2022年原、辅材料采购管理制度

1、第 PAGE11 页 共 NUMPAGES11 页2022年原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有_人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定

2、的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样

3、、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。4、双方共同采样的分析

4、结果和供方结果在国标允差范围内，质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差，则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁，以仲裁结果作为结算依据。5、每批物料必须判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求，质检部门书面通知财务暂停付款，并及时向公司领导汇报，由公司领导集体研究后再作处理。6、未经采样的物料车间私自使用，追究车间和原料库责任。7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准，否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发现对方发票与我方“进出厂物料检测单”数字有出入，应暂停付款，并及时请示公司领导，由公司领导商定后处理。8、物料的计量、取样、制样、分析的监督控制管理办

5、法另定。2022年原、辅材料采购管理制度（二）一、总则为妥善保存原始记录、统计台帐、统计报表，并规范原始记录、统计台帐、统计报表的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理工作，特制订本制度。二、适用范围：适用于各部门原始记录、统计台帐、统计报表的保存控制，也包括分供方的原始记录。三、原始记录、统计台帐、统计报表种类、收集、标识：1.原始记录、统计台帐、统计报表的形式由使用部门根据自身的需要制定，经工程部长审核其可行性后，交厂务经理审批其是否能正式使用。2.对于已超出保存期的原始记录，由各相关责任部门负责销毁，工程部有权检查其是否按规定实行。3.原始记录、统计台帐、统计报表的保管方式要便于存取和

6、检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。4.工程部规定原始记录、统计台帐、统计报表原始记录、统计台帐、统计报表的保存期。5.各部门需查阅原始记录、统计台帐、统计报表时，需向厂务经理提出书面申请，经批准后，再向相关记录的部门负责人借记录查阅，各部门做好查阅记录。四、各部门要做好原始记录、统计台帐、统计报表的填写和呈报工作，原始记录、统计台帐、统计报表的填写应准确，干净。不得在原始记录、统计台帐、统计报表上随便涂写。如记录时出现错误，在错误处划一杠，再填写正确数据，任何人不得随意更改、涂写原始记录、统计台帐、统计报表，以保证原始记录、统计台帐、统计报表的有效性。批准审核编制日期日期

7、日期文件编号版本号/修改状态统计报表管理制度为了加强公司统计工作，强化统计职能，充分发挥统计在公司管理中工作中的作用，依据_统计法和公司有关规定制定本制度。一、立足现有条件，切实加强统计工作现代化建设，逐步实现统计工作规范化，统计调查科学化，统计计算和输出处理现代化，统计服务优质化。二、加强统计基础工作，不断建立健全统计记录，统计台账和统计资料管理及归档制度，确保统计数据准确可靠。三、按照公司统计要求，明确分管领导，统计工作人员持证上岗，并保持相对的稳定。其统计工作基本职责是：(一)认真贯彻统计法，执行和落实统计调查任务。(二)_协调本单位承担的统计工作，负责统计报表的催报、送审和报送工作。(

8、三)在工作范围内依法独立行使统计调查权，统计报告权和统计监督权。(四)熟悉统计分类、指标含意、计算方法、统计编码，负责承担统计工作的咨询、指导。(五)开展统计分析，为上级提供有决策依据的统计资料。四、要认真贯彻执行上级制定的报表制度和统计标准。准确、及时地完成上级安排的各项统计报表上报和统计分析任务，不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒报。五、凡属上级下达的临时性统计任务，由统计员按照上级要求和统一标准，按时、按质搜集和整理提供公司基础数据。六、统计报表必须经过单位负责人核实，主管领导核准、签字后方能上报。七、对经主管领导核准的统计数据，任何人不得私自修改。如果发现有错报、误报应当责成有关人员和统计

9、人员进行核实订正。八、提供和公布统计资料，必须经主管领导核定和同意。九、统计工作受到上级表扬的，按照相关规定予以表彰奖励，受到批评的，在年度考核时追究相关人员的责任，造成严重后果的依照有关规定处理。十、本制度由办公室负责监督落实。统计报表管理制度为加强我局的统计工作，强化统计职能，发挥统计在各项工作中的作用，依照_统计法和上级有关规定，制定本制度。一、立足现有条件，切实加强统计现代化建设，逐步实现统计工作规范化、统计调查科学化、统计计算和输出处理现代化、统计服务优质化。二、各职能部门要加强统计基础工作，不断建立健全各自原始记录、统计台账和统计资料管理及归档制度，为保证统计数据准确可靠奠定基础。

10、三、各单位要有明确的统计工作人员，并明确其基本职责和义务：1._协调本单位相关统计人员，认真贯彻执行统计法、相关规定以及本制度，执行和落实各项统计调查工作。2.统计人员要及时上报各项报表，积累统计资料，进行统计调查、分析和预测；及时反映新情况、新问题；热爱本职工作，认真完成各项统计任务。3._协调本单位承担的统计工作，负责统计报表的催报、送审和报送工作。4.在工作范围内依法独立行使统计调查权、统计报告权和统计监督权。统计人员有权拒绝不符合规定的统计报表，对违反统计法令、制度的错误行为有权进行批评、抵制、揭发和检举。5.熟悉统计分类、指标含意、计算方法、统计编码，负责对其本人承担统计工作的咨询、

11、指导。6.发扬党的实事求是的优良传统，如实反映情况，保证统计数字的真实性和准确性；不准虚报、瞒报、迟报和拒报各项统计数字。7.严守国家_，认真执行国家保密制度，妥善保管统计资料，凡经管的统计资料不得丢失，款经批准不得随意对外提供。8.统计人员有权要求行内有关部门提供有关资料，查阅有关原始资料，询问有关情况，参加有关会议。各部门要配合统计人员，通力合作，支持统计人员的工作。9.开展统计分析预测。根据统计资料反映的规律和数量对比关系，运用现代化统计方法，对统计数据发展变化的前景进行预测，为领导和有关部门提供有决策依据的统计资料。四、单位各部门要认真贯彻执行上级制定的统计报表制度和统计标准，准确、及

12、时地完成上级安排的各项统计报表上报和统计分析任务，不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒报，发现错误、漏报情况必须及时更正。五、凡属上级下达的统计任务，由对应部门按照上级要求和统一标准，按时、按质搜集和整理、提供本部门的基础数据。六、统计工作应本着减轻负担、减少工作环节和提高工作效率的原则。七、统计报表必须经过单位负责人核实，主管领导核准、签字后方能上报。未经主管领导核准、签字，办公室不得加盖印章。八、对经主管领导核准的统计数据，任何人不得私自修改。如果发现错报、误报，应当责成有关人员和统计人员进行核实订正。九、单位各部门要积极开展统计资料分析利用工作。十、提供和公布统计资料，必须经主管领导核定和同意

13、。十一、统计工作受到上级表扬的，按照相关规定予以表彰奖励；受到批评的，在年度公务员考核时追究相关人员的责任；造成严重后果的，依照有关规定处理。十二、本制度由办公室负责监督落实。第四篇：统计报表制度中建雅鑫混凝土有限公司统计报表制度一、为规范公司各部门统计报表工作程序，建立此项制度。二、各部门相关岗位的职责和工作内容a、财务部会计1、负责监督、审核出纳凭证并逐笔登记入帐；2、负责对生产原材料的进厂、消耗进行最后审核和汇总；3、负责对设备、备品备件的采购及使用进行最后审核和汇总；4、负责对应付款项、应收款项进行审核和汇总；5、负责按税务、工商部门的要求进行税务登记、税务报表。负责对营业执照的年检、

14、复审。6、负责按照政府相关机构、行业机构的要求报表；7、负责所有财务报表的制作和报送，具体包括：应收商砼款明细表、产品成本计算表、资产负债表、损益表等；8、负责制作材料入库明细表。b、出纳1、负责所有款项的接收、支出、登记。负责月终制作出纳报告单一并送交财务会计；2、负责按月对各工程款项进行核对。包括。应收商砼款项和其他款项(包括抵押款和诉讼款项)；3、负责罐车、泵车租赁明细表；当月交通违章罚款统计表；银行存款调节表；水电费统计表的制作和报送。c、材料会计1负责每日对进厂原材料按品种分类进行统计。每五天降统计结果报送财务部会计。报表包括原材料出入库汇总表；2负责对原材料消耗量进行统计并按月将结

15、果报给财务部会计。报表包括：材料报表、库存原材料盘点表和理论与实际材料消耗报表；3负责对设备、汽车配件、零部件及辅助材料的消耗进行统计，并按月将统计结果报送财务会计。报表包括：月家柴油报表、月库存材料耗用报表、月材料出库汇总表、单车成本汇总表；d、生产统计1、负责对销售进行统计并将统计结果按月报送财务会计，报表包括：月销售统计表；2、负责按月对司机运输方量进行统计，并将结果报送财务会计。报表包括：月司机方量报表；3、负责对运输车辆当月交通违章罚款情况、事故情况、出车率进行统计，并报主管领导。制作月车辆事故情况统计表。并报主管领导e、办公室1、负责对食堂花费进行统计并报总经理、常务副总经理办公室

16、。具体报表要求见后勤管理员日常工作细则；2、公司办公用品报表。具体要求见劳资、文员日常工作细则；3、饮用纯净水月报表。具体要求见劳资、文员日常工作细则；4、办公用车油耗报表，具体要求见车务管理员岗位职责；5、办公用车维修月报表。具体要求见车务管理员岗位职责；f、经营部内勤：1、已完工程统计表、未完工程统计表，对已完、未完工程进行统计，并报主管领导和财务部。报表中必须注明合同应汇款金额；2、月份抵砂石料情况统计表，对抵砂石料的情况进行统计并报主管领导；3、每周工程信息用计表，对每周的工程信息进行统计并报主管领导。要求每名业务员每周必须提供一条信息；4、月现金工程情况统计表，对现金工程情况进行统计

17、并报主管领导。g、实验室：1、月份合格证发放情况统计表，按月对合格证发放情况进行统计并报主管领导；2、月份质量事故情况统计表，按月对发生的质量事故情况进行统计，并报主管领导。三、工作要求：a、财务会计1、对出纳凭证进行监督审核，做到帐帐相符、帐实相符；2、对材料的审核要做到帐物相符；3、对生产统计的审核要做到帐实相符4、要求报表在每月的_日前报交公司领导。b、出纳1、发生的每一笔款项都要记录在案，确保无差错；2、出纳报告单必须附带记帐凭证；3、对工程款项进行核对，要求做到帐帐相符；4、每月月底前办理完罐车、泵车结算单，并转会计；c、材料会计1、对进厂原料按品种进行统计，要求每日统计、五天汇总，

18、并报财务会计；2、按月统计的项目要求_日前完成；d、生产统计1、对按月统计的项目要求在_日前完成；e、其它1、办公室、实验室的月统计表要求在_日前完成；2、各环节的盘点工作从每月的_日开始进行，各部门可根据本部门的实际情况确定盘点时间，部门经理必须参加；3、盘点数据必须是真实情况的反映，对原材料的库存情况，尽可能做到准确，理论值与实际值不得出现大的偏差；4、严禁弄虚作假隐瞒不报。如有人在数字上提出不合理要求。统计人员有权直接向公司领导反映。5、报表上报财务之前，部门经理要进行审核并签字，注明日期。四、本制度自发布之日起实施。中建雅鑫混凝土有限公司_年_月_日计量原始数据统计(一)计量原始数据包括。计量器具周检原始记录，对产品质量指标的测试数据，原材料进出矿的检测数据，能源消耗的原始数据，安全环境监测数据。(二)计量数据应按上述有关规定填写，不得私自更改或编