公司机关事务管理规定

1、- PAGE 10 -关于加强强公司本本部事务务管理及及各种费费用管理理的规定定为进一步步加强公公司本部部费用管管理，营营造节约约资源、提高效效率的文文化氛围围，实现现各项费费用的规规范化管管理，确确保公司司可持续续发展，现结合合本部的的实际情情况，就就加强公公司本部部事务管管理及种种费用管管理规定定如下：1关于于开拓费费用的管管理1.1开开拓费使使用标准准1.1.1公司司本部各各部处室室及公司司领导在在公司的的对外接接待用餐餐，原则则上安排排在川仪仪宾馆出出釜香酒酒楼。接接待标准准：一般般接待3300元元/桌，特殊接接待4000元/桌；午午餐不得得招待白白酒、红红酒，饮饮料费不不得超过过50

2、元元桌；晚餐水水酒费不不得超过过2000元，建建议将诗诗仙太白白和小角角楼作为为接待用用酒，原原则上接接待不准准备香烟烟。1.1.2公司司本部接接待客人人推行工工作餐制制度。接接待标准准：接待待公司内内部人员员和一般般对外接接待，实实行100元/人人就餐标标准；重重要接待待实行115元/人。1.1.3公司司领导副副职（包包括助理理、总监监）在出出釜香以以外的开开拓费按按照XXX地区2250-4000元/桌桌，XXX以外地地区3000-5500元元/桌的的标准执执行，酒酒水标准准从1.1.11条规定定。每人人每年限限额使用用30000元。1.1.4除用用户以外外的接待待原则上上不得安安排其他他娱

3、乐性性活动。1.1.5各部部处室的的应酬费费严格控控制在部部门指标标内使用用，超支支部分财财务不予予报销。属部门门业务工工作的接接待，其其费用一一律从部部门费用用中支出出。1.2 开拓拓费的管管理办法法1.2.1公司司领导在在出釜香香的接待待用餐安安排具体体由三办办联合办办统一安安排，各各部处室室的接待待自行安安排。1.2.2在出出釜香用用餐后须须由公司司领导或或三办联联合办指指定人员员签字，并在签签单上注注明接待待对象。1.2.3餐费费定额税税发票背背面须有有金额合合计数、接待对对象、经经办人签签字及审审核人签签字方能能报销。 2.关关于差旅旅费用的的管理2.1关关于出差差交通工工具的标标准

4、2.1.1公司司级领导导出差可可乘坐经经济舱飞飞机往返返。2.1.2处级级干部出出差原则则上乘坐坐单面飞飞机和单单面火车车软卧。2.1.3其他他人员出出差原则则上乘坐坐火车硬硬卧。2.2异异地出差差借款标标准2.2.1公司司级领导导：市外外地区出出差一次次借款330000元（不不含XXX到外地地的机票票款，由由公司本本部财务务统一支支付），市内远远地区出出差一次次借款220000元，特特殊情况况单独申申报处理理。2.2.2处级级干部：市外地地区出差差一次借借款20000元元（不含含重庆到到外地的的机票款款），市内远远地区出出差一次次借款115000元，特特殊情况况单独申申报处理理。2.2.3一

5、般般干部：市外地地区出差差一次借借款20000元元，市内内远地区区出差一一次借款款10000元，特殊情情况单独独申报处处理。 出差归归来后必必须在一一周内报报销差旅旅费并抵抵冲借款款。报销销时不准准夹带出出差地区区以外的的发票或或报销范范围以外外的票据据，实行行专款专专用，多多退少补补的原则则。2.3具具体报销销标准2.3.1伙食食补助标标准 一般地地区：112元/天。 开发发区（上上海、大大连、青青岛、广广州、新新疆）：16元元/天。特区（厦厦门、珠珠海、深深圳、海海南）：20元元/天。公司一般般人员重重庆市区区内出差差在外就就餐的每每人每天天补贴88元，区区内及区区内分厂厂出差不不再报销销

6、误餐补补贴。处处级及以以上干部部不再报报销市内内和区内内误餐补补贴。2.3.2住宿宿标准一般地区区：公司司级领导导2000元/天天/人，处级干干部1220元/天/人人，一般般人员880元/天/人人。沿海地区区：公司司级领导导2600元/天天/人；处级干干部1550元/天/人人，一般般人员1100元元/天/人。 公司同同意参加加的有关关会议，住宿从从其规定定。2.3.3火车车、汽车车、轮船船补贴标标准：火车硬座座按票价价的600%补贴贴。轮船四等等舱以下下按票价价的600%补贴贴。长途汽车车6小时时10小小时标准准15元元，100小时以以上标准准20元元。 火车硬硬卧、轮轮船三等等舱以下下（含三

7、三等舱）6小时时24小小时标准准15元元，244小时48小小时标准准30元元。2.3.4交通通费标准准：外埠交通通费按88元/天天标准包包干使用用，原则则上不再再报销市市内、市市郊地区区交通车车票及地地铁车票票。但两两人以上上异地出出差，来来去机场场、大巴巴车市内内乘车处处、火车车站可报报销出租租车费。2.4 借款及及报销的的审批权权限2.4.1处级级及以下下干部的的出差借借款单据据及报销销单据须须经主管管领导签签字批准准。2.4.2助理理及副职职的出差差借款单单据及报报销单据据按系统统分别由由董事长长或总经经理或党党委书记记签字批批准。2.4.3董事事长、总总经理、党委书书记的出出差借款款单

8、据及及报销单单据实行行互签。3.关于于通讯费费的管理理3.1各各部门话话费标准准 公司本本部各部部门话费费仍按原原标准执执行。话话机仍使使用办公公磁卡电电话，各各部门的的电话每每月按照照指标输输入话费费，季度度拉通使使用，月月平均超超支的费费用将由由劳资处处在中干干考核工工资中予予以扣除除。3.2领领导干部部及有关关人员通通讯费用用补贴标标准3.2.1公司司级领导导办公电电话（包包括手机机、小灵灵通和办办公室电电话）补补贴标准准 公司总总经理、销售副副总经理理和协助助分管销销售的总总经理助助理按照照7000元/月月的话费费标准进进行报销销；其余余公司领领导按照照5000元/月月的话费费标准进进

9、行报销销。3.2.2三办办（党委委办公室室、董事事会办公公室、经经理办公公室）主主任手机机补贴标标准经理办公公室主任任每月补补贴手机机费3550元（含小灵灵通）；董事会会办公室室、党委委办公室室主任每每人每月月补贴手手机费1150元元。3.2.3其他他处级干干部手机机补贴标标准按照每人人每月550元标标准进行行补贴。3.2.4住宅宅电话补补贴标准准公司级领领导每人人每月1150元元；处级级干部每每人每月月50元元。3.2.5本部部小车队队调度、驾驶员员通讯费费补贴标标准 小小车队调调度每月月50元元；驾驶驶员兼队队长每月月40元元；本部部驾驶员员每人每每月300元。3.3 领导干干部及有有关人

10、员员通讯费费用补贴贴实施办办法3.3.1公司司领导的的办公电电话费用用和三办办主任的的手机费费用，由由经理办办公室按按实际产产生的通通话费统统一缴费费并报销销，一个个季度可可按标准准拉通使使用。3.3.2若平平均每月月超过标标准的，超支部部分由公公司报销销60%，自己己承担440%。自己承承担部分分由劳资资部门在在每月工工资中首首先扣除除住宅电电话补贴贴，不够够的再从从工资中中扣除。3.3.3公司司领导和和三办联联合办主主任因公公司重大大活动手手机费超超过指标标的，可可由有关关领导和和财务负负责人审审核后报报销。3.3.4通讯讯费补贴贴每月按按标准与与工资一一同发放放。4.关于于办公用用品的管

11、管理4.1各各部门采采购办公公用品，其费用用应严格格控制在在指标范范围内，超支自自负。 4.2各各部门应应指定专专人采购购办公用用品，尽尽可能集集中采购购。4.3办办公用品品发票需需标明购购物名目目、数量量、单价价等基本本内容，发票背背面须经经办人、审核人人签字。4.4出出差在外外购买的的办公用用品，其其发票必必须注明明内容、用途，经办人人、审核核人须签签字后方方可报销销。不能能在差旅旅费中报报销。5.关于于礼品的的管理5.1赠赠送礼品品范围重要用户户、重要要客人及及重要外外宾。5.2赠赠送礼品品管理5.2.1用户户礼品由由市场部部统一管管理和发发放。5.2.2除用用户以外外的其他他客人，原则

12、上上不赠送送礼品；确需赠赠送的，须专题题报告，经公司司总经理理审批后后，由经经理办公公室统一一购买或或到市场场部领取取。5.2.3外宾宾接待礼礼品，由由经理办办公室专专题报告告，经总总经理审审批后办办理。5.3礼礼品的购购买及报报销公司领导导赠送礼礼品，由由公司董董事会办办公室或或经理办办公室统统一采购购，其他他部门无无权采购购。所购购买的礼礼品必须须按照实实际发生生内容开开具发票票，注明明名目、数量、单价，购买礼礼品需两两人一起起办理。6.关于于打印纸纸张及计计算机耗耗材管理理6.1公公司本部部使用的的打印纸纸、复印印纸、计计算机/打印机机耗材等等，由公公司经理理办公室室组织招招标，选选定2

13、-3家供供应商，各部门门按月将将需求计计划报经经理办公公室，由由经理办办公室统统一采购购发放；6.2各各部门在在领用上上述材料料时执行行严格的的登记制制度，须须填写领领料单，由部门门负责人人签字后后到经理理办公室室领用；经理办办公室需需建立起起统一的的领用台台帐。6.3经经理办公公室每季季度对各各部门领领用材料料情况进进行统计计并按照照成本计计算出费费用交财财务处，由财务务处从各各部门的的办公费费用中下下帐。7.关于于水电费费管理7.1公公司本部部水电费费由经理理办公室室负责管管理，每每月物业业公司须须提供与与水表、电表对对应的详详细付款款明细，以及应应由公司司本部分分摊的费费用明细细。7.2

14、各各部门都都要树立立节约能能源的理理念，根根据重庆庆气候特特点，对对空调使使用规定定如下：以重庆庆市气象象台天气气预报为为准，气气温在331以上，可以开开空调制制冷；气气温在55以下，可以开开空调取取暖。（会议厅厅、会议议室及其其他接待待场所除除外）同同时要注注意节约约用水。8.本部部车辆管管理鉴于公司司本部丰丰田面包包车已报报废，新新区建设设需配备备专车11部，公公司本部部实际只只有9辆辆车运行行，同时时为节约约运输成成本和资资源，特特对车辆辆管理作作如下规规定：8.1公公司本部部车辆优优先保证证接待(包括用用户/上上级领导导等)用用车,其其次保证证领导用用车；两两名以上上领导用用车，能能够

15、合并并的尽量量合并用用车。8.2公公司本部部各部门门原则上上不单独独安排车车辆，需需要到市市区办事事的部门门，须提提前1天天通知车车队调度度，根据据人员情情况酌情情安排车车辆，原原则上每每天安排排1-22辆车供供部门使使用，条条件是11个部门门人员在在3人以以上或两两个以上上部门合合并用车车。8.3 公司本本部车辆辆维修需需填报修修单，经经调度和和2名以以上车队队队长签签字后，由办公公室主任任签字同同意后送送去维修修。一次次性修车车费超过过5000元的，须有两两家以上上修理厂厂报价，比质比比价选择择维修点点。8.4公公司本部部车辆实实行公里里油耗管管理，根根据不同同车型和和不同季季节确定定每辆

16、车车的油耗耗标准，每次出出车（含含领导自自己开车车）须明明确公里里数，由由调度做做好记录录，并由由出车人人签字认认可，以以便与耗耗油量进进行对照照。8.5 公司司本部车车辆根据据需要可可提供给给各经济济独立核核算单位位借用，借用时时需办理理借用手手续。根根据谁受受益谁承承担费用用的原则则，用于于XX区区外的借借车，除除驾驶员员的工资资和出差差补贴外外的一切切费用（包括汽汽油费、过路过过桥费等等）由借借用单位位负责。公司本本部向分分厂借车车从此规规定。8.6公公司领导导（含助助理级）可安排排每月2200公公里的其其他用车车指标（特殊情情况经总总经理批批准单独独核定指指标），每次出出车应通通知经理

17、理办公室室主任或或调度安安排，并并明确用用车路线线及来回回时间，不要直直接向驾驾驶员索索要钥匙匙或直接接安排驾驾驶员出出车。公司本部部中层干干部及以以下人员员原则上上不得借借用公家家车辆。因紧急急情况且且路途不不远确需需借用时时，由公公司经理理办公室室主任审审批，借借车人承承担相应应费用。经理办办公室主主任用车车须经总总经理批批准。9.业务务培训管管理9.1各各部门要要继续加加强对各各单位的的业务培培训和指指导，不不断提高高专业人人员的素素质和能能力。9.2各各部门组组织的业业务会议议、培训训专业会会议和业业务培训训均在公公司本部部进行，也可根根据需要要到分厂厂举办，但不得得增加分分厂负担担。

18、培训训和会议议一律不不得到风风景区举举行。9.3各各种专业业会议不不得收费费，业务务培训视视情况可可适当收收取一定定的培训训费用。但应本本着节约约的原则则，达到到收支平平衡。培培训用餐餐以工作作餐为主主，标准准8-110元/人。9.4需需收取一一定费用用的专业业培训经经主管领领导审查查后，行行政性培培训报经经总经理理批准，党群性性培训报报经党委委书记批批准，并并送公司司经理办办公室备备案。 9.5业业务培训训收费由由机关财财务统收收统支。各部门门不得自自行收费费或以住住宿费等等方式代代替培训训费。10. 关于咨咨询费用用的管理理10.11 市市场开拓拓咨询费费用由市市场部自自行制定定管理办办法；10.22 除市市场开拓拓以外的的咨询费费用应严严格控制制，注重重使用的的有效性性。确需需使用咨咨询费的的，由各各部门提提出申请请，经主主管领导导审核签签字后，由总经经理审批批。经理理办公室室主任应应根据总总经理审审批意见见签字后后交财务务做账。11. 关于对对外参加加的协会会/学会会的管理理11.11 公司司对外参参加协会会/学会会，应遵遵循以下下原则：各业务务口最多多只能参参加一个个协会/学