氢氧化钴项目风险管理措施

1、泓域/氢氧化钴项目风险管理措施氢氧化钴项目风险管理措施xx投资管理公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112073405 一、 项目简介 PAGEREF _Toc112073405 h 2 HYPERLINK l _Toc112073406 二、 内部控制制度应规范的内容 PAGEREF _Toc112073406 h 7 HYPERLINK l _Toc112073407 三、 建立和评价内部控制制度的原则 PAGEREF _Toc112073407 h 10 HYPERLINK l _Toc112073408 四、 控制型风险转移 PAGEREF _T

2、oc112073408 h 11 HYPERLINK l _Toc112073409 五、 控制型风险管理措施的目标 PAGEREF _Toc112073409 h 11 HYPERLINK l _Toc112073410 六、 公司简介 PAGEREF _Toc112073410 h 12 HYPERLINK l _Toc112073411 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc112073411 h 13 HYPERLINK l _Toc112073412 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc112073412 h 14 HYPERLINK l _Toc11207

3、3413 七、 经济效益分析 PAGEREF _Toc112073413 h 14 HYPERLINK l _Toc112073414 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc112073414 h 15 HYPERLINK l _Toc112073415 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc112073415 h 16 HYPERLINK l _Toc112073416 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc112073416 h 18 HYPERLINK l _Toc112073417 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc112073417 h 2

4、0 HYPERLINK l _Toc112073418 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc112073418 h 23 HYPERLINK l _Toc112073419 八、 项目投资计划 PAGEREF _Toc112073419 h 24 HYPERLINK l _Toc112073420 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112073420 h 26 HYPERLINK l _Toc112073421 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112073421 h 26 HYPERLINK l _Toc112073422 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112

5、073422 h 28 HYPERLINK l _Toc112073423 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112073423 h 29 HYPERLINK l _Toc112073424 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112073424 h 30项目简介（一）项目单位项目单位：xx投资管理公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约94.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积62667.00（折合约94.00亩），预计场区规划总建筑面积11

6、8211.94。其中：主体工程71853.99，仓储工程25188.37，行政办公及生活服务设施14852.74，公共工程6316.84。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开

7、发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营

8、销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。近年来受钴价格上升影响，市场呈现高镍化及低钴化的趋势，国内三元锂电池装机量结构中，高镍三元正极的市场份额快速提升，渗透率从2018年的8.39%提升至2021年的38.00%。随着行业进一步发展以及钴资源限制，未来高镍三元材料及前驱体的产量份额会进一步提高。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资44432.97万元，其中：建设投资36374.81万元，占项目总投资的81.86%；建设期利息485.20万元，占项目总投资的1.09%；流动资金7572.96万元，占项目总投资的17

9、.04%。2、建设投资构成本期项目建设投资36374.81万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用31062.56万元，工程建设其他费用4537.46万元，预备费774.79万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入87000.00万元，综合总成本费用66651.16万元，纳税总额9399.98万元，净利润14905.53万元，财务内部收益率26.57%，财务净现值27156.35万元，全部投资回收期5.03年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62667.00约94.00亩1.1总建筑面积

10、118211.94容积率1.891.2基底面积39480.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩366.852总投资万元44432.972.1建设投资万元36374.812.1.1工程费用万元31062.562.1.2工程建设其他费用万元4537.462.1.3预备费万元774.792.2建设期利息万元485.202.3流动资金万元7572.963资金筹措万元44432.973.1自筹资金万元24628.693.2银行贷款万元19804.284营业收入万元87000.00正常运营年份5总成本费用万元66651.166利润总额万元19874.047净利润万元14905.538所得税万元4

11、968.519增值税万元3956.6710税金及附加万元474.8011纳税总额万元9399.9812工业增加值万元31025.1213盈亏平衡点万元29558.77产值14回收期年5.03含建设期12个月15财务内部收益率26.57%所得税后16财务净现值万元27156.35所得税后内部控制制度应规范的内容在建立社会主义市场经济体制和深化会计改革过程中，企业在遵守会计准则的基础上，应以本单位会计工作实际出发，建立健全和强化自身合理的会计政策和会计控制制度，对这些会计政策和会计控制制度，应做出书面文字规定，这样，不仅有利于企业有关人员了解处理日常会计事项的政策和方法，也有利于企业会计政策的前后

12、连贯。1、明确规定处理各种经济业务的职责分工和程序方法企业要健全和强化内部组织机构，它是企业经济活动进行计划、指挥和控制的组织基础，其核心问题是合理的职责分工，在一般情况下，处理每项经济业务的全过程，或者在全过程的某几个重要环节都规定要由两个部门或两个以上部门、两名或两名以上工作人员分工负责，起到相互制约的作用。如汇出一笔采购货款，规定要由采购经办人填写请款单，供应计划员（或供应部门负责人）审查请款数额、内容及收款单位是否符合合同和计划，会计员审核请款单的内容并核对采购预算后编制付款凭证，最后由出纳员凭手续完整的付款凭证办理汇款结算（出纳员开出汇款结算凭证，还要通过会计员审核），前后须经四人分

13、工负责处理。而采购汇款的报账业务，则规定要经过采购经办人填写报账单，货物提运人员提货，仓库保管员验收数量，检查员验收质量，以及会计员审核发票、账单及验收凭证，编制转账凭证报销。2、明确资产记录与保管的分工规定管钱、管物、管账人员的相互制约关系，旨在保护资产的安全完整。如出纳员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作；银行票据的签发印鉴，必须有两人分别掌管；向银行提取较大数额现金时，必须由两人以上，对领款、点验安全入库的全过程共同负责；仓库材料明细账要设专人稽核或另设记账员记账：管钱、管物、管账人员因故离开工作岗位或调动工作时，要由主管领导指定专人代理或接替，并监督办理必要

14、的交接手续或正式移交清单。另外，现金收付的复核制，物资收发的复秤制、复点制等，也都是防错防弊的内部控制制度。3、明确规定，保证会计凭证和会计记录的完整性和正确性要求如对各种自制原始凭证，在格式、份数、编号、传递程序、各联的用途、有关领导和经办人签章、明细数同合计数及大小写数字一致等方面做出规定；对各种账簿记录，要求账证的一致或保持一定统驭关系的规定：还有会计核算中规定的双线核对、余额明细核对、各种报表相关数字核对，以及由此而规定的内部稽核制度等。4、明确规定，建立财产清查盘点制度如为了保证财产物资的安全和完整，除规定物资保管员对每项物资进行收付后，都要实行永续盘存办法核对库存账实外，还要规定财

15、产物资的局部清查和全面清查制度，以保证账卡物相符或及时处理发生的差错。又如现金出纳员每日下班前要结账清点库存现金，遇有差错要及时报告，会计主管人员还有经常检查出纳员工作，定期或不定期检查库存现金及金库管理情况的责任。5、明确规定计算机财务管理系统操作权限和控制方法（1）计算机代替手工填制记账凭证是相当容易的，并且比手工制作的凭证更规范、效率更高。但是难以给查账和审计工作提供可靠的依据。为了解决这一矛盾，可以先由计算机填制输出记账凭证，然后由有关经办人确认后签名或盖章，无签名或盖章的视作无效凭证，不得进行账务处理。设置主辅操作员进行两次输入，仅仅是为了防止数据输入时错误，对于原始凭证与记账凭证中

16、的差错却无法校正，连事后控制的作用也发挥不了。因此，可直接由主办会计根据审核无误的原始凭证操作计算机制作记账凭证，并将数据存入一个临时数据库中，以便调出修改。同时应对输出的记账凭证确认后签名或盖章，然后交稽核员稽核。对于审核无误的记账凭证，稽核员交出纳进行收、付款，并操作计算机将主办会计存入临时库存中的凭证数据转入正式数据存中，以便进行账务处理。（2）电算化可以大大提高会计工作效率和会计工作的水平。但是，不能以此代替原手工会计处理中已建立起来的内部控制制度和管理制度，同时，还应加强对电算化系统的管理，这是会计系统安全、正常运行的前提。要明确系统管理人员、维护人员不得兼任出纳、会计工作，任何人不

17、得利用工具软件直接对数据库进行操作。程序设计人员还应对数据库采用加密技术进行处理，严格按会计电算化系统的设计要求配置人员，健全数据输入、修改、审核的内部控制制度，保障系统设计的处理流程不走样变形。（3）对会计电算化进行内部控制，主要是对存取权限进行控制。设立多级安全保密措施，系统密匙的源代码和目的代码，应置于严格保密之下，从计算机系统处理方面对信息提供保护，通过用户密码口令的检查，来识别操作者的权限；利用数值项防用户利合法查询推出该用户不应了解的数据。操作权限（密级）的分配，应由财务负责人统一专管，以达到相互控制的目的，明确各自的责任。建立和评价内部控制制度的原则公司内部控制的设计需要有一定的

18、指导原则，保证内部控制内容的逻辑性、条理性和有效性。同时，还需要建立和评价内部控制制度的原则，这主要包括以下四点：（1）要起到既有防错防弊，又有促进经营管理效果的作用。（2）要起到事前预防和能在事中或事后及时发现工作漏洞的作用。（3）要在认真总结、科学分析的基础上，设计手续安全度、业务分工合理的制约方法，切忌过于烦琐。（4）要根据情况的变化和出现的问题（如电算化管理）对相应的内部控制制度做出及时修正或建立新的内部控制制度。控制型风险转移风险转移是风险控制的另一种手段，经营实践中有些风险无法通过上述手段进行有效控制，经营者只好采取转移手段以保护自己。风险转移并非损失转嫁。这种手段也不能被认为是损

19、人利己，有损商业道德，因为有许多风险对一些人的确可能造成损失，但转移后并不一定同样给他人造成损失。其原因是各人的优劣势不一样，因而对风险的承受能力也不一样。风险转移的手段常用于工程承包中的分包和转包、技术转让或财产出租。合同、技术或财产的所有人通过分包或转包工程、转让技术或合同、出租设备或房屋等手段将应由其自身全部承担的风险部分或全部转移至他人，从而减轻自身的风险压力。控制型风险管理措施的目标在风险成本最低的前提下，控制型风险管理技术的目标分为两种：（1）在事故发生前，降低事故的发生概率。（2）在事故发生时，控制损失继续扩大，将损失减少到最低限度。这两个目标都是为了改变组织的风险暴露状况，从而

20、帮助组织回避风险，减少损失，在风险发生时努力降低风险对组织的负面影响。这个目标在实践过程中可以用链式过程来说明。这个链式过程遵循了“发生”“发展”“结果”的顺序。首先，控制损失根源着眼于损失发生的最根本原因，意在从损失的源头入手进行控制。如在建筑物建设时就增加其防火性能，在汽车设计时就考虑其必要的减震系统等，其次，除了损失根源之外，可以减少已有的风险因素。如强调对可能受损的标的物进行持续检查，监督员工遵守安全规章制度等。最后，如果损失根源和风险因素都没有控制住，风险事故发生了，还可以做一项工作，就是减轻损失，如准备必要的器械和设备、快速有序的现场反应等。公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx

21、投资管理公司2、法定代表人：贺xx3、注册资本：550万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-4-177、营业期限：2013-4-17至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实

22、、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18432.2714745.8213824.20负债总额7984.596387.675988.44股东权益合计10447.688358.147835.76公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入66812.1253449.7050109.09营业利润16042.9612834.3712032.22利润总额14462.071156

23、9.6610846.55净利润10846.558460.317809.52归属于母公司所有者的净利润10846.558460.317809.52经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入87

24、000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入52200.0060900.0069600.0087000.002增值税2192.592633.613074.633956.672.1销项税6786.007917.009048.0011310.002.2进项税4593.415283.395973.377353.333税金及附加263.11316.03368.95474.803.1城建税153.48184.35215.22276.973.2教育费附加65.7879.0192.2411

25、8.703.3地方教育附加43.8552.6761.4979.13（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3956.67万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综

26、合总成本费用66651.16万元，其中：可变成本56179.82万元，固定成本10471.34万元。达产年项目经营成本63738.87万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费31845.1637152.6942460.2253075.272工资及福利费3104.553104.553104.553104.553修理费702.77702.77702.77702.774其他费用6856.286856.286856.286856.284.1其他制造费用607.95607.95607.95607.954.2其他管

27、理费用684.64684.64684.64684.644.3其他营业费用5563.695563.695563.695563.695经营成本42508.7647816.2953123.8263738.876折旧费1894.351894.351894.351894.357摊销费47.5347.5347.5347.538利息支出970.41970.41970.41970.419总成本费用45421.0550728.5856036.1166651.169.1其中：固定成本10471.3410471.3410471.3410471.349.2可变成本34949.7140257.2445564.77561

28、79.82（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加474.80万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=19874.04（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=19874.0425.00%=4968.51（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额19874.04万元，缴纳企业所得税4968.51万元，其正常

29、经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=19874.04-4968.51=14905.53（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入52200.0060900.0069600.0087000.002税金及附加263.11316.03368.95474.803总成本费用45421.0550728.5856036.1166651.164利润总额6515.849855.3913194.9419874.045应纳所得税额6515.849855.3913194.9419874.046所得税1628.962463.853298.744968.517净利

30、润4886.887391.549896.2014905.538期初未分配利润0.004398.1910610.7618456.269可供分配的利润4886.8811789.7320506.9633361.7910法定盈余公积金488.691178.972050.703336.1811可供分配的利润4398.1910610.7618456.2630025.6112未分配利润4398.1910610.7618456.2630025.6113息税前利润9115.2113289.6517464.0925812.96（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各

31、年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.57%。本期项目投资财务内部收益率26.57%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=27156.35（万元）。以上计算结果表明，财务净现值27156.35万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全

32、部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.03年。本期项目全部投资回收期5.03年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0052200.0060900.0069600.0087000.001.1营业收入0.0052200.0060900.0069600.0

33、087000.002现金流出36374.8147315.6548889.6158793.8566485.552.1建设投资36374.810.002.2流动资金4543.78757.295301.082271.882.3经营成本42508.7647816.2953123.8263738.872.4税金及附加263.11316.03368.95474.803所得税前净现金流量-36374.814884.3512010.3910806.1520514.454累计所得税前净现金流量-36374.81-31490.46-19480.07-8673.9211840.535调整所得税2278.803322

34、.414366.026453.246所得税后净现金流量-36374.813255.399546.547507.4115545.947累计所得税后净现金流量-36374.81-33119.42-23572.88-16065.47-519.53计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：34.68%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.57%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：46578.92万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：27156.35万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.42年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.03年。（七）债务资

35、金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为26.60。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用

36、于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为23.48。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额19804.2819804.2819804.2819804.281.2当期还本付息485.20970.41970.41970.41970.411.2.1还本1.2.2付息485.2097

37、0.41970.41970.41970.411.3期末借款余额19804.2819804.2819804.2819804.2819804.282利息备付率26.603偿债备付率23.48（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入87000.00万元，综合总成本费用66651.16万元，税金及附加474.80万元，净利润14905.53万元，财务内部收益率26.57%，财务净现值27156.35万元，全部投资回收期5.03年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。项目投资计划（一）投资估算的依据

38、本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资36374.81万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包

39、括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计31062.56万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14870.04万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为15392.61万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为799.91万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4537.46万元。（五）预备费本期项目预备费为7

40、74.79万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14870.0415392.61799.9131062.561.1建筑工程费14870.0414870.041.2设备购置费15392.6115392.611.3安装工程费799.91799.912其他费用4537.464537.462.1土地出让金2376.452376.453预备费774.79774.793.1基本预备费385.76385.763.2涨价预备费389.03389.034投资合计36374.81（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款19804.28万

41、元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息485.20万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息485.20485.200.001.1.1期初借款余额19804.281.1.2当期借款19804.2819804.280.001.1.3当期应计利息485.20485.200.001.1.4期末借款余额19804.2819804.281.2其他融资费用1.3小计485.20485.200.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计485.20485.200.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7572.96万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动