公司财务解析总结计划

1、公司财务分析总结计划公司财务分析总结计划21/21公司财务分析总结计划公司财务一、公司基本状况公司名称法人注册资本（万元）股主要设施设施数目（台）主要产品计量单位二、经营成就项目明细2017年2017年环比增减比率10月9月（%）营业收入#DIV/0!营业收益（不含免税收入）#DIV/0!收益总数#DIV/0!净收益#DIV/0!营业收益率（不含免税收入）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三、主要财务指标分析营业收入环比及同期增减明2017年收入项目明细10月其余共计0.00分析：其余10月份营业收入组成2017年营业收益项目明细10月2017年环比增减比率9月（%）#DIV/0!#D

2、IV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!其余1-10月份累计营业收入组成营业收益环比及同期增减明2017年环比增减比率9月（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其余#DIV/0!共计0.000.00#DIV/0!分析：其余其余10月份营业收益组成1-10月份累计营业收益组成税金和时期开销明细表项目2017年2016年增减金额1-10月1-10月税金及附带0.00销售开销0.00管理开销0.00财务开销0.00共计0.000.000.00税金及附带销售开销管理开销财务开销四、融资状况

3、金融机构授信额度短贷金额长贷金额共计五、税金状况项目2017年10月2017年10月份实现税金10月份实缴税金累计实现税金增值税印花税城建税所得税代缴个人所得税土地使用税房产税土地增值税车船税教育费附带共计0.000.000.00实现税金分析：1.201.000.800.600.400.200.00增值税城建税代缴个人所得税房产税六、生产成本分析产品名称计量单位10月份产量10月份销量分析：七、主要客商明细2017年1-10月份主要客户销售序号客户名称12345678910共计八、财务指标分析1、偿债能力分析项目2017年2016年指标名称1-9月1-9月短期偿债能力流动比率速动比率财产欠债率

4、长久偿债能力产权比率有形净值债务率付息能力利息保障倍数分析：2、盈余能力分析2017年2016年项目指标名称1-9月1-9月销售收益率销售回报率销售净利率总财产净利率投资回报率总财产酬劳率分析：3、运营能力分析指标名称2017年2016年同期增减1-9月1-9月应收账款周转天数0对付账款周转天数0存货周转天数0营业周期000分析：4、现金流量分析2017年项目指标名称1-9月销售商品收到现金与主营业务收入比现金保障能力分析率获取现金能力分析财产现金回收率分析：九、公司经营状况简要分析公司财务分析报告股东占股比率年产能本月产量2017年2016年1-10月1-10月#DIV/0!#DIV/0!增

5、减明细表董事会成员产能利用率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!单位：万元同期增减比率（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!单位：万元监事会成员备注2017年2016年同期增减比率（%）1-10月1-10月#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!收入组成比较1.501.000.500.00他其余10月9月2017年1-10月2016年1-10月增减明细表单位：万元2017年2016年同期增减比率（%）1-10月1-10月#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#

6、DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!其余单位：元增减比率（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营业收益组成比较1.501.000.500.00其余10月9月2017年1-10月2016年1-10月1.501.000.502017年1-10月0.002016年1-10月位：万元票金（付单据）借钱期授信度利用率位：元2017年1-10月10月份实现税金累税金增值税印花税城建税所得税代缴个人所得税土地使用税房产税土地增值税车船税0.0010月份实现税金10月份实缴税金累计实现税金累计实缴税金车船税单位：元当月成本销

7、售成本销售价钱单位毛利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!户销售明细单位：万元主要业务销售金额同期增减000.00%000.00同期增减0.00%0.00%0.00%0.00备注参照比率为2:1，一般来说，比率越高，公司财产的变现能力越强参照比率为1:1，一般来说，比率越高，公司财产的变现能力越强一般以为，公司的财产欠债率的适合水平在40%60%参照比率为1:1，一般来说，比率越低，表示公司长久偿债能力越强理想的有形净值债务率一般为1:1，从长久偿债能力来讲，指标越低越好倍数越大，说明公司支付利息开销的能力越强备注该指标越高，表示公司投入产出水平越高，财产运营越有效反应公司运用所有财产

8、所获取收益的水平，指标值越高，表示公司的财产0.00%利用效率越高备注指标公式社会均匀值为46天，周转天数越短，说明流动资本使用效率越好计算期天数/销售收入*应收账款均匀余额平常周转天数越长越好，说明公司能够更多的占用货款来增补运营资本计算期天数/销售成本*应付账款均匀余额周转天数越少，说明存货变现的速度越快，公司的变现能力越强计算期天数/销售成本*平均存货一般状况下，营业周期短，说明资本周转速度快存货周转天数+应收账款周转天数2016年同期增减比率（%）备注1-9月00.00%正常周转公司该指标应当1，说明公司财产运营效率好回收率越高，说明回收的资本占付出资本的比率高，失较大。他其余月备注所得税税税指标公式流动财产/流动欠债(流动财产-存货）/流动负债欠债总数/财产总数欠债总数/所有者权益总欠债/（净财产-无形、递延财产）