利辛县城市基础设施建设PPP项目

1、-. z.*县城市根底设施建立PPP工程实施方案简要市场测试专用个人整理精品文档，仅供个人学习使用个人整理精品文档，仅供个人学习使用-. z.个人整理精品文档，仅供个人学习使用一、工程简况一工程信息工程名称：*县城市根底设施建立PPP工程实施机构：*县住房和城乡建立委员会二建立容1、*县道路桥梁及污水管网工程建立方案序号工程名称道路等级起止点宽度M)长度M建立容一道路桥梁及污水管网工程一新建道路桥梁工程1开源路次干道人民北路-光明路241152机动车道、非机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯2光明北路主干道子胥大道-开源路481152机动车道、非机动车道、人行道、侧

2、石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯3高新路次干道富强路-人民北路环翠东路-创业路241150机动车道、非机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯4霸王路支路状元路-高新路18420机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯5红丝沟东路丹凤路支路高新路-子胥大道15460机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯6红丝沟西路支路国强路-永兴路15720机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯7国强路支路泰鑫路-红丝沟西路15275机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯8

3、泰鑫路支路路-子胥大道22980机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯9晴岚西路支路开源路-迎宾大道永兴路-高新路241850机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯10仁和路次干道开源路-诚信路30538机动车道、非机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯11揽翠西路支路开源路-高新路永兴路-路醉月南路-文州路202950机动车道、非机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯、桥梁112揽翠东路支路醉月北路-诚信路154200机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯、桥梁1

4、13醉月北路支道晴岚溪西路-揽翠东路181100机动车道、非机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯14科技路次干道向阳路-醉月北路24943机动车道、非机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯15创业路主干路向阳路-阜蚌路401950机动车道、非机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯、桥梁216晴岚东路支路诚信路-迎宾大道151850机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯17醉月南路次干道晴岚西路-政通路302150机动车道、非机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯、

5、桥梁118政通路次干道醉月南路-向阳路301322机动车道、非机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯、桥梁119经四路支路醉月南路-纬四路18360机动车道、非机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯20人民南路干道淝路-西淝岸404300机动车道、非机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯管线、桥涵121和平南路主干路阜蚌路-淝路362380机动车道、非机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯、桥梁122经十三路次干道复兴路-路24400机动车道、非机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明

6、、标牌标线、信号灯23学苑路次干道复兴路-路24526机动车道、非机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯24路支路建立南路-利阚路201690机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯管线25华荣路支路建立南路-和平南路20530机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯26学府路次干道建立南路-和平南路24540机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯27华兴路支路建立南路-和平南路20540机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯28五一路次干道和平路-光明路22590机动

7、车道、非机动车道、人行道、侧石、绿化、供水、排水、照明、标牌标线、信号灯二路面改善工程1光明路主干道阜蚌路-永兴路482096加铺沥青混凝土面层及提升相关配套功能2永兴路主干道光明路-政通路405700加铺沥青混凝土面层及提升相关配套功能3淝河路主干道路-阜蚌路602600加铺沥青混凝土面层及提升相关配套功能4人民路主干道永兴路-淝路404426加铺沥青混凝土面层及提升相关配套功能5青年路主干道文州路-阜蚌路481720加铺沥青混凝土面层及提升相关配套功能6路主干道光明路-淝河路403012加铺沥青混凝土面层及提升相关配套功能7子胥大道主干道富强路-政通路403950加铺沥青混凝土面层及提升相

8、关配套功能8晴岚东路次干道永兴路-醉月北路202750加铺沥青混凝土面层及提升相关配套功能三污水管网工程1老城区污水管网配套工程老城区15000污水管道2城区污水管网修复及完善工程城区10000对城区已建立污水管网破损及漏水处进展修复3中水管网工程城区30000铺设中水利用管网2、*县公园广场绿化景观工程建立方案序号工程名称起止点面积建立容1城区新、改、扩建道路红线外绿化工程城区新、改、扩建道路红线外两侧道路红线外两侧及加宽绿化25个游园位置待定100亩土建、景观3城区道路公园广场增花工程城区道路公园广场10万平M城区道路公园广场增花4城区沟河广场亮化改造及提升工程城区沟河广场20万平M城区沟

9、河广场亮化改造及提升5城区花镜建立工程城区重要区域和节点3万平M花镜建立3、*县城沟河治理及河道绿化工程建立方案序号工程名称起止点宽度M)长度M建立容一河道治理1揽翠河阜蒙河-开源路6500土方2驻马沟阜蒙河-截阳沟2500清淤疏浚3沟河清淤与生态修复工程城区河道30000沟河清淤与生态修复二河道绿化及绿道工程1红丝沟绿化绿道诚信路-迎宾大道701850绿化、绿道2晴岚溪绿化绿道诚信路-迎宾大道701850绿化、绿道3截阳沟驻马沟-车辙沟502300绿化三运营维护容工程运营维护围包括：包括*县道路桥梁及污水管网工程、*县公园广场绿化景观工程和*县城沟河治理及河道绿化工程三个局部日常管养与维护、

10、合作期的中修及大修工程以及其他与工程有关的、相关职能部门要求工程公司承当的管养工作。中、大修施工启动机制程序为，在实际运营期当中，工程公司对需要中、大修道路桥梁的情况上报实施机构，由实施机构检测或委托第三方专业机构对上报的道路情况进展检测评定，结果显示需要中、大修，则实施本工程，假设检测结果显示未到达中、大修标准，则不实施。四投资规模本工程静态投资估算为244065。70万元。明细如下：1、*县道路桥梁及污水管网工程总投资156861。77万元，其中直接工程费115873。06万元，工程建立其他费33519。10万元含征地拆迁费29290万元，预备费7469。61万元。2、*县公园广场绿化景观

11、工程总投资65000。51万元，其中直接工程费55815。00万元，工程建立其他费6090。24万元含征地拆迁费4000万元，预备费3095。26万元。3、*县城沟河治理及河道绿化工程总投资22203。42万元，其中直接工程费18540万元，工程建立其他费2606。12万元含征地拆迁费1600万元，预备费1057。31万元。五工程资本金工程资本金暂定为工程总投资的20%，政府出资方以现金及前期投入的费用入股，占10%股份；社会资本以现金入股，占90%股份。工程资本金专门用于本工程的投资、建立、运营和维护等。(六) 合作期安排本工程合作期含建立期15年。建立期3年；运营期12年。二、风险分配框架

12、风险分配表风险类别发生原因风险承当政府方社会资本社会风险征地、拆迁、再安置不到位设计风险延迟提供设计图纸设计缺陷及设计优化风险其他设计风险建造风险工程管理不善施工技术、施工质量工地平安、工地事故完工验收未达标工期滞后工程缺陷与隐蔽缺陷分包商违约其他建立风险财务风险融资能力、融资方式、融资本钱高资金缺乏影响施工进度施工本钱超支运营维护本钱过高超支其他财务风险运营维护风险效劳质量欠佳运维技术缺乏运维效率低维修过于频繁由于不遵守规程引起运维不达标不能满足及时更新要求移交后设施状况缺陷责任期其他运营维护风险法律风险工程建立运营相关法律法规废立更新等政策风险国家宏观经济政策调整工程建立运营相关政策更新利

13、率、税收政策调整其他政策风险不可抗力风险自然灾害如地震、洪水、台风等、病疫等战争、暴乱、罢工、恐惧袭击等三、运作模式与交易构造一运作模式本工程采取BOT的运作方式。合作期限暂定为建立期3年+运营期12年。由政府方和社会资本方共同出资设立SPV公司；在授权期限由SPV公司负责本工程的投资、建立、运营和维护，在合作期完毕后工程公司将管理的工程整体完好地、无债务地移交给*县人民政府或其指定的相关部门。二资本金安排工程投资资本金安排方案表单位：万元序号项 目建立期合计备注第 1 年第 2 年第3年一分年度投资方案40%40%20%100%二工程总建立投资99481。18 103279。09 57516

14、。80 260277。07 1静态建立投资97626。28 97626。28 48813。14 244065。70 1。1资本金19525。26 19525。26 9762。63 48813。14 20%其中社会资本方投资17572。73 17572。73 8786。37 43931。83 90%政府投资1952。53 1952。53 976。26 4881。31 10%1。2贷款额78101。02 78101。02 39050。51 195252。56 80%1。3建立期利息1854。90 5652。81 8703。66 16211。37 三年度运营本钱日常运营维护费用：经测算，年日常运营维

15、护费用为5013。5万元/年含合理利润、含税。大中修方案须报政府方审批，决定是否实施。大中修投标报价不得高于限价，最终以决算为准。【方案暂定在工程移交前一年，对工程进展大中修，限价为55148。50万元含合理利润、含税】三合理利润率、折现率本工程合理利润率设定6。37%为上限值。本工程折现率固定值5。0%。四、回报机制本工程公益性较强，适宜采用政府付费的方式；假设存在相关政府奖补资金，则全部作为工程政府付费来源之一。其中，政府方股东对工程投入的资本金不分红，不参与工程公司的收益分配。政府不承当社会资本的投资本金损失，不向社会资本方承诺最低收益。五、合同体系一工程边界条件1。工程资产权属：本工程

16、建立期工程资产及工程在运营维护期更新重置投资形成的资产，在合作期所有权归政府方，工程公司拥有上述资产的使用权。2。工程公司清算：工程公司清算时，清偿债务后的剩余财产届时按照各股东实缴出资比例分配。 二合同核心条款1。前期工作工程的立项、可研、环评、能评、整体方案设计、配套设施以及相关证件的办理和报批等前期工作由政府方负责完成，相关费用由政府方支付，工程公司成立后应将政府方已发生的前期费用支付至政府方指定账户，并计入工程总投资；工程初步设计、施工图设计、勘察、工程量清单编制等工作全部交由工程公司负责完成，相关费用由工程公司承当，并计入工程总投资。2。工程土地使用权本工程在合作期，工程公司不拥有土

17、地使用权，政府将土地无偿提供给工程公司使用。工程公司未经政府批准，不得变更土地用途，也不得擅自转让、出租、抵押或用于工程之外之目的。3。工程建立及相关1关于施工总承包方确实定根据招标投标法实施条例第九条的规定，三已通过招标方式选定的特许经营工程投资人依法能够自行建立、生产或者提供；，可以不进展招标。本工程中，我们通过一次招标的方式确定具备相应施工总承包资质、能力及经历的社会资本方负责本工程投融资、建立、运营维护等，由工程公司和具备相应施工总承包资质、能力及经历的社会资本直接签4。政府承诺和支付保障1财政承受能力承诺经过测算，*县PPP工程年度支付总额未超过*县一般性财政支出的10%，本PPP工

18、程费用在*县人民政府财政承受能力的围之，假设为融资之需要，政府方可以出具验证材料。2关于纳入预算的说明根据政府和社会资本合作工程财政承受能力论证指引规定，通过论证的工程，各级财政部门应当在编制年度预算和中期财政规划时，将工程财政支出责任纳入预算统筹安排。各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。本PPP工程的支出费用已纳入财政预算。六、采购方式一采购方式选择拟采用公开招标的采购方式确定工程的社会资本合作方。二资格预审采用资格预审；资格预审方式为合格制。三采购标的1工程工程费用或在统一计价根底上的下浮率；2可用性效劳费总额；3绩效效劳费总额大中修费用单独报价。其中：本工程竞争报价点为政府付费额。在正式投标竞价时由社会资本提出工程工程费用或在统一计价根底上的下浮率、可用性效劳费总额、绩效效劳费总额以及政府付费总额。本工程竣工后，经审计的工程结算造价与社会资本投标工程造价存在差异的，报经主管部门审核通过后，相应增减可用性效劳费额。以上报价为含税报价。五本工程采购程序依据财政部政府和社会资本合作工程政府采购管理方法，PPP工程资格预审公告以及相关采购文件应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布。本工程的采购程序为：1、招标准备1成立招标工作领导小组；2准备资格预审文件，制定资格