光热储能材料项目工业用地申请报告

1、泓域咨询 /光热储能材料项目工业用地申请报告报告说明光热制工业蒸汽，助力蒸汽价格与煤炭、天然气价格解耦。工业蒸汽通常是由燃烧煤炭、天然气加热液态水产生过热蒸汽制得，下游主要用于满足工业企业生产的加热需要，其一典型应用是在稠油开采领域的应用。稠油胶质沥青含量高、粘度大、流动性差，需通过蒸汽热采以获得较好的经济效益。而在近年化石能源价格大幅上涨及优化能源结构、降低能耗、减少碳排放的政策背景下，燃烧化石能源制备工业蒸汽逐渐丧失成本优势，使用太阳能集热装置来产生蒸汽的太阳能EOR具备广阔前景。太阳能EOR的核心在于利用光热发电的集热技术实时产生过热水蒸气或将热能储存在蓄热系统备用，通过此种方式，可大幅

2、减少稠油开采成本并减少开采过程中的碳排放。对于光热电站运营商，其聚光产生的热能或无需转化为电能并网售卖，而是仅通过蒸汽发生系统产生工业蒸汽直接售卖给消毒、纺织企业，减少了发电过程中大量的能耗损失，增加光热收入。根据谨慎财务估算，项目总投资42201.11万元，其中：建设投资35625.25万元，占项目总投资的84.42%；建设期利息455.25万元，占项目总投资的1.08%；流动资金6120.61万元，占项目总投资的14.50%。项目正常运营每年营业收入72200.00万元，综合总成本费用60923.68万元，净利润8204.60万元，财务内部收益率13.87%，财务净现值-221.91万元，

3、全部投资回收期6.47年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112424631 一、 背景和必要性 PAGEREF _Toc112424631 h 4 HYPERLINK l _Toc112424632 二、 项目名称及项目单位 PAGEREF _Toc112424632 h 5 HYPERLINK l _Toc112424633 三、 项目建设地点 PAGEREF

4、 _Toc112424633 h 5 HYPERLINK l _Toc112424634 四、 编制依据和技术原则 PAGEREF _Toc112424634 h 6 HYPERLINK l _Toc112424635 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc112424635 h 7 HYPERLINK l _Toc112424636 五、 主要结论及建议 PAGEREF _Toc112424636 h 8 HYPERLINK l _Toc112424637 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc112424637 h 9 HYPERLINK l _Toc112424638 七、

5、建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc112424638 h 10 HYPERLINK l _Toc112424639 八、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc112424639 h 11 HYPERLINK l _Toc112424640 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc112424640 h 11 HYPERLINK l _Toc112424641 九、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc112424641 h 12 HYPERLINK l _Toc112424642 十、 能源消费种类和数量分析 PAGEREF _Toc112424642 h 12 HY

6、PERLINK l _Toc112424643 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc112424643 h 13 HYPERLINK l _Toc112424644 十一、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc112424644 h 13 HYPERLINK l _Toc112424645 十二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc112424645 h 13 HYPERLINK l _Toc112424646 十三、 人力资源配置 PAGEREF _Toc112424646 h 14 HYPERLINK l _Toc112424647 劳动定员一览表 PAGER

7、EF _Toc112424647 h 14 HYPERLINK l _Toc112424648 十四、 建设投资估算 PAGEREF _Toc112424648 h 15 HYPERLINK l _Toc112424649 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112424649 h 16 HYPERLINK l _Toc112424650 十五、 建设期利息 PAGEREF _Toc112424650 h 17 HYPERLINK l _Toc112424651 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112424651 h 17 HYPERLINK l _Toc112424652 十六

8、、 流动资金 PAGEREF _Toc112424652 h 18 HYPERLINK l _Toc112424653 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112424653 h 18 HYPERLINK l _Toc112424654 十七、 项目总投资 PAGEREF _Toc112424654 h 19 HYPERLINK l _Toc112424655 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112424655 h 20 HYPERLINK l _Toc112424656 十八、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc112424656 h 20 HYPERLINK l

9、_Toc112424657 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112424657 h 21 HYPERLINK l _Toc112424658 十九、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc112424658 h 21 HYPERLINK l _Toc112424659 二十、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc112424659 h 23 HYPERLINK l _Toc112424660 二十一、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc112424660 h 24 HYPERLINK l _Toc112424661 二十二、 招标组织方式 PAGEREF _

10、Toc112424661 h 25 HYPERLINK l _Toc112424662 二十三、 总结 PAGEREF _Toc112424662 h 26背景和必要性光热制工业蒸汽，助力蒸汽价格与煤炭、天然气价格解耦。工业蒸汽通常是由燃烧煤炭、天然气加热液态水产生过热蒸汽制得，下游主要用于满足工业企业生产的加热需要，其一典型应用是在稠油开采领域的应用。稠油胶质沥青含量高、粘度大、流动性差，需通过蒸汽热采以获得较好的经济效益。而在近年化石能源价格大幅上涨及优化能源结构、降低能耗、减少碳排放的政策背景下，燃烧化石能源制备工业蒸汽逐渐丧失成本优势，使用太阳能集热装置来产生蒸汽的太阳能EOR具备广阔

11、前景。太阳能EOR的核心在于利用光热发电的集热技术实时产生过热水蒸气或将热能储存在蓄热系统备用，通过此种方式，可大幅减少稠油开采成本并减少开采过程中的碳排放。对于光热电站运营商，其聚光产生的热能或无需转化为电能并网售卖，而是仅通过蒸汽发生系统产生工业蒸汽直接售卖给消毒、纺织企业，减少了发电过程中大量的能耗损失，增加光热收入。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程

12、、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。项目名称及项目单位项目名称：光热储能材料项目项目单位：xx投资管理公司项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方

13、案为准），占地面积约86.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。编制依据和技术原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、

14、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积109413.451

15、.2基底面积32679.811.3投资强度万元/亩392.482总投资万元42201.112.1建设投资万元35625.252.1.1工程费用万元30876.152.1.2其他费用万元4013.952.1.3预备费万元735.152.2建设期利息万元455.252.3流动资金万元6120.613资金筹措万元42201.113.1自筹资金万元23619.583.2银行贷款万元18581.534营业收入万元72200.00正常运营年份5总成本费用万元60923.686利润总额万元10939.477净利润万元8204.608所得税万元2734.879增值税万元2807.1210税金及附加万元336.

16、8511纳税总额万元5878.8412工业增加值万元21118.5013盈亏平衡点万元34911.32产值14回收期年6.4715内部收益率13.87%所得税后16财务净现值万元-221.91所得税后主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。核心人员介绍1、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任

17、公司董事、副总经理、总工程师。2、胡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、许xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任x

18、xx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、雷xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公

19、司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、邱xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、段xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积57333.00（折合约86.00亩），预计场区规划总建筑面积109413.45。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，

20、建设规模确定达产年产xxx光热储能材料，预计年营业收入72200.00万元。建筑工程建设指标本期项目建筑面积109413.45，其中：生产工程70817.17，仓储工程21486.97，行政办公及生活服务设施11076.61，公共工程6032.70。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程17973.9070817.179580.571.11#生产车间5392.1721245.152874.171.22#生产车间4493.4817704.292395.141.33#生产车间4313.7416996.122299.341.44#生产车间3774.52148

21、71.612011.922仓储工程8169.9521486.972447.542.11#仓库2450.986446.09734.262.22#仓库2042.495371.74611.882.33#仓库1960.795156.87587.412.44#仓库1715.694512.26513.983办公生活配套2163.4011076.611635.433.1行政办公楼1406.217199.801063.033.2宿舍及食堂757.193876.81572.404公共工程4248.386032.70632.36辅助用房等5绿化工程8852.22166.80绿化率15.44%6其他工程15800.

22、9763.257合计57333.00109413.4514525.95公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量904.91万kwh，折合1112.14tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，

23、本期工程项目实施后总用水量21384.00/a，折合1.83tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1113.97tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229904.911112.14当量值2水mkgce/m0.085721384.001.83工质合计tce1113.97项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。环境影响合理性分析本项目选址在交通、通信、供电、供

24、水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保

25、障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员594人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位386正常运营年份2技术指导岗位593管理工作岗位594质量检测岗位89合计594建设投资估算本期项目建设投资35625.25万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他

26、前期工作费用，合计30876.15万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14525.95万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为15288.38万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1061.82万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4013.95万元。（三）预备费本期项目预备费为735.15万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用145

27、25.9515288.381061.8230876.151.1建筑工程费14525.9514525.951.2设备购置费15288.3815288.381.3安装工程费1061.821061.822其他费用4013.954013.952.1土地出让金2327.502327.503预备费735.15735.153.1基本预备费351.45351.453.2涨价预备费383.70383.704投资合计35625.25建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款18581.53万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息455.25万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第

28、1年第2年1借款1.1建设期利息455.25455.250.001.1.1期初借款余额18581.531.1.2当期借款18581.5318581.530.001.1.3当期应计利息455.25455.250.001.1.4期末借款余额18581.5318581.531.2其他融资费用1.3小计455.25455.250.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计455.25455.250.00流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营

29、费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6120.61万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产30322.7534987.7939652.8346650.391.1应收账款13645.2415744.5117843.7820992.681.2存货10612.9712245.7313878.4916327.641.2.1原辅材料3183.893673.7

30、24163.554898.291.2.2燃料动力159.19183.68208.17244.911.2.3在产品4881.965633.036384.107510.711.2.4产成品2387.922755.293122.663673.721.3现金2425.822799.023172.233732.031.4预付账款3638.734198.544758.345598.052流动负债26344.3630397.3334450.3140529.782.1应付账款9483.9710943.0412402.1114590.722.2预收账款16860.3919454.3022048.2025939.

31、063流动资金3978.404590.465202.526120.614流动资金增加3978.40612.06612.06918.095铺底流动资金9096.8310496.3411895.8513995.12项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资42201.11万元，其中：建设投资35625.25万元，占项目总投资的84.42%；建设期利息455.25万元，占项目总投资的1.08%；流动资金6120.61万元，占项目总投资的14.50%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资42201.11100.00%1.1建设投资3

32、5625.2584.42%1.1.1工程费用30876.1573.16%1.1.1.1建筑工程费14525.9534.42%1.1.1.2设备购置费15288.3836.23%1.1.1.3安装工程费1061.822.52%1.1.2工程建设其他费用4013.959.51%1.1.2.1土地出让金2327.505.52%1.1.2.2其他前期费用1686.454.00%1.2.3预备费735.151.74%1.2.3.1基本预备费351.450.83%1.2.3.2涨价预备费383.700.91%1.2建设期利息455.251.08%1.3流动资金6120.6114.50%资金筹措与投资计划本

33、期项目总投资42201.11万元，其中申请银行长期贷款18581.53万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资42201.11100.00%1.1建设投资35625.2584.42%1.2建设期利息455.251.08%1.3流动资金6120.6114.50%2资金筹措42201.11100.00%2.1项目资本金23619.5855.97%2.1.1用于建设投资17043.7240.39%2.1.2用于建设期利息455.251.08%2.1.3用于流动资金6120.6114.50%2.2债务资金18581.5344.03%2.2.1

34、用于建设投资18581.5344.03%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入72200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2807.12万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本

35、费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用60923.68万元，其中：可变成本50366.29万元，固定成本10557.39万元。正常经营年份项目经营成本58104.50万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加336.85万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10939.47（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10939.4725.00%=2734.87（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10939.47万元，缴纳企业所得税2734.87万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10939.47-2734.87=8204.60（万元）。项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时