中信特钢：募集资金使用管理制度_第1页
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文档简介

1、中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金使用管理制度（拟于2019年11月27日公司2019年第二次临时股东大会审议通过）第一章总则第一条 为规范中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称公司）募集资 金的使用管理，提高募集资金的使用效率和效益，根据中华人民共和国公司法、 中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则（以下分别简称公 司法、证券法、股票上市规则）及上市公司监管指引第2号一一上市公 司募集资金管理和使用的监管要求等相关法律法规的规定和要求，结合公司实 际情况，特制定本中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金使用管理制度（以 下简称“本制度”）。第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行证

2、券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包括实 施股权激励计划募集的资金。第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告。第四条募集资金的使用必须符合有关法律、法规和规范性文件的规定。 募集资金应按照募集说明书所列用途和公司对外公布的募集资金投资项目，未经 公司股东大会依法作出决议不得改变。第五条 公司董事会应根据公司法、证券法、股票上市规则等相 关法律法规的规定，对募集资金的使用情况履行信息披露义务，充分保障投资者 的知情权

3、。第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运 用募集资金，自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。第二章 募集资金的募集决策程序第七条公司应通过有效的审批程序，确定募投项目、资金募集和使用计划。第八条 公司相关业务部门应认真收集有关投资项目的信息,对投资的必要 性、可行性、盈利能力、投资风险及对策等进行分析编制项目可行性研究报告， 提交公司董事会审议。第九条 公司董事会在讨论拟投资项目和募集资金使用计划过程中应充分 发挥独立董事的作用，听取独立董事的意见。第十条 公司董事会应就拟投资项目和募集资金的筹集、使用计划形成决议 提交公司股东大会审议决定。第三章募集资金的存放第十一条 为保证募集资金的安全性和专用性，公司对募集资金实行专户存 储制度。公司采取在银行设立专用帐户存储募集资金的方式对募集资金实行集中 存放，公司审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金专项账户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）也应当 存放于募集资金专户管理。第十二条 募集资金数额较大，且根据投资项目的信贷安排确有必要在

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