以降采压库为导向的物资管理考核指标体系建设模板

1、以降采压库为导向的物资管理考核指标体系建设鞍钢集团矿业公司供销公司矿业供销公司是鞍钢集团矿业公司的物资采购管理单位。4 月，按照物资招标采购集中管理的要求，由原设备处、材料处、原 料处、销售处、物资总库等职能处室合并组建矿业供销公司。现 有职工478人，设有七个职能管理室：计划招标室、设备采购室、 材料采购室、原料采购室、销售室、储运管理室和综合管理室。 主要负责矿业公司生产经营和工程改造所需的原燃料、材料和设 备、备件的采购供应工作，每年采购额在30亿元左右，其物料采 购成本约占矿业公司总生产成本的三分之一，在提高矿山核心竞 争力上，承担着降低采购成本，增加企业第三利润来源的重要职责 和使命

2、。同时，为了更好地践行靠前、贴近的服务理念，储运管理 室下设11个库房和供应站，承担物资储存和发放工作，为厂矿提供 周到、便捷的保供服务。近年来，按照鞍钢”四个转变”和矿业发展战略的总体要求，供 销公司坚持物资管理科学化发展的思路，不断地进行探索和实践， 在现代化管理上取得了可喜成果，多次荣获鞍钢、矿山级管理成果 创新奖，数字化物资系统的构建曾获冶金行业管理成果二等奖。 供销公司多次被评为鞍钢矿业公司先进单位。（一）建立考核体系的背景一、需要建立一套完整的物资管理考核指标体系1、建立物资管理考核指标体系，是供销公司自身管理发展的 根本所在。供销公司组建以来，按照集中管理的原则，对物资招标 采购

3、业务流程进行了全面梳理和功能再造，建立和完善了供销管 理制度体系，较好地促进了物资管理。但在日常管理中，还存在一 些问题，比如上报计划”管吃管添”的现象依然存在，计划准确性 不高，计划在物资采购中的龙头作用发挥不明显。特别是矿业公司 新上ERP信息化系统，这对物资管理提出了更高的工作标准。为了 提高厂矿上报计划和执行计划的准确性，就需要建立一套物资管 理指标考核体系，践行”精细、严格、到位”的理念实现由”保 供”向”管理”的职能转变，进一步推动供销公司管理升级。2、建立物资管理考核指标体系，是实现矿业发展战略目标的 现实需要。，鞍钢为了应对国际金融危机，要求铁精矿完全成本从 530元/吨下调到

4、490元/吨，矿业公司承受了前所未有的成本压力和 考验。近年来，矿业公司根据发展的要求，提出了”打造最具国际 竞争力、能够引领世界冶金矿山行业发展的矿山企业”的愿景目 标。供销公司作为矿山产业的重要组成部分,担负着降采压库、盘 活资金和增加价值的使命。向管理要效益，增加企业第三利润来源, 就必须建立一套物资管理指标考核体系，强化采购成本管理，以低 成本战略的平稳顺行，促进矿业发展战略目标的实现。3、建立物资管理考核指标体系，是鞍钢集中招标采购管理的 必然要求。近年来，鞍钢在自主创新上，提出了”四个转变”的科 学发展战略路径。鞍攀重组之后，鞍钢发布了新时期发展战略，描 绘了建设能够引领世界钢铁工

5、业发展的特大型跨国集团的宏伟目 标。在这个大背景下，鞍钢先后下发了六个招标采购核心管理文件, 对集中招标采购进行了明确的要求。其中在计划管理上,对计划制 定、上报、受理等进行了详尽说明,提出了计划管理是集团公司 发挥规模采购效应、提高采购效率的重要保证。为了符合集团公 司大采购的工作格局,供销公司代表矿业公司行使管理职能,就必 须建立一套物资管理指标考核体系，提高计划的准确性、严肃性和 权威性,发挥计划管理的龙头作用，创造企业效益,凸显集中采购 在集团价值链上的显著作用。二、计划管理中存在的问题1、基层厂矿计划员制定年物资需求计划责任心不强。在每年 一度的上报采购计划中，有的厂矿计划员没有根据

6、厂矿生产任务 的变化来制定计划，而是充当一个”传话筒”的角色，车间报什么, 就汇总上报什么。甚至于个别计划员将往年计划稍加改动就报上来, 计划的时间都没有修改过来，造成供销公司审理计划时难度很大。 即使按资金预算审定的计划，也不能真实地反映厂矿物资实际消 耗。2、基层厂矿上报年物资需求计划在品种、数量上不准。厂 矿根据年度财务部门核定的预算资金额度，上报计划时”拍脑门”, 只要不超出资金预算，不论用不用的品种全都报上来，以至于不用 的品种不耗、不领；在数量上，存在着少用多报、多用少报的现象。 品种和数量上的不准确，造成了年计划和月执行计划不匹配。据统 计，年计划和月执行计划的差别率仅达到60%

7、-70%,执行最好的厂 矿才达到80%。由于年计划不准，有的合同与供应商签订了，可是 没有执行，影响了矿业公司的信誉和形象。3、年度物资需求计划不准造成工作重复、效率不高。厂矿 由于上报年计划不准，以至于在月计划中又重新上报，没有形成规 模采购效应，不利于降采，也使招标采购程序重复，工作效率不高。 有的急需设备、备件报上来后，没有充分考虑招标采购链和生产制 造周期等时间因素，导致影响生产的现象时有发生。另外，厂矿上 报月消耗定额材料和非定额材料计划时，和年度计划相比随意性 也较大，定额材料不能真实反映厂矿产量的实际变化，消耗定额管 理不到位。4、年度物资需求计划不准，造成库存结构不合理。由于计

8、划 不准，导致物料入库后没有及时领出耗用，造成积压；有的因厂矿 设备改造更新，备件等待报废处理；有的设备、备件入库时间长， 还要做除锈、润滑、上色等保养，增加了储存保养费用。由于厂 矿上报计划宽打窄用，从 到 的存货占用来看：一年以上存货占 64%，三年以上占54%，特别是设备三年库存占整个设备库存的 72%，库存结构不合理的现象是比较严重的。（二）建立考核指标体系的实施内涵和主要做法考核就是促使组织和个体对战略目标以及完成战略目标达成 共识，并实行有效的管理方法，最后实现战略目标的管理活动。上一节论述了供销公司当前采购管理所存在的四个主要问题,虽然这 些问题在很多时候并非单独存在，有时是环环

9、相扣的，就当前公司 的采购管理现状而言，首先需要解决的是第一个问题，结合实际的 采购管理现状构建一套具体的考核体系。供销公司构建物资管理考 核体系的主要内涵和做法如下：一、建立考核指标体系的内涵做为矿山企业，能够保证生产正常运行的关键就是物资供应， 而主要的方法和手段就是物资采购计划。物资采购计划一旦形成， 就将做为各厂矿未来一年时间物料供应的依据。物资采购计划作为 企业物资供应保障的的重要手段之一，它具有很强的严肃性和权 威性。企业的物资供应必须按照物资供应计划来执行，而保证物资 采购计划执行力度的就是物资管理部门。供销公司做为矿山的物资 采购管理部门，就必须建立一套物资管理指标考核体系。经

10、过严格 考核厂矿，使计划管理工作符合鞍钢集团大招标、大采购的工作标 准和要求，提高计划的准确性，进一步发挥计划管理在物资采购中 的龙头作用，降低采购成本和物资消耗，优化库存结构，实现物资 管理科学化的目标。二、物资管理考核指标体系的建立供销公司建立一套降采增效为导向的考核体系，主要的KPI指 标有：预算资金准确率、计划品种准确率、年计划数量偏差率、月 执行数量偏差率、年计划外品种发生率等、物资消耗定额：1、预算资金准确率预算资金准确率=当编葬鬣额x 10%预算资金准确率是指厂矿当月领出金额与当月物资申报计划 （预算）总额之比，按百分比考核。预算资金准确率不能低于95%。2、计划品种准确率64武

11、球由当月领出物资品种数“响计划口口种准确率-当月申报物资计划品种数X 100%计划品种准确率。是指厂矿当月领出物资品种数与当月物资申 报计划品种数之比，按百分比考核。计划品种准确率不能低于98%。3、年计划数量偏差率年计划数量偏差率（年初至当月份单品种累计领出数量超过年计划部分-该E 该部分品种年计划数量总和x 100%年计划数量偏差率，主要考核厂矿单品种物资累计领出数量超 过该品种年计划数量，是指年初至当月单品种累计领出数量超出 年计划部分减去该部分品种年计划数量，除以部分品种年计划数 量，按百分比考核。年计划数量偏差率不能高于10%。4、月执行数量偏差率月执彳亍数量偏差率月份单品种领出数量

12、-当月该品种计划数量I当月申报物资计划数量总和x 100%月执行数量偏差率。是指厂矿当月单品种领出数量与上报该品 种需用计划的数量之差与上报该品种需用计划的数量之比，按百分比考核。月执行数量偏差率不能大于3%。5、年计划外品种发生率年计划外品种发生率二当月申报物资超年汁划的品种数而孙品种数100%年计划外品种发生率。是指厂矿当月上报物资需用计划的品种 超出年计划品种部分与年计划品种数量之比，按百分比考核。年计 划外品种发生率不能大于0.8%。6、物资消耗定额。是指每年物资消耗与生产的产品数量存在 着一定的比例关系。它主要对各厂矿超出定额的品种进行考核。三、宣传物资管理考核指标体系的现实意义1、与厂矿一起研究,增强考核办法的可操作性。为了制定好 考核指标,专业人员多次召开专门会议，并请厂矿参与进来，共同 研究指标考核办法，并征求厂矿的建议和意见，经过有效的沟通, 使考核指标的建立有了基础，大家一致认为，这六项指标能够准 确、客观地反映出厂矿计划采购工作的实际情况。2、采取”请进来、走出去”，宣传指标考核的目的和意义。 为了让厂矿充分了解