超购物卡业务管理制度

1、超市购物卡业务管理制度第一条为确保购物卡发放流程的准确、顺利，保证购 物卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本 办法。第二条 本办法所称购物卡，是可以在超市所使用的购 物卡。第三条 购物卡的进销存业务由超市财务部负责，信 息部对该业务进行配合。业务部门均须配备专职操作人员做此项工作， 并明确责任。第四条购物卡业务的职能部门分工（一）管理部设 团购管理中心，落实负责人（主管级），负责定制、前台售卡的需求统 计、备用卡领用、销售、售后服务等前台销售管理工 作。（二）财务部负责购物卡的保管、开户、开通、 充值、复核；执行与购卡单位的衔接工作，并且负责 监督购物卡的使用。（三）信息部

2、保证会员管理系统 的正常运行，及时解决系统出现的问题。（四）综合办采购部负责空白购物卡招标采购。-可编辑修改- 第五条 空白购物卡的定制、验收、入库（一）定制。管理部根据市场需求，按季度制定购物 卡需求计划，确保常备10万元的各面值卡；在重大节假日前要提 前制定节日用卡需求计划，一律交由采购部门进行招 标采购。（二）验收。管理部负责按批次抽检空白购物 卡的卡面印刷质量及数量后将定制的购物卡交付财务 部，财务部在与需求计划核对后交本部保管员入 库。（三）入库。财务部保管员负责空白购物卡的保 管。第六条购物卡开户、开通、充值、复核、交付（一） 团购管理中心根据市场情况制定次月购物卡需求计划表，于当

3、月 5日前报财务部。（二）财务部根据团购管理中心申 报的购物卡需求计划，由财务部保管员填写购物卡 注册单（附表1） 一式两联，一联由财务部记账，一 联交操作员留存。（三）财务部专职人员根据购物 卡注册单开户、开通、充值、复核完成。遇大宗团 购，财务部需增加人员（增加人员拥有独立的开户、 开通、充值权限）。在刷卡充值前应核对每盒购物卡的 初始卡号，并在开通、充值后进行复核，以核实系统 号与卡号的准确性，财务部安排两人以上复核，复核-可编辑修改- 率达到100%。（四）对无法刷卡写磁的购物卡，由专 职人员填制购物卡注销单（附表2） 一式两联，保 管员与专职人员各存一联，按照废卡处理规定办 理。（五

4、）交付。团购管理中心与财务部在确认无误 后，将已充值购物卡交付团购管理中心。第七条购物卡的领用（一）日常待售备用卡的领用。 团购管理中心负责人按一周售卡量到财务部填制 购物卡申领单 （附表3）领备用卡。购物卡申领单一式两联，一联由财务记账，一联由售卡人留存备查。财务部在团 购负责人申领本周备用卡时，对上周售卡情况先行核 对售款和库存，无误后交付本周备用卡。领卡时必须 双方核对充值准确性，一旦接收视为已经核对无 误。（二）大宗团购卡的领用：团购管理中心需在重 大节日前合理时间向财务部提供明确面值、数量、总 金额的备用卡需求申请。领卡时，由团购管理中心业务人员陪同团购单位一同到 财务部凭购物卡申领

5、单取卡，该购物卡申领单 应标明折扣折扣率、折扣额、付款时间、发票要求等 事项，由团购单位经办人和团购管理中心人员签 字。（三）备用卡申领由购物中心分管副总签批，大 宗团购卡的申领一律经分管副总及总经理签批。 同时,-可编辑修改- 大宗购物卡的团购政策应在购卡前经分管副总及总经 理签批后方可生效。（四）团购管理中心负责人对备 用卡按照现金管理规范使用金柜进行保管。第八条售卡、退卡、调换、补磁 （一）销售（1）团 购管理中心日常售卡根据购物卡售卡单（附表4）操作，一 式两联，一联在售卡当日与现金一同交由财务记账， 二联由售卡单位留存备查。 同时，团购管理中心需接 受财务部每周不低于两次的购物卡及现

6、金对应复查。（2）节假日大宗售卡，根据本办法中“购 物卡的领用”条款由团购管理中心辅助财务部办理售 卡工作。（3）购卡人接收购物卡时，必须由售卡人 在前台销售管理系统的外挂程序中进行复核确认。签 署购物卡售卡单（单位购卡暂不付款的需加盖购卡 单位公章）时进行交付。（4）会员卡需办理购卡人的身份登记并录入系统。（5）团购管理中心需对团购卡暂时赊欠万元以上者保留其身份证明，对大宗购 卡单位需保留其工商执照复印件、税务登记复印件、 经办人身份证明等资料，已备相关职能部门复查。（二） 退卡（1）因系统问题或其它正当原因需作退卡处理 的，售卡部门应首先 确认购物卡无消费记录，经管理 部经理签署意见后执行

7、退卡。一万元以上（含本数）-可编辑修改-退卡由分管副总经理最后审批。退卡后由管理中心与 财务部协调办理内部退卡工作。退卡流程以购物卡 退卡单（附表5）为载体。（2）财务部接收退卡后作清零、消磁、入库备售或作废处理。（3）节假日大宗购物卡的退卡须经分管副总经理及总经理共同 审批。 （三）调换 （1）顾客因消磁、卡损或改变 面额等原因需要调换购物卡的，售卡部门应首先确认 购物卡无消费记录，管理部经理签署意见后给予调换。 原卡执行退卡程序，新卡执行销售程序，废卡执行废 卡处理规定。（2）折扣卡不予调换。（四）补磁 无需调换的消磁卡，团购管理中心在前台直接给予补磁， 即时办理。第九条库存盘点6 （一）

8、备用卡保管员在每月末对备用卡进行盘点，财务部责成其他人员会同团购 管理中心负责人应在每月底对库存卡进行盘点并向分 管副总书面汇报售存情况。（二）分管副总经理随时对购物卡的售存情况进行检查。第十条购物卡回收购物卡金额消费为空后，收银员 将其收回。财务部需要进行挑拣，选择可以重复使用 的进行登记使用，不可重复使用的按照废卡处理。第十一条废卡处理（一）被确定为废卡的，由财 务部凭团购管理中心的废卡确认意见和拣选后的记-可编辑修改-录，会同管理部共同进行销毁。（二）废卡销毁方式为在磁条上打孔处理。第十二条购物卡业务流程中的所有表格须按要求填写完整，并严格审批流程。第十三条 顾客申办购物卡的支付方式可以现金、银 联卡、支票等 方式交易，不得收取手续费，款到帐后 方可开通。第十四条顾客购卡需要开具发票的，需在购卡时一 同开取，使用购 物卡消费时，不再另行开具发票。 第十五条 购物卡不记名、不挂失、不兑现。第十六条单张购物卡超过 5000元或者团购超过 10000元必须登记实名信息及联系方式。第十七条罚则（一）对于不按本办法规定的程序 办理的工作人员给予警告处分，造成后果的处以300 元以下罚款，造成损失的处以 300元至1000元罚款， 此外