内乡项目-情况表

1、项目情况表日期：2015 年 04 月 21 日承租人基本信息企 业名 称内乡医院（下称“”或承租人）钦所 属行 业医院、医疗登记号58858284-841132517A1001资本5000 万元成 立日 期2001 年 6 月 26 日申请融额4500 万元申请期限2 年经 营范 围预防科、内科、外科、妇产科、妇女科、儿科、儿童科、医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科与中医科。企业简介、财务状况经营现状1. 承租人简介的公益性事业 法人，是内乡县委、县 年重点民心民生工 程。2013 年 钦与 共同通过招拍挂的方式以 60 万/亩的价格取 得了内乡县 的 128 亩医疗用地使用权，并设立了

2、内乡 医院。承租人法定代表人为 钦，股东表面上为 与 钦，实际上为 、18 日试运营，计划安装床位 1200 个，截止目前已有 60 个，现有可 承租人 128 亩医疗用地中，38 亩拟建员工宿舍，已与协商由医 疗用地变更为商业用地，已与内乡百川置业签订合作，由该公司出资负责建设。该商品房部分用以吸引医院高级，剩余部分2.财务状况承租人于 2014 年 12 月才开始试运营，2015 年 1 月与 2 月的财务状况如下：项目2015 年 1 月2015 年 2 月总资产196,743,703212，763，378总负债110,316,354127，121，598拟作为商品房出售，商品房建设现已

3、封顶，相关证件正在办理中。另有 8亩作为广场用地，剩余 82 亩全部为医院建设用地。项目共建设面积约102000 ，其中约60000 已建设完毕，剩余42000正在建设中。用床位约 500 张。医院现已投入约 2 亿元（包括拿地费用），服务范围覆盖本县（约 80 万人）及周边三县。钦与 XX（内乡县，其股权由上述二人代持）。承租人位于内乡产业集聚区内，紧邻滨河东路，是按照二级综合医院标准建设的一家大型民营医院，医院运营证件均齐全，已于 2014 年 12 月承租人内乡医院系内乡县于 2013 年通过招商引资方式设立资产4,461,88511,455,780负债110,316,354127，12

4、1，598固定资产（净值）47,255,33447，450，920借款00所有者权益86,427,34985，641，780主要名称账号账户性质中国262423096464基本账户主要结算账户企业主要（财务、经营、技术）职务任职年限钦法定代表人主要企业股本结构股东名称出额（万元）出资方式持股比例钦300货币60%200货币40%租赁物现状描述本项目拟通过售后回租的方式进行，租赁物为承租人于 2014 年 11 月采购的全新医疗设备（德国西门子Emotion16 层螺旋 CT、德国西门子 1.5T 核磁 、 80KW 高频数字化胃肠机、 DR 数字化摄影机等），价值共计 4900 多万。还款来源

5、及账户控制方案一、第一及第二还款来源：第一还款来源：关联公司宝天曼物流公司经营收入+承租人经营收入；第二还款来源： 5000 万债权还款收入；第三还款来源：担保公司内乡生物科技经营收入；宝天曼：宝天曼成立于 2011 年 1 月，位于内乡县赵店工业园区，并实收资本 1200 万，法定代表人。公司经营范围为：道路与物流服务。公司股东虎俊杰（83.33%）、（11.67%）与。财务状况如下（2012 年至 2014 年经审计的财报）：项目2012 年末2013 年末2014 年末总资产21，329，08058，072，93964，181，092总负债4，743，25934，774，96331，20

6、2，565资产2，977，8329，519，13611，968，456负债4，743，25934，774，96331，202，565平均应收账款1，193，1211，692，0782，370，238固定资产（净值）18，351，24848，553，80352，212，635借款2，900，0005，000，0008，000，000所有者权益16，585，82023，297，97632，978，526主营业务收入26，534，78932，081，72887，060，932主营业务成本21，635，05526，091，36070，966，336净利润2，856，4204，512，1559，680，

7、549资产负债率22.24%59.88%48.62%比率0.630.270.38速动比率0.590.260.35应收账款周转天数6.9918.979.78销售毛利率18.36%18.54%18.45%销售净利率10.78%14.06%11.12%总资产回报率19.25%11.44%16.34%净资产回报率17.24%22.61%34.40%生物科技：生物成立于 2007 年 8 月，公司位于内乡县赵店乡工业园区并实收资本 1200 万，法定代表人。公司经营范围为：收购油料作物、矿物废油、动植物废油、酸化油、秸杆；加工销售脂肪酸、脂肪酸甲脂、生物柴油、醇醚油、生物油、生物调和油(非食用油)；销售

8、润滑油、化工原料（化学品除外）。 公司股东（5%）、虎金旗（70%）与席（25%）。财务状况如下（2012 年至 2014 年经审计的财报）：项目2012 年末2013 年末2014 年末总资产61，749，68681，507，55997，471，028总负债22，668，73433，484，36139，709，806资产33，633，81749，198，69055，252，758负债22，668，73433，484，36139，709，806平均应收账款3，428，8055，524，5645，515，182固定资产（净值）28，115，86927，908，86942，218，269借款14，

9、300，00026，700，00039，700，000所有者权益39，080，95248，023，19757，761，221主营业务收入171，690，951196，530，101197,646,395主营业务成本161，151，292178，100，587178，401，247净利润7，778，8318，964，7459，738，024资产负债率36.71%41.07%40.74%比率1.481.471.39速动比率0.750.520.40应收账款周转天数7.1910.1110.05销售毛利率4.53%4.56%4.98%销售净利率4.53%4.56%4.92%总资产回报率16.33%12.

10、51%11.01%净资产回报率25.35%20.53%18.42%质押债权简介根据承租人内乡 医院与内乡百川置业 签订的合作 ，承租人将享有土地使用权的土地与内乡百川置业公司合作建设商品房，商品房建成后，土地使用权转让给内乡百川置业公司，内乡百川置业公司以 5000 万作为对价取得土地使用权；若内乡百川置业公司无法支付对价，则以建成好的商品房进行抵偿。二、现金流与账户控制方式：与融资人开立共同账户，应收回款。可提供的担保方式1. 宝天曼物流公司连带责任担保；2.生物科技连带责任担保；3. 5000 万债权质押；4. 承租人 100%股权质押；5. 承租人实际控制人钦个人连带责任担保；6. 租赁物抵押担保。业务主管意见建议立项。理由：1.承租人属于内乡县 招商引资的公益性事业 法人，内乡县 承诺在医院正式运营后，帮助承租人从 获取经营