2022年财务出纳岗位职责范例

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年财务出纳岗位职责范例负责开具各项票据;负责编制会计凭证，登记明细帐账目，编制会计报表，负责往应收应付帐款的登记和核算工作协助完成日常税务申报工作;指导和督查报销工作;2022年财务出纳岗位职责范例（二）1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;3、登记现金、银行存款日记账簿;4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;6、开具发票等工作;7、其他临时性事务.2022年财

2、务出纳岗位职责范例（三）1、负责现金、银行日记账的核对2、负责现金、财务票据等管理3、负责增值税发票的领用及开具发票4、负责应收管理，对账工作，协助销售收款5、完成上级交代的其它工作2022年财务出纳岗位职责范例（四）1.管理公司各银行账户，负责开户登记，销户以及银行卡的管理，负责与银行的一般业务接洽;2.办理银行存款、取款和转账结算，以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务;3.负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;4.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等，及时进行盘点登记，保证账实帐证相符;5.核实报销单据、发票等原始凭证，按费用报销的有关规定，办理现

3、金收支业务，做到合法准确，手续完整和单证齐全;6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的管理工作;7.完成领导交办的其他工作任务。2022年财务出纳岗位职责范例（五）1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。4.及时取回有关费用单据和银行对帐单。5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事

4、长的签核。6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。9.完成财务经理按排的其他事务。2022年财务出纳岗位职责范例（六）1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制银行日记账及ERP系统数据的录入;2、负责周资金状况表的编制填写;3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等;4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸);5、负责汇票的开具与提取;完成上

5、级领导交办的其他工作。2022年财务出纳岗位职责范例（七）1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;6、核对现金收付情况，盘点库存现金;7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;9、经分管副总授权进行银行开户

6、、销户工作;10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册2022年财务出纳岗位职责范例（八）1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合2022年财务出纳岗位职责范例（九）1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票

7、、汇票、发票以及收据的管理;3、做银行账和现金账，并负责保管;4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。5、员工工资的发放;6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;7、协助财务经理完成其他辅助工作。2022年财务出纳岗位职责范例（十）1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支

8、出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.完成领导布置的其他工作。2022年财务出纳岗位职责范例（十一）1、办理现金收付和银行结算业务，以及

9、送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运;2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项;3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据;4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档;5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符;6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作;7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性;8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符;9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。2022年财务出纳岗位职责范例（十二）1.负责审核经手的现金收付原始凭证;有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐3.负责公司的现金、支票管理4.严格遵守国家