股指期货心得体会

1、股指期货心得体会第1篇：股指期货操作心得1、充分了解股指期货，必须清醒的认识股指期货的杠 杆作用， 高利润的背后必然是高风险，所以我们不能只做好 赚钱是准备，而没 有承受亏损的准备，要知道，亏损在每天 的操作当中是必然存在的部 分。2、制定交易计划。机会向来只青睐有准备的人，因此，坚决不打无准备之仗。而如果仅凭“视死如归”的勇气来参加战斗，结果或许只有壮烈了。事实证明，没有明确的交易计划，就无法长期在期货市场上生存。另外，我们要适时的调整交易计划。当判断出现问题时，必须及时作出调整，按 照止损计划，立刻退出。这一点是毫无疑 问的，因为一个有 问题的交易，不会产生对交易者有利的结果，不要 在这个

2、时候浪费时间和损失金钱。如果信号显示，已持有头寸的赢利 概率和赢利空间降低，即可以按照投资计划来做，也可以按照尽量减少亏损的原则操作。不要太呆板，不是所有的交易都会迅速带来利润。如果一个关键交易位置引导你入场之后，却发现并没有想象中那样强烈，应毫不迟疑结束这项交易，并耐心等待下一个更强烈、更有利位置的交易机会。如果一个交易，正在按照预期的进行，投资者应该继续持有该头寸，以获取最大化的赢利。3、确定获利和亏损的限度。 操作纪律中最重要的一条 就是止损。任何预测都有可能与行情的真实走向相左，因此，在决定是否买空或卖空期货合约的时候，投资者应该事先为 自己确定一个能 够承受的最大亏损限度，做好交易前

3、心理准 备。最重要的是，一 旦交易出现损失，并且损失已经达到事 先确定数额时，立即对冲了结，必须毫不犹豫地执行，无论 执行后价格是继续恶化还是好 转，因为你永远无法保证下一步将“好转”。4、合理选择入市时机。这一点在操作中很重要，期货市场是瞬息万变的，一次盈利的机会往往都是稍纵即逝，如果你的进入时机把握不好，不但会错过盈利的机会，反而会 立刻形成一次带来亏损的失 败操作。在这个问题上，我认为 一般只有两种情况，一是在较低（较高）点位提前挂单，等待 被别人的单子吃下，这样的好处就是 在方向判断错误的时候，损失会较小一些，即使是走势出现了逆转，也有更多的时间 来进行止损，甚至撤单，这种适合于行情在

4、一定区间 内波动 整理的时候；二是直接以市场价买入（卖出），这种适合于当 行情已经明显形成的时候，如果反映速度慢，或许机会就不属于你了。5、适时平仓。建仓后应该密切注视市场行情的变动，随时注意限制损失、滚动利润。一旦价格到达自己制定的止损价位，立即执行止损纪律。而在行情变动有利时，不急于平仓获利，而应尽量延长拥有持仓的时间，适当放大止盈空 间，充分获取市场有利变动产生的利润。6、做好资金风险管理。这是股指期货操作中最重要的，不会资金风险管理的人，在股指期货市场中就永远不会取得盈利。试想，如果你一直拿 30%仓位操作，频频操作成功并 积累了一定的利润， 这是开始“信心”倍增，全仓操作，一次不成功

5、的话，之前的利润或许就都没了，甚至出现较大亏损。一个最简单的办法就是严控制仓位，严格止损。每次操 作的投资额务必控制在全部资本的30%左右，即使在市场出现了明显的方向趋势，也不能随意加大投资成本比例。另外就是根据市场形式，设立止损位置，并严格执行。7、坚决不留隔夜仓。 对于这个问题，我想和止损一样，都应该是股指期货操作中一项铁的纪律。原因很简单，受当夜美股和其指数期货及其它政策和消息出台等众多因素影响，隔日期指的开盘情况很不确定，留隔夜仓无异于赌博。一、期货模拟交易目的：（一）了解期货交易品种期货主要是对商品期货交易进行操作，通过本课程我了 解到我国商品期货市场主要交易品种。郑州商品 交易所的

6、小 麦、棉花、白糖；大连商品交易所的大豆、玉米、豆粕、豆油。（二）了解期货交易规则期货交易规则应包括开市、闭市、报价、成交、记录、停板、交易的结算和保证、交割、纠纷处理及违约处罚等内容。期货交易规则仍然是一种总的规定，根据业务管理的需要，交易所又制定了各种细则和管理办法，如交割细则，套期保值管理规定，定点仓库管理规定，仓单管理办法等。期货合约也是规则的组成部分。惩罚违约、制止垄断、操纵市 场等不正当的交易行为。商品期货交易的了结（即平仓）一般 有两种方式，即对冲平仓和实物交割。（三） 进行实践操作的目的通过统一安排在金融实验室所进行模拟期货交易实习，使学生比较直观，又使学生比较系统、全面地练习

7、电子期货交易的基本程序和一般.二、期货模拟交易体会：（一）股指期货交易特点：1、现货期货价格不完全同步性；2、不同期限股指期货之间的相互印证；3、阶梯性；4、快速波动性；（二）改进方法：.有心得时要及时将其记录到交易日记里。.形成观点并下单之后，设置好止赢止损，并把观点及分析过程在交易日记里记录下来。.持仓量和交易量太少的合约流动性太差，最好不要参与。.报入价格应该比预期的价格或整数价位稍微低一点（买入则高一点）。放弃一点小利益，以防止未达到预期价位而没有成交。.在同样看好两个品种的情况下，应保持一定比例持有双品种合约，分散投资分散风险。尽量避免在一个品种合约上重仓持有。.在看好某合约并建仓后

8、，持仓期可能会出现2-4天的小反弹或横向整理，应有足够的耐心和耐力，避免在好行情下被震仓平仓。.应以投资中期为主，短期操作为辅的思路。一些小反弹可能带来的利润应当舍弃，主抓中期趋势。.心理素质要好，能冷静，不要因为小反弹而去反向操作。.交易用宽带一定要速度快，避免延误。交易软件有时会出问题不能下单，此时应冷静， 用电话的方式下单交易。.大波动之后，如果外盘出现横向小幅调整，内盘失 去指 引，则国内盘很可能会放大震荡幅度。.在长假日之前，尽量不持仓。.在局势不明朗前，不要大单抢底或顶。即使猜测把 握比较 大，也只能轻仓操作，逐步加仓。.研究了趋势并预测好之后就应该执行，不能因为一 时的超 短线利

9、润而临时改变方向。.开仓应分批卖出，如是 2-3天的短线，则一天内分2-4次建仓。如是 2-4星期的中线，则分 2-4天建仓。.当某个品种因涨跌停板而不能交易时，可以买卖相 关度高 的其他品种合约来赚钱或抵消现有持仓的亏损。.期货，修心与技术分析同等重要。控制贪欲。.谋定而后动，没有计划好的交易方案则不要入市。切忌突 发奇想追涨杀跌。尽量不要做突发的超短线。股指期货是老师举例子时最先举得，也是我盈利最多的一种期货。在与商品期货相比，股指期货要活跃的多，因为各个股指的数字在变动的要快许多。老师在讲解和示范过程中，我了解了很多期货操作入门的知识，也体验到了期货操作的风险。我操作的合约大多以做空为主

10、，即“高卖低买”，当价格开始下跌的时候我会找时机抛出，当价格上涨的时候，我会根据自己的判断进行止损或平均买高。我发现期货的价格变动非常快，在这几分钟 可能亏损几千元，过一会立马会盈利几 千元，所以，做期货 时一定要眼疾手快。课后，我大概了解了一些期 货交易具体 时间，抽课余时间时不时进行一些交易。我认为，期货还是短线交易，尤其是日内交易最容易控制住风险。所以当日平仓最好。因为这样就避免了价格波动的风险。由于老师给了 100万元的资金量，所以当我们的价 格判断错误的时候，可 以采取平均卖高的策略，可以在价格稍微回落一点时及时卖出平仓。不过，我觉得保证自己在几 笔合约里获利比较好，因为很多人可能一

11、 天会操作很多比， 有盈利有亏损，不过一天的结果是盈利，我觉得我 们初入门的人在刚开始的时候应该少操作以保证盈利，因为期货的手 续费是非常高的。普通的投资者手头并不会有那么多资金，所以应该考虑好期货投资的风险在决定是否进行期货投资。由于期货的杠杆性，所以投资者很容易获得很大的盈利，但是前提是对市场价格下一步的走势判断正确。在进行期货操作时，技术分析也是非常重要的。技术分析时并不需要关注 价位为何变动，只关心价位怎样变动。期货 市场不同于股票 市场，股票市场及时止损的话，不会有太大亏损，但 是期货市场止损后，就会有很大亏损。短线操作的时候精神必须高度集中，稍有犹豫或耽搁都 有可能导致亏损，更会因此打乱节奏，或使心态变坏。所以必须严格止损，最好当日以单纯做一个方向为主。选择方向是交易成败的关键。期货还是短线交易，尤其是日内交易最容易控制住风险，也最能体现出期货的魅力和特点。而在交 易中也最容易把握。或者换句话说，要清楚 这个市场是多头 市场还是空头市场。只有确保日内赢利，才能很好的 在这个 市场里操作好。日内的好处在于：你有主动权控制，你有权 利选择参与或不参与交易，你可以安稳地休息，你可以明确的控制止损。以上是我进行期货实验的心得，毕竟是初学者，感悟还是比较浅薄。我想说一点由期货引起的生活感悟：在炒期货的时候要学会适可而止，要及时止损和止盈，在期货操作的