厦门公司6s报表及附件简评

1、厦门公司 6S 简评（2013 年 05 月）一. 总体经营情况：截至本月累计实现签约额 112267 万元；全年累计实现经润-574 万。累计实现税后利润-472 万。6S合并范围包括以下法人公司、：（厦门），（厦门）发展，（厦门）物业服务，（福州）物业服务厦门。二. 开发项目情况（适用于开发物业的公司）1、项目概括橡树湾（厦门G04 地块）坐落于厦门集美区国际学校东南侧，占地面积 60630 平米，容积率 3.473，预计总建筑面积25.25 万平米，预计计容建筑面积 19.9 万平米，预计可售面积 19.8 万平米。橡树湾（厦门G04 地块）拟分三期开发，一、二期物业类型包层 7 栋、花

2、园洋房 4 栋；三期未定。橡树湾（厦门G04 地块）土地出让金 12.74 亿，已全部支付完毕。橡树湾（厦门G05 地块）坐落于厦门集美区国际学校北侧，占地面积 33993 平米，容积率 3.2，预计总建筑面积 13.49万平米，预计计容建筑面积 10.88 万平米，预计可售面积 10.88 万平米。物业类型暂未定。土地出让金 6.82 亿，已全部支付完毕。2、项目预售情况B 标段 3#楼 2011 年 1 月份已取得销售证。C 标段已经在 2012 年 12 月份取得销售3、项目工程进度证并预售，B 标为 3#、5#、6#、10#、Y3#、Y4#、C3#、D1#于 2011 年 3 月取得销

3、售证。C 标为 7#、8#、9#、Y1、Y2、D2 及一个。项目名称：厦门橡树湾工程二、项目形象进度（C 标段）工程分项桩基工程 土方支护 基础工程 主体结构 砌体工程 外墙工程 机电工程 市政园林景观 精装工程 竣工验收 交付/开业其它 总体进度9#8#7#DYY橡树湾一期C 标段Y1#：楼洋房外墙粉刷完成，外墙石材龙骨安装完成，铝合金门窗副框安装完成；Y2#：楼洋房外墙粉刷完成，外墙石材龙骨安装完成，铝合金门窗副框安装完成7#楼：18 层砌筑完成，屋面构造施工完成，10 层以下内墙粉刷完成，烟囱安装完成。8#：出屋面间楼梯、电梯机房内粉刷完成，13 层以上二次构件全部完成； 29 层以上外

4、墙粉刷完成，14-15 层内墙粉刷完成，烟道安装完成9#：楼出屋面间楼梯、电梯机房内粉刷完成 30 层以上外墙粉刷完成,14 层内墙粉刷完成；室顶板蓄水试验完成。预计交付时间：2014 年 12 月 29 日分栋进度C1 标段：7#楼：18 层砌筑完成，屋面构造施工完成，10 层以下内墙粉刷完成，烟囱安装完成C1 标段：Y1# Y2#：楼洋房外墙粉刷完成，外墙石材龙骨安装完成，铝合金门窗副框安装完成；分栋进度C2 标段：8#：出屋面间楼梯、电梯机房内粉刷完成，13 层以上二次构件全部完成； 29 层以上外墙粉刷完成，14-15 层内墙粉刷完成，烟道安装完成C2 标段：9#楼出屋面间楼梯、电梯机

5、房内粉刷完成 30 层以上外墙粉刷完成,14 层内墙粉刷完成；下月计划C1：Y1#、Y2#楼外墙贴砖，外墙石材施工，外墙铝板施工，铝合金门窗施工，屋面防水保温施工；7#完成结构验收，屋面防水保温施工，10#以上内外墙抹灰，铝合金门窗进场。C2：8#楼机房层屋面完成，大屋面完成保温及防水层；内墙粉刷完成 16-20 层；外墙粉刷完成 27-29层；电梯进场安装。9#楼机房层屋面完成，大屋面完成保温及保护层；内墙粉刷完成 16-19 层；外墙粉刷完成 28-30 层；A 区完成烟道安装；电梯进场安装。室粉刷。编制说明填：主管：中：填报日期： 2013.05.27三.流程指标完成情况无四.项目投资情

6、况说明（各项目可以根据实际情况，增加具体投资项目和成本项目）万元合计厦门项目一投资总344314二截至本月累计完成投资240679其中：土地成本201689前期成本2105建筑成本31424基础配套成本3005销售费用（资本化）271工程用0财务费用（资本化）746用（资本化）1440其他0三实际支出占总额的%73%五.运营分析截至本月期末现金余额为 2036 万截至本月末，销售回款 96076 万元，期末项目占压-146717 万。截至本月末，与投资公司往来情况如下：（各公司可以根据实际情况，增加具体往来公司）六. 主要费用分析1、销售费用截至本月末全年累计销售费用（含资本化）发生额是 324 万，其中员工成本 136 万，、宣传费用支出 128 万，销售设施资本化费用为 0 万。2、用截