丁洪波期货交易理念及实战技巧-1211004西湖论剑

1、期货交易理念及交易心理杭州尚泽投资1序言自我介绍及投资经历2为什么要做期货3期货不受经济景气影响。(双向交易)最大限度获得交易的公平性。若善用交易杠杆，既能实现超额收益，又能控制投资风险（杠杆交易）寻求系统化交易，实现财务自由。思想，金钱，时间的捆绑与释放4财富如何增长？目标？财富增长的奥秘：复利100万，年收益35%，10年后2000万 20年后4亿； 年收益50%，10年后5700万，20年后32亿100万，年亏损 4%，10年后 66万 20年后44万5交易思路和交易理念跟随趋势实现稳定盈利交易心理的平衡6一、交易思路和交易理念逆势+重仓+不止损=破产看清市况：向上；向下；横向。顺势而为

2、：以中线交易为基础，顺大逆小物极必反：“上帝要其灭亡，必先让其疯狂”低风险高概率7获利期望值：每次盈利额*盈利概率-每次亏损额*亏损概率8二、顺势跟随趋势的交易可能长期有效跟随趋势的工具：趋势线、均线、波浪理论、道氏理论.跟随趋势力求避开振荡市学会休息和空仓9空仓不一定是休息，而是持仓的一种特殊方式顺势交易者很有空仓的必要休息是一种暂停的休止符，往往是为了卸下心理上的负担10“如果无事可做，那就什么也不做。” （巴菲特）“我所要做的就是等，直到有钱躺在墙角，我所要做的全部只是走过去，把它捡起来。”（罗杰斯）“索罗斯的秘诀是什么？首先就是无限的耐心” 。（斯莱特）11三、交易心理的平衡何谓平衡？

3、中庸和谐过犹不及不卑不亢恰到好处理想态常态12心态的平衡 四种心理状态亢贪婪骄傲懒惰卑恐惧沮丧灰心乱纠结侥幸冲动过度交易顺平静顺服 谦卑敬畏自信13亢：贪婪骄傲懒惰卑：恐惧沮丧14乱：纠结烦躁冲动过度交易15顺:平静同步顺服16归零警醒-在交易异常顺利时需要歇息并警醒自己审视-在交易跌入冰谷时需要休息，反省自己，重新审视市场归零-休息不一定是时间上的休息，更应当是心态上的归零，甚至是失忆式地重回市场17纯净面子：人的虚荣心是与生俱来的众口铄金：公开账户的交易者更容易受众口的影响，或受幻觉中的众议所影响海绵：从别人的成功和失败中学习，并去除杂质交易的历程：空白混浊纯净18顽强在遭遇挫折，沮丧无奈

4、时-挺住在一帆风顺，沾沾自喜时-HOLD住在资金曲线出现大幅波动时-纯净19感恩善良：在顺利时学会感恩，在挫折时学会 安静。感恩 使人谦卑，谦卑使人进步感恩 滋润心灵20【主观交易】和【客观交易】的平衡主观经验研判客观机械系统21 【基本面】与【技术面】的平衡22 【知】与【行】的平衡23期货交易的三个境界聪明（术）-智慧（道）-简单24人的境界分四个阶段，从低到高：1.聪明；2.智慧；3.天才；4.简单。聪明是可以被训练出来的；智慧是需要被历练和感悟的；天才是与生俱来的本能发挥；简单需要勇气和自信去表达，唯有经历过的人才理解简单意味着什么。 -巴菲特25聪明（术）基本面技术面交易思路 习惯资金曲线的控制。常谈行情和技术26智慧（道）需要通过历练和感悟心理的平衡，克服人性的弱点，归零，谦卑，感悟市场，顺服。只谈交易及感悟，不谈行情和技术易跌入“卖弄悟道”的陷阱，当人的理性和感悟被失控的感性情绪所左右的时候，原则和悟知被统统抛于脑后，甚至陷入无知的境地。27简单符合并顺应自然规律的状态大智若愚，大成若拙几乎不谈交易和行情，也不屑谈什么“感悟”内心无过多的挣扎，对暂时盈亏一笑了之不会“走火入魔”具有很强的交易生命力28我的交易方法趋势性客观系统+人工主观优化定式交易“甜点”交易震荡轻仓交易常规性交易+决定性交易29今年的操作情况30尚泽1号（2011年11月1日始）3