供应商预付款流程

1、供应商预付付款流程流程说明此流程描述述因应供应应商预付款款作业的管管理需要，于于SAP系系统中相应应的作业处处理过程。本流程注意意涉及采购购部主管、采购部采采购人员、财务部主主管、财务务部应付款款会计、财财务部出纳纳等岗位。采购部采采购人员根根据实际业业务需要，填填写暂支款款申请单，经经采购部主主管、财务务主管核准准后，由财财务部应付付款会计填填写记帐凭凭证，在SSAP系统统中进行应应付款帐务务处理，并并开具付款款票据。当当预付款记记帐凭证在在SAP系系统中过帐帐完毕后，银银行出纳人人员需依采采购部门经经办人员指指定之付款款日办理付付款手续，并并取得回单单确认。注意事项：1）对于于有预付款款支

2、付比例例要求的采采购合同，银银行出纳人人员在编制制会计凭证证前，需予予以审核，以以避免支付付有违合同同条款及公公司预付款款支付权限限的款项。2）采购部部门经办人人员办理预预付款作业业时，需指指定预定之之清帐日期期，以便财财务部门进进行预付款款的状况跟跟踪。相关附件：付款票据据，暂支款款申请单流程图系统操作操作范例1)库存类类供应商预预付款:预预付上海富富佳家具有有限公司货货款,金额额1000002)非库存存类供应商商预付款:预付上海海嘉水纯水水公司货款款，金额11000系统菜单及及交易代码码1)库存类类供应商预预付款:预预付上海富富佳家具有有限公司货货款,金额额100000路径:会计计财务会计

3、计应付帐款款凭证输入入预付定金金预付定金金交易代码：F-4882)非库存存类供应商商预付款:预付上海海嘉水纯水水公司货款款，金额11000路径:会计计财务会计计应付帐款款凭证输入入预付定金金预付定金金交易代码：F-488系统屏幕及及栏位解释释1)库存类类供应商预预付款:预预付上海富富佳家具有有限公司货货款,金额额100000路径:会计计财务会计计应付帐款款凭证输入入预付定金金预付定金金交易代码：F-488栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日日期2001/03/10凭证类型以区分不同同交易业务务产生的会会计记帐凭凭证。不同同的记帐凭凭证具有不不同的凭证证编号范围围，同一种种记帐凭证证编号连

4、续续KZ：顾客客预付款公司代码为财务会计计的组织结结构基本单单元，在其其层面上出出具资产负负债表和损损益表等法法定会计报报表，震旦旦家具公司司之公司代代码设定为为自“F0011”至“F9999”F001：震旦家具具总公司 记帐日期预付定金入入帐日期。2001/03/10记帐期间记帐期间3货币/汇率率为会计凭证证之业务货货币种类，本本公司之记记帐本位币币为人民币币（RMBB），业务务货币则有有美元（UUSD）等等RMB财务凭证编编号会计凭证编编号。同一一种凭证类类型、同一一会计年度度、同一公公司代码的的会计凭证证编号连续续。系统自动编编号凭证抬头文文本会计凭证摘摘要预付富佳货货款供应商：帐帐户指

5、定总帐科科目。对于于供应商应应付款，指指定供应商商100000072：预付货款款-富佳家家具供应商：特特别总帐标标志对于预付定定金类特殊殊事项，采采用特别总总帐标志指指定过帐科科目V：库存预预付定金银行：帐户户银行科目编编号111100101000：工商商银行银行：业务务范围跨公司代码码的核算环环境以出具具跨公司代代码的资产产负债表和和损益表，震震旦家具公公司业务范范围区分为为震旦中国国家具董事事会（10001）和和震旦中国国办公家具具（10002）1002：震旦中国国办公家具具银行：金额额交易事项金金额100000按键进入下下一个画面面。栏位名称栏位说明资料范例金额预付定金金金额100000

6、业务范围跨公司代码码的核算环环境以出具具跨公司代代码的资产产负债表和和损益表，震震旦家具公公司业务范范围区分为为震旦中国国家具董事事会（10001）和和震旦中国国办公家具具（10002）1002：震旦中国国办公家具具文本会计项目凭凭证摘要预付富佳家家具货款 按进入下下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目目的借贷方方和科目50：总帐帐贷方业务范围跨公司代码码的核算环环境以出具具跨公司代代码的资产产负债表和和损益表，震震旦家具公公司业务范范围区分为为震旦中国国家具董事事会（10001）和和震旦中国国办公家具具（10002）1002：震旦中国国办公家具具帐户科目编号11110010

7、1000科目简短说说明科目短描述述工商银行-RMB金额凭证金额100000按产生记帐帐凭证退出出。Dr:1117101100000预付货款款-国内货货款100000Cr: 1111100101000工商银行行RMB1000002)总务类类供应商预预付款:预预付上海嘉嘉水纯水公公司货款，金金额10000路径:会计计财务会计计应付帐款款凭证输入入预付定金金预付定金金交易代码：F-488栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日日期2001/03/10凭证类型以区分不同同交易业务务产生的会会计记帐凭凭证。不同同的记帐凭凭证具有不不同的凭证证编号范围围，同一种种记帐凭证证编号连续续KZ：顾客客预付款公

8、司代码为财务会计计的组织结结构基本单单元，在其其层面上出出具资产负负债表和损损益表等法法定会计报报表，震旦旦家具公司司之公司代代码设定为为自“F0011”至“F9999”F001：震旦总部部记帐日期预付定金入入帐日期。2001/03/10记帐期间记帐期间3货币/汇率率为会计凭证证之业务货货币种类，本本公司之记记帐本位币币为人民币币（RMBB），业务务货币则有有美元（UUSD）等等RMB财务凭证编编号会计凭证编编号。同一一种凭证类类型、同一一会计年度度、同一公公司代码的的会计凭证证编号连续续。系统自动编编号凭证抬头文文本会计凭证摘摘要预付上海嘉嘉水货款供应商：帐帐户指定总帐科科目。对于于供应商应

9、应付款，指指定供应商商110000089：预付货款款-嘉水纯纯水供应商：特特别总帐标标志对于预付定定金类特殊殊事项，采采用特别总总帐标志指指定过帐科科目A：非库存存预付定金金银行：帐户户银行科目编编号111100101000：工商商银行银行：业务务范围跨公司代码码的核算环环境以出具具跨公司代代码的资产产负债表和和损益表，震震旦家具公公司业务范范围区分为为震旦中国国家具董事事会（10001）和和震旦中国国办公家具具（10002）1002：震旦中国国办公家具具银行：金额额交易事项金金额1000银行：起息息日银行借款开开始计算利利息日2001/03/110按键键进入下一一个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额预付定金金金额1000业务范围跨公司代码码的核算环环境以出具具跨公司代代码的资产产负债表和和损益表，震震旦家具公公司业务范范围区分为为震旦中国国家具董事事会（10001）和和震旦中国国办公家具具（10002）1002：震旦中国国办公家具具文本会计项目凭凭证摘要预付上海嘉嘉水货款按进入下一一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目目的借贷方方和科目50：总帐帐贷方业务范围跨公司代码码的核算环环境以出具具跨公司代代码的资产产负债表和和损益表，震震旦家具公公司业务范范围区分为为震旦中国国家具董事事会（10001）