同等分分类存档档管理。2、做好好客户档档案管理理工作，记录好好每次与与客户的的联系情情况，详详细记录录客户的的具体需需求和每每次接触触的细节

52、节，并按按年度整整理归类类建档。3、及时时处理往往来函件件（特殊殊情况外外，当天天函件当当天回复复），对对重要情情况应立立即向分分管领导导请示汇汇报，直直至解决决。4、做好好客户的的跟踪维维护，做做好售后后服务工工作。二十、基基建工程程运作流流程1、土建建工程项项目，从从前期的的工程项项目立项项，经过过专家和和公司领领导可行行性的研研究论证证后，确确定该项项目规划划；2、针对对工程大大小，先先对设计计、勘察察单位进进行招标标或议标标，招标标或议标标的方案案是按照照国家规规定和结结合市场场实际情情况，进进行选取取中标单单位，并并对投标标单位进进行资格格预审，中标单单位的产产生原则则上是合合理价中

53、中标。3、图纸纸设计完完成后，进行下下一步的的工程造造价核算算，首先先请造价价所对该该工程项项目计算算标底，同时进进行工程程对外发发包和监监理单位位的招标标工作，并要求求参加投投标单位位在报价价时，提提供资质质、造价价、付款款方式、质量等等级等详详细资料料写在标标函内。中标单单位的确确立原则则是合理理的造价价中标。4、工程程开工后后基建部部开始现现场跟踪踪，就进进行对工工程中的的各个环环节、施施工工序序、隐蔽蔽工程等等进行逐逐个检查查验收，如不符符合验收收规范要要求，作作返工处处理和进进行整改改。5、在施施工过程程中负责责对工程程进度、质量、安全的的监督和和现场管管理。组组织有关关部门对对工程

54、质质量的检检查和评评定，并并提供本本工程的的用款计计划和付付款计划划。6、工程程竣工时时组织相相关部门门对工程程进行竣竣工验收收，将一一切工程程资料归归档和办办理报验验手续。7、针对对零星工工程和小小型工程程，基建建部签定定合同时时，会同同综合部部进行对对市场调调查后，共同确确定材料料价格和和让利幅幅度。二十一、安全环环保工作作流程（一）、年度工工作流程程1、年初初制定全全公司安安全生产产目标、责任制制、并负负责做好好年度安安全生产产责任状状鉴定。 2、按照照安全生生产责任任状鉴定定的考核核细则做做好年度度考核工工作。（二）、月度工工作流程程1、做好好月度的的安全生生产、环环保、消消防工作作的

55、月度度检查考考核工作作。2、做好好月度安安全检查查的牵头头工作，并按照照责职落落实检查查项目的的隐患整整改工作作。做到到工作的的闭路巡巡环。（有检查查、有整整改、有有返馈、再落实实）3、参与与其他专专业部门门的专业业检查工工作。4、按照照安全手手册上的的各类事事故的统统计结案案工作。5、按照照年度计计划安排排做好项项目评审审的前期期工作和和三同时时验收的的前期工工作。（三）、每日工工作流程程1、对现现场和重重要部位位的日检检查，做做好日工工作检查查对存在在问题和和不足，与其他他专业部部门协调调解决问问题。2、做好好日常检检修过程程的票证证签发和和安全措措施落实实工作。保证各各种票证证按照规规定

56、合理理合法操操作不出出问题。3、做好好日常的的消防实实施的检检查，并并对违反反规定使使用和浪浪费消防防实施的的行为进进行处罚罚和考核核。4、做好好日常的的环境检检查和水水质的数数据，水水质情况况的与其其他部门门的协调调工作中中的问题题和不足足、不断断改进。5、负责责处理和和接待安安监、环环保、消消防等上上级部门门的督查查接待并并处理厂厂内事务务。6、负责责新进厂厂人员的的安全教教育工作作和其他他人员的的安全教教育工作作。7、对各各类违反反安全生生产规章章制度的的违章违违纪的事事和人的的处罚工工作。二十二、人力资资源招聘聘管理流流程一、用人人部门申申请1、提出出用人需需求，填填写人员员需求申申请

57、表。2、负责责对应聘聘本部门门的人员员进行面面试和考考核，提提出人员员聘用建建议。二、总经经理、总裁审批批1、总经经理负责责公司人人员需求求申请表表的审核核，负责责部门经经理以下下岗位人人员录用用审批。2、总裁裁负责年年度招聘聘计划的的审批，对部门门经理及及以上岗岗位人员员的录用用审批。三、 招招聘工作作程序（一）、招聘需需求与计计划阶段段1、用人人部门根根据实际际工作需需要，在在本部门门职位要要求无法法调剂的的前提下下，向人人力资源源部提出出招聘需需求，填填写招招聘申请请表（见附录录）。需需提前一一定期限限（普通通操作工工提前一一周、部部室普通通员工提提前二周周、特殊殊技术岗岗位员工工提前一

58、一个月）。申请请招聘的的人员如如属于新新增岗位位，提交交招聘聘申请表表时需需详细填填写“职责描描述”及“工作标标准”；如属属现有岗岗位增员员或补缺缺，则只只需在提提交的招聘申申请表中注明明岗位名名称及任任职条件件要求即即可。2、招招聘申请请表由由用人部部门填写写，部门门经理签签字确认认，分管管副总签签署审核核意见。人力资资源部根根据各部部门编制制审查核核实用人人部门的的申请是是否在年年度编制制之内，并由人人力资源源部签署署意见。如申请请属年度度编制内内的，报报公司总总经理审审批；部部门经理理以上（含）或或关键技技术岗位位的人员员还需报报总裁审审批；如如果招聘聘申请属属于年度度计划外外的新增增职

59、位，需由人人资副总总审核经经总经理理审核、总裁批批准后方方可执行行。（二）、制定招招聘方案案人力资源源部根据据用人部部门提出出的到岗岗时间、任职条条件等要要求和年年度招聘聘计划，通过不不同的招招聘渠道道（内部部竞聘、内部推推荐、劳劳动力市市场、职职业介绍绍机构、人才市市场、报报纸网络络等新闻闻媒体等等）进行行招聘甄甄选。（三）、招聘实实施阶段段1、人力力资源部部从选定定的招聘聘渠道获获得简历历后，依依据招聘聘时间进进度和质质量控制制要求，进行简简历的筛筛选和审审查（对对于重要要的技术术和管理理职位，还应提提请背景景调查），然后后安排审审查合格格的人员员进行面面试。2、第一一轮面试试（初试试）、

60、人力力资源部部会同用用人部门门协商确确定统一一面试时时间，并并提前通通知应聘聘人员。、人力力资源部部安排面面试场所所，接待待应聘人人员，要要求应聘聘人员在在面试前前填写应聘人人员登记记表；、由人人力资源源部招聘聘主管或或经理作作为主面面试官对对应聘人人员进行行初试，负责素素质测试试并向应应聘人员员介绍公公司基本本情况，初步探探测应聘聘人员的的预期薪薪资。、参加加面试人人员需在在面试过过程中认认真、客客观地填填写面面试评估估表，并明确确提出建建议岗位位及面试试结果。、初试试通过者者的材料料用以安安排复试试，未通通过者的的材料由由人力资资源部留留存作为为人才储储备。备注：生生产基层层员工由由人资招