物资管理制度

1、物资管理制度第一节 物资计划管理制度一、目的规范物资计划的提报、审核流程。二、适用范围本制度适用于各项目部物资计划管理工作。三、职责与权限1.维修技术部是物资计划归口管理部门，负责物资计划的审核、上报、跟催工作。2.各项目部是物资计划的需求部门，负责物资计划的制定、提报工作。四、管理流程1.物资计划可分为季度物资计划和零星物资计划，各项目部季度物资计划一般在每季度最后一月提出下季度物资需求；零星物资计划依据实际需求提报，无固定时间限制。2.各项目部技术员依据库存情况及配件消耗情况编制物资需求计划，并由项目经理审核。3.维修技术部依据前期物资消耗情况及配件在途情况组织召开计划会对各项目部物质计划

2、进行审核。4、维修技术部审核完毕后报公司领导审核签字，然后报内蒙古分公司进入物资计划采购程序。5、物资计划管理流程图见附图1。第二节 仓储管理制度一、管理范围公司各矿项目部对所属库房进行管理。二、工作职责1.负责库房物资的入库、出库工作； 2.负责库房物资的调拨工作；3.负责定期向相关领导汇报库存情况； 4.负责库房的利库管理工作；5.负责库存物资的盘点工作；6.负责大型部件的管理工作；三、物资入库1.所有采购物资到货后，必须经检验合格后方可办理入库；2.采购物资到达项目部后，库管员清点数量，委托各项目部技术人员进行质量检验，并将清点、检验结果反馈至内蒙分公司供应部，由供应部依此制作到货通知单

3、，由库管员办理入库；3.各矿项目部若发现不合格配件，需先向xx公司维修技术部反馈其不合格信息，维修技术部核实后与采购部门进行沟通解决；4.物资入库流程图详见附图2。四、物资出库1.SAP系统内物资出库：1）领料人必须持审核后的预留领料单进行领料；2）库管员按照预留领料单上的规格、型号、数量等信息进行发货；3）预留领料单中单价在1000元以下的配件由检修副队长签字审核后方可办理出库；1000元以上5000元以下的配件需经分管井口队长签字审核方可办理出库；5000元及以上的配件需经项目部经理签字审核方可办理出库；4）预留领料单必须清楚填写所属车号； 5）领用价值超过1000元的配件时，必须按照“交

4、旧件，领新件”的流程来执行；6）物资领用完毕后，库管员必须第一时间打印出库单，并与预留领料单对应，出库单必须每天归档存放；7）所有物资必须严格按照“先入先出”的原则来使用，严格杜绝“空入空出”现象的发生。8）物资入库流程图详见附图3。五、库存盘点1.盘点方式1）月度、季度、年中、年终定期盘点；2）不定期抽盘出入库频率较大及贵重物资；2.仓库物资盘点分类根据物资出入库的频率，将库存物资分为三类：A类（常用）、B类（不常用）、C类（呆滞）。A类：出入库频率较高的物资；B类：出入库频率较低的物资；C类：基本不出库，在库时间三个月以上的物资；3.盘点周期计划1）一个月盘点：属于A类的物资（除标准件外）

5、；2）三个月盘点：属于A类的标准件和B类物资；3）六个月盘点：属于C类的物资；4.盘点人员安排年中及年终盘点由xx公司维修技术部与项目部人员共同完成，月度、季度盘点由各项目部自行组织；5.盘点时间制定1）一个月盘点：定于当月25日开始盘点（可根据实际情况调整），计划三天时间完成；2）三个月盘点：定于当月27日开始盘点（可根据实际情况调整），计划两天时间完成；3）六个月盘点：定于当月28日开始盘点（可根据实际情况调整），计划一天时间完成；4）不定期盘点：可随时进行；6.盘点工作1）盘点前，将所有未入库的物资抓紧时间办理入库。有借库单据的及时补办出库手续；2）盘点前，盘点员与供应商沟通，控制好配件

6、的到货时间，避免影响盘库的准确性；3）盘点期间，停止任何物资出、入库，如遇生产急需领料，以手工单的形式办理出库，并做好记录，盘库后及时补办出库；4）库房管理员根据在库实物进行盘点，并将盘点结果比对财务账、实物卡，以便保证账、物、卡的一致率；5）盘点完成后，由仓库主管对盘点结果进行抽查；6）进行年中和年终盘点时，需配合xx公司盘点工作要求进行；7）对已盘点物资需做好标识，避免出现误盘、漏盘和重复盘的现象；7.盘点数据及报告1）年中和年终盘点完毕后，应将所有盘点表数据交相关主管部门。各项目部自行组织盘库的盘点表，应交分管仓储领导；2）盘点差异应注明原因，区分责任人，若无原因则视为库房管理员完全过失

7、；3）盘点结果以盘点报告的形式出具，全面叙述盘点过程及发现的问题；4）对于有差异的配件，经xx公司相关领导批准后方可进行差异调整处理；8.盘点纪律盘点数据以实际数据为准，严禁弄虚作假、随意涂改，一经发现，必严肃处理。六、物资的保管制度1.仓库内各种物资的堆放要做到三齐：堆放整齐、排列整齐、标签整齐。2.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区存放，做到二齐、三清、四定位。 1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 2）三清：材料清、数量清、规格标识清。 3）四定位：按区、按排、按架、按位定位。 3.建立建全帐、卡档案，确保帐、卡、物三者相符。4.搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当

8、的搬运方式。5.零、组件及电子元件在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，放置时必须轻拿轻放。6.易燃品、腐蚀品以及特殊品应分别堆放，标记名称一目了然。7.仓库中保管的物资，必须经常检查保养和定期盘点，做到不短缺、不破损、不变质、品种不混、规格不乱。8.凡属油类仓库不允许与其它物品混放，非专管人员不得随意入内，在禁烟区域严禁吸烟或有明火出现，确保安全、防止意外事故的发生。七、安全防火制度1.管理人员要坚守岗位，离库时必须关窗锁门，切断电源。2、严禁携带火种入库和在仓库内吸烟，无关人员一律不准入内。3.加强仓库防护设施，定期检查库房内电器线路、消防设施和防盗器是否完好，保持库内消防通道畅通。4.库

9、内及库房周围不准存放易燃物品，凡属易燃易爆、化学物品及放射性物品，应专库储存，并专人保管。5.仓库内不住人、不得吸烟和使用电炉、动用明火。取暖的热源周围不得有易燃品存在，更不得堆放易爆品。6.性质相抵触和灭火方法不同的物品，特别是有毒、遇水易损或在高温下容易燃烧的物品，必须分库储存，不允许露天存放。7.用于仓库内照明的电气线路必须符合有关规定，灯泡要距离堆放货物70公分以上，且灯泡功率不得大于60瓦，电闸刀开关要装在库外，并装有防雨、防潮等保护设施，下班之后要切断电源。八、其它1.对所保管的物资，有盗卖或营私舞弊者，涉及犯罪的移交公安机关处理。2.因保管不善遗漏单据或账物管理混乱的，给予警告或

10、调离原岗位处理，并处以50500元不等的罚款；3.对于未尽职责导致保管的物资损坏、丢失或无原因盘亏者，由相应责任人承担原价赔偿责任。第三节 配件移库管理制度一、适用范围本规定适用于xx公司各矿项目部间及项目部内部各井口间配件的相互移库。二、管理细则1.各矿项目部间配件移库管理制度 1）审批申请移库配件的项目部填写xx公司项目部间移库单，领料项目部和发料项目部领导审批后方可领料。2）发料 发料项目部库管员依据审批后的xx公司项目部间移库单进行发料。 3） SAP移库发料项目部库管员发料的同时，在SAP系统内将配件移至相应的库房，并将SAP的移库凭证号填写在xx公司项目部间移库单上，并做台账登记。

11、4）接收 接收库房库管员依据xx公司项目部间移库单和SAP移库凭证号对所移库的配件进行清点入库。项目部内部各井口间移库管理制度 1）审批及发料发料井口库房依据需求井口库房的配件需求，填写井口间移库单，报相关领导审批后，将配件及井口间移库单送至需求井口库房。需求井口接收到配件后，在井口间移库单上签字确认并留存。 2）出库需求井口领用配件时，需填写手工出库单进行领料。 3） SAP系统过账需求井口每天定期将手工出库单送至发料井口办理SAP出库。第四节 领用物资的管理制度一、目的针对公司各矿项目部较分散的特殊性，为了便于从供应站领用物资、及时办理出入库，规范各矿项目部从供应站领用物资流程，特制定本规

12、定。二、适用范围本规定适用于xx公司各矿项目部从供应站领料。三、管理细则及流程1.申请的提报及审批xx公司各驻矿项目部如需从供应站领用物资，需由各项目部技术员制作xx公司领用物资申请单（见附表1，以下简称申请单）进行审批，公司相关领导审批之后方可领料。2.领料领料人依据审批后的申请单，按照公司的相关流程进行领料。3.到货验证领用物资到货后，领料员必须第一时间将物资连同审批后的申请单交库管员进行到货验证并签字确认。各项目部技术员将申请单和公司出库单交项目部库房主管或经营人员留存。4.SAP系统内制作订单、办理入库 各项目部技术员将申请单和公司出库单每月月底统一交由维修技术部，维修技术部与内蒙古分

13、公司供应部沟通统一办理相关入库手续。5.出库若检修人员需领用上述物资，则按照xx公司相关出库流程办理出库。第五节 可修复物资管理制度为进一步规范公司可修复物资回收、仓储、使用等环节的管理。本着节约维修费用、降低生产成本、提高经济效益的原则，特制定本管理办法。一、职责划分1.成立由维修技术部牵头，各项目部配件主管为成员的领导小组，全面负责可修复物资的回收再利用工作。2.维修技术部全面负责可修复物资的回收管理工作，制定和完善相关的管理制度和措施。负责可修复物资台账的建立、数量的核实，可修复物资的鉴定确认、外委修理物资计划的审核等工作。3.各项目部库房在原有出入库管理规定“交旧领新”的基础上，负责可

14、修复物资的旧件建库、出入库办理、修理件使用跟踪等工作。4.各项目部可修复物资专管员（以下简称专管员）负责监督检修工按规定领用配件。负责部分可修复物资改造再利用工作，每月上报可修复物资明细、提报需外委修理物资计划、修复后的验收等工作。二、可修复物资的领用及鉴定1.可修复物资新件领用时实行交旧领新制度，如旧件不能立即交回，由领用人向库管员写出书面理由，并在一日内交回。2.可修复物资分为自修物资、外委修复物资、可部分拆作备件物资、报废物资四类：（1）自修物资指经过拆解、组合或更换简单的配件即可修复的物资。（2）外委修复物资指因配件本身结构复杂，需更换的零部件较多的、修复难度较大的物资。（3）可部分拆

15、作备件物资指配件本身已无修复价值，但其部分零部件完好并可作为备件的物资。（4）报废物资是指因损坏严重无修复价值或因修复价格高没必要修复的物资。3.可修复物资采用即交即鉴定原则，由库管员及时通知专管员及检修负责人按上述分类原则进行鉴定并签字确认。三、可修复物资的管理1.各队专管员每月21日上报维修技术部本月可修复物资明细，维修技术部核对可修复物资是否与SAP出库数量相符，并对上述物资是否具有修复价值进行核算并报公司领导审核。2.自修物资由专管员负责组织车间检修力量进行修理，每月收回的自修物资必须保证当月修复完毕。3.外委修理物资由各项目部技术员每月月底前根据需求情况提报修理计划进行外委修理；维修

16、技术部依据消耗量对计划进行合理核减。4.可部分拆作备件物资完好部分由库管员进行入库并建立台账。5.由于损坏严重不能修复或经维修技术部核算不具备修复价值的物资具体报废规定如下：采购单价在1000元（不含税，下同）以下的可修复物资需报废的，需经项目经理审核；采购单价在1000元以上5000元以下的可修复物资需报废的，由维修技术部现场确认后交由各项目部处理；采购单价超过5000元的可修复物资需报废的，经公司领导审核。6.标准件、废油由各项目部自行进行处理，不作为回收物资。7.工器具类可修复物资必须进行回收，各项目部不得自行处理，具体参照xx公司工器具管理办法（试行）执行。8.修复后物资尽量不使用在安

17、全隐患较高的部位，各项目部要密切关注修复物资的使用情况。四、可修复物资的存放及修复后的验收、入库1.由各项目部建立可修复物资库房。2.鉴定完毕的自修物资及外委修理物资暂时存放于旧件库。外委修理物资由库管员进行打号、悬挂标识单，准备外委修理（外委时取下配件标识单，妥善保存）。3.修复完成后的自修物资和外委修理物资由库管员进行登记入库，外委修理物资重新悬挂标识单。其中外委修理物资的到货验收由专管员和车间负责人共同完成。4.外委修理物资在进行台账登记的同时按照物资出入库流程办理手续。五、可修复物资的出库及质量跟踪1.可修复物资出库时按正常手续办理出库且由专管员签字，并由库管员完善台账。使用在车辆安全

18、隐患较高部位的物资由专管员填写可修复物资质量跟踪单，并组织检修工每半月对上述配件进行一次安全检查。2.外委修复配件在质保期内再次损坏由专管员填写质量反馈单上报维修技术部。 六、可修复物资管理流程图见附图4。第六节 固定资产管理办法为了加强公司固定资产管理，明确各部门及员工职责，确保固定资产在购置、使用、维修和报废各环节得到有效控制，现依据煤科总院山西煤机装备有限公司固定资产管理办法的有关规定制定本办法。一、总则1.本办法适用于公司各部门。2.固定资产的确认标准： 本办法所指的固定资产，是指公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、属于生产经营用主要的机器、机械、器具、工具等，单位价值（不含增

19、值税）在2000元以上的；其他不属于生产经营主要设备的物品，单位价值（不含增值税）在2000元以上并且公司拥有使用期限超过2年的，也作为固定资产管理。 二、职责 1.固定资产管理职责划分 （1）使用部门 提出固定资产购置申请；配合管理部门对资产选型、安装、验收；按操作规范使用固定资产；负责固定资产的日常保养和维护；提出固定资产的修理意见；提出固定资产报废、出售的处置意见；建立固定资产使用台帐；定期对占用或管理的固定资产盘点；遵守固定资产的有关规章制度；对固定资产的使用落实到使用人，如有责任人变更及时办理变更手续。 （2）管理部门维修技术部为公司设备的管理部门，综合办公室为公司房屋、建筑物的管理

20、部门。具体职责：对使用部门提出的购置申请进行审核；负责组织确定购置固定资产技术参数、负责固定资产的建设或安装、验收；管理固定资产档案、技术资料；制定固定资产的操作规范、对固定资产的使用情况进行检查；审核使用部门提出的维修、报废、出售等处置申请；建立固定资产卡片和明细账；对固定资产编号；定期参与对固定资产盘点；根据盘点结果提出处理意见。三、固定资产购置程序 各部门如需购置固定资产，由需求部门提交申请报告并由公司总经理批准，由维修技术部依据煤科总院山西煤机装备有限公司固定资产管理办法办理后续手续。四、保管与维修1.固定资产管理部门应建立完善的保管制度，应实行固定资产定号、保管定人、管理定户、建立保

21、管卡的管理方法。 1）固定资产定号。应按照固定资产目录，为每一项固定资产按类、分项统一编号，并制作标牌固定于对应资产上，以便查找核对。 2）保管定人。应将固定资产的保管责任落实到使用人，明确保管责任。 3）管理到户。以班组为固定资产管理的基层单位，固定资产使用部门应设置兼职管理员，负责本部门所使用的固定资产的保管、使用和维护保养。 4）建立保管卡。以班组为单位建立固定资产保管卡，记录每台设备的基本情况及调入调出、维护保养等相关情况。固定资产实物管理人员因故发生变动，必须办理实物交接手续，明确责任。2.固定资产不能正常运行或提升其性能等，需要进行修理维护。固定资产的修理维护应按程序报批，在修理完

22、工后，由相关部门对其组织验收。固定资产的修理分为日常修理和大修。资产在使用过程中发生故障或为使资产更有效地得到利用而发生的修理，费用不超过2000元或超过2000元但不高于固定资产原值的20%，作为日常修理。日常修理由使用部门向管理部门提出申请，管理部门确认后实施。固定资产大修依据煤科总院山西煤机装备有限公司固定资产管理办法执行。 3.固定资产的调拨、折旧及减值测试依据煤科总院山西煤机装备有限公司固定资产管理办法执行。五、固定资产的处置固定资产的处置包括出售、转让、报废或毁损等。固定资产需进行处置时，应由资产使用部门提交书面申请报告，由维修技术部组织有关部门和人员依据煤科总院山西煤机装备有限公

23、司固定资产管理办法对该项资产进行经济和技术鉴定，并办理相关手续。 第七节 工器具管理制度为了加强公司工器具管理，明确各部门及员工职责，确保工器具在购置、使用、维修和报废各环节得到有效控制，特制定本管理办法。一、管理部门1.公司工器具由维修技术部统一负责管理。2.维修技术部负责对公司工器具进行统一编号、建帐。3.维修技术部负责对各部门工器具进行监督核查。二、责任部门1.根据维修技术部发放的工器具登记表按实登记建帐。2.对工器具的使用落实到使用人，如有责任人变更及时到维修技术部办理变更手续。3.负责工器具使用中出现的损毁或缺失等情况进行追查上报。4.负责工器具报废手续及新增工器具申请手续的办理工作

24、。5.负责本部门工器具的保管、保养、维修、维护及新增工器具的验收。三、管理程序及要求1.购置程序 1）各部门如需购置工器具，需作出书面申购报告。如购置工器具单价在2000元以上填写固定资产购建申请单；单价在2000元以下填写工器具及设备请购单（详见附表3）。 2）申请单各相关部门负责人审核签字后交公司领导审批，必要时报院领导审批然后送至采购部门统一购买。 3）设备购入后，维修技术部进行到货检验，并由维修技术部通知领用部门验收、领用并填写相应单据。2.保管和使用1）各使用部门须指定专人（兼职）负责本部门工器具的建账及管理工作。2）工器具的保管以“谁使用谁保管”为原则，使用人是第一保管人和日常保养

25、人；使用人负有损坏、丢失赔偿责任。3）工器具的使用人发生变化时，应及时到维修技术部办理固定资产移交手续。4）工器具使用前，使用人应进行常规检查，不使用有安全隐患的工器具。 5）不得随意改变、拓展工器具的原有使用功能，确因生产需要必须改做的，须经维修技术部鉴定、许可。3.报修、报废1）因工器具本身缺陷或使用年久而不能正常工作需要维修时，各部门工器具管理员上报维修技术部进行维修（附表4）。2）因工器具已到使用周期或使用精度、安全技术已达不到要求，各部门工器具管理员上报维修技术部进行报废处理（附表5）。工器具的使用周期一般不低于3年，对于易损工器具的使用周期一般不低于1.5年，如不到规定的使用周期，工器具因损坏需提前报废，要说明原因。 3）由维修技术部协调对工器具进行修理。 4）如报修物品已经无法修理恢复使用、技术落后无修复价值、修理费超出本身价值50%以上等情况时，由使用部门办理相关报废手续。4、损坏、丢失赔偿 由以下主观原因造成公司工器具损坏、丢失，均按损失价值赔偿。1）不按制度又未经批准擅自动用或拆毁仪器设备及办公用品造成