保利集团财务报告分析

1、.：.；企业财务报告分析 保利房地产集团2021年-2021年一.保利地产2021年、2021年、2021年度资产负债表：资产负债表报表日期2021年12月2021年12月2021年12月单位元元元货币资金 19151400000.0000 5469760000.00 应收账款 587180000.00 467049000.00 205546000.00 预付款项00 12235000000.00 6969430000.00 其他应收款 3664210000.00 470286000.00 370162000.00 存货 1098980000

2、00.00 60098900000.00 40195600000.00 流动资产合计 146672000000.00 88504200000.00 53211200000.00 长期股权投资 936959000.00 246459000.00 45751200.00 投资性房地产 4239600000.00 807388000.00 65063700.00 固定资产原值 424994000.00 276186000.00 236737000.00 累计折旧 102049000.00 69971100.00 48076500.00 固定资产净值 322944000.00 206215000.00

3、 188661000.00 固定资产净额 322944000.00 206215000.00 188661000.00 无形资产 8956360.00 6501130.00 1287940.00 商誉 10378100.00 2667150.00 2667150.00 长等待摊费用 5163680.00 6372060.00 8410470.00 递延所得税资产 132311000.00 50960200.00 109083000.00 非流动资产合计 5656320000.00 1326560000.00 420924000.00 资产总计 152328000000.00 898307000

4、00.00 53632200000.00 流动负债短期借款 450000000.00 308020000.00 70000000.00 应付账款 4209510000.00 2721140000.00 2414350000.00 预收款项 51544300000.00 29830400000.00 9798540000.00 应付职工薪酬 240519000.00 562000.00 17408500.00 应交税费 (1478090000.00)(974887000.00)(356389000.00)应付利息 143933000.00 144493000.00 150512000.00 应付

5、股利 27700.00 0.00 3000000.00 其他应付款 6873510000.00 2376760000.00 3173150000.00 一年内到期的非流动负债 6883800000.00 3690600000.00 4244150000.00 流动负债合计 68896700000.00 38233600000.00 19514700000.00 非流动负债长期借款 47029400000.00 20249800000.0000 应付债券 4271790000.00 4261880000.00 4252650000.00 估计非流动负债 0.00 0.0

6、0 2097800.00 递延所得税负债 109802000.00 123894000.00 141090000.00 非流动负债合计 51411000000.00 24635600000.0000 负债合计 120308000000.00 62869200000.00 37959000000.00 一切者权益实收资本(或股本) 4575640000.00 3519720000.00 2452340000.00 资本公积0000 6800170000.00 盈余公积 475631000.00 419703000.00

7、 251752000.00 未分配利润 18700000.00 6866620000.00 4574760000.00 外币报表折算差额 (307710.00)37665.60 348076.00 归属于母公司股东权益合计 29709300000.00 25088200000.0000 少数股东权益 2311040000.00 1873310000.00 1593780000.00 一切者权益(或股东权益)合计 32020300000.00 26961500000.0000 负债和一切者权益(或股东权益)总计 152328000000.00

8、89830700000.00 53632200000.00 2021年、2021年的资产负债表程度分析表如下：报表日期变动情况单位变动额变动比例%货币资金 34379300000.00 0.26 应收账款 120211000.00 0.26 预付款项 1700000.00 0.09 其他应收款 3193924000.00 6.79 存货 49799100000.00 0.83 流动资产合计 58167800000.00 0.66 长期股权投资 690500000.00 2.80 投资性房地产 3432212000.00 4.25 固定资产原值 148808000.00 0.54 累计折旧 32

9、077900.00 0.46 固定资产净值 116729000.00 0.57 固定资产净额 116729000.00 0.57 无形资产 2455230.00 0.38 商誉 7710950.00 2.89 长等待摊费用 -1208380.00-0.19 递延所得税资产 80800.00 1.60 非流动资产合计 4329760000.00 3.26 资产总计 62497300000.00 0.70 流动负债短期借款 141980000.00 0.46 应付账款 1488370000.00 0.55 预收款项 21700000.00 0.73 应付职工薪酬 103957000.00 0.76

10、 应交税费 (503203000.00)0.52 应付利息 -560000.00 0.00 其他应付款 4496750000.00 1.89 一年内到期的非流动负债 3193200000.00 0.87 流动负债合计 30663100000.00 0.80 非流动负债长期借款 26779600000.00 1.32 应付债券 9910000.00 0.00 估计非流动负债 递延所得税负债 -14092000.00 -0.11 非流动负债合计 26775400000.00 1.09 负债合计 57438800000.00 0.91 一切者权益实收资本(或股本) 1055920000.00 0.3

11、0 资本公积 -1002600000.00 -0.07 盈余公积 55928000.00 0.13 未分配利润 4512080000.00 0.66 外币报表折算差额 -345375.60 -9.17 归属于母公司股东权益合计 4621100000.00 0.18 少数股东权益 437730000.00 0.23 一切者权益(或股东权益)合计 5058800000.00 0.19 负债和一切者权益(或股东权益)总计 62497300000.00 0.70 2021年、2021年的资产负债表程度分析表如下：报表日期变动情况单位变动额变动比例%货币资金 9758140000.00 1.78 应收账

12、款 261503000.00 1.27 预付款项 5265570000.00 0.76 其他应收款 100124000.00 0.27 存货 19903300000.00 0.50 流动资产合计 35293000000.00 0.66 长期股权投资 200707800.00 4.39 投资性房地产 742324300.00 11.41 固定资产原值 39449000.00 0.17 累计折旧 21894600.00 0.46 固定资产净值 17554000.00 0.09 固定资产净额 17554000.00 0.09 无形资产 5213190.00 4.05 商誉 0.00 0.00 长等待

13、摊费用 -2038410.00 -0.24 递延所得税资产 -58122800.00 -0.53 非流动资产合计 905636000.00 2.15 资产总计 36198500000.00 0.67 流动负债短期借款 238020000.00 3.40 应付账款 306790000.00 0.13 预收款项 20031860000.00 2.04 应付职工薪酬 119153500.00 6.84 应交税费 (618498000.00)1.74 应付利息 -6019000.00 -0.04 其他应付款 -796390000.00 -0.25 一年内到期的非流动负债 -553550000.00 -

14、0.13 流动负债合计00 0.96 非流动负债长期借款 6202100000.00 0.44 应付债券 9230000.00 0.00 估计非流动负债 -2097800.00 -1.00 递延所得税负债 -17196000.00 -0.12 非流动负债合计 6191300000.00 0.34 负债合计 24910200000.00 0.66 一切者权益实收资本(或股本) 1067380000.00 0.44 资本公积 7482030000.00 1.10 盈余公积 167951000.00 0.67 未分配利润 2291860000.00 0.50 外币报表折算差

15、额 -310410.40 -0.89 归属于母公司股东权益合计 11008800000.00 0.78 少数股东权益 279530000.00 0.18 一切者权益(或股东权益)合计 11288400000.00 0.72 负债和一切者权益(或股东权益)总计 36198500000.00 0.67 一从投资或资产角度分析如下：保利地产总资产本期添加了62497300000.00元，增长幅度为0.7%，上期添加了36198500000.00元，增长幅度为0.67%，虽然同上期平均程度相比，变化不大，只需0.03%的动摇，由于企业总资产规模较大，所以资产总体规模增幅较大，阐明保利集团本期开展情况很

16、好，开展速度较快，企业总体规模不断壮大。 详细如下：1流动资产本期添加了58167800000.00元，添加幅度为0.66%，上期添加了35293000000.00元，增长幅度为0.66%。非流动资产本期添加了4329760000.00元，增长幅度为326%,上期添加了905636000.00元，增长幅度为2.15%，两者合计使得总资产本期添加62497300000.00元，增长幅度分别为0.70%，上期添加了36198500000.00元，增长幅度为0.67%。2本期总资产的增长主要表达在流动资产的迅速添加以及非流动资产的成倍添加。流动资产的添加使公司流动性加强，其增长表达在以下四个方面：一

17、是货币资金的增长，货币资金本期增长34379300000.00元，增长幅度为0.26%。二是应收账款的增长，本期增长金额为120211000.00元，增长幅度为0.26%。三是其他应收款的增长，本期增长金额为3193924000.00元，增长幅度到达6.79%，成为本期流动资产增长迅速的重要要素之一。四是存货的增长，本期增资金额为49799100000.00，增幅为0.83%，也是本期流动资产增长的重要缘由。以上个科目本期的增长，是流动资产本期增长的主要缘由，大大添加了公司资产的流动性，但是也要防止流动资产增长过快过大呵斥公司资金周转不灵。非流动资产本期增长迅速，是本期总资产迅速添加的最主要要

18、素，流动资产的增长主要表达在以下几个方面。一是长期股权投资本期添加690500000.00元，增长幅度为2.80%，二是投资性房地产本期增长690500000.00元，增长幅度为4.25%，三是固定资产原值增长148808000.00，增长幅度为0.54%，四是 累计折旧本期增长32077900.00元，增长幅度为0.46%五是无形资产本期增长2455230.00元，增长幅度为0.38%，六是递延所得税资产本期添加80800.00元，增长幅度为1.60%。非流动资产本期的飞速增长是本期总资产迅速增长的最主要缘由，其他方面虽然有不同程度的增减变动，但对总资产的影响不大，不作为分析重点。3上期总资

19、产的增长主要表达在流动资产的添加以及非流动资产的添加 。上期流动资产的添加主要表达在以下五个方面。一是货币资金的大幅增长，增资金额为9758140000.00元，增长幅度到达1.78%，货币资金的大幅添加使企业的运营活动更有灵敏性，有利于企业的周转。二是应收账款的大幅增长。应收账款本期添加了261503000.00元，增长幅度为1.27%，三是预付款项上期增长了5265570000.00元，增长幅度到达了0.76%第四是其他应收款的增长，其他应收款本期增长了100124000.00元，增长幅度为0.27%，第五是存货的增长，存货上期的增长总额到达了19903300000.00元，增长幅度也到达

20、了0.5%。正是以上五个方面的增长使上期流动资产得到较大增长，促进了总资产的增长。上期非流动资产总体规模有较大增长，非流动资产的添加主要表达在以下五个方面，一是长期股权投资的添加，本期添加了200707800.00元，增长幅度为4.39%。二是投资性房地产的大幅增长，本期增长金额为742324300.00元。增幅到达了11.41%，三是固定资产原值的添加，添加了39449000.00元，增长幅度为0.17%，第四是累计折旧的添加，添加了21894600.00元，增长幅度为0.46%，五是本期无形资产的大幅增长，无形资产本期增长了5213190.00元，增长幅度为4.05%。以上五个方面是上期非

21、流动资产大幅增长的主要缘由。上期非流动资产的高速增长是总资产规模大幅扩展的重要推进力。二从筹资或权益角度进展分析评价。该公司权益总额本期添加了62497300000.00元，增长幅度为0.7%。上期添加了36198500000.00元，增长幅度为0.67%。阐明保利集团本期和上期权益总额都有较大的增长，进一步分析发现：1负债本期添加了57438800000.00元，增长幅度为0.91%，股东权益添加了5058800000.00元，增长幅度为0.19%。两者合计使本期权益总额添加了62497300000.00，增长幅度为0.70%。负债上期添加了24910200000.00元，增长幅度到达0.6

22、6%。股东权益上期添加了11288400000.00元，增长幅度为0.72%两者合计使上期权益总额添加了36198500000.00元，增长幅度为0.67%。2本期权益总额的增长主要表达在负债上，流动负债的增长是主要方面。流动负债的增长主要表达在一下方面。一是短期借款的添加，添加金额为141980000.00元，增幅了0.46%，二是应付账款的添加，添加金额为 1488370000.00元，添加幅度为0.55%，三是预收款项的添加，添加了21700000.00元，增幅为0.73%，四是应付职工薪酬添加了103957000.00元，增幅为0.76%，五是其他应付款的大量增长，添加金额449675

23、0000.00元，添加幅度为1.89%。非流动负债方面长期借款增长26779600000.00元，增长幅度为1.32%。3上期权益总额的增长主要表达在流动负债的添加上。流动负债的添加主要表达在以下方面，一是短期借款的添加，本期添加了238020000.00元，添加幅度为3.4%，二是预收款项添加了 20031860000.00添加幅度为2.04%，三是应付职工薪酬添加了119153500.00元，添加幅度为6.84%。其他工程虽然有一定的增减变动，但对权益总额的影响不大，不作分析。3上期股东权益对权益总额的影响较大，主要表达在以下方面。一是实收资本(或股本)的添加，添加了 1067380000

24、.00元，增幅为0.44%，二是资本公积的的添加，添加额为7482030000.0元，添加幅度为1.1%，三是盈余公积添加了167951000.00元，添加幅度为0.67%，四是未分配利润的添加，添加了 2291860000.00元，添加幅度为0.5%。以上要素的影响使保利集团上期权益总额增长较大。二、保利地产2021年、2021年、2021年度利润表利润表报表日期2021年底 2021年底2021年底 单位元元元一、营业总收入35894100000.00 22986600000.0000 营业收入35894100000.00 22986600000.00 15519

25、900000.00 二、营业总本钱28511700000.0000 11779000000.00 营业本钱23645500000.0000 9188230000.00 营业税金及附加3584210000.00 2536430000.00 1545960000.00 销售费用802837000.00 590781000.00 462403000.00 管理费用572539000.00 456717000.00 311208000.00 财务费用-102416000.00 -66172900.00 -33216400.00 资产减值损失90041

26、70.00 -274064000.00 304445000.00 公允价值变动收益0.00 -192966.00 -1152600.00 投资收益42002100.00 1632860.00 97089700.00 三、营业利润7424460000.00 5220300000.00 3836810000.00 营业外收入30206800.00 194738000.00 196853000.00 营业外支出50093600.00 35992800.00 10376700.00 非流动资产处置损失97587.70 35413.50 44171.80 利润总额7404570000.00 537905

27、0000.00 4023280000.00 所得税费用1899300000.00 1320000.00 979613000.00 四、净利润5505280000.00 4007730000.00 3043670000.00 归属于母公司一切者的净利润4919980000.00 3519230000.00 2238860000.00 少数股东损益585294000.00 488501000.00 804810000.00 五、每股收益根本每股收益1.08 1.06 0.91 稀释每股收益1.08 1.06 0.91 六、其他综合收益-32292500.00 -19455200.00 0.00 七

28、、综合收益总额5472990000.00 3988270000.00 0.00 归属于母公司一切者的综合收益总额4919640000.00 3518920000.00 0.00 归属于少数股东的综合收益总额553347000.00 469356000.00 0.00 1.根据保利地产2021年、2021年、2021年度利润表的数据可以编制2021年、2021年、2021年度利润表程度分析表如下表：2021-2021年利润表程度分析2021-2021年利润表程度分析报表日期2021年12月2021年12月变动情况单位元元变动额变动比例%一、营业总收入35894100000.00 22986600

29、000.00 12907500000.00 0.56 营业收入35894100000.00 22986600000.00 12907500000.00 0.56 二、营业总本钱28511700000.0000 10744000000.00 0.60 营业本钱23645500000.0000 9121400000.00 0.63 营业税金及附加3584210000.00 2536430000.00 1047780000.00 0.41 销售费用802837000.00 590781000.00 212056000.00 0.36 管理费用572

30、539000.00 456717000.00 115822000.00 0.25 财务费用-102416000.00 -66172900.00 -36243100.00 0.55 资产减值损失9004170.00 -274064000.00 283068170.00 -1.03 公允价值变动收益0.00 -192966.00 192966.00 -1.00 投资收益42002100.00 1632860.00 40369240.00 24.72 三、营业利润7424460000.00 5220300000.00 2204160000.00 0.42 营业外收入30206800.00 19473

31、8000.00 -164531200.00 -0.84 营业外支出50093600.00 35992800.00 14100800.00 0.39 非流动资产处置损失97587.70 35413.50 62174.20 1.76 利润总额7404570000.00 5379050000.00 2025520000.00 0.38 所得税费用1899300000.00 1320000.00 527980000.00 0.39 四、净利润5505280000.00 4007730000.00 1497550000.00 0.37 归属于母公司一切者的净利润4919980000.00 3519230

32、000.00 1400750000.00 0.40 少数股东损益585294000.00 488501000.00 96793000.00 0.20 五、每股收益0.00 0.00 根本每股收益1.08 1.06 0.02 0.02 稀释每股收益1.08 1.06 0.02 0.02 六、其他综合收益-32292500.00 -19455200.00 -12837300.00 0.66 七、综合收益总额5472990000.00 3988270000.00 1484720000.00 0.37 归属于母公司一切者的综合收益总额4919640000.00 3518920000.00 140072

33、0000.00 0.40 归属于少数股东的综合收益总额553347000.00 469356000.00 83991000.00 0.18 2021-2021年利润表程度分析2021-2021年利润表程度分析报表日期2021年12月2021年12月变动情况单位元元变动额变动比例%一、营业总收入22986600000.0000 7466700000.00 0.48 营业收入22986600000.0000 7466700000.00 0.48 二、营业总本00 11779000000.00 5988700000.00

34、0.51 营业本00 9188230000.00 5335870000.00 0.58 营业税金及附加2536430000.00 1545960000.00 990470000.00 0.64 销售费用590781000.00 462403000.00 128378000.00 0.28 管理费用456717000.00 311208000.00 145509000.00 0.47 财务费用-66172900.00 -33216400.00 -32956500.00 0.99 资产减值损失-274064000.00 304445000.00 -578509000.00

35、 -1.90 公允价值变动收益-192966.00 -1152600.00 959634.00 -0.83 投资收益1632860.00 97089700.00 -95456840.00 -0.98 三、营业利润5220300000.00 3836810000.00 3490000.00 0.36 营业外收入194738000.00 196853000.00 -2115000.00 -0.01 营业外支出35992800.00 10376700.00 25616100.00 2.47 非流动资产处置损失35413.50 44171.80 -8758.30 -0.20 利润总额537905000

36、0.00 4023280000.00 5770000.00 0.34 所得税费用1320000.00 979613000.00 391707000.00 0.40 四、净利润4007730000.00 3043670000.00 964060000.00 0.32 归属于母公司一切者的净利润3519230000.00 2238860000.00 1280370000.00 0.57 少数股东损益488501000.00 804810000.00 -316309000.00 -0.39 五、每股收益0.00 0.00 根本每股收益1.06 0.91 0.15 0.16 稀释每股收益1.06 0.

37、91 0.15 0.16 六、其他综合收益-19455200.00 0.00 -19455200.00 0.00 七、综合收益总额3988270000.00 0.00 3988270000.00 0.00 归属于母公司一切者的综合收益总额3518920000.00 0.00 3518920000.00 0.00 归属于少数股东的综合收益总额469356000.00 0.00 469356000.00 0.00 2.净利润或税后利润分析。净利润是指企业一切最终获得的财务成果。或可供企业一切者分配或运用的财务成果。保利地产2021年实现净利润4007730000.00元，比上年增长96406000

38、0.00元，增长幅度为32%.2021年实现的净利润5505280000.00元，比上年增长1497550000.00元，增长幅度为37%，从程度分析表来看，公司上期的净利润增长主要是利润总额比上年增长211588494元，增长幅度为0.35%，公司本期的净利润增长主要是利润总额比上年增长2025520000.00元，增长幅度为38%，二者相抵导致净利润分别增长为1497550000.00元、5770000.00元。增长比例分别为37%和34%。3.利润总额的分析。利润总额是反映企业全部财务成果的目的，它不仅反映企业的营业利润而且反映企业的营业外支出情况。保利地产上期利润总额添加了577000

39、0.00元，增长比例为34%，本期利润总额添加了2025520000.00元，增长幅度为38%，主要是营业外收入减少引起的，营业外收入本期减少-164531200.00额为减少比例为84%，上期减少为-2115000.00减少比例为0.01%，上期营业外支出添加也是利润总额添加的主要缘由，添加金额为25616100.000元，减少比例2.47%。 三、保利地产2021年、2021年、2021年度现金流量表现金流量表报告期2021年12月2021年12月2021年12月单位元元元一、运营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金57104100000421863000001636170000

40、0收到的其他与运营活动有关的现金344206000017923500001010000运营活动现金流入小计605462000004397860000017375400000购买商品、接受劳务支付的现金743488000003906580000020672100000支付给职工以及为职工支付的现金635822000404956000317520000支付的各项税费670379000046214300002843920000支付的其他与运营活动有关的现金122761000010312000001132340000运营活动现金流出小计829160000004512340000024965900000

41、运营活动产生的现金流量净额-22369900000-1144790000-7590470000二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金017295100获得投资收益所收到的现金29017502633179250处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额285069121098126740处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1258660000收到的其他与投资活动有关的现金02041130025975000减少质押和定期存款所收到的现金000投资活动现金流入小计-93997902247540029280900购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金664400003

42、769500023987700投资所支付的现金7108890003686910006300000质押贷款净添加额000获得子公司及其他营业单位支付的现金净额1070620000190000004080000支付的其他与投资活动有关的现金0056733700投资活动现金流出小计184795000042538600091101400投资活动产生的现金流量净额-1857350000-402910000-61820500三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金330631000788984000048680000其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金33063100074489200486800

43、00获得借款收到的现金463158000001737400000010712100000发行债券收到的现金004300000000筹资活动现金流入小计466464000002526380000015060800000归还债务支付的现金15244900000121701000004880730000分配股利、利润或偿付利息所支付的现金323519000017657100001615180000支付其他与筹资活动有关的现金336880002219000068835200筹资活动现金流出小计18500000580000006564740000筹资活动产生的现金流量净额2813260000011305

44、9000008496020000汇率变动对现金及现金等价物的影响-1868990-1308.244560.6现金及现金等价物净添加额39035300009758150000843768000期初现金及现金等价物余额1522790000054697600004625990000期末现金及现金等价物余额19131400000152279000005469760000净利润550528000040077300003043670000资产减值预备9004170-274064000304445000固定资产折旧、油气资产折耗、消费性物资折旧1942820004705590019235200无形资产摊销1

45、978580465280539181长等待摊费用摊销395618041556804217010处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-97587.70-34444.8公允价值变动损失01929661152600财务费用24895200177792008900160投资损失-42002100-1632860-97089700递延所得税资产减少-8060058122400-68995200递延所得税负债添加-14091300-1719690032452000存货的减少-49799200000-19903300000营性应收工程的减少-4444740000-563219

46、0000-199133000运营性应付工程的添加26272200000205481000004008190000运营活动产生现金流量净额-22369900000-1144790000-7590470000现金的期末余额19131400000152279000005469760000现金的期初余额1522790000054697600004625990000现金及现金等价物的净添加额39035300009758150000843768000保利地产2021年、2021年、2021年度现金流量表程度分析表报告期 2021年与2021年相比2021年与2021年相比单位变动额变动比例%变动额变动比例

47、%一、运营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金258246000001.58 149178000000.35 收到的其他与运营活动有关的现金7786400000.77 16497100000.92 运营活动现金流入小计266032000001.53 165676000000.38 购买商品、接受劳务支付的现金183937000000.89 352830000000.90 支付给职工以及为职工支付的现金874360000.28 2308660000.57 支付的各项税63 20823600000.45 支付的其他与运营活动有关的现金-101140000-0.0

48、9 1964100000.19 运营活动现金流出小计202175000000.81 377926000000.84 运营活动产生的现金流量净额6445680000-0.85 -2122511000018.54 二、投资活动产生的现金流量：00.00 00.00 收回投资所收到的现金17295100.00 -1729510-1.00 获得投资收益所收到的现金-2965687-0.93 268818712.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-5642-0.04 1639711.35 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00.00 -125866000.00 收到的其他与投

49、资活动有关的现金-5563700-0.21 -20411300-1.00 投资活动现金流入小计-6805500-0.23 -31875190-1.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金073000.57 287450000.76 投资所支付的现金36239100057.52 3421980000.93 获得子公司及其他营业单位支付的现金净额149200003.66 105162000055.35 支付的其他与投资活动有关的现金-56733700-1.00 00.00 投资活动现金流出小计3342846003.6734 投资活动产生的现金流量净额-341

50、0895005.52 61 三、筹资活动产生的现金流量：00.00 00.00 吸收投资收到的现金7841160000161.08 -7559209000-0.96 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金258092000.53 2561418003.44 获得借款收到的现金66619000000.62 289418000001.67 发行债券收到的现金-4300000000-1.00 00.00 筹资活动现金流入小计102030000000.68 226000000.85 归还债务支付的现金72893700001.49 30748000000.25 分配股利、利润或

51、偿付利息所支付的现金1505300000.0983 支付其他与筹资活动有关的现金-46645200-0.68 114980000.52 筹资活动现金流出小计73932600001.13 45557000000.33 筹资活动产生的现金流量净额28098800000.33 168267000001.49 汇率变动对现金及现金等价物的影响-45868.8-1.03 -1867681.81427.67 现金及现金等价物净添加额891438200010.56 -5854620000-0.60 期初现金及现金等价物余额8437700000.18 97581400001.78 期

52、末现金及现金等价物余额97581400001.78 39035000000.26 净利润9640600000.3237 资产减值预备-578509000-1.90 283068170-1.03 固定资产折旧、油气资产折耗、消费性物资折旧278207001.45 1472261003.13 无形资产摊销-73901-0.14 15133003.25 长等待摊费用摊销-61330-0.01 -199500-0.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34444.8-1.00 -97587.70.00 公允价值变动损失-959634-0.83 -192966-1.0

53、0 财务费用88790401.00 71160000.40 投资损失95456840-0.98 -4036924024.72 递延所得税资产减少127117600-1.84 -473000-2.40 递延所得税负债添加-49648900-1.53 3105600-0.18 存货的减少-52553000000.36 -298959000001.50 运营性应收工程的减少-543305700027.28 1187450000-0.21 运营性应付工程的添加165399100004.13 57241000000.28 运营活动产生现金流量净额6445680000-0.85 -212251100001

54、8.54 现金的期末余额97581400001.78 39035000000.26 现金的期初余额8437700000.18 97581400001.78 现金及现金等价物的净添加额891438200010.56 -5854620000-0.60 分析如下：1保利集团现金及现金净额上期添加了8914382000元，增长的幅度为10.56%，而本期保利集团现金及现金净额那么减少了5854620000元，减少比例为0.6%。2运营活动产生的现金流量净额上期减少了6445680000元，减少比例为0.85%，减少的主要要素为运营活动现金流出的添加，上期运营活动现金流出添加金额为20217500000

55、元，添加比例为0.81%。第二是购买商品、接受劳务支付的现金添加，添加金额，添加比例为0.89%，三是支付的各项税费的添加，上期添加的金额为1777510000元，添加比例为0.63%。 运营活动产生的现金流量净额本期添加了21225110000元，添加幅度为18.54%，本期运营活动产生的现金流量净额的添加主要是各项费用支出相对于上添加幅度较小，变动额较小，各项税运营活动产生的现金流量净额费开支相对于上期有大量的减少，在金额上和添加幅度上都有所减少3筹资活动产生的现金流量净额上期添加2809880000元，添加比例为0.33%，上期筹资活动产生的现金流量净额添加的主

56、要缘由是吸收投资收到的现金的大幅添加，添加金额为7841160000元，添加比例为161.08%。 筹资活动产生的现金流量净额本期添加了16826700000元，添加比例为1.49%。本期筹资活动产生的现金流量净额添加的主要缘由是筹资活动现金流入的添加，添加金额为22600000元，添加比例为0.85%。4净利润上期添加额为964060000元，添加比例为0.32%，净利润本期添加额为1497550000元。添加比例为0.37%。现金及现金等价物净添加额上期添加额为8914382000元，添加比例为10.56%，现金及现金等价物净本期有所减少，减少额为5854620000元，减少比例为0.6%

57、。四、企业盈利才干分析企业盈利才干分析报告日期2021年12月2021年12月2021年12月总资产利润率(%)3.61 2.43 5.68 主营业务利润率(%)24.14 25.78 30.84 总资产净利润率(%)4.55 5.59 6.44 本钱费用利润率(%)25.98 29.81 35.06 营业利润率(%)20.68 22.71 24.72 主营业务本钱率(%)65.88 63.18 59.20 销售净利率(%)15.34 17.44 19.61 股本报酬率(%)122.55 115.85 126.07 净资产报酬率(%)17.51 15.12 19.73 总资产报酬率(%)3.6

58、8 4.54 5.76 销售毛利率(%)34.12 36.82 40.80 主营业务利润(元)8664423166.76 5926124690.14 4785710310.28 净资产收益率(%)16.56 14.03 15.90 扣除非经常性损益后的净利润(元)4928069176.79 3414017080.71 2100358982.62 (1)资本运营盈利才干分析资本运营盈利才干分析主要对净资产收益率目的进展分析和评价。总资产报酬率：2021年总资产报酬率为3.68%，2021年为4.54%，2021年为5.76%净资产报酬率：2021年净资产报酬率为17.51%。2021年为15.1

59、2%，2021年为19.73%可见保利集团2021-2021年总资产报酬率和净资产报酬率比较稳，变化比较小，其中净资产收益率坚持了比较高的增长势头，阐明企业资本运营盈利才干开展良好，资本情况良好。2资产运营盈利才干分析。资产运营盈利才干分析主要针对主要对总资产报酬率目的进展分析。保利集团总资产报酬率较高，比较稳定，在房地产行业中处于比较领先的位置，具有较强的实力，资产运营才干良好。3商品运营盈利才干分析。商品运营盈利才干分析即对利润表资料进展利润率分析。保利集团总资产净利润率2021年为4.55%，2021年为5.59%、2021年为6.44%本钱费用利润率2021年为25.98%、2021年为29.81%，2021年为35.06%。由以上可知，保利集团总资产净利润率进三年比较稳定，本钱费用利润率近三年逐年有所减少，该公司商品运营盈利才干较好。4上市公司盈利才干分析保利集团股本报酬率2021年为122.55%。2021年为115.85%。2021年为126.07%，企业各项目的显示运营良好，盈利才干较强五、企业营运才干分析营运才干分析报告日期2021年12月2021年12月2021年12月应收账款周转率(次)68.095568.35281.5126应收账