××商贸发展有限公司管理信息系统方案

1、南通文峰峰商贸发发展有限限公司管管理信息息系统方方案上海）企企业咨询询有限公公司本建议书书未经书书面同意意，不得得向不相相关方透透露目 录TOC o 1-31 问题题与挑战战 PAGEREF _Toc514809635 h 52解决方方案 SSAP R/33 PAGEREF _Toc514809636 h 62.1总体目目标的实实现 PAGEREF _Toc514809637 h 62.2财务及及物流管管理系统统功能概概述 PAGEREF _Toc514809638 h 82.2.1系统的的应用模模块结构构 PAGEREF _Toc514809639 h 82.2.2财务及及物流管管理系统统的

2、应用用层面结结构 PAGEREF _Toc514809640 h 92.2.3财务及及物流管管理系统统的结构构及主要要特征 PAGEREF _Toc514809641 h 1102.2.4全面预预算管理理 PAGEREF _Toc514809642 h 112.2.5采购及及存货管管理 PAGEREF _Toc514809643 h 1332.2.6帐务处处理与应应收/应应付管理理 PAGEREF _Toc514809644 h 172.2.7成本和和费用管管理 PAGEREF _Toc514809645 h 1992.2.8业务收收入管理理及利润润分析 PAGEREF _Toc5148096

3、46 h 1192.2.9财务分分析报告告及财务务评价 PAGEREF _Toc514809647 h 1192.3建议的的 SAAP RR/3财财务及物物流管理理系统模模块PAGEREF _Toc514809648 h 2002.3.1南通文文峰财务务及物流流管理系系统需求求 PAGEREF _Toc514809649 h 202.3.2总帐系系统 PAGEREF _Toc514809650 h 2112.3.3应收帐帐 PAGEREF _Toc514809651 h 222.3.4应付帐帐款 PAGEREF _Toc514809652 h 2332.3.5固定资资产管理理 PAGEREF

4、_Toc514809653 h242.3.6法定合合并 PAGEREF _Toc514809654 h 2552.3.7成本会会计费费用管理理 PAGEREF _Toc514809655 h 272.3.8成本会会计获获利性分分析 PAGEREF _Toc514809656 h 2772.3.9企业控控制管理理 PAGEREF _Toc514809657 h 282.3.10采购及及存货管管理 PAGEREF _Toc514809658 h 2992.4系统功功能 PAGEREF _Toc514809659 h 3002.4.1联机帮帮助信息息 PAGEREF _Toc514809660 h

5、302.4.2工作流流处理 PAGEREF _Toc514809661 h 3302.5技术结结构 PAGEREF _Toc514809662 h 3112.5.1中文化化程度 PAGEREF _Toc514809663 h 3312.5.2硬件平平台 PAGEREF _Toc514809664 h 3112.5.3系统开开发工具具 PAGEREF _Toc514809665 h 322.5.4SAPP文字字字处理器器 PAGEREF _Toc514809666 h 332.5.5用户界界面 PAGEREF _Toc514809667 h 3442.5.6客户/服务器器结构 PAGEREF _

6、Toc514809668 h 3352.5.7分布式式处理 PAGEREF _Toc514809669 h 3352.5.8OOTT技术(面向对对象技术术) PAGEREF _Toc514809670 h 3662.5.9系统可可靠性 PAGEREF _Toc514809671 h 3372.6支持能能力 PAGEREF _Toc514809672 h 3772.6.1数据库库管理 PAGEREF _Toc514809673 h 3372.6.2应用系系统管理理及其实实施技术术 PAGEREF _Toc514809674 h 402.6.3CCMMS 及及性能监监控 PAGEREF _Toc5

7、14809675 h 4112.7系统管管理 PAGEREF _Toc514809676 h 4332.7.1系统变变更管理理 PAGEREF _Toc514809677 h 432.7.2系统升升级 PAGEREF _Toc514809678 h 4552.8其他 PAGEREF _Toc514809679 h 4662.8.1技术转转移 PAGEREF _Toc514809680 h 4662.8.2早期预预警服务务 PAGEREF _Toc514809681 h 473开放性性与集成成 PAGEREF _Toc514809682 h 483.1客户现现有系统统集成 PAGEREF _To

8、c514809683 h 448SAP系系统对所所有的IIDOCC文件的的传输都都有记录录以便于于对错误误的检查查。 PAGEREF _Toc514809684 h 4993.2商业框框架 PAGEREF _Toc514809685 h 5113.3系统集集成技术术 PAGEREF _Toc514809686 h 523.3.1第三方方软件 S/WW & H/WW PAGEREF _Toc514809687 h 523.3.2SAPP OLLE AAutoomattionn功能 PAGEREF _Toc514809688 h 5523.3.3RFCC, TTrannsacctioon, Tab

9、ble等等组件 PAGEREF _Toc514809689 h 5533.3.4RFCC类库(C+) PAGEREF _Toc514809690 h 5333.3.5数据库库界面 PAGEREF _Toc514809691 h 5533.3.6办公室室自动化化环境 PAGEREF _Toc514809692 h 5533.3.7Intternnet/Inttrannet 集成 PAGEREF _Toc514809693 h 5543.3.8EDII 内部部/外部部 PAGEREF _Toc514809694 h 553.4SAPPPOOS IIT 基基础结构构及解决决方案 PAGEREF _T

10、oc514809695 h 5564SAPP对零售售客户需需求的满满足 PAGEREF _Toc514809696 h 577SAP企企业解决决方案是是一个高高度集成成的综合合管理信信息系统统，它反反映了以以下各项项功能所所需的全全套业务务流程： PAGEREF _Toc514809697 h 574.1零售业业的特殊殊需求 PAGEREF _Toc514809698 h 5574.1.1富有竞竞争力的的分类策策略 PAGEREF _Toc514809699 h 5774.1.2后勤及及分销策策略 PAGEREF _Toc514809700 h 5774.2对南通通文峰需需求的SSAP解解决方

11、案案 PAGEREF _Toc514809701 h 594.3SAPP系统的的三层结结构真正正满足客客户需求求 PAGEREF _Toc514809702 h 614.4SAPP的高度度集成性性 PAGEREF _Toc514809703 h 625项目实实施方法法论与工工具 PAGEREF _Toc514809704 h 6335.1ASAAP项目目管理方方法 PAGEREF _Toc514809705 h 6335.2实施技技术原则则 PAGEREF _Toc514809706 h 635.3项目管管理 PAGEREF _Toc514809707 h 6335.3.1项目计计划 (Pro

12、ojecct PPlannninng) PAGEREF _Toc514809708 h 6635.3.2项目控控制 PAGEREF _Toc514809709 h 6445.4项目组组织 PAGEREF _Toc514809710 h 6445.5安达信信项目组组 PAGEREF _Toc514809711 h 655.5.1项目总总监职责责 PAGEREF _Toc514809712 h 655.5.2项目经经理职责责 PAGEREF _Toc514809713 h 655.5.3咨询顾顾问职责责 PAGEREF _Toc514809714 h 655.6项目实实施工作作活动 (Woork

13、Acttiviity) PAGEREF _Toc514809715 h 665.7实施工工作成果果 (WWorkk Prroduuctss) PAGEREF _Toc514809716 h 6775.8文峰最最高管理理层的强强力支持持与驱动动 PAGEREF _Toc514809717 h 685.9R/33 项目目组人员员与职责责 PAGEREF _Toc514809718 h 685.9.1项目指指导委员员会 (Steeeriing Comm) PAGEREF _Toc514809719 h 6885.9.2项目经经理职责责 PAGEREF _Toc514809720 h 695.9.3职

14、能组组长职责责 (AAreaaMgrr) PAGEREF _Toc514809721 h 7005.9.4关键用用户职责责 (KKey Useer) PAGEREF _Toc514809722 h 7705.9.5系统组组长职责责 PAGEREF _Toc514809723 h 715.9.6最终用用户 PAGEREF _Toc514809724 h 7115.100对文峰峰项目组组人员的的要求 PAGEREF _Toc514809725 h 7715.111培训目目标、范范围与评评估 PAGEREF _Toc514809726 h 7445.111.1培训目目标 PAGEREF _Toc51

15、4809727 h 7445.111.2培训范范围 PAGEREF _Toc514809728 h 7445.111.3约束条条件 PAGEREF _Toc514809729 h 7445.111.4培训结结果的评评估 PAGEREF _Toc514809730 h 7445.111.5项目组组人员培培训 PAGEREF _Toc514809731 h 7445.111.6最终用用户培训训 (EEUT) PAGEREF _Toc514809732 h 756成功AAHP解解决方案案国通通 PAGEREF _Toc514809733 h 767公司简简介 PAGEREF _Toc51480973

16、4 h 7997.1上海国国通电信信简介 PAGEREF _Toc514809735 h 7797.2安达信信公司 PAGEREF _Toc514809736 h 8801 问题题与挑战战目前大商商场面临临的主要要问题是是大型卖卖场不断断增长，业务的的复杂多多变，技技术的发发展变化化以及供供应商的的动态性性。这种种快速发发展的商商业环境境将从真真正意义义上改变变对商业业这一商商业类型型的管理理方式。商店不不再仅是是商业企企业的必必要资源源，它自自身已成成为一种种成熟的的商业类类型，在在运营中中必须获获利。商场的日日常营运运业务是是由一系系列相互互紧密联联系的不不同部门门密切协协同进行行的各种种

17、各样的的“活动”所组成成的。这这些活动动的最终终目的是是通过及及时、准准确、系系统、完完整的信信息，为为各商场场，卖场场，超市市间的快快速的物物流配送送提供多多种多样样的全方方位、高高质量的的服务。对商场场运营环环境实施施严密监监控，提提高管理理水平，降低成成本，最最大限度度增加商商业利润润；提高高南通文文峰在现现代商业业机场中中的竞争争力，这这就需要要建立功功能强大大、高效效、灵活活的综合合信息系系统。面向211世纪的的商业企企业将是是一个规规模巨大大，业务务复杂，竞争环环境激烈烈的巨型型企业。面对未未来，南南通文峰峰以战略略的角度度将信息息系统的的管理提提到企业业管理的的核心的的位置，为此

18、需需要有完完备的管管理手段段来支持持这一目目标的实实现。安达信企企业咨询询与上海海国通将将利用RR/3系系统作为为南通文文峰综合合管理信信息系统统的核心心管理信信息系统统，结合合原有的的POSS系统来来迎接挑挑战。解决方案案 SAAP RR/3根据南通通文峰的的要求，未来的的综合信信息系统统将分成成三类：物流管管理系统统、财务务管理系系统和商商业管理理系统，但是，这些系系统并不不是孤立立的，而而是完全全集成的的，它们们主要由由SAPP R/3软件件和POOS以及及中间的的连接件件软件来来实现。总体目标标的实现现面向211世纪的的中国零零售业已已是一个个规模巨巨大，业业务复杂杂，竞争争环境激激烈

19、的巨巨型企业业。面对对未来，南通文文峰需要要以战略略的角度度将信息息系统的的管理提提到企业业管理的的核心的的位置，为此需需要有完完备的管管理手段段来支持持这一目目标的实实现，RR/3系系统正是是按照这这样的需需求而设设计的。R/3系系统以业业务处理理过程自自动化为为基础，将过去去以手工工操作的的方法由由系统以以电子化化方式完完成，并并以此作作为信息息共享、系统集集成化的的基本信信息来源源，在技技术上RR/3系系统实时时集成了了部门内内部，部部门之间间，公司司之间业业务信息息，使得得原始数数据只需需录入一一次，其其他部门门便能自自动获得得该数据据。R/3系系统建立立的是南南通文峰峰整体环环境下的

20、的集成信信息系统统，原始始数据在在各商场场的业务务部分获获取并录录入，其其他有关关部门分分享这些些原始数数据，不不必二次次录入，管理部部门对来来自于基基层的数数据进行行加工分分析并层层层向上上汇总得得到管理理层决策策分析所所需的信信息，从从而达到到商业，物资及及财务全全方位的的功能。R/3系系统从企企业管理理的角度度提供了了面向基基层的商商业，物物料及财财务会计计，面向向中层职职能部门门的成本本控制会会计和面面向高层层决策的的资金管管理，投投资控制制，风险险分析等等功能手手段，在在财务会会计方面面R/3系统有有完善的的业务处处理功能能来满足足南通文文峰的需需求，主主要包括括商场和和卖场的的财务

21、处处理，子子公司、分公司司向上级级公司，公司与与集团公公司间合合并功能能。R/3的的管理会会计可为为各商场场的管理理提供方方法，包包括以责责任制管管理为手手段的成成本中心心会计。R/3的的EISS(决策策支持信信息系统统)可以为为南通文文峰提供供各方面面综合分分析数据据，如资资产负债债情况，损益状状态，资资本金比比例及变变化，税税务报告告，固定定资产状状态，投投资增值值报表等等非常宏宏观决策策的数据据。商业企业业的货币币资金的的管理是是在R/3系统统中的财财务会计计模块(FI)和资金金管理模模块(TTR)中中进行处处理。FFI模块块中完成成对各种种形式货货币资金金的记帐帐业务，包括现现金，银银

22、行存款款，支票票，汇票票等。并并对不同同币种进进行相关关处理，可以进进行原币币种和本本位币同同时记帐帐，按国国家及企企业的有有关规定定进行汇汇兑损益益的计算算和记帐帐调整。 R/3系系统的资资产管理理分别可可对固定定资产和和财务资资产进行行管理，在固定定资产管管理方面面，R/3系统统可对固固定资产产分类进进行管理理，不同同类的资资产以不不同的方方式处理理。在同同一类的的资产中中又可对对某一资资产同时时进行不不同方式式的折旧旧计算以以满足总总帐帐目目折旧或或其他目目的折旧旧(如海外外上市所所需折旧旧)。对资资产的启启用，存存封，停停用，出出让等业业务都有有完善的的处理，而且有有灵活的的自定义义方

23、法可可以满足足某些企企业特殊殊的要求求，对固固定资产产的处理理是和财财务会计计，成本本会计紧紧密结合合在一起起，资产产的维修修成本会会按规定定记入固固定资产产价值。在建工工程的管管理也是是R/33固定资资产管理理的一个个重要方方面，在在建工程程期间发发生的各各种费用用都可记记入该在在建工程程项目中中，对所所使用的的资金可可以作预预算，分分析控制制等。在在建工程程中可分分步资本本化。南通文峰峰对成本本和费用用的管理理可由RR/3系系统中的的成本管管理会计计(COO)模块块来实现现。该模模块有完完善的成成本控制制体系可可以满足足成本管管理原则则。COO中的成成本控制制区域实实现了全全面成本本管理原

24、原则，任任何成本本的发生生必须被被记入成成本控制制区域。ABCC成本法法(基于作作业的成成本控制制)是R/33提供面面向成本本最低原原则的工工具，而而成本中中心会计计则是成成本责任任制原则则的体现现。COO模块提提供的多多种成本本处理方方式繁简简兼备可可根据对对成本控控制的细细度而选选用达到到成本效效率原则则和成本本管理科科学化原原则。商场的业业务收入入管理可可由应收收款子系系统完成成。由结结算系统统或其他他有关系系统导入入原始数数据，形形成对收收入的预预测和每每种商品品的日销销售的核核销并反反映在总总帐中，利用RR/3的的销售信信息系统统可以对对业务收收入进行行多种方方法的预预测，如如平均移

25、移动法、季节性性模型等等。商场的各各项业务务最终会会以各种种报表上上报公司司，集团团，对有有合并需需求的部部分将由由R/33系统的的财务合合并模块块完成，各种报报表由RR/3的的报表信信息系统统完成，R/33系统中中已具备备大量的的报表可可供使用用，对一一些特殊殊报表或或突发报报表可由由功能强强大的报报表生成成器产生生。R/3系系统的技技术结构构支持了了不同模模块公司司的应用用，从单单一公司司到集团团公司直直至多集集团公司司合并都都可用RR/3体体系实现现，R/3的分分布式技技术(AALE)可将地地理上分分散的企企业业务务处理纳纳入一个个统一的的环境。R/33系统的的开放性性给企业业有非常常大

26、的选选择性来来使用不不同的硬硬件平台台(Inntell的PC机，Uniix小型型直至IIBM大大型机)，不同同的操作作系统环环境(WWinddowssNT,Uniix,OOS/3390等等)，不同同的数据据库系统统(Orraclle,IInfoormiix,DDB/22,SQQLSeerveer等)，而对对网络的的环境只只要用IInteerneet所使使用的TTCP/IP协协议，无无论网络络低层由由以太网网，令牌牌环，FFDDII，X.225构成成，其上上的Noovelll，WinndowwsNTT或Uniix等流流行网络络环境。R/3系系统是功功能强大大的体系系，又是是对用户户非常友友好开放

27、放的体系系。R/3的BAPPI(业业务应用用编程接接口)提供面面向对象象的调用用R/33功能的的界面，用户可可以在MMSWoord,MSExxcell,C+,VVisuualBBasiic等面面向对象象的环境境中直接接使用RR/3系系统，也也可用IInteerneet的浏浏览器对对系统进进行调用用。R/3系系统对南南通文峰峰管理系系统提供供了从业业务需求求到信息息技术手手段，从从当前业业务模式式到未来来企业重重组后的的新的结结构和新新的业务务的全方方面的解解决方案案。以下内容容将着重重从R/3应用用系统功功能，并并结合南南通文峰峰项目需需求上，作进一一步阐述述。财务及物物流管理理系统功功能概述

28、述系统的应应用模块块结构其最显著著的特点点如下：模块化根据企业业各部门门的工作作范围设设定相应应功能模模块。而而这些模模块又可可以按企企业的发发展及企企业信息息系统的的建设计计划一次次性或分分步实施施导入。如FII(财务务会计模模块)主要功功能为帐帐务处理理及会计计核算，其主要要子模块块为总帐帐系统、应收帐帐系统、应付帐帐系统及及固定资资产管理理系统等等，都可可以分步步或同时时导入。集成性各应用模模块之间间的信息息传递是是实时的的。任一一原始业业务资料料只需在在相应业业务部门门输入一一次，该该资料及及由系统统自动生生成的一一系列衍衍生信息息都能及及时由其其它业务务部门共共享。这这一高度度集成性

29、性大大降降低了财财会人员员的工作作负荷，避免了了不必要要的数据据冗余，保证了了企业内内部信息息的一致致性与正正确性。这也正正是南通通文峰管管理信息息系统的的重要目目标之一一。开放性R/3系系统的设设计本着着完全开开放的原原则，提提供不同同层面的的标准接接口、灵灵活的数数据输入入/输出，给用户户在总体体信息系系统建立立时最大大的选择择余地，并保证证其它必必要的现现存系统统的正常常继续运运行。功能强大大从企业的的产、供供、销、服务、人事管管理、办办公管理理、财务务会计、管理会会计、资资金管理理，到分分析系统统、决策策支持系系统等等等，R/3系统统不论是是在业务务操作层层、业务务控制分分析层还还是管

30、理理决策层层都为用用户提供供内容丰丰富、灵灵活可选选、简单单易用的的功能来来满足用用户的需需求。财务及物物流管理理系统的的应用层层面结构构相应于企企业运作作管理的的模式，SAPP R/3系统统也分为为如下几几个层次次：业务操作作层主要针对对企业日日常的业业务处理理，该层层次的主主要功能能模块有有：FI(财财务会计计系统)TR(资资金管理理系统)CO(管管理会计计系统)MM(采采购及存存货仓库库管理系系统)SD(销销售管理理系统)IM(投投资管理理系统)业务分析析控制层层对日常业业务处理理产生的的信息进进行初步步的汇总总分析，考核和和检查企企业短期期、中期期的业务务行为及及运作效效益。该该层面主

31、主要包括括：FIS 财务信信息系统统LIS 库存及及采购信信息系统统SIS 销售信信息系统统PIS 生产信信息系统统管理决策策层对企业的的经营信信息进行行高度汇汇总，突突出重点点部分(比如一一段时期期内企业业运作的的各项财财务指标标)，为高高层管理理人员了了解企业业的基本本状况提提供简单单明快的的工具，同时结结合市场场、竞争争者、业业务伙伴伴等其它它外部资资料，为为企业高高层领导导在规划划和决策策过程中中提供信信息支持持。该层层主要包包括：EIS 管理信信息系统统EC 企企业监控控系统财务及物物流管理理系统的的结构及及主要特特征SAP R/33系统尤尤其适合合于大规规模集团团公司，其主要要组成

32、部部分是： 财务会会计包括总帐帐及各类类明细帐帐系统。主要用用于日常常帐务处处理、会会计核算算、月末末/年末结结帐。资金管理理系统主要用于于现金管管理、银银行对帐帐、长短短期借贷贷、投资资管理、资金需需求的预预测与计计划、资资金流量量分析等等管理会计计系统真正地将将财务系系统从帐帐务及核核算功能能中超越越出来成成为卓越越的管理理工具。该系统统主要帮帮助企业业了解：在一定定的会计计期间，企业发发生了哪哪些成本本费用（成本费费用类型型）？在在哪些部部门发生生的（成成本中心心及内部部订单）？为什什么发生生（成本本对象核核算）？其效益益如何（获利性性分析）？您可可以根据据自己的的管理需需求将企企业划分

33、分成本中中心和利利润中心心来考核核下级单单位和部部门的效效益。可可以对产产品/服务进进行效益益分析，还可以以按区域域、时间间段、客客户群等等(或按它它们的组组合)进行灵灵活的效效益分析析。各企企业不同同类型的的组织结结构能在在SAPP R/3的财财务系统统中得到到很好的的体现，R/33财务系系统的主主要组织织单元有有：集团：可以是子子集团、直属公公司的组组合体子集团：如集团，可以是是其它子子集团及及公司的的组合公司：最小的独独立外部部会计核核算单位位，在公公司级系系统提供供所有的的法定财财务报表表。公司司通常是是独立法法人业务范围围：是一种跨跨公司的的横向结结构。如如可将“客运”及“货运”定义

34、为为业务范范围，以以分别核核算它们们的损益益。系统统支持跨跨公司的的业务范范围核算算并能产产生业务务范围资资产负债债表和损损益表资金管理理范围：是资金管管理的组组织单元元，可为为一个公公司或多多个公司司。由此此可以进进行跨公公司的中中央资金金管理成本控制制范围：管理会计计的组织织单元，可以是是一个公公司或若若干个公公司。由由此可以以进行跨跨公司成成本费用用预算、成本核核算和成成本控制制。经营范围围：利润分析析的组织织单元，可以是是一个成成本控制制范围或或若干个个成本控控制范围围。由此此可进行行跨公司司、跨成成本控制制范围对对利润及及效益分分析在集团层层面上，R/33系统可可以灵活活的进行行合并

35、分分析。合合并可以以按法人人结构、分区域域及业务务范围等等同时进进行。这这对大型型集团公公司的财财务运作作是不可可缺少的的重要部部分。此此外，RR/3财财务系统统还具有有如下显显著特征征，使其其对大型型集团的的适用性性更加突突出、独独到：多币种支支持R/3系系统同时时支持达达16种种不同的的记帐本本位货币币，并能能自动处处理汇兑兑损益、外币评评估多套会计计科目表表R/3系系统支持持一个公公司同时时使用多多套会计计科目表表，这对对国际集集团公司司特别重重要。如如商业将将来建立立的海外外分公司司就可以以同时按按所在国国规定的的会计科科目表以以及中华华人民共共和国财财政部规规定的会会计科目目表进行行

36、核算多语种系统支持持多语资资料的输输入/输出，也按提提供不同同语种的的用户界界面全面预算算管理在企业确确定了经经营战略略之后，如何将将战略决决策细化化为企业业各部门门的目标标则是全全面预算算的任务务。根据据商业企企业对于于预算管管理要求求，SAAPR/3的财财务会计计子系统统能满足足相应的的需求。商业企企业的全全面预算算主要包包括两个个部分：财务预预算和营营业预算算，现就就这两部部分的要要求来探探讨SAAP RR/3 系统的的功能。财务预算算商业企业业的财务务预算主主要包括括现金收收支预算算、预计计收益表表、预计计资产负负债表。R/3的的现金管管理与预预测模块块(TRR)为客客户提供供强有力力

37、的现金金收支预预算功能能。TRR模块向向用户提提供多个个预算方方案供用用户选择择，而且且预算金金额的输输入富于于灵活性性。在预预算期间间管理方方面，TTR模块块的现金金预算管管理功能能允许用用户按年年、季、月、旬旬、周和和日编制制预算，预算金金额可以以按照用用户设定定的方式式进行分分摊与汇汇总处理理。根据据销售收收入计划划和融资资计划，TR模块块能够确确定在指指定期间间的资金金流入，同样，根据营营业计划划、采购购计划和和间接费费用计划划，可以以确定指指定期间间的资金金流出，在此基基础上，企业可可以了解解指定期期间内的的资金净净流量，从而为为投资与与融资决决策提供供依据。同时，对于具具体的预预算

38、项目目，当实实际开支支超过预预算时，系统能能及时地地通知用用户，用用户可以以通过RR/3财财务会计计子系统统的余额额审计线线索功能能，准确确地了解解超预算算的原因因和相关关的部门门。对企业的的收益进进行计划划是R/3的财财务会计计模块(FI)的基本本功能。用户可可以根据据企业的的经营策策略，对对收益作作出计划划，然后后按用户户选择的的方式将将年度计计划分配配到季度度，月度度、周甚甚至日。R/3的的财务会会计模块块(FII)可以以对资产产负债表表作计划划。由于于R/33系统的的实时性性和集成成性，用用户能随随时生成成企业的的资产负负债表，了解本本企业当当时的财财务状况况，因此此，资产产负债表表的

39、计划划为企业业管理决决策层监监控企业业的经营营管理，了解企企业的资资产状况况提供了了强有力力的工具具。营业预算算商业企业业的营业业预算包包括销售售预算、销售费费用预算算、生产产预算、管理费费用预算算。销售预算算是全面面预算的的基础。R/33的成本本中心管管理模块块能将各各销售部部门的预预算按用用户自定定义的层层次结构构汇总，用户可可以使用用系统的的报表功功能，方方便地获获得各期期间、各各层次的的销售预预算数据据销售费用用预算是是R/33的管理理会计模模块的标标准功能能。用户户可以按按照与销销售相关关的成本本中心，以及企企业的历历史数据据，确定定相关的的计划费费用，并并且将计计划费用用针对不不同

40、的成成本中心心、计划划期间进进行分摊摊与汇总总。R/3的的管理会会计模块块的生产产成本管管理可以以帮助商商业企业业对其生生产进行行预算。R/3的的管理会会计模块块中的间间接费用用管理子子模块能能完全满满足商业业企业在在管理费费用预算算方面的的要求。R/33系统能能根据用用户的要要求，对对每个成成本中心心的费用用作出计计划，并并且对计计划费用用进行分分摊、汇汇总。辅助功能能所有计划划与预算算功能均均可以用用R/33系统的的权限设设置功能能来满足足用户在在系统安安全方面面的要求求，R/3系统统可以对对每个系系统的用用户设置置具体到到每个成成本中心心的访问问权限，并且可可以对各各个用户户的权限限规定

41、时时效。SAP系系统充分分考虑了了用户对对业务数数据的安安全性和和延续性性的要求求，对业业务数据据的任何何更改都都将被纪纪录在案案，拥有有足够权权限的用用户可以以方便地地了解对对业务数数据的更更改的详详细情况况。SAP系系统的集集成性保保证了用用户能方方便地在在某个模模块访问问其他模模块的数数据，可可以对其其他模块块的数据据进行分分析与图图示。采购及存存货管理理R/3 MM模模块是MMateeriaal MManaagemmentt（物料料管理）的缩写写，其主主要功能能包括：采购库存管理理物料计划划（Connsummptiion bassed plaanniing）发票校验验物料价值值核算（M

42、atteriial Valluattionn）供应商评评价及管管理外部服务务的管理理采购及库库存信息息系统仓库管理理采购供应商管管理R/3通通过供应应商主文文件来管管理供应应商的信信息，每每一个供供应商主主记录中中包含与与该供应应商有关关的信息息，诸如如供应商商姓名及及地址、与该供供应商交交易所用用的主要要货币类类型（支支持多币币种交易易）、联联系人姓姓名、供供应商SSUBRANNGE、供应商商银行信信息、与与该供应应商有关关的货物物运输、付款及及价格条条款等。R/3支支持以连连机方式式或成批批录入方方式输入入供应商商详细资资料允许许用户增增添、更更改及删删除供应应商档案案。有挂挂帐项目目的供

43、应应商禁止止删除在在录入及及查询期期间，可可利用MMatcchCoode 快速查查找及处处理供应应商资料料。可以以灵活而而方便有有效地管管理一次次性供应应商，供供应商编编号可以以采用外外部编号号（用户户输入）和内部部编号（自动产产生）可可以方便便地查询询分析与与供应商商的交易易历史。供应商评评价（VVenddor Evaaluaatioon）在标准RR/3系系统中，主要从从五个方方面对供供应商进进行评价价：价格格因素、货物交交运情况况、质量量检验、一般性性服务与与支持、外部服服务与支支持。RR/3的的评价功功能与采采购、QQM等功功能完全全集成，因此，交货日日期、价价格、数数量等数数据可直直接

44、从采采购订单单获得，质量检检验数据据可以从从QM模块块获得。用户可以以定义进进一步的的评价因因素，也也可以设设定各个个不同因因素在对对供应商商综合评评价时所所占比重重。用户可以以在综合合考核的的基础上上对供应应商进行行评价，也可以以在某一一个或几几个特定定因素上上对供应应商进行行评价。系统提提供丰富富的显示示及分析析工具，比如根根据供应应商的综综合得分分排序，或对某某一个特特定物品品的供应应商进行行排序。采购需求求的产生生及处理理采购需求求可以由由手工输输入产生生，也可可以由系系统自动动产生。系统自自动产生生的采购购需求主主要来自自于：计划运行行（MRRP、MPSS）产品订单单销售订单单PM模

45、块块标准R/3系统统支持对对面向库库存的物物品、面面向消耗耗的物品品的采购购，同时时支持对对外部服服务的采采购。采购批量量标准R/3系统统提供的的批量计计算过程程可分为为以下三三中：静态批量量计算周期批量量计算优化批量量计算利用这种种方法，可以实实现用户户所希望望的经济济订货量量需求采购文档档的批准准R/3系系统提供供灵活有有效的采采购审批批机制。如果某某请购单单或其它它采购文文本满足足一定的的条件（如订货货金额突突破某一一限定值值），可可设定该该请购单单或其它它采购文文本必须须经过一一定的审审批程序序方可进进行后续续的操作作。审批批程序可可由用户户设定，也可以以与SAAP 业业务工作作流结合

46、合使用。系统可以以对订单单总金额额或某物物品的订订货数量量等内容容设定限限制。合同管理理R/3系系统中的的采购合合同有采采购订单单和远期期采购协协议，它它们都属属于采购购文档中中的一种种。每一一个采购购文档都都有一个个唯一的的编号，该编号号也可以以设定为为由系统统自动产产生（内内部编号号）或由由用户手手工输入入（外部部编号），系统统储存采采购合同同的历史史信息，为用户户查询及及跟踪管管理提供供方便。货物的接接收、检检验采购订单单下达后后，在必必要的情情况下，系统会会依据事事先定义义好的时时间段参参数自动动产生催催货单。货物接接收时，系统会会把收货货单数据据与采购购单上的的数据相相比较，如果存存

47、在差异异，可依依据事先先的设定定而：忽略差异异警告信息息（可继继续）错误信息息（拒收收）在SAPPR/33系统中中，可以以在三个个层次设设置检验验标志：物料主记记录该物料的的所有采采购都必必须先经经过检验验后方可可使用采购单可以针对对某一个个采购单单设置质质检标志志，从而而该采购购单所涉涉及的货货物在接接收时必必须经历历质量检检验步骤骤货物接收收也可以在在某一次次特定的的收货时时设置质质检标志志，从而而使本次次接收的的货物必必须经历历质量检检验步骤骤发票校验验发票校验验是MMM模块中中的一个个组成部部分，它它为MMM模块与与财务、成本、固定资资产等模模块之间间提供了了一个连连接。整整个采购购过

48、程开开始于请请购，然然后经过过采购及及货物接接收，完完成于发发票的接接收与校校验。该该部分不不提供付付款及发发票分析析功能，但会把把一些必必须的信信息传递递到对应应的其它它模块。发票校校验工作作包含如如下内容容：输入收到到的发票票或 CCreddit Memmos对发票内内容进行行校验如果发票票数据与与采购单单或货物物接收数数据有差差异，系系统会在在屏幕上上提示警警告信息息，如果果该差异异在预先先设定的的容限之之内，系系统会允允许发票票过帐，但会自自动把该该发票冻冻结，所所有冻结结住的发发票必须须经过一一个单独独的释放放处理后后方能付付款。如如果该差差异突破破容限的的设定，系统将将禁止发发票过

49、帐帐。发票过帐帐，传递递相关信信息到财财务等模模块去处处理付款款等业务务SAP R/33系统可可处理不不同类型型的发票票：基于采购购单的发发票基于货物物接收的的发票：在这种种情况下下，发票票数据必必须小于于等于收收货数据据无对应采采购单的的发票查询及相相关报表表分析SAP R/33系统提提供灵活活而丰富富的报表表计查询询功能。有以下下的报表表类型：列表显示示可依据供供应商、物品、物料组组、订单单号等项项目列表表显示相相关信息息一般分析析订单价值值分析库存交易易分析在运行报报表及查查询前，可设置置灵活的的参数及及限制条条件。后勤信息息系统(LISS)和采采购信息息系统(PURRCHIIS)提提供

50、大量量的标准准报表，同时系系统也支支持灵活活自由的的报表分分析功能能，从而而能满足足不同用用户的实实际需求求。存货库存物料料管理R/3系系统对物物料采用用层次化化的管理理，从而而使物料料信息在在整个企企业内部部既方便便管理，同时又又避免了了数据冗冗余。支持内部部编码（系统自自动生成成）和外外部编码码（用户户输入）允许多计计量单位位可以设置置最大最最小库存存及安全全库存控控制可以设置置批控制制可以设置置货架生生命周期期控制特殊形式式的库存存管理：同一物品品采用不不同的计计价只管理数数量不管管理金额额（Noon-vvaluuateed mmateeriaal）可回收的的运输包包装物(Retturn

51、nablle ttrannspoort pacckaggingg）负库存寄售商库库存价格控制制SAP R/33对物料料支持标标准价格格管理和和移动平平均价格格管理。SAP R/33可以对对同一种种物料实实行不同同价格的的管理。库存物品品价值核核算（MMateeriaal VValuuatiion）库存物品品价值核核算是MMM模块块的一个个组成内内容，但但不构成成单独的的应用领领域。在多数情情况下，物品的的核价功功能有SSAP系系统自动动完成。库存物品品价值核核算目的的是决定定并记录录库存物物品的价价值，同同时具备备以下用用途：根据市场场价格调调整库存存物品单单价库存物品品重定价价R/3系系统支

52、持持以下的的库存价价值核算算方法：最低价值值法LIFOO（后进进先出）法FIFOO（先进进先出）法盘点SAP R/33系统支支持以下下的盘点点方法：周期盘点点循环盘点点抽样盘点点SAP R/33系统可可以对以以下类型型的库存存进行盘盘点：非限制库库存待检验库库存被冻结注注的库存存库存物品品移动类类型物品的移移动可以以划分为为以下三三类：收货发货货物转移移标准R/3系统统中预定定义了常常用的物物品移动动类型，每一个个移动类类型代表表一种库库存事物物，如采采购接收收入库、采购退退货、各各种存货货发出、不同仓仓库间的的转移等等，同时时提供错错帐的冲冲销与调调整功能能。用户户也可以以定义自自己的移移动

53、类型型。报表及查查询R/3的的物料管管理模块块(MMM)对企企业的采采购及存存货管理理提供丰丰富完备备的管理理功能。仓库管理理对仓库进进行计算算机辅助助的组织织与管理理变得越越来越普普遍和紧紧迫，RR/3的的仓库管管理子模模块提供供了一个个有效的的、自动动化的管管理工具具来帮助助零售企企业对其其复杂的的仓库结结构和快快速的货货物移动动作精确确的控制制。仓库管理理模块能能够帮助助零售企企业：定义和和管理复复杂的仓仓库物理理结构利用先先进的摆摆放和捡捡货技术术优化物物料的流流动使得收收货、发发货和库库存的转转移变得得更快和和容易在仓库管管理模块块中，我我们可以以将货物物管理到到最基本本的存储储单位

54、，如在大大型仓库库中货架架库位，并且可可以做到到优化这这些库位位来进行行更合理理的摆放放，对来来自于不不同的来来源的托托盘做到到更好的的利用，并且通通过该系系统能够够精确地地查到具具体物料料的实时时的摆放放位置。R/3的的仓库管管理模块块是与其其他的应应用模块块完全集集成在一一起的，在其他他模块中中的业务务会启动动仓库管管理中的的相应的的工作。通过自动动的ALLE仓库库控制接接口，该该模块同同时还支支持条码码扫描系系统、红红外技术术、ASS/RSS和自动动叉车系系统。帐务处理理与应收收/应付管管理帐务处理理R/3的的财务会会计模块块是根据据国际会会计惯例例设计的的，符合合中国的的会计制制度的要

55、要求。对对于商业业企业的的要求，R/33将在下下列方面面提供可可靠的功功能。科目及帐帐簿设置置。R/3的财财务会计计模块(FI)提供灵灵活可靠靠的科目目管理功功能。凭证处理理。系统统提供多多种凭证证类型，允许用用户自定定义；凭凭证格式式也可以以灵活设设置；凭凭证编号号是唯一一的，既既可由系系统自动动产生，也可由由用户指指定；系系统对凭凭证有检检验功能能，并且且能自动动生成凭凭证。记帐与结结帐。RR/3系系统完全全符合国国家有关关部门对对记帐的的规定。系统查询询与打印印。FII模块的的报表系系统提供供所有法法定报表表。用户户可以对对报表的的格式进进行调整整与更改改，R/3系统统有很强强的打印印管

56、理功功能。应收帐款款根据商业业企业的的要求，R/33的财务务会计模模块的应应收帐款款管理满满足以下下几个方方面的要要求：客户的维维护与查查询。在在R/33系统中中，客户户主纪录录中包含含详尽的的客户信信息，如如客户概概况、详详细地址址、付款款方式、银行帐帐号等，客户的的编号处处理灵活活，既可可以用户户自定义义，也可可以由系系统指定定，系统统可以对对客户按按用户的的要求进进行分类类，用户户可以根根据唯一一的客户户编号查查询所有有客户的的数据。客户帐帐户作为为总分类类帐的明明细分类类帐，与与总分类类帐实时时地连接接，客户户帐户上上保留所所有与该该客户的的业务纪纪录。报报表系统统提供用用户所需需要的

57、数数据。发票及贷贷项通知知处理。R/33系统允允许用户户采用批批处理方方式输入入发票，用户也也能手工工录入发发票。对对于客户户，系统统自动计计算根据据付款方方式规定定的折扣扣条件确确定的折折扣，并并且生成成催款通通知书，系统能能自动处处理外币币业务。报表及查查询:应应收帐款款模块的的信息系系统提供供一整套套报表来来满足用用户的需需求。信贷管理理。R/3系统统对用户户提供有有效的信信贷管理理功能，用户可可以确定定客户的的信贷限限额，并并可作坏坏帐处理理与分析析。应付帐款款R/3的的应付帐帐款管理理模块与与总分类类帐、物物料管理理等模块块高度集集成。它它可以满满足用户户对供应应商管理理、发票票处理

58、、支付处处理等多多方面的的需求。发票处理理。系统统提供批批处理功功能，能能对外币币进行评评估和自自动换算算，集成成物料管管理模块块中的采采购系统统，系统统能根据据订单、供应商商和收货货信息进进行核对对，系统统能对收收货差异异，汇兑兑损益等等按照用用户的特特殊要求求进行处处理。系系统能对对发票进进行跟踪踪查询，并在发发票输入入系统的的同时，生成会会计凭证证，记帐帐到总分分类帐的的相关科科目中。当收到到的货物物与发票票不符时时，系统统能按用用户的要要求进行行处理，系统允允许用户户自定义义差异容容许限度度，一旦旦差异超超过限度度，则自自动提醒醒用户。付款处理理。在RR/3的的现金管管理与预预算模块块

59、中，系系统为用用户提供供有效的的支票管管理功能能，用户户能使用用支票打打印程序序，按用用户的要要求在应应付帐款款模块中中，系统统提供汇汇票管理理功能，此外，为了满满足用户户对支付付管理的的要求，R/33能支持持多种支支付方式式。接口:高高度集成成的R/3系统统使应付付帐款模模块与总总分类帐帐、物料料管理等等模块密密切连结结，所有有相关业业务均能能自动地地记帐到到其他模模块，用用户也能能方便地地查询其其他模块块的相关关数据。报表与查查询。应应付帐款款模块的的报表系系统提供供用户需需要的所所有报表表。其他功能能客户与供供应商的的结算。当用户户的客户户同时也也是其供供应商时时，为了了提高会会计业务务

60、的效率率，系统统允许用用户对此此类客户户/供应商商进行直直接结算算，让其其应收帐帐款与应应付帐款款互相抵抵销，不不必生成成收款与与付款业业务。外币功能能。用户户可以在在系统中中自定义义汇率表表，所有有模块中中发生的的涉及外外币的业业务均可可以参照照该汇率率表。查询功能能。用户户能在财财务会计计模块中中运用凭凭证的跟跟踪查询询功能，通过科科目或帐帐户的余余额查询询所需要要的凭证证。成本和费费用管理理成本和费费用管理理是企业业财务管管理的一一个重要要方面。对于资资金密集集、业务务复杂的的南通文文峰来说说，成本本和费用用管理的的重要性性更是显显而易见见的。RR/3财财务管理理系统，尤其是是其管理理会